Форматы и правила использования для электронного голосования (стр. 56 )

GrossDividendRateType3Code

(Справочник: Код типа валовой ставки дивидендов (3) / Dictionary: Gross Dividend Rate Type Code (3))

Тип данных: xsd:string
Разрешенный набор значений

Значение	Описание	Назначение	Пояснения НРД
CAPO	Доля капитала / CapitalPortion Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется капитал. Rate relating to the underlying security for which capital is distributed. Доля капитала CapitalPortion Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется капитал.	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется капитал. / Rate relating to the underlying security for which capital is distributed.	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется капитал.
FLFR	Полностью франкировано / FullyFranked Ставка полностью франкированных дивидендов, выплачиваемых компанией; включает уменьшение налогообложения для компаний, которые сделали достаточно налоговых отчислений в течение финансового года. Rate resulting from a fully franked dividend paid by a company; rate includes tax credit for companies that have made sufficient tax payments during fiscal period. Полностью франкировано FullyFranked Ставка полностью франкированных дивидендов, выплачиваемых компанией; включает уменьшение налогообложения для компаний, которые сделали достаточно налоговых отчислений в течение финансового года.	Ставка полностью франкированных дивидендов, выплачиваемых компанией; включает уменьшение налогообложения для компаний, которые сделали достаточно налоговых отчислений в течение финансового года. / Rate resulting from a fully franked dividend paid by a company; rate includes tax credit for companies that have made sufficient tax payments during fiscal period.	Ставка полностью франкированных дивидендов, выплачиваемых компанией; включает уменьшение налогообложения для компаний, которые сделали достаточно налоговых отчислений в течение финансового года.
INCO	Доля доходов / IncomePortion Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется доход. Rate relating to the underlying security for which income is distributed. Доля доходов IncomePortion Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется доход.	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется доход. / Rate relating to the underlying security for which income is distributed.	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые распределяется доход.
INTR	Проценты / Interest Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются проценты. Rate relating to the underlying security for which interest is paid. Проценты Interest Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются проценты.	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются проценты. / Rate relating to the underlying security for which interest is paid.	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются проценты.
LTCG	Долгосрочный прирост стоимости активов / LongTermCapitalGain Долгосрочный прирост стоимости активов. Long term capital gain. Долгосрочный прирост стоимости активов LongTermCapitalGain Долгосрочный прирост стоимости активов.	Долгосрочный прирост стоимости активов. / Long term capital gain.	Долгосрочный прирост стоимости активов.
REES	Доля доходов от недвижимости / RealEstatePropertyIncomePortion Ставка распределяемого дохода, полученного от инвестиций в недвижимость. Rate of income distribution originated by real estate investment. Доля доходов от недвижимости RealEstatePropertyIncomePortion Ставка распределяемого дохода, полученного от инвестиций в недвижимость.	Ставка распределяемого дохода, полученного от инвестиций в недвижимость. / Rate of income distribution originated by real estate investment.	Ставка распределяемого дохода, полученного от инвестиций в недвижимость.
STCG	Краткосрочный прирост стоимости активов / ShortTermCapitalGain Краткосрочный прирост стоимости активов. Short term capital gain. Краткосрочный прирост стоимости активов. ShortTermCapitalGain Краткосрочный прирост стоимости активов.	Краткосрочный прирост стоимости активов. / Short term capital gain.	Краткосрочный прирост стоимости активов.
SOIC	Прочие доходы / SundryOrOtherIncome Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются прочие доходы. Rate relating to the underlying security for which other income is paid. Прочие доходы SundryOrOtherIncome Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются прочие доходы.	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются прочие доходы. / Rate relating to the underlying security for which other income is paid.	Ставка по базовым ценным бумагам, на которые выплачиваются прочие доходы.
TXBL	Налогооблагаемая доля / TaxablePortion Ставка по базовым ценным бумагам, облагаемым налогом. Rate relating to the underlying security for which tax is charged. Налогооблагаемая доля TaxablePortion Ставка по базовым ценным бумагам, облагаемым налогом.	Ставка по базовым ценным бумагам, облагаемым налогом. / Rate relating to the underlying security for which tax is charged.	Ставка по базовым ценным бумагам, облагаемым налогом.
TXDF	Отсрочка налога / TaxDeferred Ставка по базовым ценным бумагам с отсрочкой уплаты налога. Rate relating to the underlying security for which tax is deferred. Отсрочка налога TaxDeferred Ставка по базовым ценным бумагам с отсрочкой уплаты налога.	Ставка по базовым ценным бумагам с отсрочкой уплаты налога. / Rate relating to the underlying security for which tax is deferred.	Ставка по базовым ценным бумагам с отсрочкой уплаты налога.
TXFR	Не облагается налогом / TaxFree Ставка по базовым ценным бумагам, не облагаемым налогом. Rate relating to the underlying security which is not taxable Не облагается налогом TaxFree Ставка по базовым ценным бумагам, не облагаемым налогом.	Ставка по базовым ценным бумагам, не облагаемым налогом. / Rate relating to the underlying security which is not taxable	Ставка по базовым ценным бумагам, не облагаемым налогом.
UNFR	Не франкировано / Unfranked Не франкировано. Rate resulting from an unfranked dividend paid by a company; the rate doesnt include tax credit and is subject to withholding tax. Не франкировано Unfranked Не франкировано.	Не франкировано. / Rate resulting from an unfranked dividend paid by a company; the rate doesnt include tax credit and is subject to withholding tax.	Не франкировано.

InterestComputationMethod2Code

(Справочник: Признак способа расчета процентов (2) / Dictionary: InterestComputationMethodCode (2))

Тип данных: xsd:string
Разрешенный набор значений

Значение	Описание	Назначение	Пояснения НРД
A001	30360 (ISDA) или 30360 (American Basic Rule) / C30360ISDAor30360AmericanBasicRule Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля и при условии, что процентный период начался 30 или 31 числа. Т. е. 31-е число принимается за 30-е если процентный период начался 30 или 31 числа, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Это самый распространенный метод расчета процентов по обычным или конвертируемым облигациям США. Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February, and provided that the interest period started on a 30th or a 31st. This means that a 31st is assumed to be a 30th if the period started on a 30th or a 31st and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). It is the most commonly used 30/360 method for US straight and convertible bonds. 30360 (ISDA) или 30360 (American Basic Rule) Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля и при условии, что процентный период начался 30 или 31 числа. Т. е. 31-е число принимается за 30-е если процентный период начался 30 или 31 числа, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Это самый распространенный метод расчета процентов по обычным или конвертируемым облигациям США.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля и при условии, что процентный период начался 30 или 31 числа. Т. е. 31-е число принимается за 30-е если процентный период начался 30 или 31 числа, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Это самый распространенный метод расчета процентов по обычным или конвертируемым облигациям США. / Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February, and provided that the interest period started on a 30th or a 31st. This means that a 31st is assumed to be a 30th if the period started on a 30th or a 31st and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). It is the most commonly used 30/360 method for US straight and convertible bonds.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля и при условии, что процентный период начался 30 или 31 числа. Т. е. 31-е число принимается за 30-е если процентный период начался 30 или 31 числа, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Это самый распространенный метод расчета процентов по обычным или конвертируемым облигациям США.
A002	IC30365 / IC30365 Расчет процентов на основе 30 дней в месяце, аналогично основному методу 30/360, и 365 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Method whereby interest is calculated based on a 30-day month in a way similar to the 30/360 (basic rule) and a 365-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). IC30365 Расчет процентов на основе 30 дней в месяце, аналогично основному методу 30/360, и 365 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м).	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце, аналогично основному методу 30/360, и 365 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). / Method whereby interest is calculated based on a 30-day month in a way similar to the 30/360 (basic rule) and a 365-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th).	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце, аналогично основному методу 30/360, и 365 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м).
