SecurityIdentification14

(Определение ценной бумаги (14) / SecurityIdentification (14))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

ISIN

ISINIdentifier

ISIN / ISIN

Нет

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

ISIN / ISIN

Для идентификации бумаги будет использоваться ISIN и код ЦБ НРД. В случае, если несколько ц. б. учитываются в НРД под одним ISIN необходимо указание кода НРД в поле */FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора */FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR Если в поручении код НРД не указан для таких бумаг, то поручение не проходит проверки.

2

OthrId

OtherIdentification1

Иной идентификатор / OtherIdentification

Нет

Да

meet: Не применимо
corp: Не применимо

Иной идентификатор / OtherIdentification

Не используется для собраний и для сообщения Инструкция по корпоративному действию (CorporateActionInstruction)

3

Desc

Max140Text

Описание / Description

Нет

Нет

meet: Опционально
corp: Опционально

Описание / Description



SecurityIdentification11Choice

(Определение ценной бумаги (выбор) (11) / SecurityIdentification11Choice)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРДВыбор ISIN или иная идентификация Выбор ISIN или иная идентификация

1

ISIN

ISINIdentifier

ISIN / ISIN

Да

Нет

meet: Обязательно

ISIN / ISIN

2

OthrId

AlternateIdentification1

Иная идентификация / OtherIdentification

Да

Нет

meet: Не применимо

Иная идентификация / OtherIdentification

Не используется



НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

SignatureEnvelope

(Конверт для электронной подписи / SignatureEnvelope)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Любой

любой

неконтролируемый блок для дополнительной информации

Да

Нет

/



SolicitationFeeRateFormat5Choice

(Выбор кода ставки выплат за участие (5) / SolicitationFeeRateFormatChoice (5))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Rate

PercentageRate

Ставка / Rate

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Ставка / Rate

2

AmtToQty

AmountAndQuantityRatio2

Сумма, относящаяся к количеству / AmountToQuantity

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Сумма по отношению к количеству / Ratio expressed as an amount to quantity ratio.

3

Amt

ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount

Сумма / Amount

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Сумма / Amount

4

NotSpcfdRate

RateValueType7Code

Ставка не определена / NotSpecifiedRate

Да

Нет

meet: Константа
corp: См. XSD

Ставка не определена / Value of the rate not specified.



SpecificInstructionRequest1

(Запрос на специальную инструкцию (1) / SpecificInstructionRequest (1))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

PrtcptnRegn

YesNoIndicator

Регистрация участия / ParticipationRegistration

Нет

Нет

meet: Опционально

Запрос на регистрацию для участия в собрании. / Request to register for participation to the meeting.

2

BlckgScties

YesNoIndicator

Блокирование ценных бумаг / BlockingSecurities

Нет

Нет

meet: Опционально

Запрос на блокирование ценных бумаг. / Request to block the securities.

3

SctiesRegn

YesNoIndicator

Регистрация ценных бумаг / SecuritiesRegistration

Нет

Нет

meet: Опционально

Запрос на регистрацию ценных бумаг для собрания. / Request to register the securities for the meeting.



SubAccount2

(Субсчет (2) / SubAccount (2))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Id

Max35Text

Идентификатор / Identification

Да

Нет

meet: Обязательно

Идентификатор / Identification



TaxableIncomePerShareCalculatedFormat1Choice

(Выбор формата признака расчета налогооблагаемого дохода (1) / TaxableIncomePerShareCalculatedFormatChoice (1))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Cd

CorporateActionTaxableIncomePerShareCalculated1Code

Код / Code

Да

Нет

meet: Константа
corp: См. XSD

Код / Code

2

Prtry

GenericIdentification20

Собственный код / Proprietary

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Собственный код / Proprietary



TaxCreditRateFormat5Choice

(Выбор формата ставки налогового зачета (5) / TaxCreditRateFormatChoice (5))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

Rate

PercentageRate

Ставка / Rate

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Ставка / Rate

2

Amt

ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount

Сумма / Amount

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Сумма / Amount

3

RateTpAndAmtAndRateSts

RateTypeAndAmountAndStatus5

Тип ставки, валюта, сумма и статус ставки / RateTypeAndAmountAndRateStatus

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Тип ставки, валюта, сумма и статус ставки / RateTypeAndAmountAndRateStatus

4

NotSpcfdRate

RateValueType7Code

Ставка не определена / NotSpecifiedRate

Да

Нет

meet: Константа
corp: См. XSD

Ставка не определена / Value of the rate not specified.



TemporaryFinancialInstrumentIndicator1Choice

(Выбор признака временного определения (1) / TemporaryFinancialInstrumentIndicatorChoice (1))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

Элемент

Тип

Назначение

Обяз.

Повтор

Правило НРД

Описание/ Definition

Пояснения НРД

1

TempInd

YesNoIndicator

Признак временного определения / TemporaryIndicator

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Определяет, что для идентификации финансового инструмента в процессе обработки используется его временное определение ('contra security', применяется в США и в Великобритании). / Temporary financial instrument identification used for processing reasons.

2

Prtry

GenericIdentification20

Собственный код / Proprietary

Да

Нет

meet: Обязательно
corp: Обязательно

Собственный код / Proprietary



Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66