** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.16.35.16.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_BPR|NAME_BPR|

US|NUM_UV|DATE_UV|NAME_PF|PR_DOK|USPD(*)

USPD|NUM_DOC|DATE_DOC|SUM|DATE_BANK(0)|INN_PL(0)|KPP_PL(0)|NAME_PL|LS_PL|RS_PL|INN_POL(0)|KPP_POL(0)|NAME_POL|BIK_POL |BANK_POL| RS_POL|STATUS_PD|COMM(0)|

4.16.45.16.4  Пример файла

Имя файла: .US4

FK|2005.12|ЦЕНТР-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|19006|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

US|10|10.04.2006|00001H01.RPC|1|

USPD|271|09.04.2006|1250.00|09.04.2006|||ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||||ОАО "Орелтекмаш"||ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г. ОРЕЛ||1||

USPD|272|09.04.2006|2250.00|09.04.2006||| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ||||| ОАО "Орелтекмаш"||ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г. ОРЕЛ||2||

USPD|273|09.04.2006|250.00|||| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ||||| ОАО "Орелтекмаш"||ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г. ОРЕЛ||3|не правильный счет получателя|

4.175.17  Сводный реестр поступлений и выбытий (форма 0511009)

4.17.15.17.1  Назначение и маршрут документа

В целях обеспечения ведения финансовым органом (уполномоченным органом) бюджетного учета всех операций со средствами бюджета в соответствии с:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

·  приказом №25н от 01.01.01 года «О внесении изменений в Инструкцию по бюджетному учету, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01 г. №70н»;

·  письмом Федерального казначейства от 01.01.01 года № /5.1–139 «Об отражении в бюджетном учете операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании исполнения соответствующего бюджета органами Федерального казначейства»

орган Федерального казначейства (ТО ФК (УФК, ОФК)) по кассовым операциям не позднее следующего операционного дня, после получения банковской выписки (Выписки из лицевого счета ОФК) предоставляет соответствующему финансовому органу (уполномоченному органу) копию сформированного органом Федерального казначейства Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета, по форме 0 предусмотренного приказам Министерства финансов Российской Федерации н. По каждому обслуживаемому бюджету формируется отдельный электронный файл с данными с приложением электронных файлов с данными первичных документов.

4.17.25.17.2  Описание полей документа

Описание

Имя

Тип

Длина

Обязательность

Описание

Почтовая информация об отправителе

FROM

Код ТО ФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Код ТО ФК, который предоставляет ФО отчет. *

Наименование ТО ФК

NAME_TOFK

STRING

<= 120

Да

Наименование ТО ФК, который предоставляет ФО отчет. *

Почтовая информация о получателе

TO

Код финоргана

KOD_FO

STRING

= 5

Да

Код финансового (уполномоченного) органа. **

Наименование финоргана

NAME_FO

STRING

<= 512

Да

Наименование финансового (уполномоченного) органа. **

Заголовочная часть отчета

SRPVZ

Да

Номер отчета

NOM_OTCHET

STRING

<=15

Да

Номер отчета

Дата отчета

DATE_FORM

DATE

Да

Дата формирования отчета

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета

NAME_TOFK

STRING

<= 120

Да

Наименование ТО ФК, который предоставляет ФО отчет*

Структурное подразделение

NAME_SPODR

STRING

<= 120

Нет

Наименование структурного подразделения

Код ОКПО

KOD_OKPO

STRING

<= 11

Нет

Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций

Наименование бюджета

NAME_BUDG

STRING

<= 255

Да

Наименование бюджета.

Номер счета бюджета

ACC_NUM

STRING

= 20

Да

Номер счета бюджета.

Остаток на начало периода

SUMMA_NP

NUMBER1

Да

Сумма остатка на начало периода формирования отчета

Остаток на конец периода

SUMMA_KP

NUMBER1

Да

Сумма остатка на конец периода формирования отчета = сумма остатка на начало периода формирования отчета плюс Сумма Итого (в рублях) или Сумма Итого (в иностранной валюте) по кредиту раздела 1 минус Сумма Итого (в рублях) или Сумма Итого (в иностранной валюте) по дебету раздела 1 плюс Сумма Итого (в рублях) или Сумма Итого (в иностранной валюте) по кредиту раздела 2 минус Сумма Итого (в рублях) или Сумма Итого (в иностранной валюте) по дебеты раздела 2

Тип сводного реестра поступлений и выбытий

TIP_ SRPV

STRING

= 1

Да

Тип сводного реестра поступлений и выбытий (1-валютное, 0 – рублевое). По умолчанию принимает значение 0.

Сумма итого по дебету в рублях

SUMMA_TTL_R1_DEBET_RUB

NUMBER1

Нет

Итог суммы по дебету в рублях. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_RUB ≠0 и сумма указана по дебету проводки операции.

Заполняется в случае, если сумма указана в рублях (TIP_ SRPV=0)

Сумма итого по кредиту в рублях

SUMMA_TTL_R1_KREDIT_RUB

NUMBER1

Нет

Итог суммы по кредиту в рублях. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_RUB ≠0 и сумма указана по кредиту проводки операции.

