2 Поле обязательно для заполнения только для ежедневной ведомости.

3 Поле может быть заполнено только в ежедневной ведомости.

4 Поле может быть заполнено только в ежемесячной ведомости.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.3.35.3.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

VKV|PERIOD|NOM_VED|DATE_VED|OLD_DATE_VED|MES|GOD|NAME_BUDG|ACC_NUM|

VYPL_SUM_TTL|VOST_SUM_TTL|MES_SUM_TTL|GOD_SUM_TTL|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|VKVST(*)

VKVST|NOM_DOC|DATE_DOC|SUM|INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|INN_OK_PL|NM_OK_PL|RS_PL|LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FILIAL_PL|KS_PL|INN_POL|KPP_POL|NAME_POL|INN_OK_POL|NM_OK_POL|RS_POL|LS_POL|BIK_POL|BANK_POL|FILIAL_POL|KS_POL|PURPOSE| VKVSTBK (*)

VKVSTBK|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|KDOH|ADD_KLASS|KOD_FIN|VYPL_SUM|VOST_SUM|PRIM_STR|KASS_MES_SUM|KASS_GOD_SUM|

4.3.45.3.4  Пример файла

Пример файла ежедневной ведомости по кассовым выплатам из бюджета:

Имя файла – 00001L01.PEA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|0700|УФК по республике КОМИ|

TO|00001|Минфин РК|

VKV|0||29.09.2005||||Бюджет Республики КОМИ||.61||||Казначей||(82|

VKVST|114|12.10.2005|124.00|||ООО"Производственно-торговая компания "Тетра"||УФК по республике КОМИ||||СЫКТЫВКАРСКИЙ ФКБ "СЕВЕРГАЗБАНК"|||||Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Аудит:Коми"||УФК по республике КОМИ||||РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ "МБРР" (ОАО)|||НДС|

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

VKVSTBK|025|0411|5220900|521|242|||||0|49000.00|49000.00||||

Пример файла ежемесячной ведомости по кассовым выплатам из бюджета:

Имя файла – 00001L01.PMA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|0700|УФК по республике КОМИ|

TO|00001|Минфин РК|

VKV|1|09|29.09.2005||09|2005|Бюджет Республики

КОМИ||||.61|.61|Казначей|

В.|(82|

VKVSTBK|025|0411|5220900|521|242|||||0|49000.00|||49000.00|49000.00|

4.45.4  Выписка из лицевого счета бюджета

4.4.15.4.1  Назначение и маршрут документа

Доставка осуществляется от ТО ФК до финансового органа СФ/МО, в день получения банковской выписки, содержащей операции по списанию средств со счета. ЭД «Выписка из лицевого счета бюджета» используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации о бюджетных операциях на его лицевом счете за день.

4.4.25.4.2  Описание полей документа

Табл. 10–Описание полей документа Выписка из лицевого счета бюджета

Поле документа

Поле файла

Тип

Длина

Обязатель-ность

Описание

Почтовая информация об отправителе файла

FROM

Код ТОФК

KOD_TOFK

String

= 4

Да

*

Наименование ТОФК

NAME_TOFK

String

<= 120

Да

*

Почтовая информация о получателе файла

TO

Код финоргана

KOD_FO

String

= 5

Да

**

Наименование финоргана

NAME_FO

String

<= 512

Да

**

Общая информация по выписке

VLS

Номер выписки

NOM_VP

String

<= 15

Да

Дата выписки

DATE_VP

Date

Да

Дата последней выписки

OLD_DATE_VP

Date

Да

Дата представления последней выписки из лицевого счета.

Наименование бюджета

NAME_BUDG

String

<= 255

Да

Номер счета

ACC_NUM

String

= 11

Да

Номер лицевого счета бюджета.

Раздел 1 (общая информация по выписке)

Сумма остатка доступного к распределению на начало дня

START_OST

Number2

Да

Сумма остатка доступного к распределению на конец дня

END_OST

Number2

Да

Остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на конец дня = остаток, доступный к распределению на начало дня +

Итог суммы поступлений - Итог суммы выплат – Итог переведенной суммы + Итог отозванной суммы.

Денежные средства доступные к распределению на начало дня

START_DEN

Number2

Да

Денежные средства доступные к распределению на начало дня – это сумма остатка доступного к распределению на начало дня за вычетом суммы субсидий, доступных к распределению на начало дня.

Денежные средства доступные к распределению на конец дня

END_DEN

Number2

Да

Остаток денежных средств на конец дня = остаток денежных средств на начало дня + Итог суммы поступлений – Итог суммы субсидий/субвенций – Итог суммы выплат.

Итог суммы поступлений

POST_TTL

Number2

Нет

По разделу 2. Заполняется, если в разделе 2 есть хоть одна строка с заполненной суммой поступлений.

Итог суммы субсидий/субвенций

SUBS_TTL

Number2

Нет

По разделу 2. Заполняется, если в разделе 2 есть хоть одна строка с заполненной суммой субсидий.

Итог суммы выплат

VYPL_TTL

Number2

Нет

По разделу 2. Заполняется, если в разделе 2 есть хоть одна строка с заполненной суммой выплат.

Итог переведенной суммы

PRVD_TTL

Number2

Нет

По разделу 3. Заполняется, если в разделе 3 есть хоть одна строка с заполненной переведенной суммой.

Итог отозванной суммы

OTZV_TTL

Number2

Нет

По разделу 3. Заполняется, если в разделе 3 есть хоть одна строка с заполненной отозванной суммой.

Должность исполнителя

DOL_ISP

String

<= 50

Да

ФИО исполнителя

NAME_ISP

String

<= 50

Да

Телефон исполнителя

TEL_ISP

String

<= 50

Да

Раздел 2

R2

Нет

При отсутствии информации, данный блок в файл не включается.

Маркер блока (определяет тип платежного документа)

Marker

String

=2

Да

DP – дебетовый документ, KP – кредитовый документ, VD – возврат дебетового документа.

Наименование платежного документа

NAME_DOC

String

<= 255

Да

Номер платежного документа

NOM_DOC

String

<= 15

Да

Дата платежного документа

DATE_DOC

Date

Да

Сумма поступлений

POST_SUM

Number2

Нет

Заполняется либо сумма поступлений, либо сумма выплат.

Сумма субсидий/субвенций

SUBS_SUM

Number2

Нет

Сумма выплат

VYPL_SUM

Number2

Нет

Заполняется либо сумма поступлений, либо сумма выплат.

Срок платежа

DATE_EXEC

DATE

Нет

Вид операции

VID_OPER

STRING

=1

Да

Списано, зачислено по:

1- платежному поручению;

2 – мемордеру (внутри ЕКС);

3 – расходному ордеру;

4- приходному ордеру.

Вид платежа

PAY_TYPE

STRING

=1

Да

0 – пусто, 1 – почтой, 2 – телеграфом, 3 – электронно.

Очередности платежа

QUE_KOD

STRING

=1

Да

Причина отказа документа

COM

STRING

<=250

Нет

Информация о Плательщике

ИНН Плательщика

INN_PL

STRING

<= 12

Да

КПП Плательщика

KPP_PL

STRING

= 9

Нет

Наименование Плательщика – по требованию банка

NAME_PL

STRING

<= 160

Да

ИНН органа ФК Плательщика

INN_OK_PL

STRING

<= 12

Нет

Наименование органа ФК – Плательщика

NM_OK_PL

STRING

<= 120

Нет

Расчетный счет Плательщика

RS_PL

STRING

= 20

Да

Лицевой счет Плательщика

LS_PL

STRING

= 11

Нет

БИК банка Плательщика

BIK_PL

STRING

= 9

Да

Наименование банка Плательщика

BANK_PL

STRING

<= 50

Да

Наименование филиала банка Плательщика

FILIAL_PL

STRING

<= 50

Нет

Коррсчет банка Плательщика в РКЦ

KS_PL

STRING

= 20

Да

Информация о Получателе

ИНН Получателя

INN_POL

STRING

<= 12

Да

КПП Получателя

KPP_POL

STRING

= 9

Нет

Наименование Получателя – по требованию банка

NAME_POL

STRING

<= 160

Да

ИНН органа ФК Получателя

INN_OK_POL

STRING

<= 12

Нет

Наименование органа ФК – Получателя

NM_OK_POL

STRING

<= 120

Нет

Расчетный счет Получателя

RS_POL

STRING

= 20

Да

Лицевой счет Получателя

LS_POL

STRING

= 11

Нет

БИК банка Получателя

BIK_POL

STRING

= 9

Да

Наименование банка Получателя

BANK_POL

STRING

<= 50

Да

Наименование филиала банка Получателя

FILIAL_POL

STRING

<= 50

Нет

Коррсчет банка Получателя в РКЦ

KS_POL

STRING

= 20

Да

Назначение платежа

PURPOSE

STRING

<= 210

Да

Назначение платежа по требованию банка.

Идентификатор платежа

Статус юридического лица (101)

PAYSTATUS

STRING

= 2

Нет

Код бюджетной классификации доходов (104)

KBKD

STRING

= 20

Нет

Код ОКАТО (105)

PAYOKATO

STRING

= 11

Нет

Показатель основания платежа (106)

OSNPLAT

STRING

= 2

Нет

Показатель налогового периода (107)

NAL_PER

STRING

= 10

Нет

Показатель номера документа (108)

N_DOC

STRING

<= 10

Нет

Показатель даты документа (109)

D_DOC

DATE

Нет

Тип платежа (110)

TYPE_PL

STRING

= 2

Нет

Информация по суммам в разрезе полных кодов бюджетной классификации

R2ST

Нет

При отсутствии информации, данный блок в файл не включается.

Код по ППП

GLAVA

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.

Код по ФКР

RAZDEL

STRING

= 4

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.

Код по КЦСР

STATIA

STRING

= 7

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.

Код по КВР

VID

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.

Код по ЭКР

E_KLASS

STRING

= 3

Нет

Заполняется в случае, если документ расходный.

Код КИВнФ

KKIVNF

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.

Код КИВФ

KKIVF

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.

Код дохода

KDOH

STRING

= 20

Нет

Заполняется в случае, если документ доходный.

Доп. классификация

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Дополнительная бюджетная классификация.

Код источника финансирования

KOD_FIN

String

= 1

Да

Код источника финансирования. Может принимать значения 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.

Номер бюджетного обязательства

NUM_BO

STRING

<= 10

Нет

Месяц финансирования

MON_FIN

STRING

= 2

Нет

Сумма по классификации

SUM_STR

NUMBER2

Да

Характеристика отчисления в фонд потребления

FOND_P

STRING

<= 40

Нет

Раздел 3

R3

Нет

Раздел отражает информацию об объемах финансирования расходов, за счет субсидий (субвенций), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается

Номер платежного документа

NOM_DOC

String

<= 15

Да

Реестра на финансирование, расходное уведомление.

Дата платежного документа

DATE_DOC

Date

Да

Реестра на финансирование, расходное уведомление.

Код ТО ФК получателя

KOD_TOFK_PBS

String

<= 4

Да

Код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.

Переведенная сумма

PRVD_SUM

Number2

Нет

Отозванная сумма

OTZV_SUM

Number2

Нет

Информация о бюджетополучателе

R3BP

Нет

Информация о РБС/ПБС, которому предназначены субсидии, субвенции по реестру на финансирование. В одном Реестре может быть несколько бюджетополучателей. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается

ИНН ПБС/РБС

INN_BP

STRING

<= 12

Да

ИНН ПБС/РБС

КПП ПБС/РБС

KPP_BP

STRING

= 9

Нет

КПП ПБС/РБС а

Код ПБС/РБС

KOD_BP

STRING

=5

Да

Код ПБС/РБС **

Наименование ПБС/РБС

NAME_BP

STRING

<= 512

Да

Наименование ПБС/РБС **

Лицевой счет ПБС/РБС

ACCOUNT

STRING

=11

Нет

Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств, а также при доведении объемов финансирования расходными уведомлениями.

Сумма в разрезе полных кодов бюджетной классификации

R3BPST

Нет

При отсутствии информации, данный блок в файл не включается

Код по ППП

GLAVA

STRING

= 3

Нет

Код по ППП*

Код по ФКР

RAZDEL

STRING

= 4

Нет

Код по ФКР*

Код по КЦСР

STATIA

STRING

= 7

Нет

Код по КЦСР*

Код по КВР

VID

STRING

= 3

Нет

Код по КВР*

Код по ЭКР

E_KLASS

STRING

= 3

Нет

Код по ЭКР.*

Код КИВнФ

KKIVNF

STRING

= 20

Нет

Код источника внешнего финансирования.

Код КИВФ

KKIVF

STRING

= 20

Нет

Код источника внутреннего финансирования.

Доп. классификация

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Дополнительная бюджетная классификация.

Код источника финансирования

KOD_FIN

String

= 1

Да

Код источника финансирования. Может принимать значения 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.

Сумма по классификации

SUM_STR

NUMBER2

Да

Сумма по классификации.

Раздел 4

R4

Нет

В разделе отражается информация об объемах финансирования расходов, за счет иных доходов бюджета. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается

Номер платежного документа

NOM_DOC

String

<= 15

Да

Реестра на финансирование, расходное уведомление.

Дата платежного документа

DATE_DOC

Date

Да

Реестра на финансирование, расходное уведомление.

Код ТО ФК получателя

KOD_TOFK_PBS

String

<= 4

Да

Код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.

Переведенная сумма

PRVD_SUM

Number2

Нет

Отозванная сумма

OTZV_SUM

Number2

Нет

Информация о бюджетополучателе

R4BP

Нет

Информация о РБС/ПБС, которому предназначены объемы финансирования расходов, за счет иных доходов бюджета. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается

ИНН Контрагента

INN_BP

STRING

<= 12

Да

КПП Контрагента

KPP_PB

STRING

= 9

Нет

Код ПБС/РБС

KOD_BP

STRING

=5

Да

**

Наименование ПБС/РБС

NAME_BP

STRING

<= 512

Да

**

Лицевой счет ПБС/РБС

ACCOUNT

STRING

=11

Нет

Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств, а также при доведении объемов финансирования расходными уведомлениями.

Сумма в разрезе полных кодов бюджетной классификации

R4BPST

Нет

При отсутствии информации, данный блок в файл не включается

Код по ППП

GLAVA

STRING

= 3

Нет

Код по ППП.*

Код по ФКР

RAZDEL

STRING

= 4

Нет

Код по ФКР.*

Код по КЦСР

STATIA

STRING

= 7

Нет

Код по КЦСР.*

Код по КВР

VID

STRING

= 3

Нет

Код по КВР.*

Код по ЭКР

E_KLASS

STRING

= 3

Нет

Код по ЭКР.*

Код КИВнФ

KKIVNF

STRING

= 20

Нет

Код источника внешнего финансирования.

Код КИВФ

KKIVF

STRING

= 20

Нет

Код источника внутреннего финансирования.

Доп. классификация

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Дополнительная бюджетная классификация.

Код источника финансирования

KOD_FIN

String

= 1

Да

Код источника финансирования. Может принимать значения 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.

Сумма по классификации

SUM_STR

NUMBER2

Да

Сумма по классификации.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20