Форматы электронных сообщений рынка ценных бумаг (стр. 10 )

80С – код эмитента. Для Министерства финансов – принимает значение МФРБ, для Национального банка – НБРБ, для остальных эмитентов - содержит идентификационный код эмитента, сформированный в соответствии с требованиями локальных нормативных актов РУП «РЦДЦБ». Поле является обязательным только для эмиссионных ценных бумаг.

72 – информация получателю. Поле может содержать дополнительную информацию.

5.21 «Отчет о выпуске на счетах «депо» ЛОРО и счетах депонентов Центрального депозитария» (тип сообщения 574)

Сообщение «Отчет о выпуске на счетах «депо» ЛОРО и счетах депонентов Центрального депозитария» направляется Центральным депозитарием в депозитарий Национального банка РБ и Министерству финансов РБ в ответ на полученный запрос (тип сообщения 570) и содержит информацию о ценных бумагах, эмитированных инициатором запроса.

Используемые поля приведены в таблице 22

Таблица 22

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	80C	Код эмитента	8x
Н	80E	Полное наименование эмитента	4*50x
О	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
Начало блока 1 повторяющихся полей
О	81D	Депозитарий/Депонент	/3f /[LORO]12xb[17x] [3*50x]
О	35A	Количество ценных бумаг	3a15d
Конец блока 1 повторяющихся полей
о	18A	Количество повторений в блоке	5n
Н	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей:

В блоке 1 повторяющихся полей может содержаться несколько блоков информации, при условии, что ценные бумаги выпуска, на дату формирования сообщения, учитываются на нескольких корреспондентских счетах «депо» ЛОРО и/или счетах «депо» депонентов Центрального депозитария.

81D – депозитарий/депонент. Поле содержит информацию в формате

/3f

/[LORO]12xb[17x]

[3*50x],

где:

3f - код депозитария. Для информации о депонентах Центрального депозитария данное поле принимает значение С01 (буквы латинского алфавита);

[LORO] – признак корреспондентского счета «депо» ЛОРО. Отсутствует для информации о депонентах Центрального депозитария;

12xb[17x] – информация о номере корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитария или номере счета «депо» депонента Центрального депозитария (не должен содержать внутри пробелов) и номере раздела указанного счета;

[3*50x] - наименование депозитария или наименование депонента Центрального депозитария.

5.22 «Отчет об объемах погашения и/или выплаты дохода» (тип сообщения 575)

Сообщение «Отчет об объемах погашения и/или выплаты дохода» содержит информацию о количестве ценных бумаг на корреспондентских счетах «депо» ЛОРО уполномоченных депозитариев и о суммах денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченным депозитариям. Сообщение формируется Центральным депозитарием на основе полученных от уполномоченных депозитариев сообщений 558 типа и направляется в Министерство финансов РБ.

Используемые поля приведены в таблице 23.

Таблица 23

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	23	Идентификация выплаты	16x
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	80C	Код эмитента	8x
Н	80E	Полное наименование эмитента	4*50x
Н	33B	Номинальная стоимость	3a15d
О	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
Н	35С	Номер купона	3n
О	31L	Дата погашения / выплаты дохода	6n
Начало блока повторяющихся полей
О	81D	Депозитарий	/3f /LORO12xb[17x] [3*50x]
О	57D	Банковские реквизиты депозитария	[//BY9n.21x] 4*50x
Н	35A	Количество погашаемых ценных бумаг	3a15d
Н	35Е	Количество ценных бумаг, по которым наступил срок выплаты дохода	3a15d
Н	34A	Сумма к погашению	3a15d
Н	34В	Сумма дохода	3a15d
Конец блока повторяющихся полей
о	18A	Число повторяющихся полей	5n
Н	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей:

23 – идентификация выплаты. Поле содержит информацию о том, относится ли документ к выплате дохода, к погашению или к тому и другому. Информация заполняется из справочника:

INCOME - относится к доходу;

INPRINC - относится к доходу и погашению;

PRINCIPL - относится к погашению;

PRINPRES - относится к досрочному погашению;

PRINPART – относится к погашению части выпуска;

INPRINPART – относится к доходу и погашению части выпуска.

В блоке повторяющихся полей может содержаться несколько блоков информации, при условии, что ценные бумаги выпуска, на дату сбора заявок, учитываются на нескольких корреспондентских счетах «депо» ЛОРО депозитариев.

57D – банковские реквизиты уполномоченного депозитария. Поле содержит информацию о платежных реквизитах уполномоченного депозитария в формате: [//BY9n.21x]

4*50x,

где:

//BY9n.21x используется только для выплат по ЦБ, эмитированным в национальной валюте РБ.

BY – префикс - указывает на принадлежность к Национальной платежной системе РБ;

9n – при выплате денежных средств по ЦБ Национального банка РБ, поле содержит информацию о БИКе банка, обслуживающего банковский счет уполномоченного депозитария. При выплате денежных средств по ЦБ Министерства финансов РБ, поле содержит информацию о коде банка, обслуживающего банковский счет уполномоченного депозитария;

21х – номер банковского счета уполномоченного депозитария;

4*50x – наименование банка, обслуживающего банковский счет уполномоченного депозитария, в случае выплаты по ЦБ, эмитированным в национальной валюте. В случае выплаты по ЦБ, эмитированным в иностранной валюте, поле содержит информацию о платежных реквизитах.

35Е - поле содержит информацию о количестве ценных бумаг, по которым наступил срок выплаты дохода.

Поле 35А является обязательным при погашении ценных бумаг, поле 35Е является обязательным при выплате дохода по облигациям. При одновременном погашении облигаций и выплате купонного дохода по облигациям данного выпуска заполняются и поле 35А и поле 35Е.

5.23 «Реестр владельцев ценных бумаг» (тип сообщения 577)

Сообщение «Реестр владельцев ценных бумаг» направляется депозитарием в Центральный депозитарий по результатам обработки сообщения 570 типа, полученного от Центрального депозитария, а также Центральным депозитарием – в адрес депозитария эмитента или эмитента в ответ на сообщение запрос выписки (тип сообщения 570 с типом выписки 577).

Сообщение может направляться депозитариями эмитенту в порядке, определенном договором на депозитарное обслуживание и законодательством Республики Беларусь, при условии его подключения к электронному документообороту.

Используемые поля приведены в таблице 24.

Таблица 24

Статус	ИП	ИПП	Имя поля	Формат
о	20		Ссылка	16x
о	21		Связанная ссылка	16x
о	30		Дата формирования реестра	6n
Начало блока 1 повторяющихся полей
О	87D		Депозитарий	/3f [/LORO12xb[17x]] [3*50x]
Начало блока 2 повторяющихся полей
О	35В		Идентификация ЦБ	3nb12x
О	35H		Количество ЦБ	15d
Начало блока 3 повторяющихся полей
О	83D		Номер счета	/21xb[17x] 50x [3*50x]
О	79		Информация о депоненте	35*50х
О		/UR/	Физическое/юридическое лицо	1a
H		/PERSNUM/	Личный номер (для физического лица)	14х
H		/DTYPE/	Тип документа	1n
H		/DSER/	Серия документа	30х
Н		/DNUM/	Номер документа	30х
H		/DREG/	Орган, выдавший документ	40х [2*50x]
H		/DDATE/	Дата выдачи документа	6n
H		/PAYKIND/	Способ выплат	1n
Н		/POSTINDEX/	Почтовый индекс	6x
H		/ADR/	Адрес	45x [2*50x]
H		/BMFO/	БИК (МФО) банка	9x
Н		/BPAY/	Наименование платежного учреждения банка	50х [2*50х]
H		/BACCTYPE/	Тип счета	1n
Н		/BACC/	Номер счета	20х [2*50x]
Н		/KODPR/	Учетный номер плательщика для юридического лица	10x
Н		/RESIDENT/	Признак юрисдикции	1n
Н		/BANK/	Признак банка	1n
Начало блока 4 повторяющихся полей
О	35H		Количество ЦБ	15d
O	23		Дополнительная идентификация	2a/3n
Конец блока 4 повторяющихся полей
Конец блока 3 повторяющихся полей
Конец блока 2 повторяющихся полей
Конец блока 1 повторяющихся полей
о	18A		Количество повторений полей	5n
Н	72		Информация получателю	5*50x

Описание полей:

21 - связанная ссылка. Данное поле содержит ссылку соответствующего 570 сообщения.