Заполняется в случае, если сумма указана в рублях (TIP_ SRPV=0)

Сумма итого по дебету в иностранной валюте

SUMMA_TTL_R1_DEBET_VAL

NUMBER1

Нет

Итог суммы по дебету в иностранной валюте. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_VAL ≠0 и сумма указана по дебету проводки операции.

Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте (TIP_ SRPV=1)

Сумма итого по кредиту в иностранной валюте

SUMMA_TTL_R1_KREDIT_VAL

NUMBER1

Нет

Итог суммы по кредиту в иностранной валюте. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_VAL ≠0 и сумма указана по кредиту проводки операции.

Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте (TIP_ SRPV=1)

Сумма итого по дебету в рублях

SUMMA_TTL_R2_DEBET_RUB

NUMBER1

Нет

Итог суммы по дебету в рублях. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_RUB ≠0

Заполняется в случае, если сумма указана в рублях. Если

TIP_ SRPV=0

Сумма итого по кредиту в рублях

SUMMA_TTL_R2_KREDIT_RUB

NUMBER1

Нет

Итог суммы по кредиту в рублях. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_RUB ≠0

Заполняется в случае, если сумма указана в рублях. Если

TIP_ SRPV=0

Сумма итого по дебету в иностранной валюте

SUMMA_TTL_R2_DEBET_VAL

NUMBER1

Нет

Итог суммы по дебету в иностранной валюте. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_VAL ≠0

Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте. Если TIP_ SRPV=1

Сумма итого по кредиту в иностранной валюте

SUMMA_TTL_R2_KREDIT_VAL

NUMBER1

Нет

Итог суммы по кредиту в иностранной валюте. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_VAL ≠0

Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте. Если TIP_ SRPV=1

ФИО Начальника отдела

CHEF_FIO

STRING

<= 50

Да

Фамилия, Имя, Отчество начальника отдела

Должность Исполнителя

USER_DOL

STRING

<= 50

Да

Должность исполнителя

ФИО Исполнителя

USER_FIO

STRING

<= 50

Да

Фамилия, Имя, Отчество исполнителя

Раздел 1

SRPVR1

Номер платежного документа

NUM_DOC

STRING

<=12

Да

Номер платежного документа

Дата платежного документа

DATE_DOC

DATE

Да

Дата платежного документа

Наименование платежного документа

NAME_DOC

STRING

= 2

Да

PP – платежное поручение.

ИНН администратора поступлений в бюджет

INN_ADMIN

STRING

<= 10

Нет

ИНН Администратора поступлений в бюджет

КПП администратора поступлений в бюджет

KPP_ADMIN

STRING

<= 9

Нет

КПП Администратора поступлений в бюджет

Код по ОКАТО

KOD_OKATO

STRING

= 11

Нет

Код ОКАТО

Информация о Плательщике

Заполняется при передаче отчета из ТОФК в ФО

ИНН Плательщика

INN_PL

STRING

<= 12

Нет

ИНН Плательщика

КПП Плательщика

KPP_PL

STRING

<= 9

Нет

КПП Плательщика

Наименование Плательщика – по требованию банка

NAME_PL

STRING

<= 160

Нет

ИНН органа ФК - Плательщика

INN_OK_PL

STRING

<= 12

Нет

Наименование органа ФК – Плательщика

NAME_OK_PL

STRING

<= 120

Нет

Расчетный счет Плательщика

RS_PL

STRING

= 20

Нет

Лицевой счет Плательщика

LS_PL

STRING

= 11

Нет

БИК банка Плательщика

BIK_PL

STRING

= 9

Нет

Наименование банка Плательщика

BANK_PL

STRING

<= 50

Нет

Наименование филиала банка Плательщика

FILIAL_PL

STRING

<= 50

Нет

Коррсчет банка Плательщика в РКЦ

KS_PL

STRING

= 20

Нет

Информация о Получателе

Заполняется при передаче отчета из ТОФК в ФО

ИНН Получателя

INN_POL

STRING

<= 12

Нет

КПП Получателя

KPP_POL

STRING

<= 9

Нет

Наименование Получателя – по требованию банка

NAME_POL

STRING

<= 160

Нет

ИНН органа ФК Получателя

INN_OK_POL

STRING

<= 12

Нет

Наименование органа ФК – Получателя

NAME_OK_POL

STRING

<= 120

Нет

Расчетный счет Получателя

RS_POL

STRING

= 20

Нет

Лицевой счет Получателя

LS_POL

STRING

= 11

Нет

БИК банка Получателя

BIK_POL

STRING

= 9

Нет

Наименование банка Получателя

BANK_POL

STRING

<= 50

Нет

Наименование филиала банка Получателя

FILIAL_POL

STRING

<= 50

Нет

Коррсчет банка Получателя в РКЦ

KS_POL

STRING

= 20

Нет

Назначение платежа

PURPOSE

STRING

<= 210

Нет

Информация по суммам в разрезе кодов бюджетной классификации

SRPVR1ST

Код по ППП

GLAVA

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код по ФКР

RAZDEL

STRING

= 4

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код по КЦСР

STATIA

STRING

= 7

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код по КВР

VID

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код по ЭКР

E_KLASS

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код КИВнФ

KKIVNF

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования*

Код КИВФ

KKIVF

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования*

Код дохода

KOD_DOH

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ доходный*

Доп. классификация

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Дополнительная бюджетная классификация

