Форматы электронных сообщений рынка ценных бумаг (стр. 5 )

79 - Информация о депоненте. Поле содержит информацию в подполях:

/DNAME/ - сокращенное наименование депонента.

/UR/ - тип депонента. Подполе содержит информацию в формате 1а, где 1а принимает значение из справочника:

F – физическое лицо;

U – юридическое лицо.

/DTYPE/ - вид документа (для физических лиц). Подполе содержит информацию в формате 1n, где 1n принимает значение из справочника:

1 – военный билет;

2 – паспорт;

3 – свидетельство о рождении;

4 – справка;

5 – вид на жительство;

6 – другой документ;

/DSER/ - серия документа.

/DNUM/ - номер документа.

/DREG/ - орган, выдавший документ.

/DDATE/ - дата выдачи документа.

Подполя /DTYPE/, /DNUM/, /DREG/, /DDATE/ - являются обязательными для анкет физических лиц.

/PERSNUM/ - личный номер.

/POSTINDEX/ - почтовый индекс.

/ADR/ - адрес депонента.

/BMFO/ - БИК (МФО) платежного учреждения банка.

/BPAY/ - наименование платежного учреждения банка.

/BACCTYPE/ - тип счета. Подполе имеет формат 1n и принимает значение из справочника:

1 – вкладной;

2 – текущий (расчетный);

3 – картсчет;

4 - прочий.

/BACC/ - номер счета.

/KODPR/ - УНП. Подполе обязательно для анкет юридических лиц – резидентов.

/RESIDENT/ - признак юрисдикции. Подполе имеет формат 1n и принимает значение из справочника:

1 – резидент;

0 – нерезидент.

/BANK/ - признак банка. Подполе имеет формат 1n и принимает значение из справочника:

1 – банк;

0 – не является банком.

/DACC/ - сведения о счете «депо» депонента. Подполе содержит информацию о номере счета «депо» депонента и номере торгового раздела счета «депо».

/TRSECT/ - сведения о состоянии торгового раздела счета «депо» депонента. Подполе содержит информацию об открытии, закрытии торгового раздела счета «депо» депонента либо о том, что в анкетные данные депонента внесены изменения. Подполе имеет формат 3а6n, где 3а принимает значение из справочника:

ZKR –торговый раздел закрыт,

OTK – открыт торговый раздел,

IZM – в анкетные данные депонента внесены изменения,

а 6n – дата открытия, закрытия/предполагаемого закрытия или внесения изменений в анкетные данные депонента.

Подполя /DACC/ и /TRSECT/ заполняются при формировании сообщения 515 типа на Биржу и являются в этом случае обязательными.

72 – информация получателю. В поле обязательно указывается балансовый счет, на котором отражались ценные бумаги в депозитарии переводоотправителя в случае совпадения переводоотправителя и переводополучателя.

5.4 «Передача выпуска на централизованное хранение» (тип сообщения 517)

Сообщение «Передача выпуска на централизованное хранение» направляется Центральным депозитарием в депозитарий эмитента при передаче на централизованное хранение выпуска ценных бумаг, дополнительных акций и акций, имеющих временный государственный номер.

Используемые поля приведены в таблице 5.

Таблица 5

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	87D	Депозитарий эмитента	/3f [/LORO12xb[17x]] [3*50x]
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	80C	Код эмитента	8x
Н	80E	Полное наименование эмитента	4*50x
Начало блока 1 повторяющихся полей
О	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
Начало блока 2 повторяющихся полей
О	83D	Номер раздела корреспондентского счета «депо» ЛОРО	/b17x
О	62R	Количество ЦБ (раздел)	15d
Конец блока 2 повторяющихся полей
О	18S	Число повторений полей в блоке	5n
О	62S	Количество ЦБ (счет)	15d
Конец блока 1 повторяющихся полей
О	18A	Количество повторений в блоке	5n
О	62A	Итого ЦБ эмитента	15d
Н	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей:

87D – депозитарий эмитента. Поле содержит информацию в формате:

/3f

[/LORO12xb[17x]]

[3*50x],

где:

3f - код депозитария эмитента;

[/LORO12xb[17x]] – информация о корреспондентском счете «депо» ЛОРО депозитария эмитента, открытом в Центральном депозитарии, где 12х – номер счета (не должен содержать внутри пробелов), 17х - номер раздела этого счета;

[3*50x] – наименование депозитария эмитента.

