Instruction2
(Инструкция (2) / Instruction (2))
Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | InstrId | Max35Text | Идентификатор инструкции / InstructionIdentification | Да | Нет | meet: Обязательно | Идентифицирует детализированную инструкцию. / Identifies the detailed instruction. | |
2 | ReqdExctnDt | ISODateTime | Запрошенная дата исполнения / RequestedExecutionDate | Нет | Нет | meet: Не применимо | Дата, в которую инструкция должна быть исполнена. / Date at which the instruction must be executed. | |
3 | VoteExctnConf | YesNoIndicator | Подтверждение исполнения по голосованию / VoteExecutionConfirmation | Да | Нет | meet: Обязательно | Показывает, что запрошено подтверждение исполнения инструкции по голосованию. / Indicates that a Vote execution confirmation is requested. | В соответствии с ISO20022, подтверждением исполнения является отправка документа "Подтверждение исполнения инструкций по голосованию / MeetingVoteExecutionConfirmation (seev.007.001.04)". До момента реализации seev.007.001.04, установка значения "подтверждение исполнения по голосованию = false" является нормальной. |
4 | AcctDtls | SafekeepingAccount4 | Детали счета / AccountDetails | Да | Нет | meet: Обязательно | Определение счета ценных бумаг. / Identification of the securities account. | |
5 | Prxy | Proxy4 | Доверенное лицо / Proxy | Нет | Нет | meet: Опционально | Идентификация лица, назначенного держателем ценных бумаг в качестве доверенного лица. / Identification of the person appointed by the security holder as proxy. | Признаком голосования по доверенности является наличие блока 'Доверенное лицо' (MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/Prxy) с указанием 'Тип уполномоченного лица' = HLDR (MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/Prxy/PrxyTp). |
6 | VoteDtls | VoteDetails2 | Детали голосования / VoteDetails | Нет | Нет | meet: Опционально | Детализация инструкций по голосованию. / Specifies detailed voting instructions. | 1. Узел VoteDtls не заполняется, если НД, номер счета которого указан в блоке идентификации счета и не заполнен блок RghtsHldr, не раскрылся. 2. Для молчунов обязательно должен быть заполнен блок RghtsHldr, блок VoteInstr должен быть единственным и в этом блоке поле IssuerLabel должно содержать константу ALL и поле и должно быть заполнено поле NoActn. |
7 | MtgAttndee | IndividualPerson17 | Участник собрания (присутствующий на собрании) / MeetingAttendee | Нет | Да | meet: Не применимо | Определение держателя ценных бумаг, который будет участвовать и голосовать на собрании лично и/или через назначенного держателем ценных бумаг представителя для участия в собрании без права голоса или совершения любых действий. / Identification of the security holder who will attend and vote at the meeting in person and/or a person assigned by the security holder to attend the meeting without having any voting rights or taking any action. | Блок 'Участник собрания (присутствующий на собрании) / MeetingAttendee' (MeetingInstruction/Document/MtgInstr/Instr/MtgAttndee) не используется. |
8 | SpcfcInstrReq | SpecificInstructionRequest1 | Запрос на специальные инструкции / SpecificInstructionRequest | Нет | Нет | meet: Не применимо | Запрос на исполнение специальных инструкций, таких как регистрация участия, регистрация ценных бумаг или блокирование ценных бумаг / Request to execute specific instructions, such as participation registration, securities registration or blocking of securities. |
InstructionProcessingStatus1
(Статус обработки инструкции (1) / InstructionProcessingStatus (1))
Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | Sts | Status3Code | Статус / Status | Да | Нет | meet: Обязательно | Статус обработки инструкции. / Status on the processing of the instructions. | 4-символьный код. Возможные значения: PACK - Инструкция была принята и подтверждена для дальнейшей обработки. COMP - Обработка была завершена. RCIS - Инструкция была подтверждена эмитентом. НРД ожидает получение от регистраторов следующих статусов подтверждения исполнения инструкции: PACK - Инструкция была принята и подтверждена для дальнейшей обработки (регистратор получил инструкцию и у него отсутствуют причины для отказа в обработке данной инструкции). COMP - Обработка была завершена (сведения из инструкции учтены в системе учета голосов счетной комиссии). Основными считается статус COMP, в связи с этим считаем возможным направлять только статус COMP, в случае если по технологическому процессу регистратора разница во времени между формированием сообщения с PACK и сообщения с COMP незначительна. Дополнительно НРД ожидает текстовое пояснение к указанному регистратором коду в поле «Дополнительная информация» (350 знаков, MeetingInstructionStatus/Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/GblInstrSts/RjctnSts/AddtlInf). |
2 | AddtlInf | Max350Text | Дополнительная информация / AdditionalInformation | Нет | Нет | meet: Опционально | Дополнительная информация о статусе. / Additional information about the status. |
InstructionRejectionStatus1Choice
(Статус отказа по инструкции (выбор) (1) / InstructionRejectionStatusChoice (1))
Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | Cd | RejectionReason1Code | Код / Code | Да | Нет | meet: Обязательно | Сообщается причина отказа по инструкции в форме кода. / Reason advising the rejection of the instruction in the form of a code. | 4-символьный код. Возможные значения: ADEA - Инструкции были получены после окончания расчетного времени для их приема в организации, обслуживающей счет. LATE - Инструкции поступили после окончания срока приема для этого рынка. DQUA - Непонятное или недопустимое количество финансового инструмента. LACK - Позиция, указанная в инструкции, превышает доступный остаток. SAFE - Инструкция содержит непонятное или недопустимое определение счета депо. RBIS - Эмитент или регистратор отклонили инструкцию. EVNM - Непонятный номер или идентификатор события корпоративного действия (например, номер корпоративного действия, идентификатор собрания). ULNK - Инструкция содержит некорректный референс сообщения, референс неизвестен. IPOA - Отсутствуют или недопустимые полномочия. IREG - Недопустимая регистрационная информация. DSEC - Непонятное или недопустимое определение финансового инструмента. |
2 | Prtry | GenericIdentification13 | Собственный код / Proprietary | Да | Нет | meet: Не применимо | Собственный код / This code can be used in case another reason is required. |
InstructionStatus3Choice
(Выбор статуса инструкции (3) / InstructionStatusChoice (3))
Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | GblInstrSts | InstructionStatus4Choice | Статус глобальной инструкции / GlobalInstructionStatus | Да | Нет | meet: Обязательно | Статус применяется ко всей полученной инструкции в целом. Инструкция идентифицируется по идентификатору инструкции InstructionIdentification. / Status applying globally to the instruction received. The instruction is identified by the InstructionIdentification. | |
2 | DtldInstrSts | DetailedInstructionStatus8 | Детализированный статус инструкции / DetailedInstructionStatus | Да | Да | meet: Обязательно | Статус применяется к каждой (индивидуальной) инструкции из документа Инструкция для участия в собрании / Status applying to individual instructions of a MeetingInstruction. | Не используется в текущей реализации. |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 |