Код валюты

KOD_VAL

STRING

=3

Нет

Код валюты

Субсчет по дебету

DEBET

STRING

= 6

Да

Субсчет по Инструкции 70н

Субсчет по кредиту

KREDIT

STRING

= 6

Да

Субсчет по Инструкции 70н

Сумма по кодам бюджетной классификации в рублях

STR_SUMMA_RUB

NUMBER1

Нет

Сумма по классификации в рублях.

Заполняется в случае, если сумма указана в рублях. Если

TIP_ SRPV=0

Сумма по кодам бюджетной классификации в иностранной валюте

STR_SUMMA_VAL

NUMBER1

Нет

Сумма по классификации в иностранной валюте. Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте. Если TIP_ SRPV=1

Раздел 2

SRPVR2

Номер платежного документа

NUM_DOC

STRING

<=12

Да

Номер платежного документа

Дата платежного документа

DATE_DOC

DATE

Да

Дата платежного документа

Наименование платежного документа

NAME_DOC

STRING

= 2

Да

PP – платежное поручение.

Информация о Плательщике

Заполняется при передаче отчета из ТОФК в ФО

ИНН Плательщика

INN_PL

STRING

<= 12

Нет

ИНН Плательщика

КПП Плательщика

KPP_PL

STRING

<= 9

Нет

КПП Плательщика

Наименование Плательщика – по требованию банка

NAME_PL

STRING

<= 160

Нет

ИНН органа ФК - Плательщика

INN_OK_PL

STRING

<= 12

Нет

Наименование органа ФК – Плательщика

NAME_OK_PL

STRING

<= 120

Нет

Расчетный счет Плательщика

RS_PL

STRING

= 20

Нет

Лицевой счет Плательщика

LS_PL

STRING

= 11

Нет

БИК банка Плательщика

BIK_PL

STRING

= 9

Нет

Наименование банка Плательщика

BANK_PL

STRING

<= 50

Нет

Наименование филиала банка Плательщика

FILIAL_PL

STRING

<= 50

Нет

Коррсчет банка Плательщика в РКЦ

KS_PL

STRING

= 20

Нет

Информация о Получателе

Заполняется при передаче отчета из ТОФК в ФО

ИНН Получателя

INN_POL

STRING

<= 12

Нет

КПП Получателя

KPP_POL

STRING

<= 9

Нет

Наименование Получателя – по требованию банка

NAME_POL

STRING

<= 160

Нет

ИНН органа ФК Получателя

INN_OK_POL

STRING

<= 12

Нет

Наименование органа ФК – Получателя

NAME_OK_POL

STRING

<= 120

Нет

Расчетный счет Получателя

RS_POL

STRING

= 20

Нет

Лицевой счет Получателя

LS_POL

STRING

= 11

Нет

БИК банка Получателя

BIK_POL

STRING

= 9

Нет

Наименование банка Получателя

BANK_POL

STRING

<= 50

Нет

Наименование филиала банка Получателя

FILIAL_POL

STRING

<= 50

Нет

Коррсчет банка Получателя в РКЦ

KS_POL

STRING

= 20

Нет

Назначение платежа

PURPOSE

STRING

<= 210

Нет

Информация по суммам в разрезе кодов бюджетной классификации

SRPVR2ST

Код по ППП

GLAVA

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код по ФКР

RAZDEL

STRING

= 4

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код по КЦСР

STATIA

STRING

= 7

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код по КВР

VID

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код по ЭКР

E_KLASS

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный*

Код КИВнФ

KKIVNF

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования*

Код КИВФ

KKIVF

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования*

Код дохода

KOD_DOH

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ доходный*

Доп. классификация

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Дополнительная бюджетная классификация

Код валюты

KOD_VAL

STRING

=3

Нет

Код валюты

Код счета бюджетного учета по дебету

DEBET

STRING

= 6

Да

Субсчет по дебету проводки операции платежного документа по Инструкции 70н

Код счета бюджетного учета по кредиту

KREDIT

STRING

= 6

Да

Субсчет по кредиту проводки операции платежного документа по Инструкции 70н

Сумма по кодам бюджетной классификации в рублях

STR_SUMMA_RUB

NUMBER1

Нет

Сумма по классификации в рублях. Заполняется в случае, если сумма указана в рублях. Если TIP_ SRPV=0

Сумма по кодам бюджетной классификации в иностранной валюте

STR_SUMMA_VAL

NUMBER1

Нет

Сумма по классификации в иностранной валюте. Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте. Если TIP_ SRPV=1

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20