Подсистема “Банк-Клиент” (стр. 12 )

Замечание: Подробно о вводе нового документа, а так же о работе со списком документов можно посмотреть в главе Работа с документами.

Распоряжение на обязательную продажу валюты

Действия над распоряжением на обязательную продажу валюты

Распоряжение на обязательную продажу валюты предназначается для перечисления поступившей валютной выручки с транзитного валютного счета на текущий валютный счет.

Заявление на обязательную продажу валюты можно

·  создать,

·  создать из шаблона,

·  редактировать,

·  удалить,

·  посмотреть,

·  распечатать,

·  подписать,

·  отправить в обработку,

·  отозвать.

Как создать распоряжение на обязательную продажу валюты?

Распоряжение на обязательную продажу валюты можно создать несколькими способами:

·  без использования шаблона,

·  с использованием шаблона.

Создание нового распоряжения на основе шаблона не имеет никаких особенностей и вводится стандартным способом (см. Как создать новый документ на основе шаблона?). В качестве шаблона может быть использован любой аналогичный документ, зарегистрированный в системе.

Для создания нового распоряжения на обязательную продажу валюты без использования шаблона выполните действия:

F  Выберите в меню Исходящие пункт Обязательные продажи валюты.

ð  На экране появится Список распоряжений на обязательную продажу валюты, хранящихся в базе данных системы.

Примечание: Это стандартное окно списка платежных документов. Основные действия над списком исходящих документов подробно описаны в разделе Описание окна списка исходящих платежных документов.

F  Для ввода нового распоряжения на обязательную продажу валюты нажмите клавишу Ins либо кнопку на панели инструментов.

ð  Раскроется диалоговое окно Распоряжение на обязательную продажу валюты. В раскрывшемся диалоге будут заполнены все реквизиты из последнего созданного заявления на обязательную продажу валюты.

Окно имеет две страницы:

Распоряжение это основное окно документа, здесь вводятся все реквизиты распоряжения на обязательную продажу валюты,

Дополнительно здесь вводится информация об обосновывающих документах и дополнительная информация.

F  Укажите номер документа. Для автоматической нумерации документа нажмите на кнопку справа от поля.

Примечание: Номер документа в системе ДВО BS-Client 5-ти символьный (по умолчанию). При вводе цифрового значения недостающие символы автоматически заполняются пробелами слева. Если Вы хотите изменить номер документа, уберите лишние пробелы слева.

F  Укажите дату документа. По умолчанию дата текущая.

F  Выберите тип сделки из списка.

F  Выберите из списка исполнителя.

F  Укажите номер телефона лица, ответственного за проведение сделки.

F  Введите сумму в рублях или валюте.

F  Введите информацию об основании получения суммы.

F  Выберите из списка транзитный счет.

F  Укажите сумму списания с транзитного счета.

F  Укажите сумму перечисления на счет 47405 для свободной продажи.

F  Выберите из списка валютный счет и укажите сумму поступления на валютный счет.

F  Укажите рублевый счет для зачисления выручки от продажи.

F  Укажите БИК банка.

F  Укажите счет комиссии при необходимости.

F  Заполните данные заявления о резервировании

F  Заполните информацию об обосновывающих документах.

F  Зайдите на соответствующую страницу Дополнительно.

F  Нажмите на кнопку Ins.

ð  Откроется диалоговое окно Обосновывающий документ.

F  Выберите из справочника тип нормативного акта.

F  Укажите номер.

F  Укажите сумму разрешенных расходов.

F  Нажмите кнопку Ok для сохранения информации.

ð  Вы вернетесь к основному диалоговому окну Поручение на обязательную продажу валюты.

F  Вы можете прервать создание нового Поручения на обязательную продажу валюты при помощи клавиши Esc или по кнопке Отмена.

F  После ввода всех полей нажмите кнопку Ok или кнопку на панели инструментов окна для сохранения документа.

ð  Система проверит вводимый документ на соответствие правилам оформления и текущему состоянию корпоративных справочников и при необходимости выдаст сообщение об ошибке.

ð  Сохраненный документ попадет в список распоряжений на обязательную продажу валюты со статусом Новый.

ð  Теперь созданное распоряжение на обязательную продажу валюты включено в список, и его можно после подписи отправить в банк.

F  Для просмотра информации о прохождении сделки необходимо открыть для просмотра нужное заявление и нажать кнопку Информация из банка.

Замечание: Подробно о вводе нового документа, а так же о работе со списком документов можно посмотреть в главе Работа с документами.

Валютный перевод с транзитного счета на текущий без обязательной продажи

Действия над поручением на перевод валюты с транзитного счета на текущий без обязательной продажи

Поручение на перевод валюты с транзитного счета на текущий без обязательной продажи можно

·  создать,

·  создать из шаблона,

·  редактировать,

·  удалить,

·  посмотреть,

·  распечатать,

·  подписать,

·  отправить в обработку,

·  отозвать.

Как создать поручение на перевод валюты с транзитного счета на текущий без обязательной продажи?

Данное поручение можно создать несколькими способами:

·  без использования шаблона,

·  с использованием шаблона.

Создание нового поручения на основе шаблона не имеет никаких особенностей и вводится стандартным способом (см. Как создать новый документ на основе шаблона?).

Для создания нового поручения на перевод валюты без использования шаблона выполните действия:

F  Выберите в меню Исходящие пункт Валютные переводы с транзитного счета на текущий без обязательной продажи.

ð  На экране появится Список поручений на перевод валюты с транзитного счета на текущий без обязательной продажи, хранящихся в базе данных системы.

F  Для ввода нового поручения на перевод валюты выделите любую строку в списке и нажмите клавишу Ins либо кнопку на панели инструментов.

F  Раскроется диалог для ввода нового поручения на перевод валюты.

F  Укажите номер документа. Для автоматической нумерации документа нажмите на кнопку справа от поля.

Примечание: Номер документа в системе ДВО BS-Client 5-ти символьный (по умолчанию). При вводе цифрового значения недостающие символы автоматически заполняются пробелами слева. Если Вы хотите изменить номер документа, уберите лишние пробелы слева.

F  Укажите дату документа. По умолчанию дата текущая.

F  Выберите из списка транзитный счет.

F  Выберите из списка текущий валютный счет.

F  Укажите БИК банка для зачислению валюты. (Заполнять не нужно, если в Промсвязьбанк).

F  Выберите из соответствующих списков рублевый и валютный счета.

F  Введите сумму в рублях или валюте.

F  Выберите из справочника код валюты.

F  Укажите дату получения суммы.

F  Укажите номер уведомления о зачислении валюты.

F  Укажите дату уведомления о зачислении валюты.

F  Укажите номер заявления о резервировании при перечислении на спецбанковский счет.

F  Укажите дату заявления о резервировании.

F  Укажите обоснование поступления из списка.

F  Укажите реквизиты документа, являющегося основанием проведения операции, либо реквизиты паспорта сделки.

F  Вы можете прервать создание нового Поручения на перевод валюты с транзитного счета на текущий без обязательной продажи при помощи клавиши Esc или по кнопке Отмена.

F  После ввода всех полей нажмите кнопку Ok или кнопку на панели инструментов окна для сохранения документа.

ð  Система проверит вводимый документ на соответствие правилам оформления и текущему состоянию корпоративных справочников и при необходимости выдаст сообщение об ошибке.

ð  Сохраненный документ попадет в список поручений на перевод валюты со статусом Новый.

Замечание: Подробно о вводе нового документа, а так же о работе со списком документов можно посмотреть в главе Работа с документами.

Произвольный документ в банк

Действия над произвольным документом

Произвольный документ необходим для передачи в банк произвольной информации или документа, не предусмотренного системой. Данный документ аналогичен защищенному письму по электронной почте.