80С – код эмитента. Для Министерства финансов – принимает значение МФРБ, для Национального банка – НБРБ, для остальных эмитентов - содержит идентификационный код, сформированный в соответствии с требованиями локальных нормативных актов РУП «РЦДЦБ».

83D – номер раздела корреспондентского счета “депо” ЛОРО депозитария эмитента, на который зачисляются ЦБ.

62R, 62S, 62A – Поля содержат информацию о количестве зачисляемых ценных бумаг.

72 – информация получателю. Поле может содержать дополнительную информацию в произвольном формате.

5.5 «Снятие выпуска с централизованного хранения» (тип сообщения 518)

Сообщение «Снятие выпуска с централизованного хранения» формируется Центральным депозитарием при снятии с централизованного хранения выпуска ценных бумаг, аннулирования части ценных бумаг выпуска и акций, имеющих временный государственный номер, и направляется депозитариям, на корреспондентских счетах «депо» ЛОРО которых имеются остатки ценных бумаг данного выпуска, а при аннулировании части акций – депозитарию эмитента.

Используемые поля приведены в таблице 6.

Таблица 6

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	87D	Депозитарий эмитента	/3f [/LORO12xb[17x]] [3*50x]
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	80C	Код эмитента	8x
Н	80E	Полное наименование эмитента	4*50x
Начало блока 1 повторяющихся полей
О	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
Начало блока 2 повторяющихся полей
О	83D	Номер раздела	/b17x [4*50x]
Н	33D	Погашаемая часть выпуска (в процентах от объема выпуска)	3а15d
О	62R	Количество ЦБ (раздел)	15d
Конец блока 2 повторяющихся полей
О	18S	Число повторений полей в блоке	5n
Н	33D	Погашаемая часть выпуска (в процентах от объема выпуска)	3а15d
О	62S	Количество ЦБ (счет)	15d
Конец блока 1 повторяющихся полей
О	18A	Количество повторений в блоке	5n
О	62A	Итого ЦБ эмитента	15d
Н	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей:

62R, 62S, 62A – Поля содержат информацию о количестве списываемых ценных бумаг.

Описание остальных полей в данном сообщении полностью соответствует описанию полей, приведенному в предыдущем сообщении.

5.6 «Уведомление о состоянии корсчета депозитария» (тип сообщения 519)

Сообщение «Уведомление о состоянии корсчета депозитария» формируется Центральным депозитарием при изменении режима функционирования корсчета «депо» ЛОРО депозитария и направляется в адрес Биржи.

Используемые поля приведены в таблице 7.

Таблица 7

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	23L	Режим функционирования	6f
О	87D	Депозитарий	/3f /LORO12xb[17x] [3*50x]
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	72	Информация получателю	6*50x

Описание полей:

23L – режим функционирования. Поле содержит информацию в формате 6f и принимает значение из справочника:

LORO11 – лишение специального разрешения (лицензии) (прекращение действия, аннулирование или приостановка действия);

LORO12 – лишение статуса уполномоченного депозитария;

LORO13 – ликвидация депозитария;

LORO21 – возобновление лицензии;

LORO22 – установление статуса уполномоченного депозитария;

LORO99 – прочие изменения режима.

72 – информация получателю. Поле содержит описание основания изменения режима функционирования корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитария.

5.7 «Уведомление об аресте ценных бумаг» (тип сообщения 520)

Сообщение «Уведомление об аресте ценных бумаг» формируется депозитарием депонента и/или Центральным депозитарием и направляется на Биржу в случае, если ценные бумаги, подлежащие блокировке в связи с наложением на них ареста, либо в связи с вынесением уполномоченным органом предписания о блокировке этих ценных бумаг, заблокированы для торгов.

Используемые поля приведены в таблице 8.

Таблица 8

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	23S	Дополнительная идентификация	6f
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	81D	Депозитарий депонента	/3f /LORO12xb17x [3*50x]
О	82D	Депонент	/21xb17x [4*50x]
Начало блока 1 повторяющихся полей
О	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
Конец блока 1 повторяющихся полей
О	18A	Число повторяющихся частей	5n
О	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей:

23S – дополнительная идентификация. Поле содержит информацию в формате 6f и принимает значение из справочника: