Форматы электронных сообщений рынка ценных бумаг (стр. 12 )

В блоке 1 повторяющихся полей сообщения может содержаться несколько блоков информации, при условии, что в сессии, за которую сформировано сообщение, совершались сделки с ЦБ нескольких выпусков.

В блоке 2 повторяющихся полей сообщения может содержаться несколько блоков информации, при условии, что в сессии, за которую сформировано сообщение, совершались сделки, расчеты по которым осуществляются по корреспондентским счетам «депо» ЛОРО нескольких депозитариев.

В блоке 3 повторяющихся полей сообщения может содержаться несколько блоков информации, при условии, что в сессии, за которую сформировано сообщение, совершалось несколько сделок с ЦБ одного выпуска, расчеты по которым осуществляются по корреспондентскому счету «депо» ЛОРО одного депозитария.

66A - информация о переводе. Поле содержит информацию в формате 6n1a,

где:

6n - дата операции;
1a – вид операции. Информация заполняется из справочника:

N - зачисление ЦБ;
T - списание ЦБ.

62B – чистая позиция по счету. Поле содержит информацию в формате [N]15d,

где:

N - признак чистой дебетовой позиции (отсутствует при чистой кредитовой позиции);

15d – количество ЦБ составляющих чистую позицию.

18A - количество повторений полей (35B) - признак заключительной последовательности;

В случае если в сессии, за которую сформировано сообщение, сделки с ЦБ не совершались, отсутствуют блоки 1, 2 и 3 повторяющихся полей.

5.27 «Реестр оборотов ценных бумаг по счетам «депо» (тип сообщения 598)

Сообщение формируется Биржей и направляется в депозитарии.

Используемые поля приведены в таблице 28.

Таблица 28

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	67A	Дата и номер сессии, за которую сформирован реестр	6n/6n
Н	30	Дата формирования реестра	6n
Начало блока 1 повторяющихся полей
О	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
О	60A	Открывающий баланс (по ЦБ)	15d
Начало блока 2 повторяющихся полей
О	83D	Номер счета	/21xb17x [4*50x]
О	60B	Открывающий баланс (по разделу счета)	15d
Начало блока 3 повторяющихся полей
О	35A	Количество ЦБ	3a15d
О	66A	Информация о переводе	6n1a2n40x
Н	72	Дополнительная информация	4*50x
Конец блока 3 повторяющихся полей
О	62B	Закрывающий баланс (по разделу счета)	15d
Конец блока 2 повторяющихся полей
О	62A	Закрывающий баланс (по ЦБ)	15d
Конец блока 1 повторяющихся полей
О	18A	Количество повторений полей	5n
Н	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей:

В блоке 1 повторяющихся полей сообщения может содержаться несколько блоков информации, при условии, что на начало периода, установленного Биржей, за который сформировано сообщение, на разделе корреспондентского счета «депо» ЛОРО, предназначенном для блокировки ЦБ для торгов, учитывались ЦБ нескольких выпусков.

60А – открывающий баланс. Поле содержит информацию о количестве ценных бумаг на разделе корреспондентского счета «депо» ЛОРО, предназначенном для блокировки ЦБ для торгов, по состоянию на начало периода, установленного Биржей, за который сформировано сообщение.

В блоке 2 повторяющихся полей сообщения может содержаться несколько блоков информации, при условии, что на начало периода, установленного Биржей, за который сформировано сообщение, ценные бумаги, идентифицированные в поле 35В, учитывались на разделах, предназначенных для блокировки ЦБ для торгов, нескольких счетов «депо» депонентов.

83D – номер счета. Поле содержит информацию о номере счета «депо» депонента и номере раздела этого счета в формате /21xb17x

[4*50x],

где:

21x - номер счета «депо» депонента (не должен содержать внутри пробелов);

17x - номер раздела счета «депо» депонента, предназначенного для блокировки ЦБ для торгов;

4*50x - наименование депонента.

60В – открывающий баланс. Поле содержит информацию о количестве ценных бумаг на разделе счета «депо» депонента, предназначенном для блокировки ЦБ для торгов, по состоянию на начало периода, установленного Биржей, за который сформировано сообщение.

В блоке 3 повторяющихся полей сообщения может содержаться несколько блоков информации, при условии, что в периоде, установленном Биржей, за который сформировано сообщение, совершалось несколько сделок (в том числе блокировки и разблокировки) с ЦБ выпуска, идентифицированного в поле 35В, расчеты по которым осуществляются по счету «депо» одного депонента. Блок 3 повторяющихся полей может отсутствовать, при условии, что в период, установленный Биржей, за который сформировано сообщение, не совершалось сделок (в том числе блокировки и разблокировки) с ЦБ выпуска, идентифицированного в поле 35В, открывающий баланс которых, заявленный в поле 60В отличен от нуля.

66A – информация о переводе. Поле содержит информацию 6n1a2n40x,

где:

6n - дата операции;
1a – вид операции. Информация заполняется из справочника:

N - зачисление ЦБ;
T - списание ЦБ.

2n - тип операции. Информация заполняется из справочника:
10 - исправительный перевод;
12 – блокирование/разблокирование;
14 - размещение/доразмещение;
16 - перевод ЦБ.

40х – основание перевода. Содержит информацию о документе, на основании которого осуществлена блокировка или разблокировка ЦБ. При отражении информации о совершенных на Бирже сделках, формат принимает вид BK[18x]BS[18x],

где:

BK - номер сделки;

BS - номер протокола результатов торгов.

18A - количество повторений полей (35B) - признак окончания последовательности;

Блоки 1,2 и 3 повторяющихся полей могут отсутствовать.

5.28 «Сообщение произвольного формата» (тип сообщения 599)

Сообщение «Сообщение произвольного формата» может направляться любым участником рынка ЦБ, подключенным к электронному документообороту, другому участнику.

Используемые поля приведены в таблице 29.

Таблица 29

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
Н	21	Связанная ссылка	16x
О	79	Текст сообщения	35*50x

5.29 Бездокументарная закладная (тип сообщения 613)

Сообщение «Бездокументарная закладная» направляется организацией по государственной регистрации недвижимого имущества в Центральный депозитарий.

Используемые поля приведены в таблице 30.

Таблица30

Статус	ИП	ИПП	Имя поля	Формат
О	20		Ссылка	16x
О	22		Номер закладной	50х
О	49		Признак исправления ошибки	1n
О	81D		Депозитарий, в котором открыт счет «депо» первоначальному залогодержателю	/3f [3*50x]
О	82D		Счет «депо» первоначального залогодержателя	/21xb[17x]
О	31R		Дата государственной регистрации бездокументарной закладной	6n
О	29R		Номер государственной регистрации бездокументарной закладной	20x
О	50		Залогодатель	18*50х
О		/UR/	Тип	1a
О		/NAME/	Наименование	50x [9*50x]
О		/ADR/	Адрес	50x [4*50x]
Н		/KODPR/	Учетный номер плательщика	10x
Н		/PERSNUM/	Личный номер	14х
О	51		Владелец закладной	18*50х
О		/UR/	Тип	1a
О		/NAME/	Наименование	50x [9*50x]
О		/ADR/	Адрес	50x [4*50x]
Н		/KODPR/	Учетный номер плательщика	10x
Н		/PERSNUM/	Личный номер	14х
О	52		Должник	16*50х
О		/UR/	Тип	1a
О		/NAME/	Наименование	50x [9*50x]
О		/ADR/	Адрес	50x [4*50x]
Начало блока 1 повторяющихся полей
О	53		Сведения о договоре, исполнение которого обеспечивается ипотекой	50x 29*50x
О		/CNAME/	Наименование договора (правоустанавливающего документа), исполнение которого обеспечивается ипотекой	50x [4*50x]
О		/CTYPE/	Тип договора	3а
О		/CDATE/	Дата договора (правоустанавливающего документа)	6n
О		/CNUM/	Номер договора (правоустанавливающего документа)	16x
Н		/CPARTIES/	Стороны договора	50x [9*50x]
Н		/CPLACE/	Место заключения договора	50x [4*50x]
Н		/CPERIOD/	Срок действия договора	50x [4*50x]
Конец блока 1 повторяющихся полей
О	18А		Количество повторений в блоке	5n
Начало блока 2 повторяющихся полей
О	54		Размер обязательства, обеспеченного ипотекой, процентов по обязательству	34*50х
Н		/BSUM/	Размер обязательства, обеспеченного ипотекой	3a15d
Н		/PSUM/	Размер процентов по обязательству	3a15d
Н		/BRULE/	Условия определения размера всех требований по обязательству	[32*50x]
Конец блока 2 повторяющихся полей
О	18А		Количество повторений в блоке	5n
Н	55		Срок и периодичность исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой	47*50х
Н		/FPAY/	Первый платеж	[5*50x]
Н		/PPAY/	Периодические платежи	[32*50x]
Н		/UPAY/	Последний платеж	[5*50x]
Н		/TPAY/	Условия досрочного платежа в счет исполнения обязательства	[5*50x]
Начало блока 3 повторяющихся полей
О	56		Наименование, описание и место нахождения предмета ипотеки	2*50x [5*50x]
О		/OTYPE/	Вид объекта недвижимого имущества	1а
О		/ONUMBER/	Идентификатор объекта недвижимого имущества	50х
Н		/OADR/	Местонахождение объекта недвижимого имущества	[5*50х]
Конец блока 3 повторяющихся полей
О	18А		Количество повторений в блоке	5n
О	57		Сведения о государственной регистрации ипотеки	50x [30*50x]
Начало блока 4 повторяющихся полей
О	58		Стоимость имущества, являющегося предметом ипотеки	6*50х
О		/ICOST/	Стоимость имущества в договоре	3a15d
Н		/ECOST/	Стоимость имущества согласно оценке	[5*50x]
Конец блока 4 повторяющихся полей
О	18А		Количество повторений в блоке	5n
Начало блока 5 повторяющихся полей
О	59		Сведения о праве, на основании которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю	7*50х
О		/RTYPE/	Вид права	5*50х
О		/ONUMBER/	Идентификатор объекта недвижимого имущества	50х
О		/RDATE/	Дата регистрации права	6n
Конец блока 5 повторяющихся полей
О	18А		Количество повторений в блоке	5n
Начало блока 6 повторяющихся полей
О	60		Наличие подлежащих государственной регистрации обременений имущества, являющегося предметом ипотеки, правами третьих лиц	7*50х
О		/ETYPE/	Вид обременения	5*50х
О		/ONUMBER/	Идентификатор объекта недвижимого имущества	50х
Н		/EDATE/	Дата регистрации обременения	6n
Конец блока 6 повторяющихся полей
О	18А		Количество повторений в блоке	5n
Начало блока 7 повторяющихся полей
О	61		Договор об ипотеке	24*50х
О		/DNAME/	Вид документа	1n
О		/DDATE/	Дата заключения документа	6n
О		/DNUM/	Номер документа	16х
Н		/DPARTIES/	Стороны	50х [9*50х]
Н		/DPLACE/	Место заключения	50х [4*50х]
Н		/DPERIOD/	Срок действия	50х [4*50х]
Н		/DREG/	Дата регистрации	6n
Конец блока 7 повторяющихся полей
О	18А		Количество повторений в блоке	5n
Н	62		Иные сведения	[10*50x]
Н	63		Регистратор	[5*50x]
О	30		Дата передачи закладной в депозитарную систему	6n

Описание полей: