На закладке «Идентификаторы платежа» содержатся поля:
– Статус юр. лица, оформившего документ – показатель статуса юридического лица.
– Код доходов – код по классификатору КБК.
– Код ОКАТО МО – код по справочнику ОКАТО.
– Показатель основания платежа – код по справочнику «Показатели основания платежа».
– Показатель налогового периода – код по справочнику «Показатели налогового периода».
– Показатель номера документа – показатель номера налогового документа.
– Показатель даты документа – показатель даты налогового документа.
– Показатель типа платежа – код по справочнику «Показатели типа платежа».
– Причина отказа платежа – описание причины отказа документа.
В нижней части формы «Раздел 2» содержится поле:
– Назначение платежа – назначение платежа по требованию банка.
В форме «Раздел 2» существует возможность печати платежного документа при помощи стандартных инструментов печати. Для вывода на печать документа следует нажать кнопку 
или сочетание клавиш <Ctrl+P>. В открывшейся форме «Печать» будет автоматически отмечено флагом поле «Вывести на принтер».
Рисунок 109. Печать платежного документа
В данной форме для вывода документа на предварительный просмотр следует отметить флагом поле «Предварительный просмотр». Для сохранения платежного документа в файл следует отметить флагом поле «Сохранить в файл».
В таблице типов печати следует выбрать требуемый шаблон и нажать кнопку «ОК». Будет выведено на печать платежное поручение.
На закладке «Раздел 3» содержится информация о принятых реестрах на финансирование, расходных уведомлений, содержащих информацию об объемах финансирования расходов, за счет субсидий (субвенций), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства.
Рисунок 110. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Раздел 3»
На закладке представлен список документов. Для просмотра документа следует нажать кнопку 
. Откроется форма просмотра документа.
Рисунок 111. Выписка с лицевого счета бюджета. Форма «Раздел 3»
В заголовочной части документа содержатся следующие поля:
– Номер – номер реестра на финансирование.
– Дата – дата реестра на финансирование.
– Код ТОФК – код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.
– Переведенная сумма – переведенная сумма по данному документу.
– Отозванная сумма – отозванная сумма по данному документу.
Для просмотра информации о бюджетополучателе следует нажать кнопку . Откроется форма «Бюджетополучатель раздела 3».
Рисунок 112. Форма «Бюджетополучатель раздела 3»
В данной форме отражается информация о РБС/ПБС, которому предназначены субсидии, субвенции по документу. В одном документе может быть несколько бюджетополучателей. Форма содержит следующие поля:
– Код – код бюджетополучателя, согласно Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета СФ/МО.
– ИНН – ИНН бюджетополучателя.
– КПП – код КПП бюджетополучателя.
– Лицевой счет – номер лицевого счета бюджетополучателя.
– Наименование учреждения – наименование бюджетополучателя.
В таблице представлен перечень строк бюджетной росписи реестра на финансирование. Для одного бюджетополучателя может быть несколько строк.
– КВСР – код по ведомственному классификатору расходов.
– КФСР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– КЭСР – код по экономическому классификатору расходов.
– КИВФ – код по классификатору источников внутреннего финансирования Поле заполнено, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.
– КИВнФ – код по классификатору источников внешнего финансирования. Поле заполнено, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.
– Доп. классификация – дополнительная бюджетная классификация.
– Источник финансирования – код источника финансирования. Может принимать значения: 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.
– Сумма – сумма выплат по данной строке росписи.
На закладке «Раздел 4» содержится информация о принятых реестрах на финансирование, расходных уведомлений, содержащих информацию об объемах финансирования расходов, за счет иных доходов бюджета.
Рисунок 113. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Раздел 4»
На закладке представлен список документов. Для просмотра документа следует нажать кнопку . Откроется форма просмотра документа. Описание полей закладки «Раздел 4» идентично описанию закладки «Раздел 3».
На закладке «Дополнительно» представлена информация о руководстве и исполнителях.
Рисунок 114. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – ФИО руководителя организации-получателя.
– ФИО глав. бухгалтера – ФИО главного бухгалтера организации-получателя.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание выписки с лицевого счета.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Выписки с лицевого счета бюджета. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.7 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета
ЭД «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета» используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации об остатке средств на едином счете бюджета, в пределах которого ФО СФ/МО вправе осуществить распределение объемов финансирования расходов между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета и (или) кассовые выплаты из бюджета.
Территориальный орган Федерального казначейства (ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с расчетного счета бюджета, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете.
Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ежедневная) формируется ОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на сервер ОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ОФК автоматически передается информация о доставке файла до финансового органа.
7.7.1 Просмотр «Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета»
Для работы с выписками из лицевого счета бюджета следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Появится экранная форма, представленная на 115.
Рисунок 115. Окно работы с ведомостями по движению свободного остатка средств бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Ведомость имеет вид, представленный на Рисунке 116. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы ведомостей или по кнопке .
Рисунок 116. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Основные»
Ведомость состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер ведомости.
– Дата – дата ведомости.
– Дата предыдущего документа – дата предыдущей ведомости.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета, по которому сформирована ведомость.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила ведомость.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код и наименование финансового органа получателя.
Блок полей «Суммы»:
– Входящий остаток – входящий остаток средств, доступный к распределению.
– Исходящий остаток – сумма исходящего остатка в рублях.
– Дата исходящего остатка – дата исходящего остатка.
– Субсидии/субвенции – доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов.
– Иные поступления – сумма иных поступлений за день.
– Сумма реестров – сумма проведенных реестров на финансирование за день.
– Итого – итоговая сумма по ведомости (Доходы за день + Иные поступления – Сумма реестров).
На закладке «Раздел 3» содержится информация о платежных документах ведомости.
Рисунок 117. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Раздел 3»
На закладке имеются три таблицы. В первой таблице представлен список платежных документов бюджетополучателя.
– Номер документа – номер платежного документа.
– Дата документа – дата платежного документа.
– Переведенная сумма – переведенная сумма.
– Отозванная сумма – отозванная сумма.
При выборе курсором документа в верхней таблице в средней таблице отражается информация о бюджетополучателе.
– Код БУ – код бюджетополучателя.
– ИНН – ИНН бюджетополучателя.
– КПП – код КПП бюджетополучателя.
– Наименование – наименование бюджетополучателя.
В нижней таблице отражается бюджетная роспись финансирования.
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Целевая программа – код целевой программы.
– Сумма – сумма выплат по данной строке ведомости.
На закладке «Дополнительно» представлена информация о руководстве и исполнителях.
Рисунок 118. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – ФИО руководителя организации-получателя.
– ФИо глав. бухгалтера – ФИО главного бухгалтера организации-получателя.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание ведомости движения свободного остатка средств бюджета.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.8 Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета
Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета ежедневно формируется ТОФК при осуществлении операций с субсидиями (субвенциями), доводя их до финансового органа СФ/МО.
Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета формируется ОФК в АС ОФК, после чего загружается на сервер СЭД ОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО СФ, МО, где его можно просмотреть в текстовом редакторе MS Word или выгрузить в стороннюю систему для последующей обработки. На сервер ОФК автоматически передается информация о доставке файла до клиента ФО.
7.8.1 Просмотр приложения
Для работы с приложениями к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Приложения к ведомостям по движению свободного остатка средств бюджета. Откроется экранная форма, как на Рисунке 119.
Рисунок 119. Окно работы с приложениями к ведомостям по движению свободного остатка средств бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Приложение имеет вид, представленный на Рисунке 120. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .
Рисунок 120. Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Основные»
Приложение состоит из общей информационной части и четырех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Дата – дата формирования документа.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета, открытого в кредитной организации для ОФК, по которому сформирован отчет.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и наименование собственного ОФК, который сформировал документ.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код и наименование финансового органа, для которого предназначен документ.
Блок полей «Суммы»
– Входящий остаток – итоговая сумма остатка на начало дня. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 1» есть хоть одна строка с заполненной суммой «остаток на начало дня».
– Получено – итоговая сумма полученных средств за день. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 1» есть хоть одна строка с заполненной суммой «получено».
– Распределено – итоговая сумма распределений за день. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 2» есть хоть одна строка с заполненной суммой выплат.
– Исходящий остаток – исходящий остаток средств на конец дня. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 1» есть хоть одна строка с заполненной суммой «Исходящий остаток».
– Получено раздел 2 – итоговая сумма переведенных средств. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 2» есть хоть одна строка с заполненной полученной суммой.
На закладке «Раздел 1» содержится информация о субсидиях (субвенциях), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства.
Рисунок 121. Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Раздел 1»
На закладке имеются следующие поля:
– Номер строки – номер строки по порядку.
– Наименование субсидии (субвенции) – наименование субсидии (субвенции).
– Код цели – код цели субсидии (субвенции).
– Входящий остаток – остаток средств на начало дня.
– Получено – сумма полученных средств.
– Распределено – сумма распределенных средств.
– Исходящий остаток – нераспределенный остаток на конец дня (остаток на начало дня +полученная сумма - распределенная сумма).
На закладке «Раздел 2» содержится информация о субсидиях (субвенциях), контроль за использованием которых не возложен на органы Федерального казначейства.
Рисунок 122. Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Раздел 2»
На закладке имеются следующие поля:
– Номер строки – номер строки по порядку.
– Наименование субсидии (субвенции) – наименование субсидии (субвенции).
– Код цели – код цели субсидии (субвенции).
– Получено – сумма полученных средств.
На закладке «Дополнительно» содержится информация об исполнителе.
Рисунок 123. Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Дополнительно»
На закладке имеются следующие поля:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание формирования приложения к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.9 Справка об операциях по исполнению бюджета
Для доведения от ТОФК до ФО информации об отраженных на счете № 40кассовых поступлений и кассовых выплат, а также отраженных на лицевых счетах, открытых на балансе , внебанковских операций используется ЭД «Справка об операциях по исполнению бюджета». Доставка ЭД осуществляется от ТОФК до клиента ФО по запросу ФО не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со
Документ «Справка об операциях по исполнению бюджета» используется в рамках кассового обслуживания бюджета субъекта (местного бюджета) согласно Инструкции №1Н.
7.9.1 Просмотр «Справки об операциях по исполнению бюджета»
Для работы со справками следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Справки об операциях по исполнению бюджета. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 124.
Рисунок 124. Окно работы со справками об операциях по исполнению бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Справка имеет вид, представленный на Рисунке 125. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .
Рисунок 125. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Основные»
Справка состоит из общей информационной части и закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Дата справки – дата ввода справки на АРМ ТОФК.
– Дата пред. справки – дата предыдущей справки.
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета, по которому сформирована справка.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила справка.
Блок полей «Получатель»:
– ТОФК – код и название ТОФК получателя. Поле заполняется, если получателем является ТОФК.
– ФО – код финансового органа получателя, которому предназначен документ. Поле заполняется, если получателем является ФО.
Блок полей «Всего» содержит итоговые суммы по разделам 1, 2 и 3. Сумма складывается из итоговых сумм каждой закладки по отдельной графе.
– Пост-ния и выб. за день (гр.2) – итоговая сумма всех поступлений и выбытий за день по графе 2.
– Зачисл. на сч. бюджета (гр. 3) – итоговая сумма всех зачислений на счет бюджета по графе 3.
– Списано со сч. бюджета (гр. 4) – итоговая сумма списаний со счета бюджета по графе 4.
– По внебанк. операциям (гр. 5) – итоговая сумма по внебанковским операциям по графе 5.
На закладке «Раздел 1. Доходы» содержится роспись доходов по КБК.
Рисунок 126. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Раздел 1. Доходы»
На закладке представлен список строк КБК. Для просмотра строки следует нажать кнопку . Откроется форма «Информация в разрезе КБК».
Рисунок 127. Информация в разрезе КБК. Доходы
Форма «Информация в разрезе КБК» содержит следующие поля:
– Код дохода – код классификации доходов бюджетов РФ.
– Пост-ния и выб. за день (гр.2) – сумма поступлений и выбытий за день по данной строке (по графе 2).
– Зачисл. на сч. бюджета (гр. 3) – сумма зачислений на счет бюджета по данной строке (по графе 3).
– Списано со сч. бюджета (гр. 4) –сумма списаний со счета бюджета по данной строке (по графе 4).
– По внебанк. операциям (гр. 5) –сумма по внебанковским операциям по данной строке (по графе 5).
Блок полей «Итого по разделу» содержит итоговые суммы по «разделу 1. Доходы». Сумма складывается из сумм указанных строк КБК по каждой графе.
На закладке «Раздел 2. Расходы» содержится роспись расходов по КБК.
Рисунок 128. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Раздел 2. Расходы»
На закладке представлен список строк КБК. Для просмотра строки следует нажать кнопку . Откроется форма «Информация в разрезе КБК».
Рисунок 129. Информация в разрезе КБК. Расходы
Форма «Информация в разрезе КБК» содержит следующие поля:
– ППП – ведомственный код расходов.
– ФКР – функциональный код расходов.
– КЦСР – код целевой статьи расходов.
– КВР – код вида расходов.
– ЭКР – экономический код расходов.
– Пост-ния и выб. за день (гр.2) – сумма поступлений и выбытий за день по данной строке (по графе 2).
– Зачисл. на сч. бюджета (гр. 3) – сумма зачислений на счет бюджета по данной строке (по графе 3).
– Списано со сч. бюджета (гр. 4) –сумма списаний со счета бюджета по данной строке (по графе 4).
– По внебанк. операциям (гр. 5) –сумма по внебанковским операциям по данной строке (по графе 5).
Блок полей «Итого по разделу» содержит итоговые суммы по «разделу 2. Расходы». Сумма складывается из сумм указанных строк КБК по каждой графе.
На закладке «Раздел 3. Источники финансирования» содержится роспись источников финансирования по КБК.
Рисунок 130. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Раздел 3. Источники финансирования»
На закладке представлен список строк КБК. Для просмотра строки следует нажать кнопку . Откроется форма «Информация в разрезе КБК».
Рисунок 131. Информация в разрезе КБК. Источники финансирования
Форма «Информация в разрезе КБК» содержит следующие поля:
– Код источника – код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов РФ.
– Пост-ния и выб. за день (гр.2) – сумма поступлений и выбытий за день по данной строке (по графе 2).
– Зачисл. на сч. бюджета (гр. 3) – сумма зачислений на счет бюджета по данной строке (по графе 3).
– Списано со сч. бюджета (гр. 4) –сумма списаний со счета бюджета по данной строке (по графе 4).
– По внебанк. операциям (гр. 5) –сумма по внебанковским операциям по данной строке (по графе 5).
Блок полей «Итого по разделу» содержит итоговые суммы по «разделу 3. Источники финансирования». Сумма складывается из сумм указанных строк КБК по каждой графе.
На закладке «Информация о платежных документах» содержится список уточняемых платежных документах справки:
Рисунок 132. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Информация о платежных документах»
На закладке «Информация о платежных документах» представлен список платежных документов. Закладка заполняется в случае необходимости передачи информации о платежных документах, на основании которых рассчитан отчет. В верхней таблице отображается список документов. В нижней таблице отображается список строк росписи по КБК документа, выделенного курсором в верхней таблице.
Верхняя таблица списка документов содержит следующие поля:
– Наименование документа – тип платежного документа:
― PP – платежное поручение;
― МО - мемориальный ордер;
― UF – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
― ON – объявление на взнос наличными;
― ZS – заявка на получение наличных денег;
― UR – уведомление об уточнении КБК.
– Номер документа – номер платежного документа.
– Дата документа – дата платежного документа.
– Дата проводки документа банком – дата проводки банком по платежному документу (заполняется, когда статус платежного документа «Исполнен»).
– Сумма по документу – сумма по платежному документу.
– Срок платежа – срок платежа по документу.
– Тип платежа – способ отправки платежа, принимает следующие значения:
― 0 – пусто;
― 1 – электронно;
― 2 – почтой;
― 3 – телеграфом.
Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
– Очередность платежа – код очередности платежа. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
– ИНН плательщика по уточн. документу – ИНН плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.
– КПП плательщика по уточн. документу – КПП плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.
– Наименование плательщика по требованию банка плательщика по уточн. документу – наименование плательщика по требованию банка по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.
– Расчетный счет плательщика по уточн. документу – номер расчетного счета плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.
– БИК банка плательщика по уточн. документу – БИК банка плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.
– Наименование банка плательщика по уточн. документу – наименование банка плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.
– Наименование филиала банка плательщика по уточн. документу – наименование филиала банка плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.
– ИНН плательщика – ИНН плательщика по платежному документу.
– КПП плательщика – КПП плательщика по платежному документу.
– Наименование плательщика по треб. банка – наименование плательщика по требованию банка.
– ИНН ОФК плательщика – ИНН органа ФК плательщика по платежному документу.
– Наименование ОФК плательщика – наименование органа ФК плательщика.
– Расчетный счет плательщика – номер расчетного счета плательщика по платежному документу. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.
– Лицевой счет плательщика – номер лицевого счета плательщика.
– БИК банка плательщика – БИК банка плательщика по платежному документу. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.
– Наименование банка плательщика – наименование банка плательщика по платежному документу. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.
– Филиал банка плательщика – наименование филиала банка плательщика по платежному документу.
– Корсчет банка плательщика – номер корр. счета банка плательщика по платежному документу.
– ИНН получателя – ИНН получателя платежа.
– КПП получателя – КПП получателя платежа.
– Наименование получателя по треб. банка – наименование получателя платежа по требованию банка.
– ИНН ОФК получателя – ИНН органа ФК получателя.
– Наименование ОФК получателя – наименование органа ФК получателя.
– Расчетный счет получателя – номер расчетного счета получателя платежа. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.
– Лицевой счет получателя – номер лицевого счета получателя платежа.
– БИК банка получателя – БИК банка получателя платежа. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.
– Наименование банка получателя – наименование банка получателя по платежному документу. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.
– Филиал банка получателя – наименование филиала банка получателя платежа.
– Корсчет банка получателя – номер корр. счета банка получателя платежа.
– Назначение платежа – назначение платежа по требованию банка. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.
– Статус юридического лица – показатель статуса юридического лица.
– Код доходов – код по классификатору КБК.
– Код ОКАТО – код по справочнику ОКАТО.
– Показатель основания платежа – код по справочнику «Показатели основания платежа».
– Показатель налогового периода – код по справочнику «Показатели налогового периода».
– Показатель номера документа – показатель номера налогового документа.
– Показатель даты документа – показатель даты налогового документа.
– Показатель типа платежа – код по справочнику «Показатели типа платежа».
В нижней таблице для просмотра строки КБК следует нажать кнопку . Откроется форма «Информация в разрезе КБК».
Рисунок 133. Информация в разрезе КБК
Форма содержит следующие поля:
– ППП – ведомственный код расходов.
– ФКР – функциональный код расходов.
– КЦСР – код целевой статьи расходов.
– КВР – код вида расходов.
– ЭКР – экономический код расходов.
– Код дохода – бланк кода доходов.
– Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.
– Код источника доходов – код источника финансирования.
– Номер БО – номер бюджетного обязательства.
– Доп. КР – дополнительная бюджетная классификация.
На закладке «Дополнительно» представлена информация об исполнителях.
Рисунок 134. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– Должность – должность исполнителя.
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Справки об операциях по исполнению бюджета. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.10 Выписка из л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ
Для доведения от ОФК до РБС (территориального администратора) информации о бюджетных операциях на его лицевом счете по источникам финансирования дефицита федерального бюджета используется ЭД «Выписка из л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ». Доставка ЭД осуществляется от ОФК до клиента РБС в день получения банковской выписки, содержащей операции по движению средств на счете.
Выписка из лицевого счета администратора (территориального администратора) формируется ОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на сервер ОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на клиент РБС, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ОФК автоматически передается информация о доставке файла до РБС.
7.10.1 Просмотр «Выписки из л/с администратора (территориального администратора по ИФДФБ»
Для работы с выписками из л/с администратора (территориального администратора) следует выбрать пункт меню Документы→Источники→Выписка из л/с администратора (территориального администратора) по ИФДФБ. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 135.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
