Подсистема “Банк-Клиент” (стр. 11 )

ð  Система проверит вводимый документ на соответствие правилам оформления и текущему состоянию корпоративных справочников и при необходимости выдаст сообщение об ошибке.

ð  Сохраненный документ попадет в список заявлений на перевод валюты со статусом Новый.

Замечание: Подробно о вводе нового документа, а так же о работе со списком документов можно посмотреть в главе Работа с документами.

Поручение/заявка на покупку валюты

Действия над поручением на покупку валюты

Поручение на покупку валюты необходимо для приобретения валюты. По данному документу дебетуется Ваш счет в рублях РФ, кредитуется специальный транзитный счет в покупаемой валюте. Прочие условия сделки задаются непосредственно в документе.

Поручение на покупку валюты можно

·  создать,

·  создать из шаблона,

·  редактировать,

·  удалить,

·  посмотреть,

·  распечатать,

·  подписать,

·  отправить в обработку,

·  отозвать.

Примечание: Подробно о выполнении указанных действий смотрите в разделе Работа с документами.

Как создать поручение на покупку валюты?

Поручение на покупку валюты можно создать несколькими способами:

·  без использования шаблона,

·  с использованием шаблона.

Создание нового поручения на основе шаблона не имеет никаких особенностей и вводится стандартным способом (см. Как создать новый документ на основе шаблона?). В качестве шаблона может быть использован любой аналогичный документ, зарегистрированный в системе.

Для создания нового поручения на покупку валюты без использования шаблона выполните действия:

F  Выберите в меню Исходящие пункт Покупки валюты.

ð  На экране появится Список документов на покупку валюты, хранящихся в базе данных системы.

Примечание: Это стандартное окно списка платежных документов. Основные действия над списком исходящих документов подробно описаны в разделе Описание окна списка исходящих платежных документов.

Окно содержит страницы:

Основное здесь вводятся все необходимые данные поручения на покупку валюты, такие как: Номер, дата (по умолчанию текущая) наименование организации из выпадающего списка, ответственное лицо, реквизиты банков, Сумма, счета из выпадающего списка и т. п.;

Обосновывающие документы здесь содержится информация об Обосновывающих документах для проведения сделки. При нажатии клавиши Ins, либо кнопки раскрывается список типов обосновывающих документов из справочника; номер и дата документа вводятся вручную. Заполните диалог и нажмите кнопку Ok.

Для ввода нового поручения на покупку валюты нажмите клавишу Ins, либо кнопку на панели инструментов.

ð  Раскроется диалог для ввода нового поручения на покупку валюты.

ð  В раскрывшемся диалоге Поручение на покупку валюты уже могут быть заполнены многие поля из последнего созданного поручения на покупку валюты. В этом случае Вам надо заполнить пустые и внести необходимые изменения в заполненные поля диалога.

Примечания: При заполнении полей без использования шаблона лучше ввести из справочника сначала поля, для которых определены связи. Это уменьшит объем вводимой информации и вероятность ошибки данных в создаваемом документе.

Обязательны для заполнения поля Номер, Дата, Тип сделки и одно из полей Сумма в валюте или Сумма в рублях.

F  Укажите номер документа. Для автоматической нумерации документа нажмите на кнопку справа от поля.

Примечание: Номер документа в системе ДВО BS-Client 5-ти символьный (по умолчанию). При вводе цифрового значения недостающие символы автоматически заполняются пробелами слева. Если Вы хотите изменить номер документа, уберите лишние пробелы слева.

F  Укажите дату документа. По умолчанию дата текущая.

F  Выберите из списка тип сделки.

F  Выберите из справочника организацию

F  Выберите из списка исполнителя.

F  Выберите из справочника код валюты.

F  Введите сумму в валюте и по необходимости эквивалент суммы покупки в рублях, указав при этом кросс-курс.

F  Укажите дебетуемый счет

F  Укажите счет и банк, на который будет зачислена купленная валюта

F  Укажите счет комиссии

F  Заполните на соответствующей странице обосновывающие сделку документы

F  Вы можете прервать создание нового Поручения на покупку валюты при помощи клавиши Esc или по кнопке Отмена.