A003	30Фактическое / IC30Actual Расчет процентов на основе 30 дней в месяце, аналогично основному методу 30/360, и расчетного числа дней в году, аналогично методу Фактическое/Фактическое (ICMA). Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Расчетное число дней определяется как фактическое число дней купонного периода, умноженное на количество процентных выплат за год. Method whereby interest is calculated based on a 30-day month in a way similar to the 30/360 (basic rule) and the assumed number of days in a year in a way similar to the Actual/Actual (ICMA). Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). The assumed number of days in a year is computed as the actual number of days in the coupon period multiplied by the number of interest payments in the year. 30Фактическое Расчет процентов на основе 30 дней в месяце, аналогично основному методу 30/360, и расчетного числа дней в году, аналогично методу Фактическое/Фактическое (ICMA). Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Расчетное число дней определяется как фактическое число дней купонного периода, умноженное на количество процентных выплат за год.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце, аналогично основному методу 30/360, и расчетного числа дней в году, аналогично методу Фактическое/Фактическое (ICMA). Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Расчетное число дней определяется как фактическое число дней купонного периода, умноженное на количество процентных выплат за год. / Method whereby interest is calculated based on a 30-day month in a way similar to the 30/360 (basic rule) and the assumed number of days in a year in a way similar to the Actual/Actual (ICMA). Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). The assumed number of days in a year is computed as the actual number of days in the coupon period multiplied by the number of interest payments in the year.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце, аналогично основному методу 30/360, и расчетного числа дней в году, аналогично методу Фактическое/Фактическое (ICMA). Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Расчетное число дней определяется как фактическое число дней купонного периода, умноженное на количество процентных выплат за год.
A004	Фактическое360 / Actual360 Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 360 дней в году. Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days in the interest period and a 360-day year. Фактическое360 Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 360 дней в году.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 360 дней в году. / Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days in the interest period and a 360-day year.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 360 дней в году.
A005	Фактическое365(фиксированное) / Actual365Fixed Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 365 дней в году. Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days in the interest period and a 365-day year. Фактическое365(фиксированное) Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 365 дней в году.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 365 дней в году. / Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days in the interest period and a 365-day year.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 365 дней в году.
A006	ФактическоеФактическое (ICMA) / ActualActualICMA Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления процентов и и расчетного числа дней в году (т. е. фактического числа дней купонного периода, умноженного на количество процентных выплат за год.) Для нестандартных купонных периодов (по первому или последнему купону) период продлевается, либо разбивается на условные процентные периоды, так чтобы их длина соответствовала стандартному периоду, а затем расчеты проводятся отдельно для каждого из таких условных периодов, и промежуточные результаты суммируются. Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days and the assumed number of days in a year, ie, the actual number of days in the coupon period multiplied by the number of interest payments in the year. If the coupon period is irregular (first or last coupon), it is extended or split into quasi interest periods that have the length of a regular coupon period and the computation is operated separately on each quasi interest period and the intermediate results are summed up. ФактическоеФактическое (ICMA) Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления процентов и и расчетного числа дней в году (т. е. фактического числа дней купонного периода, умноженного на количество процентных выплат за год.) Для нестандартных купонных периодов (по первому или последнему купону) период продлевается, либо разбивается на условные процентные периоды, так чтобы их длина соответствовала стандартному периоду, а затем расчеты проводятся отдельно для каждого из таких условных периодов, и промежуточные результаты суммируются.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления процентов и и расчетного числа дней в году (т. е. фактического числа дней купонного периода, умноженного на количество процентных выплат за год.) Для нестандартных купонных периодов (по первому или последнему купону) период продлевается, либо разбивается на условные процентные периоды, так чтобы их длина соответствовала стандартному периоду, а затем расчеты проводятся отдельно для каждого из таких условных периодов, и промежуточные результаты суммируются. / Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days and the assumed number of days in a year, ie, the actual number of days in the coupon period multiplied by the number of interest payments in the year. If the coupon period is irregular (first or last coupon), it is extended or split into quasi interest periods that have the length of a regular coupon period and the computation is operated separately on each quasi interest period and the intermediate results are summed up.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления процентов и и расчетного числа дней в году (т. е. фактического числа дней купонного периода, умноженного на количество процентных выплат за год.) Для нестандартных купонных периодов (по первому или последнему купону) период продлевается, либо разбивается на условные процентные периоды, так чтобы их длина соответствовала стандартному периоду, а затем расчеты проводятся отдельно для каждого из таких условных периодов, и промежуточные результаты суммируются.
A007	30E360 или 'Eurobond basis' / IC30E360orEuroBondBasismodel1 Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Однако если последний день купонного периода приходится на последний день февраля, то он не считается 30-м числом. Этот метод является разновидностью метода 30/360 (ICМA) и обычно используется для еврооблигаций. Использование этого варианта имеет смысл только в тех случаях, когда окончание купонных периодов приходится на последний день месяца. Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be equivalent to a 30 Feb. However, if the last day of the maturity coupon period is the last day of February, it will not be assumed to be a 30th. It is a variation of the 30/360 (ICMA) method commonly used for eurobonds. The usage of this variation is only relevant when the coupon periods are scheduled to end on the last day of the month. 30E360 или 'Eurobond basis' Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Однако если последний день купонного периода приходится на последний день февраля, то он не считается 30-м числом. Этот метод является разновидностью метода 30/360 (ICМA) и обычно используется для еврооблигаций. Использование этого варианта имеет смысл только в тех случаях, когда окончание купонных периодов приходится на последний день месяца.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Однако если последний день купонного периода приходится на последний день февраля, то он не считается 30-м числом. Этот метод является разновидностью метода 30/360 (ICМA) и обычно используется для еврооблигаций. Использование этого варианта имеет смысл только в тех случаях, когда окончание купонных периодов приходится на последний день месяца. / Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be equivalent to a 30 Feb. However, if the last day of the maturity coupon period is the last day of February, it will not be assumed to be a 30th. It is a variation of the 30/360 (ICMA) method commonly used for eurobonds. The usage of this variation is only relevant when the coupon periods are scheduled to end on the last day of the month.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Однако если последний день купонного периода приходится на последний день февраля, то он не считается 30-м числом. Этот метод является разновидностью метода 30/360 (ICМA) и обычно используется для еврооблигаций. Использование этого варианта имеет смысл только в тех случаях, когда окончание купонных периодов приходится на последний день месяца.
A008	ФактическоеФактическое (ISDA) / ActualActualISDA Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления процентов в обычный год, деленного на 365, с прибавлением фактического числа дней процентного периода в високосный год, деленного на 366. Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days of the interest period that fall (falling on a normal year, year) divided by 365, added to the actual number of days of the interest period that fall (falling on a leap year, year) divided by 366. ФактическоеФактическое (ISDA) Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления процентов в обычный год, деленного на 365, с прибавлением фактического числа дней процентного периода в високосный год, деленного на 366.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления процентов в обычный год, деленного на 365, с прибавлением фактического числа дней процентного периода в високосный год, деленного на 366. / Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days of the interest period that fall (falling on a normal year, year) divided by 365, added to the actual number of days of the interest period that fall (falling on a leap year, year) divided by 366.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления процентов в обычный год, деленного на 365, с прибавлением фактического числа дней процентного периода в високосный год, деленного на 366.
A009	Фактическое365L или ФактическоеФактическое (основное правило) / Actual365LorActuActubasisRule Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 365 дней в году (если дата выплаты по купону НЕ приходится на високосный год) или 366 дней в году (если дата выплаты по купону приходится на високосный год). Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days and a 365-day year (if the coupon payment date is NOT in a leap year) or a 366-day year (if the coupon payment date is in a leap year). Фактическое365L или ФактическоеФактическое (основное правило) Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 365 дней в году (если дата выплаты по купону НЕ приходится на високосный год) или 366 дней в году (если дата выплаты по купону приходится на високосный год).	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 365 дней в году (если дата выплаты по купону НЕ приходится на високосный год) или 366 дней в году (если дата выплаты по купону приходится на високосный год). / Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days and a 365-day year (if the coupon payment date is NOT in a leap year) or a 366-day year (if the coupon payment date is in a leap year).	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 365 дней в году (если дата выплаты по купону НЕ приходится на високосный год) или 366 дней в году (если дата выплаты по купону приходится на високосный год).
A010	ФактическоеФактическое (AFB) / ActualActualAFB Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 366 дней в году (если 29 февраля попадает в купонный период) или 365 дней в году (если 29 февраля не попадает в купонный период). Купонные периоды более одного года разбиваются на последовательные годовые под - периоды, считая назад с конца купонного периода (год назад от 28 февраля придется на 29 февраля, если этот день есть). Первый из таких процентных под-периодов начнется на даеу начала начисления процентов и т. о. скорее всего составит меньше года. Проценты рассчитываются отдельно по каждому под-периоду, а затем промежуточные результаты суммируются. Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days and a 366-day year (if 29 Feb falls in the coupon period) or a 365-day year (if 29 Feb does not fall in the coupon period). If a coupon period is longer than one year, it is split by repetitively separating full year sub-periods counting backwards from the end of the coupon period (a year backwards from a 28 Feb being 29 Feb, if it exists). The first of the sub-periods starts on the start date of the accrued interest period and thus is possibly shorter than a year. Then the interest computation is operated separately on each sub-period and the intermediate results are summed up. ФактическоеФактическое (AFB) Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 366 дней в году (если 29 февраля попадает в купонный период) или 365 дней в году (если 29 февраля не попадает в купонный период). Купонные периоды более одного года разбиваются на последовательные годовые под - периоды, считая назад с конца купонного периода (год назад от 28 февраля придется на 29 февраля, если этот день есть). Первый из таких процентных под-периодов начнется на даеу начала начисления процентов и т. о. скорее всего составит меньше года. Проценты рассчитываются отдельно по каждому под-периоду, а затем промежуточные результаты суммируются.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 366 дней в году (если 29 февраля попадает в купонный период) или 365 дней в году (если 29 февраля не попадает в купонный период). Купонные периоды более одного года разбиваются на последовательные годовые под - периоды, считая назад с конца купонного периода (год назад от 28 февраля придется на 29 февраля, если этот день есть). Первый из таких процентных под-периодов начнется на даеу начала начисления процентов и т. о. скорее всего составит меньше года. Проценты рассчитываются отдельно по каждому под-периоду, а затем промежуточные результаты суммируются. / Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days and a 366-day year (if 29 Feb falls in the coupon period) or a 365-day year (if 29 Feb does not fall in the coupon period). If a coupon period is longer than one year, it is split by repetitively separating full year sub-periods counting backwards from the end of the coupon period (a year backwards from a 28 Feb being 29 Feb, if it exists). The first of the sub-periods starts on the start date of the accrued interest period and thus is possibly shorter than a year. Then the interest computation is operated separately on each sub-period and the intermediate results are summed up.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде и 366 дней в году (если 29 февраля попадает в купонный период) или 365 дней в году (если 29 февраля не попадает в купонный период). Купонные периоды более одного года разбиваются на последовательные годовые под - периоды, считая назад с конца купонного периода (год назад от 28 февраля придется на 29 февраля, если этот день есть). Первый из таких процентных под-периодов начнется на даеу начала начисления процентов и т. о. скорее всего составит меньше года. Проценты рассчитываются отдельно по каждому под-периоду, а затем промежуточные результаты суммируются.
A011	30360 (ICMA) или 30360 (основное правило) / IC30360ICMAor30360basicrule Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Это самый распространенный метод расчета процентов по обычным или конвертируемым облигациям (кроме облигаций США), выпущенным до 1 января 1999 г. Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). It is the most commonly used 30/360 method for non-US straight and convertible bonds issued before 01/01/1999. 30360 (ICMA) или 30360 (основное правило) Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Это самый распространенный метод расчета процентов по обычным или конвертируемым облигациям (кроме облигаций США), выпущенным до 1 января 1999 г.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Это самый распространенный метод расчета процентов по обычным или конвертируемым облигациям (кроме облигаций США), выпущенным до 1 января 1999 г. / Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for February. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be a 28th (or 29th). It is the most commonly used 30/360 method for non-US straight and convertible bonds issued before 01/01/1999.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28 (или 29 в високосный год) февраля считается 28-м (или 29-м). Это самый распространенный метод расчета процентов по обычным или конвертируемым облигациям (кроме облигаций США), выпущенным до 1 января 1999 г.
A012	30E2360 или 'Eurobond basis' вариант 2 / IC30E2360orEurobondbasismodel2 Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. В феврале последний день определяется значением первого дня процентного периода если оно больше числа дней в феврале и если имеется регулярный график периодов. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28-е февраля в не високосный год считается 29-м если первый день процентного периода приходится на 29-е, либо 30-м если первый день процентного периода приходится на 30-е или на 31-е. 29- е февраля в високосный год считается 30-м если первый день процентного периода приходится на 30-е или на 31- е. Когда купонный период начинается в последний день февраля, проценты в феврале начисляются за 1 день если период заканчивается 30-го или 31-го числа (как если бы он начинался 30-го февраля), за два дня – если он заканчивается 29-го, или за три дня – если это 28-е февраля в не високосный год, а купонный период заканчивается до 29-го числа. Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for the last day of February whose day of the month value shall be adapted to the value of the first day of the interest period if the latter is higher and if the period is one of a regular schedule. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28th Feb of a non-leap year is assumed to be equivalent to a 29th Feb when the first day of the interest period is a 29th, or to a 30th Feb when the first day of the interest period is a 30th or a 31st. The 29th Feb of a leap year is assumed to be equivalent to a 30th Feb when the first day of the interest period is a 30th or a 31st. Similarly, if the coupon period starts on the last day of February, it is assumed to produce only one day of interest in February as if it was starting on a 30th Feb when the end of the period is a 30th or a 31st, or two days of interest in February when the end of the period is a 29th, or 3 days of interest in February when it is the 28th Feb of a non-leap year and the end of the period is before the 29th. 30E2360 или 'Eurobond basis' вариант 2 Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. В феврале последний день определяется значением первого дня процентного периода если оно больше числа дней в феврале и если имеется регулярный график периодов. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28-е февраля в не високосный год считается 29-м если первый день процентного периода приходится на 29-е, либо 30-м если первый день процентного периода приходится на 30-е или на 31-е. 29- е февраля в високосный год считается 30-м если первый день процентного периода приходится на 30-е или на 31- е. Когда купонный период начинается в последний день февраля, проценты в феврале начисляются за 1 день если период заканчивается 30-го или 31-го числа (как если бы он начинался 30-го февраля), за два дня – если он заканчивается 29-го, или за три дня – если это 28-е февраля в не високосный год, а купонный период заканчивается до 29-го числа.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. В феврале последний день определяется значением первого дня процентного периода если оно больше числа дней в феврале и если имеется регулярный график периодов. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28-е февраля в не високосный год считается 29-м если первый день процентного периода приходится на 29-е, либо 30-м если первый день процентного периода приходится на 30-е или на 31-е. 29- е февраля в високосный год считается 30-м если первый день процентного периода приходится на 30-е или на 31- е. Когда купонный период начинается в последний день февраля, проценты в феврале начисляются за 1 день если период заканчивается 30-го или 31-го числа (как если бы он начинался 30-го февраля), за два дня – если он заканчивается 29-го, или за три дня – если это 28-е февраля в не високосный год, а купонный период заканчивается до 29-го числа. / Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month, except for the last day of February whose day of the month value shall be adapted to the value of the first day of the interest period if the latter is higher and if the period is one of a regular schedule. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28th Feb of a non-leap year is assumed to be equivalent to a 29th Feb when the first day of the interest period is a 29th, or to a 30th Feb when the first day of the interest period is a 30th or a 31st. The 29th Feb of a leap year is assumed to be equivalent to a 30th Feb when the first day of the interest period is a 30th or a 31st. Similarly, if the coupon period starts on the last day of February, it is assumed to produce only one day of interest in February as if it was starting on a 30th Feb when the end of the period is a 30th or a 31st, or two days of interest in February when the end of the period is a 29th, or 3 days of interest in February when it is the 28th Feb of a non-leap year and the end of the period is before the 29th.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца, за исключением февраля. В феврале последний день определяется значением первого дня процентного периода если оно больше числа дней в феврале и если имеется регулярный график периодов. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28-е февраля в не високосный год считается 29-м если первый день процентного периода приходится на 29-е, либо 30-м если первый день процентного периода приходится на 30-е или на 31-е. 29- е февраля в високосный год считается 30-м если первый день процентного периода приходится на 30-е или на 31- е. Когда купонный период начинается в последний день февраля, проценты в феврале начисляются за 1 день если период заканчивается 30-го или 31-го числа (как если бы он начинался 30-го февраля), за два дня – если он заканчивается 29-го, или за три дня – если это 28-е февраля в не високосный год, а купонный период заканчивается до 29-го числа.
A013	30E3360 или 'Eurobond basis' вариант 3 / IC30E3360orEurobondbasismodel3 Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28-е (или 29-е в високосный год) февраля считается 30-м февраля. Этот метод является вариантом метода 30Е/360 (или 'Eurobond basis'), при котором последний день февраля всегда считается 30-м числом, даже если это последний день купонного периода. Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be equivalent to a 30 Feb. It is a variation of the 30E/360 (or Eurobond basis) method where the last day of February is always assumed to be a 30th, even if it is the last day of the maturity coupon period. 30E3360 или 'Eurobond basis' вариант 3 Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28-е (или 29-е в високосный год) февраля считается 30-м февраля. Этот метод является вариантом метода 30Е/360 (или 'Eurobond basis'), при котором последний день февраля всегда считается 30-м числом, даже если это последний день купонного периода.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28-е (или 29-е в високосный год) февраля считается 30-м февраля. Этот метод является вариантом метода 30Е/360 (или 'Eurobond basis'), при котором последний день февраля всегда считается 30-м числом, даже если это последний день купонного периода. / Method whereby interest is calculated based on a 30-day month and a 360-day year. Accrued interest to a value date on the last day of a month shall be the same as to the 30th calendar day of the same month. This means that a 31st is assumed to be a 30th and the 28 Feb (or 29 Feb for a leap year) is assumed to be equivalent to a 30 Feb. It is a variation of the 30E/360 (or Eurobond basis) method where the last day of February is always assumed to be a 30th, even if it is the last day of the maturity coupon period.	Расчет процентов на основе 30 дней в месяце и 360 дней в году. Накопленные проценты на последний день месяца будут соответствовать процентам на 30-е число этого месяца. Т. е. 31-е число принимается за 30-е, а 28-е (или 29-е в високосный год) февраля считается 30-м февраля. Этот метод является вариантом метода 30Е/360 (или 'Eurobond basis'), при котором последний день февраля всегда считается 30-м числом, даже если это последний день купонного периода.
A014	Фактическое365NL или Фактическое 365 No Leap / Actual365NL Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде, но без учета дополнительного дня в високосный год, и 365 дней в году. Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days in the interest period, excluding any leap day from the count, and a 365-day year. Фактическое365NL или Фактическое 365 No Leap Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде, но без учета дополнительного дня в високосный год, и 365 дней в году.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде, но без учета дополнительного дня в високосный год, и 365 дней в году. / Method whereby interest is calculated based on the actual number of accrued days in the interest period, excluding any leap day from the count, and a 365-day year.	Расчет процентов на основе фактического числа дней начисления в процентном периоде, но без учета дополнительного дня в високосный год, и 365 дней в году.
NARR	Прочее / Narrative Метод отличный от A001-A014. См. поле свободного текста. Other method than A001-A014. See Narrative. Прочее Метод отличный от A001-A014. См. поле свободного текста.	Метод отличный от A001-A014. См. поле свободного текста. / Other method than A001-A014. See Narrative.	Метод отличный от A001-A014. См. поле свободного текста.