– Телефон – телефон главного бухгалтера.
– Дополнительно – дополнительная информация.
На закладке «Счета» содержится список счетов бюджетного учреждения (Рисунок 9).
Рисунок 9. Бюджетное учреждение. Закладка «Счета»
Для удобства работы со списком счетом предусмотрены фильтры по номеру счета, типу счета и виду счета.
На данной закладке можно создавать новый счет и отредактировать или удалить уже существующий. Для создания нового счета нажмите кнопку 
. Откроется форма «Счет бюджетного учреждения» (Рисунок 10).
Рисунок 10. Счет бюджетного учреждения
Форма содержит поля:
– Организация – наименование организации, для которой открывается счет. Поле заполняется автоматически.
– Тип счета – тип счета.
– Вид счета – вид счета.
– Валюта – валюта, в которой будут проходить расчеты по открывающемуся счету.
– Номер счета – номер счета.
– Наименование – наименование счета.
– Открыт – дата открытия счета.
– Закрыт – дата закрытия счета.
– Договор об обслуживании – номер и дата договора об обслуживании открываемого счета.
– Реквизиты счета – в зависимости от выбранного типа счета.
Для сохранения информации нажмите кнопку «Применить» или «ОК».
2.3 Внутренние справочники
В отличие от корпоративных справочников внутренние справочники являются редактируемыми. В системе предусмотрено несколько внутренних справочников, к ним относятся:
– Справочник «ППП секретного контура»;
– Справочник «Группы клиентов»;
– Справочник «Получатели»;
– Справочник «Группы причин отказа документов»;
– Справочник «Причины отказа документов»;
– Справочник «Типы шаблонов оснований»;
– Справочник «Шаблонов оснований».
2.3.1 Справочник «ППП секретного контура»
Данный справочник предназначен для хранения списка ведомственных классификаторов для секретного контура.
Для ввода новой записи в справочник «Группы клиентов» нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→ППП секретного контура и нажать кнопку . Откроется форма, представленная на Рисунке 11.
Рисунок 11. Форма добавления ППП секретного контура
В поле ППП необходимо выбрать из справочника классификатора ведомственной классификации расходов название ведомства. Для сохранения новой записи нажимается кнопка «ОК». Для выхода из формы без сохранения изменений нажимается кнопка «Отмена».
2.3.2 Справочник «Группы клиентов»
Данный справочник предназначен для сохранения списка групп клиентов данного сервера ОФК.
Для ввода новой записи в справочник «Группы клиентов» нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Группы клиентов и нажать кнопку . Откроется форма, представленная на Рисунке 12.
Рисунок 12. Справочник групп клиентов
В текстовое поле Наименование вводится название группы клиентов. Для сохранения новой группы нажимается кнопка «ОК». Становится доступной пиктограмма для добавления организации в группу. По нажатию пиктограммы открывается форма «Список организаций для добавления в группу», в которой необходимо выбрать нужную БУ и нажать кнопку «ОК».
Рисунок 13. Список организаций для добавления в группу
После ввода всей необходимой информации документ следует сохранить по кнопке ОК или Применить.
2.3.3 Справочник «Получатели»
Данный справочник предназначен для сохранения списка организаций получателей.
Для ввода новой записи в справочник «Получатели» нужно выбрать пункт меню Справочники→Внутренние→Получатели и нажать кнопку . Откроется форма, представленная на Рисунке 14.
Рисунок 14. Справочник получателей. Закладка «Основные»
На закладке «Основные» нужно заполнить поля:
– ИНН – налоговый номер организации.
– КПП – код причины постановки на учет.
– Код организации – код организации.
– ОКФС – код по общероссийскому классификатору форм собственности.
– ОКОПФ – код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм.
– Открыт – дата открытия организации.
– Закрыт – дата закрытия организации.
– Краткое наименование – краткое название организации.
– Официальное наименование – полное официальное наименование организации.
Сохранить основную информацию, нажав кнопку «Применить». После этого на закладке «Счета» вводятся счета организации поставщика, см. Рисунок 15.
Только после сохранения основной информации об организации становится доступной кнопка , позволяющая вводить новые счета.
Рисунок 15. Справочник получателей. Закладка «Счета»
По нажатию на пиктограмму открывается форма ввода нового счета (Рисунок 16).
Рисунок 16. Форма ввода нового счета
В форме заполняются следующие поля:
– Организация – наименование организации, для которой открывается счет. Поле заполняется автоматически.
– Тип счета – тип счета. Поле заполняется выбором из справочника типов счетов – банковский счет или лицевой счет в органе ФК.
– Вид счета – вид счета. Поле заполняется выбором из справочника видов счетов.
– Валюта – валюта, в которой будут проходить расчеты по открывающемуся счету. Поле заполняется выбором из справочника валют. По умолчанию – российский рубль.
– Номер счета – номер счета. Поле заполняется с клавиатуры.
– Наименование – наименование счета. Поле заполняется с клавиатуры.
– Открыт – дата открытия счета.
– Закрыт – дата закрытия счета.
– Договор об обслуживании – номер и дата договора об обслуживании открываемого счета.
– Реквизиты счета – в зависимости от выбранного типа счета.
Для сохранения нужно нажать кнопку «ОК». Введенный счет появится в строке списка счетов организации. Если счет введен неправильно, то для того чтобы его отредактировать, нужно щелкнуть дважды «мышью» на соответствующей строчке списка и внести изменения.
На закладке «ТОФК» (Рисунок 17) вводится информация о территориальном органе Федерального казначейства, обслуживающем счета организации. Все поля заполняются выбором из справочника органов ФК.
Рисунок 17. Справочник получателей. Закладка «ТОФК»
В закладке «Дополнительно» (Рисунок 18) вводится дополнительная информация об организации.
Рисунок 18. Справочник получателей. Закладка «Дополнительно»
В форме заполняются следующие поля:
– Юридический адрес – юридический адрес организации. Поле заполняется с клавиатуры.
– Почтовый адрес – почтовый адрес организации. Поле заполняется с клавиатуры.
– Код администратора – код ведомства. Заполняется выбором из справочника ведомств.
– Контакты – с клавиатуры вводится информация о руководителе организации и главном бухгалтере, номера телефонов руководителя и главного бухгалтера.
– Дополнительно – другая дополнительная информация.
После ввода всей необходимой информации документ следует сохранить по кнопке «ОК» или «Применить».
2.3.4 Справочник «Группы причин отказа документов»
Данный справочник предназначен для хранения групп причин отказа документов, используемых при создании причин отказа документов.
Для ввода новой записи в справочник нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Группы причин отказа документов и нажать пиктограмму . Откроется форма, представленная на Рисунке 19.
Рисунок 19. Форма ввода новой группы
В текстовое поле Наименование вводится название группы причин отказа документов. Для сохранения новой группы нажимается кнопка «ОК».
2.3.5 Справочник «Причины отказа документов»
Данный справочник предназначен для создания и хранения причин отказа документов, используемых для заполнения комментариев при отказе документов.
Для ввода новой записи в справочник нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Причины отказа документов и нажать пиктограмму . Откроется форма, представленная на Рисунке 20.
Рисунок 20. Форма ввода новой причины отказа документа
В форме заполняются поля:
– Группа – из соответствующего справочника выбирается группа, к которой будет относиться данная причина отказа документа.
– Причина отказа – текстовое поле для описания причины отказа документа.
После заполнения полей формы для сохранения документа нажимается кнопка «ОК».
2.3.6 Справочник «Типы шаблонов оснований»
Данный справочник предназначен для создания и хранения типов шаблонов оснований, используемых для создания шаблонов оснований.
Для ввода новой записи в справочник нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Типы шаблонов оснований и нажать пиктограмму . Откроется форма, представленная на Рисунке 21.
Рисунок 21. Форма ввода типа шаблонов оснований
В текстовое поле Наименование вводится название типа шаблонов оснований. Для сохранения нового типа нажимается кнопка «ОК».
2.3.7 Справочник «Шаблоны оснований»
Справочник позволяет ввести набор оснований платежа для каждого отдельного класса документов.
Для ввода новой записи в справочник «Шаблоны оснований» нужно войти в пункт меню Справочники→Внутренние→Шаблоны оснований и нажать пиктограмму .
Рисунок 22. Создание новой записи в справочнике
В форме нужно заполнить поля:
– Тип основания – значение выбирается из справочника, который появляется на экране после нажатия на кнопку 
, расположенную в крайней правой позиции поля ввода.
– Основание – текст основания платежа, который будет устанавливаться в документе, при его выборе из справочника.
Для сохранения информации следует нажать кнопку «ОК».
3 Работа с исходящими документами
3.1 Основные положения
Документы, создаваемые на АРМ сервера ОФК и передаваемые клиентам РБС/ПБС, называются исходящими. К исходящим документам относятся:
1. Произвольный документ.
Работа с исходящими документами, в общем случае, проводится следующим образом:
Вначале документ создается. Все реквизиты документа либо вводятся, либо берутся из любых имеющихся документов. Документ проверяется на корректность заполнения и сохраняется, его можно отредактировать. После чего он подписывается ЭЦП и отправляется в РБС/ПБС. Со стороны получателей документов проводятся проверки и обработка документов, в результате которой ОФК получает в режиме реального времени информацию о состоянии своих документов. Состояние документа определяется по статусу.
Все возможные операции с документом зависят от его типа и текущего статуса (см. п. 3.2, «Статусы документов»).
3.2 Статусы документов
Созданный и сохраненный документ имеет статус «новый». Затем, в зависимости от выполняемых операций, документ последовательно меняет статусы и, когда обработка по данному документу завершена, он переходит в статус «исполнен».
Примечание: Наличие символа «+» рядом со статусом означает, что информация о смене статуса отправлена на заинтересованный АРМ. Наличие символа «*» рядом со статусом означает, что документ создан на другом АРМ.
Для исходящих документов возможны следующие статусы:
– Новый – этот статус присваивается вновь созданному документу. Документ со статусом можно отредактировать, удалить, подписать.
– Подписан – документ подписан и готов к отправке. Если под документом должно стоять несколько подписей, то их статус будет иным, например «подписан I(ждет II)», если под документом стоит одна подпись из двух требуемых.
– Ждет отправки – статус присваивается документу в результате выполнения команды «К отправке». По умолчанию статус «ждет отправки» автоматически изменяется на статус «отправляется», что свидетельствует о том, что подключены соответствующие автопроцедуры. Если смена статусов не происходит, значит, что нет подключения автопроцедур. Тогда документам с этим статусом ещё можно вернуть статусы «подписан», «новый». Это последний статус, с которого можно вернуться к редактированию или удалению документа, снять подпись. Следующий этап – отправка документа.
– Отправлен – статус присваивается документу автоматически по выполнению автопроцедуры после статуса «ждет отправки» или по команде «отправить».
– Доставлен – статус присваивается документу в том случае, если транспортная подсистема принимающей стороны подтвердила приём документа.
Примечание: Автопроцедуры подключены, поэтому автоматически документ после принятого статуса «ждёт отправки» будет принимать статусы «отправляется», «отправлен» и «доставлен».
– ЭЦП не верна – статус присваивается, если при проверке ЭЦП на принимающей стороне возникла ошибка (изменение полей документа, сбой передачи и т. д.). Документ нужно создать заново и повторить отправку.
– Принят – статус присваивается, если документ получен и принят к исполнению.
– Отказан – статус присваивается документу, если он получен, но не принят к исполнению (не соответствует правилам оформления документов или исполнение документа там невозможно). Обоснование отказа можно увидеть в поле Сообщение при просмотре документа.
– Исполнен – статус присваивается, если документ исполнен.
– Принят ФК – статус присваивается после успешной загрузки платежного документа в АС ТОФК.
– Не принят ФК – статус присваивается после неудачной загрузки платежного документа в АС ТОФК или если не принят ни один документ из пакета платежных документов.
– Принят частично – статус присваивается только для пакета платежных поручений и означает, что не все платежные документы пакета прошли контроль в АС ТОФК.
– Принят банком – статус присваивается только документам «Платежное поручение» после отправки документа из АС ТОФК в банк и обработки реестра платежных документов в банке.
4 Доведение ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования до получателей средств федерального бюджета
4.1 Расходное расписание
Для доведения информации об объемах распределенных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, финансирования подлежащих распределению от ОФК до РБС/ПБС используется электронный документ «Расходное расписание». Данный документ используется также для доведения указанной информации от одного ОФК до другого.
«Расходное расписание» импортируется из АС ОФК и отсылается с сервера ОФК клиентам РБС/ПБС.
4.1.1 Просмотр «Расходного расписания»
На сервер ОФК поступают ЭД «Расходное расписание» из внешней системы от БУ, ЦАФК, других ФК. Расходные расписания обрабатываются на сервере ОФК и отправляются клиентам РБС/ПБС. В связи с этим Расходные расписания делятся на Входящие и Исходящие и доступны в пунктах меню Документы→Распорядительные→Расходные расписания (входящие) и Документы→Распорядительные→Расходные расписания (исходящие) соответственно. В пункт меню Документы→Распорядительные→Расходные расписания (все) попадают все расходные расписания. В пункт меню Документы→Расходные→Расходные расписания (исходящие) попадают документы, предназначенные ПБС. Форма представления данных для всех РР идентичны. Экранная форма списка Расходных расписаний представлена на Рисунке 23.
Рисунок 23.Окно работы с расходными расписаниями
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке 
. Расходное расписание состоит из общей информационной части и трех закладок.
Рисунок 24. Расходное расписание. Закладка «Основные»
В заголовочной части документа представлены поля:
– Номер - номер документа.
– Дата – дата документа.
– Дата введ. – дата введения документа в действие.
– Рейс № - номер описи (рейса).
– Дата – дата создания документа.
– Формат – формат документа: полный или сокращенный.
– Тип – тип расписания определяет валюту документа.
– Секретность – признак секретности документа. В поле может быть указано одно из значений:
― НС – не секретно;
― ДСП – для служебного пользования;
― С – секретно;
― СС – совершенно секретно;
― ОВ – особой важности.
– Финансирование в разрезе:
― Полной БК – значение объемов финансирования может доводиться по полной бюджетной классификации и по укрупненной (в разрезе ППП и ФКР). Не зависимо от выбранной схемы доведения объемов финансирования значение объемов финансирования с начала года и текущее изменение объемов финансирования указывается в итоговой строке по разделам и подразделам.
― Сокращенной БК – в сокращенном формате расходного расписания при наличии изменений указываются только строки с бюджетной классификацией по данному разделу и подразделу, по которым в данном расходном расписании изменяются лимиты бюджетных обязательств и (или) объемы финансирования расходов.
Закладка «Основные» содержит следующие данные:
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и наименование ТОФК, от которого поступило «Расходное расписание».
– РБС – код РБС и его наименование, если у получателя бюджетных средств есть вышестоящий распорядитель.
Блок полей «Получатель»:
– ТОФК – код и наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет получателя бюджетных средств.
– РБС – код РБС получателя бюджетных средств.
Блок полей «Распорядитель средств»:
– ТОФК – код и наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет ПБС.
– РБС – код РБС и наименование не заполняется главным распорядителем бюджетных средств.
– ГРБС – код ГРБС и его наименование (поле справа), под чьим ведомством находится ПБС.
Блок полей «Руководство»:
– ФИО рук. – фамилия, имя, отчество руководителя ГРБС.
– ФИО рук. пл. - фин. службы - фамилия, имя, отчество руководителя планово-финансовой службы.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя, оформившего документ.
– Должность – должность исполнителя.
На закладке «Распределение» (см. Рисунок 25) содержится следующая информация:
Блок полей «Получатель средств»:
– ТОФК – код и название ТОФК, в котором получателю бюджетных средств открыт лицевой счет.
– Получатель – код и полное наименование получателя средств.
Рисунок 25. Расходное расписание. Закладка «Распределение»
В табличной части закладки содержатся строки бюджетной росписи с суммами ЛБО и финансирования.
Строки могут быть по разделу ЛБО и разделу ИТОГ.
В строках по разделу ЛБО указаны только суммы лимитов бюджетных обязательств.
В строках по разделу ИТОГ указаны итоговые суммы ЛБО и финансирования для строк по разделу ЛБО с совпадающими значениями полей ППП и ФКР.
Для просмотра строки бюджетной росписи по разделу ЛБО следует выделить запись курсором и нажать кнопку, либо выполнить двойной щелчок «мыши» по строке. Открыть форму можно также, установив курсор на строку, и нажав клавишу <Enter>.
Откроется форма «Строка расходного расписания», см. Рисунок 26.
Рисунок 26. Строка расходного расписания
Форма содержит следующие поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов. ППП соответствует коду ГРБС.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Лимит БО на год – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации.
– Изменение лимита БО – текущее изменение лимита бюджетных обязательств.
– Финансирование с начала года – объем финансирования по указанным кодам ППП и ФКР.
– Изменение финансирования – изменение объемов финансирования.
– Примечание – любая дополнительная текстовая информация.
Для просмотра строки бюджетной росписи по разделу ИТОГ следует выделить запись курсором и нажать кнопку, либо выполнить двойной щелчок «мыши» по строке. Открыть форму можно также, установив курсор на строку, и нажав клавишу <Enter>.
Откроется форма «Строка расходного расписания», см. Рисунок 27.
Рисунок 27. Строка расходного расписания
Форма содержит следующие поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов. ППП соответствует коду ГРБС.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – не заполняется.
– КВР – не заполняется.
– ЭКР – не заполняется.
– Лимит БО на год – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации.
– Изменение лимита БО – текущее изменение лимита бюджетных обязательств.
– Финансирование с начала года – объем финансирования по указанным кодам ППП и ФКР.
– Изменение финансирования – изменение объемов финансирования.
– Рассчитывать финансирование и изменение финансирования автоматически – постановка флага в этом поле означает, что поля финансирования и изменения финансирования не пересчитываются по строкам ЛБО. Данный параметр устанавливается для того, чтобы в режиме ввода финансирования по полной классификации была возможность ввода финансирования по сокращенной классификации.
– Примечание – любая дополнительная текстовая информация.
В нижней части формы отображается общая информация итоговых строк в полях группы «Итого по расходному расписанию».
На третьей закладке «Дополнительно» (Рисунок 28) приведена дополнительная информация:
Рисунок 28. Расходное расписание. Закладка «Дополнительно»
– Код по КДФ – код приложения по КДФ.
– Наименование – наименование приложения.
– Уровень – уровень расходного расписания. Поле заполнено, если отправителем расходных расписаний является главный распорядитель средств, а получателем – Главное управление Федерального казначейства.
– Признак реорганизации – если в поле указано число, отличное от «0», значит документ для ПБС, у которого реорганизуемый ГРБС.
– Контрольное число – контрольное число документа.
– П/п для иного ПБС – номер и дата п/п на перечисление средств на счет иного получателя в банке.
– Всего – итоговая сумма финансирования с начала года и изменения лимита БО.
В нижней части формы имеются поля:
– Специальные указания – указания по расходному расписанию.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся «Расходного расписания». Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
4.2 Реестр расходных расписаний
ЭД «Реестр расходных расписаний» используется для доведения до органа ФК от ЦАФК информации об объемах ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, финансирования, распределенных главным распорядителем по нескольким нижестоящим РБС/ПБС. Реестры расходных расписаний обрабатываются на сервере ОФК и отправляются клиентам РБС/ПБС.
4.2.1 Просмотр «Реестра расходных расписаний»
Для работы с реестрами расходных расписаний следует выбрать пункт меню Документы→Распорядительные→Реестры расходных расписаний. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 29.
Рисунок 29. Окно работы с реестрами расходных расписаний
Документ открывается двойным щелком мыши по строке таблицы документов или по кнопке . Реестр расходных расписаний состоит из общей информационной части и двух закладок.
Рисунок 30. Реестр расходных расписаний. Закладка «Основные»
В заголовочной части документа имеются поля:
– Номер – номер документа.
– Дата – дата документа.
В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:
Блок полей «Отправитель». Данные поля заполнены, если отправителем или получателем документа является орган Федерального казначейства.
– ТОФК – код ТОФК и наименование. Код ТОФК определяется по значению системной константы «Код собственного ТОФК» (Справочники→ Системные→Параметры→Системные константы).
– РБС – код РБС и наименование распорядителя бюджетных средств.
Блок полей «Получатель»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование заполняется автоматически. Код ТОФК определяется по значению системной константы «Код собственного ТОФК» (Справочники→ Системные→Параметры→Системные константы).
– РБС – код РБС и наименование распорядителя бюджетных средств.
Блок полей «Распорядитель средств»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа от поля с кодом ТОФК), в котором открыт лицевой счет ГРБС.
– РБС – код РБС и наименование распорядителя бюджетных средств.
– ГРБС – код ГРБС и его наименование (поле справа).
Блок полей «Руководство»:
– ФИО рук. – фамилия, имя, отчество руководителя ОФК.
– ФИО рук. пл. - фин. службы - фамилия, имя, отчество руководителя планово-финансовой службы.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
На закладке «Распределение» представлена информация о расходных расписаниях реестра (Рисунок 31).
Рисунок 31. Реестр расходных расписаний. Закладка «Распределение»
Закладка состоит из двух таблиц и панелей инструментов для работы с ними. Верхняя таблица предназначена для «Расходных расписаний», входящих в реестр. В нижней таблице отражаются составные строки «Расходного расписания», выделенного в верхней таблице.
Для просмотра «Расходного расписания» реестра, на панели инструментов, расположенной над верхней таблицей, нажимается кнопка .
Откроется форма документа, как на Рисунке 32.
Рисунок 32. Расходное расписание реестра
В полях документа представлена информация:
– Номер – номер документа.
– Дата – дата документа.
– Дата введ. – дата введения документа в действие.
– Формат – формат документа. Может быть указано одно из двух значений: полный или сокращенный формат.
– Тип – тип расписания определяет валюту документа. Может быть указано рублевое или валютное расписание.
– Секретность – признак секретности документа. В поле могут быть указаны значения:
― НС – не секретно;
― ДСП – для служебного пользования;
― С – секретно;
― СС – совершенно секретно;
― ОВ – особой важности.
Блок полей «Получатель средств»:
– ТОФК – код и название ТОФК, в котором получателю открыт лицевой счет.
– Получатель – код и полное наименование получателя средств.
Закладка «Дополнительно»:
– Уровень – поле заполняется, если получателем расходного расписания является Главное управление федерального казначейства.
– Контрольное число – система по определенному алгоритму вычисляет контрольное число и автоматически вносит его в данное поле при сохранении документа.
Блок полей «Приложение»:
– Код по КДФ – код по классификатору КДФ.
– Наименование – наименование статьи по классификатору КДФ.
Блок полей «П/п для иного ПБС»:
– Номер – номер платежного поручения для иного получателя бюджетных средств.
– Дата – дата платежного поручения для иного получателя бюджетных средств.
Закладка «Реорганизация»:
– Признак реорганизации – в поле указывается число, отличное от «0», для расходных расписаний реорганизуемых главных распорядителей. В остальных случаях значение поля равно «0».
Блок полей «Итого по расходному расписанию»:
– Лимит БО на год – лимит бюджетных обязательств на год по расходному расписанию.
– Изменение лимита БО – текущее изменение лимита бюджетных обязательств.
– Финансирование с начала года – объем финансирования.
– Изменение финансирования – изменение объемов финансирования.
Блок полей «Всего»:
– Лимит БО на год – всего лимита бюджетных обязательств на год.
– Финансирование с начала года – всего объем финансирования с начала года.
Для просмотра строки бюджетной росписи по расходному расписанию следует установить курсор в верхней таблице на «Расходное расписание», для которого нужно просмотреть строку, и на нижней панели инструментов нажать кнопку .
В итоге появится форма «Строка расходного расписания», где нужно указать коды бюджетной классификации и суммы лимитов, см. Рисунок 33.
Рисунок 33. Строка расходного расписания
Форма содержит следующие поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Лимит БО на год – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации. Сумма должны быть отличной от нуля.
– Изменение лимита БО – текущее изменение лимита бюджетных обязательств. Изменение лимита БО не должно превышать Лимита БО на год.
– Финансирование с начала года – объем финансирования по указанным кодам ППП и ФКР. Сумма должна быть больше нуля и не превышать суммы Лимита БО на год.
– Изменение финансирования – изменение объемов финансирования. Изменение финансирование не может превышать Финансирование с начала года.
– Примечание – любая дополнительная текстовая информация.
В нижней части формы имеется поле:
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Реестра расходных расписаний. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
Принятый реестр расходного расписания может быть отказан или принят на учет и отправлен нижестоящим РБС/ПБС.
4.3 Уведомление о возврате расходного расписания
ЭД «Уведомление о возврате расходного расписания» импортируется из АС ОФК и доставляется от органа ФК до главного распорядителя или распорядителя бюджетных средств. Документ используется для информирования РБС о возврате ранее зарегистрированного расходного расписания, в связи с отсутствием открытого лицевого счета РБС/ПБС в органе ФК, указанном в расходном расписании на увеличение ЛБО и ОФР.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
