SecurityIdentification14
(Определение ценной бумаги (14) / SecurityIdentification (14))
Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | ISIN | ISINIdentifier | ISIN / ISIN | Нет | Нет | meet: Обязательно | ISIN / ISIN | Для идентификации бумаги будет использоваться ISIN и код ЦБ НРД. В случае, если несколько ц. б. учитываются в НРД под одним ISIN необходимо указание кода НРД в поле */FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора */FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR Если в поручении код НРД не указан для таких бумаг, то поручение не проходит проверки. |
2 | OthrId | OtherIdentification1 | Иной идентификатор / OtherIdentification | Нет | Да | meet: Не применимо | Иной идентификатор / OtherIdentification | Не используется для собраний и для сообщения Инструкция по корпоративному действию (CorporateActionInstruction) |
3 | Desc | Max140Text | Описание / Description | Нет | Нет | meet: Опционально | Описание / Description |
SecurityIdentification11Choice
(Определение ценной бумаги (выбор) (11) / SecurityIdentification11Choice)
Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРДВыбор ISIN или иная идентификация Выбор ISIN или иная идентификация |
1 | ISIN | ISINIdentifier | ISIN / ISIN | Да | Нет | meet: Обязательно | ISIN / ISIN | |
2 | OthrId | AlternateIdentification1 | Иная идентификация / OtherIdentification | Да | Нет | meet: Не применимо | Иная идентификация / OtherIdentification | Не используется |
SignatureEnvelope
(Конверт для электронной подписи / SignatureEnvelope)
Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | Любой | любой | неконтролируемый блок для дополнительной информации | Да | Нет | / |
SolicitationFeeRateFormat5Choice
(Выбор кода ставки выплат за участие (5) / SolicitationFeeRateFormatChoice (5))
Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | Rate | PercentageRate | Ставка / Rate | Да | Нет | meet: Обязательно | Ставка / Rate | |
2 | AmtToQty | AmountAndQuantityRatio2 | Сумма, относящаяся к количеству / AmountToQuantity | Да | Нет | meet: Обязательно | Сумма по отношению к количеству / Ratio expressed as an amount to quantity ratio. | |
3 | Amt | ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount | Сумма / Amount | Да | Нет | meet: Обязательно | Сумма / Amount | |
4 | NotSpcfdRate | RateValueType7Code | Ставка не определена / NotSpecifiedRate | Да | Нет | meet: Константа | Ставка не определена / Value of the rate not specified. |
SpecificInstructionRequest1
(Запрос на специальную инструкцию (1) / SpecificInstructionRequest (1))
Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | PrtcptnRegn | YesNoIndicator | Регистрация участия / ParticipationRegistration | Нет | Нет | meet: Опционально | Запрос на регистрацию для участия в собрании. / Request to register for participation to the meeting. | |
2 | BlckgScties | YesNoIndicator | Блокирование ценных бумаг / BlockingSecurities | Нет | Нет | meet: Опционально | Запрос на блокирование ценных бумаг. / Request to block the securities. | |
3 | SctiesRegn | YesNoIndicator | Регистрация ценных бумаг / SecuritiesRegistration | Нет | Нет | meet: Опционально | Запрос на регистрацию ценных бумаг для собрания. / Request to register the securities for the meeting. |
SubAccount2
(Субсчет (2) / SubAccount (2))
Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | Id | Max35Text | Идентификатор / Identification | Да | Нет | meet: Обязательно | Идентификатор / Identification |
TaxableIncomePerShareCalculatedFormat1Choice
(Выбор формата признака расчета налогооблагаемого дохода (1) / TaxableIncomePerShareCalculatedFormatChoice (1))
Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | Cd | CorporateActionTaxableIncomePerShareCalculated1Code | Код / Code | Да | Нет | meet: Константа | Код / Code | |
2 | Prtry | GenericIdentification20 | Собственный код / Proprietary | Да | Нет | meet: Обязательно | Собственный код / Proprietary |
TaxCreditRateFormat5Choice
(Выбор формата ставки налогового зачета (5) / TaxCreditRateFormatChoice (5))
Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | Rate | PercentageRate | Ставка / Rate | Да | Нет | meet: Обязательно | Ставка / Rate | |
2 | Amt | ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount | Сумма / Amount | Да | Нет | meet: Обязательно | Сумма / Amount | |
3 | RateTpAndAmtAndRateSts | RateTypeAndAmountAndStatus5 | Тип ставки, валюта, сумма и статус ставки / RateTypeAndAmountAndRateStatus | Да | Нет | meet: Обязательно | Тип ставки, валюта, сумма и статус ставки / RateTypeAndAmountAndRateStatus | |
4 | NotSpcfdRate | RateValueType7Code | Ставка не определена / NotSpecifiedRate | Да | Нет | meet: Константа | Ставка не определена / Value of the rate not specified. |
TemporaryFinancialInstrumentIndicator1Choice
(Выбор признака временного определения (1) / TemporaryFinancialInstrumentIndicatorChoice (1))
Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)
№ | Элемент | Тип | Назначение | Обяз. | Повтор | Правило НРД | Описание/ Definition | Пояснения НРД |
1 | TempInd | YesNoIndicator | Признак временного определения / TemporaryIndicator | Да | Нет | meet: Обязательно | Определяет, что для идентификации финансового инструмента в процессе обработки используется его временное определение ('contra security', применяется в США и в Великобритании). / Temporary financial instrument identification used for processing reasons. | |
2 | Prtry | GenericIdentification20 | Собственный код / Proprietary | Да | Нет | meet: Обязательно | Собственный код / Proprietary |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 |


