Форматы электронных сообщений рынка ценных бумаг (стр. 3 )

35F – номер глобального сертификата.

35G – тип ЦБ и порядковый номер выпуска. Поле содержит информацию в формате 3nb6n, где:

3n - тип ЦБ задается согласно приложению 2;

6n – порядковый номер выпуска.

80Е – полное наименование эмитента. Поле содержит информацию о полном наименовании эмитента согласно Уставу, Положению и т. п.

31R – дата решения о выпуске.

29R – номер решения о выпуске.

32R – дата решения об установлении объема эмиссии при проведении аукциона с открытым объемом эмиссии.

30R - номер решения об установлении объема эмиссии при проведении аукциона с открытым объемом эмиссии.

35Т – регистрационный номер выпуска.

33С – объем выпуска. Поле содержит информацию в формате 3a15d, где:

3a – валюта номинала,

15d – объем выпуска в валюте номинала.

33А – количество ценных бумаг в выпуске (в штуках).

33B – номинальная стоимость. Поле содержит информацию о номинале ценной бумаги в формате 3a15d, где:

3a – валюта номинала,

15d – величина номинальной стоимости.

31S – дата размещения.

31С – дата погашения выпуска

Блок 1 повторяющихся полей содержит поля с информацией о параметрах частичного погашения облигаций, который заполняется для облигаций, погашение которых осуществляется в течение срока их обращения.

31F – дата погашения части выпуска в течение срока обращения облигаций;

33D – погашаемая часть выпуска в процентах от общего объема выпуска. Поле содержит информацию в формате 3а15d, где 3а принимает значение РСТ (буквы латинского алфавита), обозначающее «процент»;

33Е - объем погашаемой части выпуска. Поле содержит информацию в формате 3a15d, где:

3a – валюта номинала,

15d – объем погашаемой части выпуска в валюте номинала.

33F - количество ценных бумаг в погашаемой части выпуска (в штуках).

31G – дата внесения изменений.

40D – срок обращения. Поле содержит информацию в формате 1a4nb[44х], где:

1а – вид периода, заполняется из справочника:

D – день,

M – месяц,

Q – квартал,

S – полугодие,

A – год;

X – прочий;

4n – количество периодов;

44x – описание обязательное, если вид периода задан как X – прочий.

Блок 2 повторяющихся полей содержит поля с информацией о лотах, который заполняется для облигаций, погашение которых осуществляется в течение срока их обращения. Количество облигаций в лоте задается целым числом.

67А – период времени, в течение которого действует установленный размера лота;

33R – количество ценных бумаг в лоте

79R – параметры выпуска облигаций. Поле содержит дополнительную информацию в следующих подполях:

/REBOMET/2аb[47х] – способ размещения облигаций, где:

2a – код из справочника:

AE – аукцион на бирже;

AB – аукцион в НБ РБ;

PP – прямая продажа;

PB – передача или продажа банкам для последующей реализации;

PF - передача или продажа профессиональным участникам рынка ценных бумаг для последующей реализации;

PZ – закрытая продажа.

РО - открытая продажа;

47x – необязательная дополнительная информация.

/REBOTOWN/1а – тип владельцев, где:

1а - код из справочника:

A – физические и юридические лица.

F – физические лица,

U – юридические лица.

/REBOTYPE/2n – вид дохода, где:

2n - код из справочника:

1 – дисконтный,

2 – постоянный процентный доход,

3 – переменный процентный доход;

4 – бездоходные.

/DSCRATE/3a15d – размер дисконта, где 3a – валюта номинала, 15d – величина дисконта. Подполе содержит информацию о размере дисконтного дохода, в том случае, если он известен на момент государственной регистрации выпуска.