F  После ввода всех полей нажмите кнопку Ok или кнопку на панели инструментов окна для сохранения документа.

ð  Система проверит вводимый документ на соответствие правилам оформления и текущему состоянию корпоративных справочников и при необходимости выдаст сообщение об ошибке.

ð  Сохраненный документ попадет в список документов на покупку валюты со статусом Новый.

Замечание: Подробно о вводе нового документа, а так же о работе со списком документов можно посмотреть в главе Работа с документами.

Поручение на продажу валюты

Действия над поручением на продажу валюты

Данный документ нужен для продажи валюты. По этой заявке дебетуется Ваш счет в продаваемой валюте и кредитуется Ваш счет в рублях РФ. Прочие условия сделки задаются непосредственно в документе.

Заявку на продажу валюты можно

·  создать,

·  создать из шаблона,

·  редактировать,

·  удалить,

·  посмотреть,

·  распечатать,

·  подписать,

·  отправить в обработку,

·  отозвать.

Как создать поручение на продажу валюты?

Поручение на продажу валюты можно создать несколькими способами:

·  без использования шаблона,

·  с использованием шаблона.

В качестве шаблона может быть использовано любое поручение, зарегистрированное в системе.

Для создания нового поручения на продажу валюты без использования шаблона выполните действия:

F  Выберите в меню Исходящие пункт Продажи валюты.

ð  На экране появится Список документов на продажу валюты, хранящихся в базе данных системы.

Примечание: Это стандартное окно списка платежных документов. Основные действия над списком исходящих документов подробно описаны в разделе Описание окна списка исходящих платежных документов.

F  Для ввода нового поручения на продажу валюты нажмите клавишу Ins либо кнопку на панели инструментов.

ð  Раскроется диалог для ввода нового поручения на продажу валюты.

ð  В раскрывшемся диалоге Поручение на продажу валюты уже могут быть заполнены многие поля из последней созданной заявки на продажу валюты. В этом случае Вам надо заполнить пустые и внести необходимые изменения в заполненные поля диалога.

ð  Если создаваемая заявка проводит суммы по тем же счетам (расчетному, транзитному и комиссия списывается с того же счета, что и в предыдущей созданной заявке), то Вам останется лишь заполнить Номер, Тип сделки и одно из полей Сумма в валюте, Сумма в рублях.

F  Укажите номер документа. Для автоматической нумерации документа нажмите на кнопку справа от поля.

Примечание: Номер документа в системе ДВО BS-Client 5-ти символьный (по умолчанию). При вводе цифрового значения недостающие символы автоматически заполняются пробелами слева. Если Вы хотите изменить номер документа, уберите лишние пробелы слева.

F  Укажите дату документа. По умолчанию дата текущая.

F  Выберите из списка тип сделки.

F  Выберите из справочника организацию

F  Выберите из списка исполнителя.

F  Выберите из справочника код валюты.

F  Введите сумму в рублях или валюте.

F  Введите курс валюты.

F  Укажите дебетуемый счет

F  Выберите из списка счет для зачисления рублей.

F  Укажите БИК банка зачисления рублей.

F  Выберите из списка счет для списания комиссионных.

F  Вы можете прервать создание нового Поручения на продажу валюты при помощи клавиши Esc или по кнопке Отмена.

F  После ввода всех полей нажмите кнопку Ok или кнопку на панели инструментов окна для сохранения документа.

ð  Система проверит вводимый документ на соответствие правилам оформления и текущему состоянию корпоративных справочников и при необходимости выдаст сообщение об ошибке.

ð  Сохраненный документ попадет в список документов на продажу валюты со статусом Новый.

ð  Теперь созданное поручение на продажу валюты включено в список, и его можно после подписи отправить в банк.

F  Для просмотра информации о прохождении сделки необходимо открыть для просмотра нужное поручение и нажать кнопку Информация из банка.