Форматы электронных сообщений рынка ценных бумаг (стр. 6 )

AREST – ценные бумаги арестованы;

BLOCK – в отношении данных ценных бумаг вынесено предписание уполномоченного органа о блокировке.

82D - депонент. Поле содержит информацию в формате

/21xb17x

[4*50x],

где:

21x - номер счета «депо» депонента (не должен содержать внутри пробелов);

17x - номер раздела счета «депо» депонента;
[4*50x]- наименование владельца.

72 – информация получателю. Поле содержит информацию об основании операции.

5.8 «Уведомление о состоянии выпуска» (тип сообщения 521)

Сообщение «Уведомление о состоянии выпуска» формируется Центральным депозитарием и направляется на Биржу перед снятием с централизованного хранения ценных бумаг в случае, если какое-либо количество этих ценных бумаг заблокировано для торгов.

Используемые поля приведены в таблице 9.

Таблица 9

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
Н	87D	Депозитарий депонента	/3f /LORO12x17x [3*50x]
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	80C	Код эмитента	8x
Н	80E	Полное наименование эмитента	4*50x
Начало блока 1 повторяющихся полей
О	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
Конец блока 1 повторяющихся полей
О	18A	Количество повторений в блоке	5n
О	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей:

72 – информация получателю. Поле содержит информацию в виде текста о состоянии выпуска: «Аннулирование выпуска», «Снятие выпуска с централизованного хранения» или «Снятие выпуска с централизованного хранения по причине его аннулирования».

5.9 «Поручение депо на перевод ценных бумаг» (тип сообщения 522)

Сообщение «Поручение депо на перевод ценных бумаг» направляется в Центральный депозитарий депозитарием переводоотправителя ценных бумаг, Министерством финансов РБ и Биржей, Центральным депозитарием в адрес депозитария переводополучателя, а также, в случаях предусмотренных законодательством, направляется Биржей в адрес депозитариев.

Сообщение также может направляться депозитарию депонентом, иным инициатором перевода, в порядке, определенном договором на депозитарное обслуживание и/или законодательством Республики Беларусь, при условии их подключения к электронному документообороту»

Используемые поля приведены в таблице 10.

Таблица 10

Статус	ИП	Имя поля	Формат
о	30	Дата формирования сообщения	6n
о	20	Ссылка	16x
н	21	Связанная ссылка	16x
о	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
О	81D	Депозитарий переводоотправителя	/3f [/LORO12xb17x] [3*50x]
о	82D	Переводоотправитель	/21xb[17x] 50x [9*50x]
о	35A	Количество ЦБ	3a15d
о	87D	Депозитарий переводополучателя	/3f [/LORO12xb17x] [3*50x]
О	88D	Переводополучатель	/21хb[17х] [9*50х] 50х
о	72	Информация получателю	8*50x

Описание полей:

21 - связанная ссылка. Поле формируется при совершении исправительного перевода (IP), как ссылка на ошибочное сообщение 522 типа, и в случае перевода на новый накопительный счет «депо», как ссылка на 515 сообщение «Анкета депонента».

При формировании поручения на перевод со счета «депо» депонента Центрального депозитария связанная ссылка отсутствует либо равна нулю.

81D – депозитарий переводоотправителя. Поле содержит информацию в формате:

/3f

[LORO12xb[17x]]

[3*50x],

где:

/3f – код депозитария переводоотправителя;

[LORO12xb[17x]] – информация о корреспондентском счете «депо» ЛОРО депозитария переводоотправителя, открытом в Центральном депозитарии. Если депозитарием переводоотправителя является Центральный депозитарий информация о корреспондентском счете «депо» ЛОРО отсутствует.

[3*50x] – наименование депозитария переводоотправителя.

35A – количество ЦБ. Поле содержит информацию в формате 3а15d, где:

3а – принимает значение UNT обозначающее «штуки»;

15d – количество переводимых ценных бумаг, в штуках.

82D – переводоотправитель. Поле содержит информацию в формате

/21xb[17x]

50x

[9*50x],

где:

21x - номер счета «депо» переводоотправителя (не должен содержать внутри пробелов);

[17x] - номер раздела счета «депо» переводополучателя (при формировании поручения на блокировку и разблокировку ценных бумаг, поручения на перевод со счета «депо» депонента Центрального депозитария, поручения Биржи на исправительный перевод является обязательным);

50x

[9*50x] – подполе содержит наименование переводоотправителя.

87D – депозитарий переводополучателя. Поле содержит информацию в формате:

/3f

[LORO12xb[17x]]

[3*50x],

где:

/3f – код депозитария переводополучателя;

[LORO12xb[17x]] – информация о корреспондентском счете «депо» ЛОРО депозитария переводополучателя, открытом в Центральном депозитарии. Если депозитарием переводополучателя является Центральный депозитарий информация о корреспондентском счете «депо» ЛОРО отсутствует.

[3*50x] – наименование депозитария переводополучателя.

88D – переводополучатель. Поле содержит информацию в формате

/21хb[17х]

[9*50х]

50х,

где:

21x - номер счета «депо» переводополучателя (не должен содержать внутри пробелов);

[17x] - номер раздела счета «депо» переводополучателя (при формировании поручения на блокировку и разблокировку ценных бумаг, поручения на перевод на счет «депо» депонента Центрального депозитария, поручения Биржи на исправительный перевод является обязательным);

В поручении на блокировку ценных бумаг для участия в торгах на бирже в поле 88D «Переводополучатель» в подполе [9*50x] указывается следующая информация:

[/TRACC3fb21xb17x] - идентификатор счета «депо» участника торгов, где:

3f - код депозитария участника торгов;

21x - номер счета «депо» участника торгов (не должен содержать внутри пробелов);

17x - номер раздела счета «депо» участника торгов/

[/CUSTOM3fb21xb17x] - идентификатор счета «депо» клиента участника торгов, где:

3f - код депозитария;

21x - номер счета «депо» (не должен содержать внутри пробелов);

17x - номер раздела счета «депо» клиента участника торгов.

[/DEALER43x]- информация о наименовании участника торгов, где:

43х – наименование участника торгов.

При блокировке ЦБ для участия в торгах, для совершения операций участником торгов от своего имени и за свой счет, указывается информация только в подполях [/TRACC] и [/DEALER].

При блокировке ЦБ для участия в торгах, для совершения операций участником торгов от своего имени и за счет клиента, обязательно указывается информация в подполях [/TRACC], [/CUSTOM] и [/DEALER].

50х - подполе содержит наименование переводополучателя.

72 - информация получателю. Поле может содержать подполя в формате:

/DOCb3a/6n[20x], где:

3a - основание для перевода ценных бумаг (список допустимых оснований приведен в приложении 1),

6n - дата документа,

20x - номер документа.

/ORDb6n[20x], где:

6n - дата поручения клиента;
20x - номер поручения клиента;

[/BAb3n] – номер балансового счета. Подполе содержит информацию о балансовом счете, на котором отражались ценные бумаги в депозитарии переводоотправителя. Подполе обязательно для сообщений формируемых депозитариями, отсутствует для сообщений формируемых участниками системы с кодами: S01, F01, 201, 202. Подполе может отсутствовать также в случае, если сообщение формируется Центральным депозитарием и в поле 81D или в поле 82D номер раздела корреспондентского счета «депо» ЛОРО равен 09;

[/PUR< CrLf>]

[3*50x], где 3*50x – назначение перевода;

[/SSB16x], где16х - связанная ссылка на 522 сообщение, содержащее исправительный перевод Биржи. Подполе является обязательным в случае осуществления исправительного перевода на основании 522 сообщения Биржи.

5.10 «Уведомление о несостоявшемся выпуске» (тип сообщения 523)

Сообщение «Уведомление о несостоявшемся выпуске» направляется в Центральный депозитарий Министерством финансов РБ в случае, если размещение выпуска государственных ценных бумаг не состоялось; Национальным банком РБ в случае, если размещение выпуска ценных бумаг Национального банка РБ не состоялось; Биржей в случае, если размещение выпуска биржевых облигаций не состоялось.

Используемые поля приведены в таблице 11.

Таблица 11

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	87D	Депозитарий эмитента	/3f [/LORO12xb[17x]] [3*50x]
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	80C	Код эмитента	8x
Н	80E	Полное наименование эмитента	4*50x
О	35G	Тип ЦБ и порядковый номер выпуска	3nb6n
Н	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей в данном сообщении полностью соответствует описанию полей, приведенному в предыдущих сообщениях.

5.11 «Уведомление о размере процентной ставки» (тип сообщения 524)

Сообщение «Уведомление о размере процентной ставки» направляется Министерством финансов РБ в Центральный депозитарий, а оттуда в уполномоченные депозитарии и на Биржу.

Используемые поля приведены в таблице 12.

Таблица 12

Статус	ИП	Имя поля	Формат
О	20	Ссылка	16x
О	87D	Депозитарий эмитента	/3f [/LORO12xb[17x]] [3*50x]
О	30	Дата формирования сообщения	6n
О	80C	Код эмитента	8x
Н	80E	Полное наименование эмитента	4*50x
О	35B	Идентификация ЦБ	3nb12x
О	35С	Номер купона	3n
Н	35D	Дата купона	6n
О	33T	Размер процентной ставки	3a15d
О	72	Информация получателю	4*50x

Описание полей:

33T - размер процентной ставки. Поле содержит информацию в формате 3a15d, где 3a принимает значение РСТ (буквы латинского алфавита), обозначающее «процент».