* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.2.35.2.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

VSO|DATE_VED|OLD_DATE_VED|NAME_BUDG|ACC_NUM|IN_OST|DAY_DOH|POST|VYPL|N_POST|REESTR_SUM|DATE_OUT_OST|OUT_OST_SUM|ROST_IN|ROST_OUT|ZACH|SPISANO|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|R3(*)

R3|NAME_DOC|NOM_DOC|DATE_DOC|KOD_TOFK_PBS|PRVD_SUM|OTZV_SUM|R3BP(*)

R3BP|INN_BP|KPP_BP|KOD_BP| NAME_BP|ACCOUNT|R3BPST(*)

R3BPST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS| KKIVNF| KKIVF|ADD_KLASS|KOD_FIN|SUM_STR|

4.2.45.2.4  Пример файла

Имя файла – 16077K02.RMA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

VSO|20.10.2005|19.10.2005|Бюджет субъекта||41560.00|5468.00|||7893003.00|.00|20.10.2005|.00|8473673.00|.00|41560.00|.00|Казначей|||

R3|RF|297|20.10.2005|2800|7893003.00||

R3BP||||ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||

R3BPST|182|0208|1000402|066|252||||1|7893003.00|

4.35.3  Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная)

4.3.15.3.1  Назначение и маршрут документа

ТОФК (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым выплатам, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневную).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В целях осуществления сверки по операциям на лицевом счете ТО ФК (УФК, ОФК) ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) Ведомость по кассовым выплатам из соответствующего бюджета (ежемесячную).

4.3.25.3.2  Описание полей документа

Табл. 9—Описание полей документа Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная)

Поле документа

Поле файла

Тип

Длина

Обязатель-ность

Описание

Почтовая информация об отправителе файла

FROM

Код ТО ФК

KOD_TOFK

String

= 4

Да

Код органа Федерального казначейства.*

Наименование ТО ФК

NAME_TOFK

String

<= 120

Да

Наименование органа Федерального казначейства.*

Почтовая информация о получателе файла

TO

Код финоргана

KOD_FO

String

= 5

Да

Код уполномоченного органа.**

Наименование финоргана

NAME_FO

String

<= 512

Да

Наименование уполномоченного органа.**

Информация о кассовых выплатах из бюджета

VKV

Периодичность документа

PERIOD

STRING

1

Да

Периодичность ведомости по кассовым выплатам из бюджета:
0 – ежедневная;

1 – ежемесячная.

Номер ведомости

NOM_VED

STRING

<= 15

Нет1

Номер ведомости.

Дата ведомости

DATE_VED

Date

Да

Дата ведомости.

Дата выдачи предыдущей ведомости

OLD_DATE_VED

Date

Нет2

Дата выдачи предыдущей ведомости.

Месяц

MES

String

= 2

Нет1

Месяц, за который подготовлен отчет.

Год

GOD

String

= 4

Нет1

Год отчета.

Наименование бюджета

NAME_BUDG

String

<= 255

Да

Наименование бюджета.

Номер счета

ACC_NUM

String

= 20

Да

Номер счета.

Сумма итого

VYPL_SUM_TTL

Number2

Нет3

Итог суммы выплат всего по строкам. Поле заполняется, если есть хоть одно значение в поле Роспись.

Итого восстановлено

VOST_SUM_TTL

Number2

Нет3

Итог восстановленной суммы по строкам. Поле заполняется, если есть хоть одно значение в поле Роспись.

Итого кассовых выплат за месяц

MES_SUM_TTL

Number2

Нет4

Итоговая сумма кассовых выплат за месяц по всем строкам. Заполняется, если в поле Роспись есть хоть одно значение.

Итого кассовых выплат с начала года

GOD_SUM_TTL

Number2

Нет4

Итоговая сумма кассовых выплат с начала года по всем строкам. Заполняется, если в поле Роспись есть хоть одно значение.

Должность исполнителя

DOL_ISP

String

<= 50

Да

Должность исполнителя.

ФИО исполнителя

NAME_ISP

String

<= 50

Да

ФИО исполнителя.

Телефон исполнителя

TEL_ISP

String

<= 50

Да

Телефон исполнителя.

Информация по кассовым выплатам в разрезе документов

VKVST

Нет

Раздел заполняется только для ежедневного отчета. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается

Номер платежного документа

NOM_DOC

String

<= 10

Да

Номер платежного документа.

Дата платежного документа

DATE_DOC

Date

Да

Дата платежного документа.

Сумма

SUM

Number 2

Да

ИНН Плательщика

INN_PL

STRING

<= 12

Нет

КПП Плательщика

KPP_PL

STRING

= 9

Нет

Наименование Плательщика – по требованию банка

NAME_PL

STRING

<= 160

Да

ИНН органа ФК Плательщика

INN_OK_PL

STRING

<= 12

Нет

Наименование органа ФК – Плательщика

NM_OK_PL

STRING

<= 120

Нет

Расчетный счет Плательщика

RS_PL

STRING

= 20

Да

Лицевой счет Плательщика

LS_PL

STRING

= 11

Нет

БИК банка Плательщика

BIK_PL

STRING

= 9

Да

Наименование банка Плательщика

BANK_PL

STRING

<= 50

Да

Наименование филиала банка Плательщика

FILIAL_PL

STRING

<= 50

Нет

Коррсчет банка Плательщика в РКЦ

KS_PL

STRING

= 20

Да

Информация о Получателе

ИНН Получателя

INN_POL

STRING

<= 12

Да

КПП Получателя

KPP_POL

STRING

= 9

Нет

Наименование Получателя – по требованию банка

NAME_POL

STRING

<= 160

Да

ИНН органа ФК Получателя

INN_OK_POL

STRING

<= 12

Нет

Наименование органа ФК – Получателя

NM_OK_POL

STRING

<= 120

Нет

Расчетный счет Получателя

RS_POL

STRING

= 20

Да

Лицевой счет Получателя

LS_POL

STRING

= 11

Нет

БИК банка Получателя

BIK_POL

STRING

= 9

Да

Наименование банка Получателя

BANK_POL

STRING

<= 50

Да

Наименование филиала банка Получателя

FILIAL_POL

STRING

<= 50

Нет

Коррсчет банка Получателя в РКЦ

KS_POL

STRING

= 20

Да

Назначение платежа

PURPOSE

STRING

<= 210

Да

Назначение платежа по требованию банка.

Информация по суммам в разрезе полных кодов бюджетной классификации

VKVSTBK

Раздел заполняется как для ежедневной, так и для ежемесячной ведомости

Код по ППП

GLAVA

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.*

Код по ФКР

RAZDEL

STRING

= 4

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.*

Код по КЦСР

STATIA

STRING

= 7

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.*

Код по КВР

VID

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.*

Код по ЭКР

E_KLASS

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.*

Код КИВнФ

KKIVNF

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.*

Код КИВФ

KKIVF

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.*

Код дохода

KDOH

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ доходный.*

Доп. классификация

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Дополнительная бюджетная классификация.

Код источника финансирования

KOD_FIN

String

= 1

Да

Код источника финансирования. Может принимать значения 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.

Сумма выплат всего

VYPL_SUM

Number2

Нет2

Сумма выплат всего.

Восстановленная сумма

VOST_SUM

Number2

Нет2

Восстановленная сумма.

Примечание

PRIM_STR

String

<= 255

Нет2

Указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за использованием которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.

Кассовые выплаты за месяц

KASS_MES_SUM

Number2

Нет1

Кассовые выплаты за месяц.

Кассовые выплаты с начала года

KASS_GOD_SUM

Number2

Нет1

Кассовые выплаты с начала года.

1 Поле обязательно для заполнения только для ежемесячной ведомости.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20