/REBOVOL/3a15d – размер процентного дохода, где 3а принимает значение РСТ (буквы латинского алфавита), обозначающее «процент». Подполе содержит информацию о размере постоянного процентного дохода (в процентах для выпусков ценных бумаг с постоянным процентным доходом) или о размере процентной ставки по первому купону (для выпусков ценных бумаг с переменным процентным доходом). В том случае, если размер дохода по облигациям привязан к размеру базовой ставки, подполе /REBOVOL/ отсутствует. Признаком того, что размер процентного дохода установлен в соответствии с размером базовой ставки, является наличие в сообщении подполей /BASERATE/ и /REBORATE/;

/BASERATE/ - вид базовой ставки. Подполе содержит информацию о базовой ставке, применяемой для расчета дохода по облигациям данного выпуска, на условиях определенных решением о выпуске облигаций, в формате 15ab[1a4n], где:

15a - вид базовой ставки. Для указания вида базовой ставки используются следующие общепринятые наименования: LIBOR, EURIBOR, EONIA, MOSPRIME и т. д.;

[1a4n] – срок на который рассчитывается базовая ставка, где 1a – вид периода, принимающий значение из справочника:

D – день,

W – неделя,

M – месяц,

Q – квартал,

S – полугодие,

A – год,

X – прочий,

4n – количество периодов (пример заполнения: /BASERATE/LIBOR M6)

Если базовой ставкой является ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, то в подполе /BASERATE/ указывается аббревиатура RRNB;

/REBORATE/ - размер процентного дохода, устанавливаемый в соответствии с размером базовой ставки. Подполе содержит информацию в формате [15d]b[1a15d], где:

- первое символьное обозначение 15d - коэффициент смещения базовой ставки,

- 1а – тип смещения (N – положительное, Т – отрицательное)

- второе символьное обозначение 15d - величина смещения базовой ставки.

В случае заполнения данного подполя, одно из символьных обозначений 15d должно быть заполнено обязательно.

В том случае, если размер процентного дохода равен базовой ставке, данное подполе заполняется следующим образом:

/REBORATE/1,b

где 1 – коэффициент смещения базовой ставки (базовая ставка х 1 = базовая ставка).

В том случае, если размер процентного дохода выражен как увеличенная или уменьшенная на несколько пунктов базовая ставка, данное подполе заполняется следующим образом:

/REBORATE/1,bN1

(если размер дохода равен базовой ставке + 1%),

или

/REBORATE/1,bТ1

(если размер дохода равен базовой ставке - 1%).

/REBOPER/ – периодичность выплаты дохода. Подполе заполняется, если периодичность дохода задана величиной периода. Подполе имеет формат 1a[4n]b[55x], где:

1а – вид периода:

D – день,

M – месяц,

Q – квартал,

S – полугодие,

A – год;

X – прочий;

4n – количество периодов (может отсутствовать, при условии, что 4n = 1).

55x – комментарий (может отсутствовать).

В строке, следующей за подполем /REBOPER/, обязательно содержится текст с описанием периодичности выплаты, если вид периода задан как X – прочий.

Третий блок повторяющихся полей содержит поля 35С и 35D, которые заполняются, если периодичность дохода задана списком дат выплаты дохода, например, для выпусков с переменным процентным доходом.

18А – количество повторений в блоке.

72 – информация получателю содержит дополнительную информацию о выпуске ЦБ в произвольном формате.

5.2 Анкета выпуска ценных бумаг (тип сообщения 514)

Сообщение «Анкета выпуска ценных бумаг» направляется в Центральный депозитарий Департаментом или Биржей с данными о зарегистрированном ими выпуске ценных бумаг (дополнительных акций, акций имеющих временный государственный номер), или об аннулированном ими выпуске ценных бумаг (аннулировании части ценных бумаг выпуска), или о внесении изменений в реквизиты выпуска ценных бумаг, за исключением выпусков государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка.

На основании полученных сообщений «Глобальный сертификат», «Анкета выпуска ценных бумаг», «Уведомление о несостоявшемся выпуске» или «Уведомление о погашении выпуска» Центральный депозитарий направляет сообщения «Анкета выпуска ценных бумаг» контрагентам в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и заключенными договорами.

Используемые поля приведены в таблице 3.

Таблица 3

Статус	ИП	ИПП	Имя поля	Формат
О	20		Ссылка	16x
Н	21		Связанная ссылка	16x
О	35G		Тип ЦБ и порядковый номер выпуска	3nb6n
Н	40P		Тип привилегированных акций	10*50x
О	31R		Дата регистрации выпуска	6n
Н	33R		Дата регистрации дополнительных акций	6n
Н	34R		Дата аннулирования части ценных бумаг выпуска	6n
О	29R		Номер регистрации выпуска	2c/20x
Н	40E		Серия выпуска	16x
Н	35E		Номера ценных бумаг	6*50x
О	33В		Номинальная стоимость	3a15d
О	33A		Количество ценных бумаг в выпуске	15d
Н	35B		Идентификация ЦБ	3nb12x
О	80E		Полное наименование эмитента	4*50x
Н	31P		Дата размещения (начала размещения)	6n[,6n]
Н	40D		Срок обращения	1a4nb[44х]
Н	31C		Дата погашения (начала погашения) выпуска	6n
Начало блока 1 повторяющихся полей
Н	31F		Дата погашения части выпуска	6n
Н	33D		Погашаемая часть выпуска (в процентах от объема выпуска)	3а15d
Н	33E		Объем погашаемой части выпуска	3а15d
Н	33F		Количество погашаемых ценных бумаг	15d
Конец блока 1 повторяющихся полей
Н	18A		Количество повторений в блоке	5n
Начало блока 2 повторяющихся полей
Н	67A		Период действия размера лота	6n/6n
Н	33R		Количество ценных бумаг в лоте	15d
Конец блока 2 повторяющихся полей
Н	18A		Количество повторений в блоке	5n
Н	34F		Количество траншей в выпуске	5n
Начало блока 3 повторяющихся полей
Н	34S		Номер транша	5n
Н	34E		Количество ценных бумаг в транше	15d
H	34D		Дата начала продажи транша	6n
Н	34L		Дата окончания продажи транша	6n
Конец блока 3 повторяющихся полей
Н	18А		Количество повторений в блоке	5n
Н	31L		Дата аннулирования выпуска	6nb1a
Н	31G		Дата внесения изменений	6n
Н	79R		Параметры выпуска облигаций	20*65x
О		/REBOMET/	Способ размещения	2аb[47х]
О		/REBOTOWN/	Тип владельцев	1аb[30х]
O		/REBOTYPE/	Вид дохода	2n
Н		/DSCRATE/	Размер дисконта	3a15d
Н		/REBOVOL/	Размер процентного дохода	3a15d
Н		/BASERATE/	Вид базовой ставки	15ab[1a4n]
Н		/REBORATE/	Размер процентного дохода, устанавливаемого в соответствии с величиной базовой ставки	[15d]b[1a15d]
Н		/REBOPER/	Периодичность выплаты дохода	1a[4n]b[50x]
Н			Дополнительная информация	14*65x
Начало блока 4 повторяющихся полей
Н	35С		Номер купона	3n
Н	35D		Дата купона	6n
Конец блока 4 повторяющихся полей
Н	18A		Количество повторений полей в блоке	5n
Начало блока 5 повторяющихся полей
Н	32R		Дата регистрации	6n
Н	32А		Количество дополнительных акций или аннулированных ценных бумаг	[N]15d
Н	32Х		Дата передачи на централизованное хранение дополнительных акций (Дата снятия с централизованного хранения части ценных бумаг выпуска)	6n
Конец блока 5 повторяющихся полей
Н	18A		Количество повторений в блоке	5n
Н	79E		Информация об эмитенте	10*65x
О		/ESNAME/	Сокращенное наименование эмитента	2*50x
О		/ESTYPE/	Организационно-правовая форма (статус органа государственного управления)	1n
О		/EUNP/	УНП эмитента	9x
Н		/EUSFOND/	Уставной фонд эмитента в рублях	3a15d
О		/EUADRES/	Местонахождение эмитента	5*50х
Н	81D		Депозитарий эмитента	/3f [/LORO12xb[17x]] [3*50x]
Н	79I		Идентификационные коды	2*50x
O		/ISSCODE/	Код выпуска ценных бумаг	12x
O		/EISSCODE/	Код эмитента выпуска ценных бумаг	8x
Н	31X		Дата передачи на централизованное хранение	6n
Н	31I		Дата снятия с централизованного хранения	6n
Н	72		Информация получателю	4*50x

Описание полей: