Требования к форматам текстовых файлов (стр. 3 )

В целях осуществления сверки по объемам кассовых поступлений в бюджет субъекта РФ (местный бюджет), ТО ФК (УФК, ОФК) ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовый орган СФ/МО Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежемесячную).

4.1.25.1.2  Описание полей документа

Табл. 7 – Описание полей документа Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная)

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязатель-ность	Описание
Почтовая информация об отправителе	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	String	= 4	Да	Код ТО ФК, который выдает ФО отчет. *
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	String	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который выдает ФО отчет. *
Почтовая информация о получателе	TO
Код финоргана	KOD_FO	String	= 5	Да	Код финансового (уполномоченного) органа. **
Наименование финоргана	NAME_FO	String	<= 512	Да	Наименование финансового (уполномоченного) органа. **
Код администратора поступлений в бюджет	KOD_ADM_POST	String	=4	Нет	Код администратора поступлений в бюджет (поле заполняется, если отчет выдается администратору поступлений). Указывается код администратора поступлений из справочника администраторов поступлений, который ведется органами Федерального казначейства.
Наименование администратора поступлений в бюджет	NM_ADM_POST	String	<= 512	Нет	Наименование администратора поступлений в бюджет (поле заполняется, если отчет выдается администратору поступлений). Указывается код администратора поступлений из справочника администраторов поступлений, который ведется органами Федерального казначейства.
Общая информация по ведомости кассовых поступлений	VKP
Периодичность документа	PERIOD	String	= 1	Да	Периодичность ведомости: 0 – ежедневная 1 – ежемесячная.
Номер ведомости	NUMBER_VED	String	<= 15	Нет2	Номер ведомости.
Дата ведомости	DATE_VED	Date		Да	Дата выдачи ведомости. Для ежедневной ведомости – это дата, за которую выдается отчет. Для ежемесячной ведомости – это дата окончания периода, за который построен отчет.
Дата выдачи предыдущей ведомости	OLD_DATE_VED	Date		Нет1	Дата выдачи предыдущей ведомости.
Месяц ведомости	MES	String	= 2	Нет2	Месяц ведомости.
Год ведомости	GOD	String	= 4	Нет2	Год ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUDG	String	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Номер счета	ACC_NUM	String	= 20	Да	Номер счета.
Всего по дебету	DEB_TOTAL	Number2		Нет1	Всего поступлений.
Всего по кредиту	CRED_TOTAL	Number2		Нет1	Всего расходов.
Итоговая сумма поступлений за месяц	POST_MES_TTL	Number2		Нет2	Итоговая сумма поступлений за месяц.
Итоговая сумма поступлений с начала года	POST_GOD_TTL	Number2		Нет2	Итоговая сумма поступлений с начала года.
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Нет	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Нет	ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Нет	Телефон исполнителя.
Информация о платежных документах	VKPST			Нет	Раздел заполняется только для ежедневной ведомости. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование платежного документа	NAME_DOC	String	<= 255	Да	Наименование платежного документа.
Номер платежного документа	NOM_DOC	String	<= 15	Да	Номер платежного документа.
Дата платежного документа	DATE_DOC	Date		Да	Дата платежного документа.
Сумма по дебету	DEB_SUM	Number2		Нет	Сумма (Дебет) – Сумма списания средств бюджета со счета 40201/40204 по определенному коду БК. В данной графе указываются суммы платежных поручений, в которых Счет плательщика – 40201/40204, счет получателя отличный от счета плательщика расчетный счет.
Сумма по кредиту	CRED_SUM	Number2		Нет	Сумма (Кредит) - Сумма зачислений средств бюджета. Указываются суммы платежных документов, в которых счет получателя – расчетный счет 40201/40204, счет плательщика – отличный от счета получателя расчетный счет.
ИНН Плательщика	INN_PL	String	<= 12	Нет	Поле содержит либо 10, либо 12 символов.
КПП Плательщика	KPP_PL	String	<= 9	Нет	Поле либо пусто, либо содержит нуль, либо состоит из 9 символов.
Наименование Плательщика – по требованию банка	NAME_PL	STRING	<= 160	Да	Наименование Плательщика – по требованию банка.
ИНН органа ФК Плательщика	INN_OK_PL	STRING	<= 12	Нет	ИНН органа ФК Плательщика.
Наименование органа ФК – Плательщика	NM_OK_PL	STRING	<= 120	Нет	Наименование органа ФК – Плательщика.
Расчетный счет Плательщика	RS_PL	STRING	= 20	Да	Расчетный счет Плательщика.
Лицевой счет Плательщика	LS_PL	STRING	= 11	Нет	Лицевой счет Плательщика.
БИК банка Плательщика	BIK_PL	STRING	= 9	Да	БИК банка Плательщика.
Наименование банка Плательщика	BANK_PL	STRING	<= 50	Да	Наименование банка Плательщика.
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PL	STRING	<= 50	Нет	Наименование филиала банка Плательщика.
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PL	STRING	= 20	Нет	Коррсчет банка Плательщика в РКЦ.
ИНН Получателя	INN_POL	String	<= 12	Нет	ИНН получателя.
КПП Получателя	KPP_POL	String	<= 9	Нет	КПП получателя.
Наименование Получателя – по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Да	Наименование Получателя – по требованию банка.
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_POL	STRING	<= 12	Нет	ИНН органа ФК Получателя.
Наименование органа ФК – Получателя	NM_OK_POL	STRING	<= 120	Нет	Наименование органа ФК – Получателя.
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	= 20	Да	Расчетный счет Получателя.
Лицевой счет Получателя	LS_POL	STRING	= 11	Нет	Лицевой счет Получателя.
БИК банка Получателя	BIK_POL	STRING	= 9	Да	БИК банка Получателя.
Наименование банка Получателя	BANK_POL	STRING	<= 50	Да	Наименование банка Получателя.
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_POL	STRING	<= 50	Нет	Наименование филиала банка Получателя.
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_POL	STRING	= 20	Нет	Коррсчет банка Получателя в РКЦ.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа по требованию банка.
Идентификатор платежа
Статус юридического лица (101)	PAYSTATUS	STRING	= 2	Нет	Статус юридического лица (101).
Код бюджетной классификации доходов (104)	KBKD	STRING	= 20	Нет	Код бюджетной классификации доходов (104).
Код ОКАТО (105)	PAYOKATO	STRING	= 11	Нет	Код ОКАТО (105).
Показатель основания платежа (106)	OSNPLAT	STRING	= 2	Нет	Показатель основания платежа (106).
Показатель налогового периода (107)	NAL_PER	STRING	= 10	Нет	Показатель налогового периода (107).
Показатель номера документа (108)	N_DOC	STRING	<= 10	Нет	Показатель номера документа (108).
Показатель даты документа (109)	D_DOC	DATE		Нет	Показатель даты документа (109).
Тип платежа (110)	TYPE_PL	STRING	= 2	Нет	Тип платежа (110).
Сумма кассовых операций в разрезе полных кодов бюджетной классификации	VKPSTBK				Раздел заполняется как для ежедневной, так и для ежемесячной ведомости
Код по ППП	GLAVA	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация. *
Код по ФКР	RAZDEL	String	= 4	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по КЦСР	STATIA	String	= 7	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по КВР	VID	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация. *
Код по ЭКР	E_KLASS	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код дохода	KOD_DOH	String	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.
Сумма по дебету	DEB_SUM	Number2		Нет1	Сумма (Дебет) – Сумма списания средств бюджета со счета 40201/40204 по определенному коду БК. В данной графе указываются суммы платежных поручений, в которых Счет плательщика – 40201/40204, счет получателя отличный от счета плательщика расчетный счет.
Сумма по кредиту	CRED_SUM	Number2		Нет1	Сумма (Кредит) - Сумма зачислений средств бюджета. Указываются суммы платежных документов, в которых счет получателя – расчетный счет 40201/40204, счет плательщика – отличный от счета получателя расчетный счет
Сумма поступлений за месяц	POST_MES_SUM	Number2		Нет2	Сумма поступлений за месяц.
Сумма поступлений с начала года	POST_GOD_SUM	Number2		Нет2	Сумма поступлений с начала года.
Примечание	PRIM_STR	String	<= 255	Нет	Указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за использованием которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.

1 Поле обязательно для заполнения в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет.