CancellationProcessingStatus1

(Статус процесса отмены (1) / CancellationProcessingStatus (1))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Sts

CancellationStatus3Code

Статус / Status

Да

Нет

meet: Обязательно

Статус запроса на отмену. / Status of the request for cancellation.

4-символьный код. Возможные значения: CAND - Отмена завершена PACK - Принято CANP - Ожидается отмена

2

AddtlInf

Max350Text

Дополнительная информация / AdditionalInformation

Нет

Нет

meet: Опционально

Дополнительная информация о статусе. / Additional information about the status.



CancellationRejectionStatus1Choice

(Выбор статуса отказа отмены (1) / CancellationRejectionStatusChoice (1))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Cd

RejectionReason2Code

Код / Code

Да

Нет

meet: Обязательно

Причина отказа на запрос инструкции отмены представлена в форме кода. / Reason advising the rejection of the instruction cancellation request in the form of a code.

2

Prtry

GenericIdentification13

Собственный код / Proprietary

Да

Нет

meet: Обязательно

Собственный код / Proprietary



CancellationStatus2Choice

(Выбор статуса отмены (2) / CancellationStatusChoice (2))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

PrcgSts

CancellationProcessingStatus1

Статус обработки / ProcessingStatus

Да

Нет

meet: Обязательно

Сообщается статус обработки запроса на отмену. / Status advising on the processing of the cancellation request.

2

RjctnSts

AdditionalStatus2

Статус отказа / RejectionStatus

Да

Нет

meet: Обязательно

Статус сообщает об отказе по инструкции. / Status advising on the rejection of the instruction.



НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

CapitalGainFormat1Choice

(Выбор Формат прироста капитала (1) / CapitalGainFormatChoice (1))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Cd

EUCapitalGain2Code

Код / Code

Да

Нет

meet: Константа
corp: См. XSD

Код / Code

2

Prtry

GenericIdentification20

Собственный код / Proprietary

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Собственный код / Proprietary



CashAccountIdentification5Choice

(Выбор идентификации денежного счета (5) / CashAccountIdentificationChoice (5))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

IBAN

IBAN2007Identifier

Международный номер банковского счета / IBAN

Да

Нет

meet: Константа
corp: См. XSD

Международный номер банковского счета / IBAN

2

Prtry

Max34Text

Собственный код / Proprietary

Да

Нет

meet: Константа
corp: Обязательно

Собственный код / Proprietary



CashOption24

(Варианты выплаты (24) / CashOption (24))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

CdtDbtInd

CreditDebitCode

Признак зачисления (списания) / CreditDebitIndicator

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Признак зачисления или списания / Specifies whether the value is a debit or credit.

2

NonElgblPrcdsInd

NonEligibleProceedsIndicator1Choice

Признак поступлений, не подлежащих обработке / NonEligibleProceedsIndicator

Нет

Нет

meet: Не применимо
corp: Не применимо

Признак поступлений, не подлежащих обработке / NonEligibleProceedsIndicator

3

IssrOfferrTaxbltyInd

IssuerTaxability1Code

Признак налогообложения / IssuerOfferorTaxabilityIndicator

Нет

Нет

meet: Не применимо
corp: Опционально

Признак налогообложения / IssuerOfferorTaxabilityIndicator

Если признак проставлен, то должен быть заполнен блок Условия налогообложения / TaxationConditions (CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/AddtlInf/TaxtnConds)

4

IncmTp

GenericIdentification20

Признак доходов / IncomeType

Нет

Нет

meet: Не применимо
corp: Опционально

Признак доходов / IncomeType

5

CshAcctId

CashAccountIdentification5Choice

Счет денежных средств / CashAccountIdentification

Нет

Нет

meet: Не применимо
corp: Опционально

Счет денежных средств / CashAccountIdentification

6

AmtDtls

CorporateActionAmounts21

Информация о сумме / AmountDetails

Нет

Нет

meet: Не применимо
corp: Опционально

Информация о суммах. / Provides information about the amounts related to a cash movement.

7

DtDtls

CorporateActionDate23

Дата / DateDetails

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Дата / DateDetails

8

FXDtls

ForeignExchangeTerms13

Курс конвертации / ForeignExchangeDetails

Нет

Нет

meet: Опционально
corp: Опционально

Курс конвертации / ForeignExchangeDetails

9

RateAndAmtDtls

RateDetails10

Ставки и суммы / RateAndAmountDetails

Нет

Нет

meet: Не применимо MEET#RU XMET#RU OMET#RU BMET#RU
corp: Опционально

Информация о ставках и суммах, относящихся к корпоративному действию. / Provides information about rates and amounts related to a corporate action event.

10

PricDtls

PriceDetails10

Цены / PriceDetails

Нет

Нет

meet: Опционально
corp: Опционально

Информация о ценах, связанных с корпоративным действием. / Provides information about the prices related to a corporate action event.



CertificationTypeFormat1Choice

(Выбор формального типа сертификата (1) / CertificationTypeFormatChoice (1))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Cd

CertificationFormatType1Code

Код / Code

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Код / Code

2

Prtry

GenericIdentification20

Собственный код / Proprietary

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Собственный код / Proprietary



Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66