Примеры практических заданий для ВУЗов по системе Галактика ERP (стр. 3 )

Результат формирования:

7. Создайте финансовый календарный план к договору С-027 по каждому товарному ПКП.

Для формирования пунктов календарного плана вызовите функцию Локального меню «Автоформирование пунктов календарного плана/Пакетное»

Укажите параметры формирования ПКП. Финансовые пункты календарного плана формируются по всем товарным ПКП:

Нажмите экранную кнопку [Продолжить].

Сформированные ПКП договора:

Закройте окно Редактирования календарного плана договора (Esc).

8. Переведите договор С-027 в статус «Исполняемый».

2. Формирование Документов-Оснований

Формирование Документа-основания (ДО) на закупку по договору

*** Введите Документ-основание на закупку (Счет) № 000 от 28/01/ГГГГ по договору П-003 с Наименование, количество и цена ТМЦ согласно спецификации договора.

1. Создайте документ-основание № 000 от 28/01/ГГГГ на закупку (F7):

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Документы Þ ДО на закупку

В созданном ДО введите с клавиатуры:

-  В поле «Номер» - 458

-  В поле «Выписан» укажите дату выписки счета – 28/01/ГГГГ.

Нажмите кнопку [Расширенная информация] и в поле «Договор» выберите договор П-003 из списка договоров.

Нажмите Enter.

Подтвердите создание ДО на основе договора П-003:

Перенесите всю спецификацию договора в Документ-основание:

Закройте Расширенную информацию, Esc.

Заполненный ДО выглядит следующим образом:

Формирование Документа-основания (ДО) на продажу по договору

*** Введите Счет (ДО) на продажу № 27 от 28/01/ГГГГ по договору ПС05/0002 с Наименование, количество и цена ТМЦ согласно спецификации договора.

1. Создайте документ-основание № 27 от 28/01/ГГГГ на продажу (F7):

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Документы Þ ДО на продажу

В созданном ДО введите с клавиатуры:

-  В поле «Номер» - 27

-  В поле «Выписан» укажите дату выписки счета – 28/01/ГГГГ.

Нажмите кнопку [Расширенная информация] и в поле «Договор» выберите договор ПС05/0002 из списка договоров.

Нажмите Enter. Подтвердите создание ДО на основе договора ПС05/0002:

Перенесите всю спецификацию договора в документ-основание:

Закройте Расширенную информацию, Esc.

Заполненный ДО выглядит следующим образом:

Формирование Документа-основания (ДО) на закупку по ПКП договора

*** Введите ДО (Счет) на закупку № 000 от 18/01/ГГГГ по ПКП №1 Договора С-027 с Наименование, количество и цена ТМЦ согласно спецификации ПКП договора.

1. Создайте документ-основание № 000 от 18/01/ГГГГ на закупку (F7):

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Документы Þ ДО на закупку

В созданном ДО введите с клавиатуры:

-  В поле «Номер» - 270

-  В поле «Выписан» укажите дату выписки счета – 18/01/ГГГГ.

Нажмите кнопку [Расширенная информация] и в поле «Календарный план» выберите последовательно договор С-027 из списка договоров, ПКП №1.

Нажмите Enter.

Подтвердите создание ДО на основе ПКП №1, договора С-027:

Перенесите всю спецификацию ПКП договора в Документ-основание:

Закройте Расширенную информацию, Esc.

Заполненный ДО выглядит следующим образом:

3. Формирование Товарно-Сопроводительных документов (ТСД)

Формирование и проведение Приходных накладных

*** Введите Товарно-Сопроводительные документы по договору П-003 на закупку у , по Счету на оплату № 000. Наименование, количество и цена ТМЦ согласно спецификации Счета. Документы: -  Накладная по счету на поставку ТМЦ № 000 от 31/01/ГГГГ -  Счет-фактура от 31/01/ГГГГ 31/01/ГГГГ ТМЦ оприходованы на Производственный склад (Ярыгин).

1. Сформируйте Приходную накладную № 000 от 31/01/ГГГГ на основании Счета № 458.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные Þ F7

2. В сформированной Накладной укажите:

-  В поле «Номер» - 458

-  В поле «Выписана» укажите дату выписки – 31/01/ГГГГ.

3. В поле «Основание» выберите ДО на закупку (Счет) № 000:

Подтвердите выбор, Enter.

Ответьте утвердительно на Предупреждение:

Сформированная Накладная:

4. Выполните оприходование ТМЦ на Производственный склад (Ярыгин) – экранная кнопка [Оприходование].

Подтвердите дату оприходования (по дате Накладной):

Нажмите [Продолжить].

Выберите склад – Производственный

Нажмите Enter.

Посмотрите автоматически сформированный Приходный складской ордер с помощью функции Локального меню Накладной «Просмотр ордеров» (или нажмите Alt–S в верхней части Накладной):

5. Создайте Счет-фактуру по Накладной.

а) В поле «Документ для учета НДС» нажмите F3

б) На вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте– ДА

в) Перейдите в режим редактирования сформированного Счета-фактуры и выполните регистрацию в Книге покупок. Нажмите экранную кнопку [Зарегистрировать]

6. Выйдите из режима редактирования сформированных документов (Esc).

Формирование и проведение Приходных накладных

*** Введите Товарно-Сопроводительные документы по ПКП №1, договора С-027 на закупку у , по Счету на оплату № 000. Наименование, количество и цена ТМЦ согласно спецификации Счета. Документы: -  Накладная по счету на поставку ТМЦ № 000 от 25/01/ГГГГ -  Счет-фактура от 25/01/ГГГГ 25/01/ГГГГ ТМЦ оприходованы на Центральный склад (Крутов).

1. Сформируйте Приходную накладную № 000 от 25/01/ГГГГ на основании Счета № 270.

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные Þ F7

2. В сформированной Накладной укажите:

-  В поле «Номер» - 270

-  В поле «Выписана» укажите дату выписки – 25/01/ГГГГ.

3. В поле «Основание» выберите ДО на закупку (Счет) № 000:

Подтвердите выбор, Enter.

Ответьте утвердительно на Предупреждение:

Сформированная Накладная:

4. Выполните оприходование ТМЦ на Центральный склад (Крутов) – экранная кнопка [Оприходование]. Подтвердите дату оприходования (по дате Накладной):

Нажмите [Продолжить].

Выберите склад – Центральный:

Нажмите Enter.

Посмотрите автоматически сформированный Приходный складской ордер с помощью функции Локального меню Накладной «Просмотр ордеров» (или нажмите Alt–S в верхней части Накладной):

5. Создайте Счет-фактуру по Накладной.

а) В поле «Документ для учета НДС» нажмите F3

б) На вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте– ДА

в) Перейдите в режим редактирования сформированного Счета-фактуры и выполните регистрацию в Книге покупок. Нажмите экранную кнопку [Зарегистрировать]

6. Выйдите из режима редактирования сформированных документов (Esc).

Формирование и проведение Накладных на отпуск

*** Введите Товарно-Сопроводительные документы по договору ПС05/0002 на продажу , по счету на оплату № 27 Наименование, количество и цена ТМЦ согласно спецификации договора. Документы: -  Накладная по счету на поставку товаров № 27 от 28/01/ГГГГ -  Счет-фактура от 28/01/ГГГГ 28/01/ГГГГ ТМЦ списаны со склада

Сформируйте накладную на отпуск № 27 от 28/01/ГГГГ на основании счета № 27.

Путь от главного меню

Управление сбытом Þ Документы Þ Счета, ДО на продажу

1. Откройте ДО на продажу №27 в режиме редактирования.

2. Нажмите экранную кнопку [Сопроводительные документы].

Ответьте утвердительно на Предупреждение:

Укажите параметры формирования Накладной:

Нажмите экранную кнопку [Продолжить].

Перейдите в режим редактирования Накладной (F4).

3. Выполните списание ТМЦ со склада – экранная кнопка [Списание на складе]

Посмотрите автоматически сформированный Расходный складской ордер с помощью функции Локального меню Накладной «Просмотр ордеров» (или нажмите Alt–S в верхней части Накладной):

4. Создайте Счет-фактуру по Накладной.

а) В поле «Документ для учета НДС» нажмите F3

б) На вопрос «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте– ДА

в) Перейдите в режим редактирования сформированного Счета-фактуры и выполните регистрацию в Книге продаж. Нажмите экранную кнопку [Зарегистрировать]

5. Выйдите из режима редактирования сформированных документов (Esc).

4. Формирование актов сверки

*** Сформируйте Акт сверки по договору Т-034.

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Документы Þ Договоры Þ [Акт сверки]

Укажите параметры Акта:

Входящий №	001	Дата ввода	31/01/ГГГГ
Акт	00001	Дата составления	31/01/ГГГГ
На период	С 15/12/ГГГГ-1 по 31/01/ГГГГ

Выберите для Акта сверки необходимые документы по договору.

Для создания Акта сверки можно воспользоваться функцией Локального меню «Автоматическое формирование акта сверки».

Ü Обратите внимание, система автоматически предлагает выбрать товарно-сопроводительные и финансовые документы в интервале, соответствующем периоду акта сверки:

Нажмите экранную кнопку [Сформировать].

Сформированный акт:

Выйдите из режима редактирования, Esc.

*** Сформируйте Акт сверки по договору ПС05/0001.

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Документы Þ Договоры Þ [Акт сверки]

Укажите параметры Акта:

Входящий №	001	Дата ввода	28/02/ГГГГ
Акт	00001	Дата составления	28/02/ГГГГ
На период	С 11/01/ГГГГ-1 по 28/02/ГГГГ

Вызовите функцию Локального меню «Автоматическое формирование акта сверки».

Сформированный Акт:

Переведите Акт в статус «проведенный».

5. Реестры договоров

*** Создайте настройку и получите реестр исполняемых договоров на Закупку в разрезе Центров Ответственности.

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Отчеты Þ Реестры документов Þ Реестр договоров

Параметр	Значение
Название	Реестр исполняемых договоров на закупку по ЦО
Закладка Настройка
Группировка договоров	ЦО/Контрагент*
Закладка Фильтры
Фильтр:
þ Вид договора	Закупка
þ Состояние договора	Исполняемый

Для получения реестра в разрезе ЦО/контрагентов договоров, задайте группировку в отчете (поле «Группировка договоров» на Закладке Настройка):

Параметр	Значение
Наименование группировки	ЦО/Контрагент
Наименование уровня	Центр ответственности/Контрагент_2

Для задания группировки в реестре нажмите кнопку выбора в поле «Группировка договоров» и создайте новую группировку (F7):

–  Задайте название группировки: ЦО/Контрагент

–  Перейдите в нижнюю панель и укажите 1-ый уровень группировки из списка полей: выберете поле «Центр ответственности»:

–  Закройте настройку группировки.

–  В нижней панели добавьте по F7 2-ой уровень группировки из списка полей: выберете поле «Контрагент_2»:

–  Перейдите в верхнюю панель и нажмите Enter для выбора созданной группировки.

Выйдите из режима редактирования настройки (Esc) и нажмите [Сформировать] для получения отчета.

*** Создайте настройку и получите реестр исполняемых договоров по ЦО «Отдел снабжения» в разрезе Назначений договоров

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Отчеты Þ Реестры документов Þ Реестр договоров

Параметр	Значение
Название	Реестр Исполняемых договоров по Отделу снабжения
Закладка Настройка
Группировка договоров	Назначение/Контрагент
Закладка Фильтры
Фильтр:
þ Состояние договора	Исполняемый
þ Центр ответственности	Отдел Снабжения

Закройте окно настройки (Esc), нажмите экранную кнопку [Сформировать].

6. Формирование отчетов по исполнению договоров

*** Сформируйте Итоговый отчет по исполнению договоров на закупку на конец текущего периода.

Путь от главного меню

Управление договорами Þ Отчеты Þ Исполнение договоров Þ Итоговый

Укажите параметры отчета:

Параметр	Значение
Название	Исполнение договоров на закупку в разрезе назначений
Закладка Настройка
Рассчитать за период Включать накладные Включать платежи Группировка договора	по 31/01/ГГГГ проведенные (þ за период с 01/01/ГГГГ по 31/01/ГГГГ) оплаченные (þ за период с 01/01/ГГГГ по 31/01/ГГГГ) Назначение/контрагент
Закладка Фильтры
Фильтр по: R Вид договора R Состояние договора	Закупка Исполняемый

Закройте окно настройки (Esc), нажмите экранную кнопку [Сформировать].