На сервере ОФК ЭД проходит проверку подписи и реквизитов и отправляется клиенту РБС.
4.3.1 Просмотр «Уведомления о возврате расходного расписания»
Для работы с уведомлениями о возврате расходного расписания следует выбрать пункт меню Документы→Распорядительные→Уведомления о возврате расходных расписаний. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 34.
Рисунок 34. Окно работы с уведомлениями о возврате расходных расписаний
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке 
. Уведомление состоит из общей информационной части и двух закладок (Рисунок 35).
Рисунок 35. Уведомление о возврате расходного расписания. Закладка «Основные»
В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер документа.
– Дата – дата документа.
В полях закладки «Основные» отображаются следующие данные:
– Отправитель – код ТОФК и наименование ТОФК отправителя уведомления.
– Получатель – код ГРБС/РБС и наименование распорядителя бюджетных средств – получателя уведомления.
– ТОФК, не принявший на учет расходное расписание – код ТОФК и наименование ТОФК, отказавшего расходное расписание, в котором открыт лицевой счет ГРБС/РБС.
Блок полей «Расходное расписание»:
– Номер – номер расходного расписания, не принятого на учет.
– Дата – дата расходного расписания.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО - фамилия, имя, отчество исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
На закладке «Распределение» представлена информация о расходных расписаниях реестра (Рисунок 36).
Рисунок 36. Уведомление о возврате расходного расписания. Закладка «Распределение»
Закладка содержит таблицу, содержащую строки отказанного расходного расписания.
Для просмотра строки «Расходного расписания» на панели инструментов, расположенной над верхней таблицей, нажимается кнопка .
Откроется форма документа, как на Рисунке 37.
Рисунок 37. Строка уведомления о возврате расходного расписания
Форма содержит следующие поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Изменение лимита БО – текущее изменение лимита бюджетных обязательств.
– Изменение финансирования – изменение объемов финансирования.
– Примечание – любая дополнительная текстовая информация.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – описание основания отказа расходного расписания.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Уведомления. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
4.4 Расходное уведомление
Для доведения объемов лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования при исполнении бюджета субъектов РФ, местных бюджетов до территориальных органов ФК (ОФК) используется электронный документ «Расходное уведомление».
Документ «Расходное уведомление» используется для доведения информации от ФО и является входящим для ОФК. Данный документ используется также для доведения указанной информации до распорядителей и получателей бюджетных средств. Доставка осуществляется посредством СЭД.
4.4.1 Просмотр «Расходного уведомления»
Для работы с Расходными уведомлениями следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→ Расходные уведомления. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 38.
Рисунок 38. Окно работы с расходными уведомлениями
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке . Расходное уведомление состоит из общей информационной части и трех закладок (Рисунок 39).
Рисунок 39. Расходное уведомление. Закладка «Основные»
В заголовочной части документа заполняются поля:
– Номер - номер документа.
– Дата – дата документа.
– Дата введения в действие – дата введения документа в действие.
– Формат – формат документа. Может быть указано одно из двух значений: полный или сокращенный формат.
– Тип – тип уведомления определяет валюту документа. Может быть указано рублевое или валютное уведомление.
– Секретность – признак секретности документа. В поле может быть указано одно из значений:
― НС – не секретно;
― ДСП – для служебного пользования;
― С – секретно;
― СС – совершенно секретно;
― ОВ – особой важности.
На закладке «Основные» представлены следующие данные:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код ТОФК и его наименование отправителя Расходного уведомления
– РБС/ФО – код РБС/ФО и его наименование, от которого поступило «Расходное уведомление».
Блок полей «Получатель»:
– ТОФК – код ТОФК и его наименование, являющегося получателем Расходного уведомления.
– РБС/ФО – код РБС/ФО и его наименование получателя Расходного уведомления.
Блок полей «Распорядитель средств»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет ПБС.
– РБС – код РБС и наименование распорядителя бюджетных средств (поле справа).
– ГРБС – код ГРБС и его наименование (поле справа).
На закладке «Распределение» (см. 40) содержится следующая информация:
Блок полей «Получатель средств»:
– ТОФК – код и название ТОФК, в котором получателю бюджетных средств открыт лицевой счет. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– Получатель – код и полное наименование получателя средств. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
Рисунок 40. Расходное уведомление. Закладка «Распределение»
В табличной части закладки отображаются строки бюджетной росписи с суммами ЛБО и финансирования.
Строки могут быть по разделу ЛБО и разделу ИТОГ.
В строках по разделу ЛБО указаны только суммы лимитов бюджетных обязательств.
В строках по разделу ИТОГ указаны итоговые суммы ЛБО и финансирования для строк по разделу ЛБО с совпадающими значениями полей ППП и ФКР.
Для просмотра строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка расходного уведомления», где указаны коды бюджетной классификации и суммы лимитов, см. Рисунок 41.
Рисунок 41. Строка расходного уведомления
В форме имеются следующие поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Лимит БО на год – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации. Сумма должна быть отличной от нуля.
– Изменение лимита БО – текущее изменение лимита бюджетных обязательств. Изменение лимита БО не должно превышать Лимита БО на год.
– Примечание – любая дополнительная текстовая информация.
Для просмотра итоговой строки финансирования выделите курсором строку «ИТОГ» и нажмите кнопку .
Рисунок 42. Итоговая строка расходного уведомления
В форме заполнены поля:
– Финансирование с начала года – объем финансирования по указанным кодам ППП и ФКР. Сумма должна быть больше нуля и не превышать суммы Лимита БО на год.
– Изменение финансирования – изменение объемов финансирования. Изменение финансирование не может превышать Финансирование с начала года.
В нижней части формы отображается общая информация итоговых строк в полях группы «Итого по расходному расписанию».
На третьей закладке «Дополнительно» (Рисунок 43) приведена дополнительная информация:
Рисунок 43. Расходное уведомление. Закладка «Дополнительно»
На закладке отображаются следующие данные:
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – фамилия, имя, отчество руководителя ФО.
– ФИО глав. бухгалтера – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера ФО.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя.
Блок полей «Приложение»:
– Код по КДФ – код приложения по КДФ.
– Наименование – наименование приложения.
В нижней части формы имеется поле:
– Специальные указания – специальные указания сформированного расходного уведомления.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Расходного уведомления. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
5 Доведение финансирования расходов до бюджетополучателей субъекта РФ, местного бюджета
5.1 Реестр на финансирование
В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, для доведения объемов финансирования до органа ФК, в целях отражения показателей распределения на лицевых счетах РБС, ПБС и последующего их доведения до адресатов (РБС, ПБС) используется ЭД «Реестр на финансирование». Документ доставляется от ФО СФ/МО до органа ФК (ОФК). Доставка осуществляется посредством СЭД.
«Реестр на финансирование» является входящим документом для сервера ОФК. На сервере ОФК ЭД проходит проверку подписи и реквизитов и выгружается в АС ОФК.
5.1.1 Просмотр «Реестра на финансирование»
Для работы с Реестрами на финансирование следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→ Реестр на финансирование. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 44.
Рисунок 44. Окно работы с реестрами на финансирование
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке . Реестр на финансирование состоит из общей информационной части и трех закладок (Рисунок 45).
Рисунок 45. Реестр на финансирование. Закладка «Основные»
В заголовочной части документа имеются поля:
– Номер - номер документа.
– Дата – дата документа.
– Тип – тип реестра определяет валюту документа. Может быть указано рублевое или валютное уведомление.
– Секретность – признак секретности документа. В поле может быть указано одно из значений:
― НС – не секретно;
― ДСП – для служебного пользования;
― С – секретно;
― СС – совершенно секретно;
― ОВ – особой важности.
На закладке «Основные» представлены следующие данные:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и наименование ТОФК отправителя реестра на финансирование.
– РБС/ФО – код ФО/РБС и его наименование, от которого поступил «Реестр на финансирование».
Блок полей «Получатель»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа) получателя реестра на финансирование.
– ФО – код ФО и его наименование (поле справа), сформировавшего реестр на финансирование.
На закладке «Распределение» (см. Рисунок 46) содержится информация о бюджетной росписи реестра на финансирование.
Рисунок 46. Реестр на финансирование. Закладка «Распределение»
В табличной части закладки отображаются строки бюджетной росписи с суммами финансирования.
Для просмотра строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка реестра на финансирование», где указаны коды бюджетной классификации и суммы финансирования, см. Рисунок 47.
Рисунок 47. Строка реестра на финансирование
В форме имеются следующие поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Получатель средств – код и наименование (поле справа) получателя бюджетных средств по данной строке бюджетной росписи.
– Л/с – лицевой счет получателя бюджетных средств по данной строке бюджетной росписи.
– Сумма – сумма финансирования по данной строке бюджетной росписи.
На третьей закладке «Дополнительно» (Рисунок 48) приведена дополнительная информация:
Рисунок 48. Реестр на финансирование. Закладка «Дополнительно»
На закладке вводятся следующие данные:
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – фамилия, имя, отчество руководителя ФО.
– ФИО глав. бухгалтера – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера ФО.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО - фамилия, имя, отчество исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – контактный телефон исполнителя.
В нижней части формы имеется поле:
– Основание – основание формирования реестра на финансирование.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Реестра на финансирование. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
5.2 Уведомление об объемах финансирования
В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, доведение объемов финансирования от органа ФК до адресата (РБС, ПБС) осуществляется ЭД «Уведомление об объемах финансирования». Документ доставляется от органа ФК (ОФК) до бюджетного учреждения (РБС, ПБС).
Ввод документа в СЭД осуществляется сотрудником ОФК путем импорта файла установленного формата из сторонней автоматизированной системы, с дискеты и т. д., с последующим преобразованием файла в документ. Ввод документа в систему вручную не предусмотрен.
Сформированный документ сохраняется в системе, после чего подписывается ЭЦП и доставляется на клиент (РБС, ПБС) информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается в ОФК – изменяется статус документа. На клиенте (РБС, ПБС) документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем (РБС, ПБС), распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю автоматизированную систему.
5.2.1 Просмотр «Уведомления об объемах финансирования».
Для работы с уведомлениями об объемах финансирования следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Уведомление об объемах финансирования. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 49.
Рисунок 49. Окно работы с уведомлениями об объемах финансирования
По умолчанию в списке отображаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Уведомление имеет вид, представленный на Рисунке 50. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы уведомлений или по кнопке .
Рисунок 50. Уведомление об объемах финансирования. Закладка «Основные»
Уведомление состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер уведомления.
– Дата – дата уведомления.
Блок полей «Реестр на финансирование»:
– Номер – номер проведенного реестра на финансирование.
– Дата – дата реестра на финансирование.
– Тип – тип реестра определяет валюту документа: рублевое или валютное уведомление.
– Секретность – признак секретности документа. В поле может быть указано одно из значений:
― НС – не секретно;
― ДСП – для служебного пользования;
― С – секретно;
― СС – совершенно секретно;
― ОВ – особой важности.
На закладке «Основные» представлены следующие данные:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет ГРБС, РБС, сформировавшего реестр на финансирование.
– РБС/ФО – код ФО/РБС и его наименование (поле справа), сформировавшего реестр на финансирование, на основании которого создано уведомление об объемах финансирования.
Блок полей «Получатель»:
– РБС/ФО – код ФО/РБС и его наименование (поле справа), которому направляется документ.
– ТОФК – код ТОФК и его наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.
– ГРБС – код ГРБС и его наименование (поле справа), в ведомстве которого находится ПБС, РБС.
– РБС – код РБС и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.
– ПБС – код ПБС и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.
– ФО – код ФО и его наименование (поле справа), до которого доводится уведомление об объемах финансирования.
На закладке «Распределение» (см. Рисунок 51) содержится информация о бюджетной росписи уведомления об объемах финансирования.
Рисунок 51. Уведомление об объемах финансирования. Закладка «Распределение»
В табличной части закладки отображаются строки бюджетной росписи с суммами финансирования.
Для просмотра строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка уведомления об объемах финансирования», где указаны коды бюджетной классификации и суммы финансирования, см. Рисунок 52.
Рисунок 52. Строка уведомления об объемах финансирования
В строке росписи представлена следующая информация:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Объем финансирования расходов – сумма финансирования по данной строке бюджетной росписи.
– Примечание – различного рода примечания к строке бюджетной росписи.
На третьей закладке «Дополнительно» (Рисунок 53) приведена дополнительная информация:
Рисунок 53. Уведомление об объемах финансирования. Закладка «Дополнительно»
На закладке отражены следующие данные:
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – фамилия, имя, отчество руководителя ФО.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО - фамилия, имя, отчество исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – контактный телефон исполнителя.
В нижней части формы имеется поле:
– Специальные указания – специальные указания по уведомлению об объемах финансирования.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Уведомления об объемах финансирования. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
6 Кассовое исполнение бюджетов субъектов РФ
ЭД «Платежное поручение» доставляется от финансового органа СФ/МО до ОФК (Отделение Федерального казначейства), для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, перевода денежных средств на счет ФО, для выдачи наличных денежных средств бюджетополучателям, перевода денег на счет иного получателя бюджетных средств. Документ используется ФО, в случае открытия единого лицевого счета бюджета (платежное поручение в случае единого счета не используется).
Платежные поручения, предназначенные для отправки на сервер ОФК, могут быть включены ответственным сотрудником ФО в рейс платежных поручений. Рейс платежных поручений формируется в АС ФО, выгружается из АС ФО в текстовом файле установленного формата и пересылается на сервер ОФК в виде вложения к ЭД «Пакет платежных поручений». В один рейс включаются платежные поручения, по которым осуществляется списание бюджетных средств с одного счета.
Документы, предоставляемые ФО в ОФК:
2. Платежное поручение (1Н) – используется для доведения от ФО до ОФК информации о необходимости перечисления средств со счета ОФК на счет иного получателя бюджетных средств.
3. Пакет платежных поручений – используется для доведения от ФО до ОФК рейса платежных поручений.
4. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа – используется для доведения от ФО до ОФК информации об уточняемом платеже из платежного документа в разрезе КБК.
Платежные документы вводятся в СЭД на клиенте ФО и доставляются на сервер ОФК.
ОФК при получении платежных документов проверяет возможность осуществления кассового расхода (проверяет остаток лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования на лицевом счете ФО) и осуществляет кассовый расход.
6.1 Платежное поручение (1Н)
Для работы с платежными поручениями по 1н следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Платежные поручения (1Н). Появится экранная форма, представленная на Рисунке 54.
Рисунок 54. Окно работы с платежными поручениями по 1н
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Платежное поручение имеет вид, представленный на Рисунке 55. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .
Рисунок 55. Платежное поручение (1Н). Закладка «Основные»
Форма документа состоит из трех закладок. В верхней части формы заполняются поля:
– Номер – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки 
номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.
– Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.
– Сумма – итоговая сумма платежа по данному платежному поручению. Изменяется автоматически при изменении/вводе сумм по строкам бюджетной росписи.
– Вид платежа - значение выбирается из списка (Электронно, Почтой, Телеграфом, Срочно).
– Наименование бюджета – наименование бюджета.
В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:
Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату.
– Код – код плательщика.
– ИНН – идентификационный налоговый номер плательщика.
– КПП – код причины постановки на учет.
– Полное наименование бюджетополучателя – полное наименование плательщика.
– Наименование по требованию банка – наименование плательщика согласно требованиям банка.
– Лицевой счет – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК.
Группа полей «ТОФК» содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Содержит следующие поля:
– Код – код территориального отделения федерального казначейства.
– ИНН – идентификационный налоговый номер территориального отделения федерального казначейства.
– Наименование – краткое наименование территориального отделения федерального казначейства.
– Р/с – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства, с которого осуществится платеж.
– БИК – БИК банка территориального отделения федерального казначейства.
– К/с – корреспондентский счет банка территориального отделения федерального казначейства.
– Банк – наименование банка территориального отделения федерального казначейства.
– Филиал – наименование филиала банка.
В полях группы «Получатель» заполняются реквизиты контрагента, на счет которого зачисляются средства.
– ИНН – идентификационный налоговый номер получателя.
– КПП – КПП получателя.
– Наименование по требованию банка – наименование получателя по требованию банка.
– Лицевой счет – лицевой счёт получателя.
Группа полей «ТОФК» содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает получателя средств. Содержит следующие поля:
– ИНН – идентификатор налогового номера территориального отделения федерального казначейства.
– Наименование – наименование территориального отделения федерального казначейства.
– Р/с – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства.
– БИК – БИК банка получателя средств.
– К/с – корреспондентский счет банка получателя средств.
– Банк – наименование банка получателя средств.
– Филиал – наименование филиала банка.
В нижней части формы располагаются следующие поля:
– Срок платежа – дата, не позднее которой платеж должен быть осуществлен.
– Очередность платежа – срочность осуществления платежа из справочника типов срочности платежа.
На закладке «Бюджетная роспись» отражены статьи назначения платежа согласно классификаторам бюджетной классификации расходов.
Рисунок 56. Платежное поручение (1Н). Список строк бюджетной росписи
Итоговая сумма платежа по платежному поручению будет складываться из суммы всех строк бюджетных росписей, указанных на данной закладке.
Для просмотра строки бюджетной росписи нажимается кнопка . Откроется форма «Строка платежного поручения (1Н)» (Рисунок 57):
Рисунок 57. Строка платежного поручения (1Н)
Форма содержит следующие поля:
– ППП – ведомственный код расходов.
– ФКР – функциональный код расходов.
– КЦСР – код целевой статьи расходов.
– КВР – код вида расходов.
– ЭКР – экономический код расходов.
– Доп. КР – дополнительный классификатор расходов.
– Код доходов – классификатор доходов бюджета.
– Код КИВнФ – значение по классификатору источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Код КИВФ – значение по классификатору источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Источник финансирования – возможные значения: Не определен, Бюджетные средства, Внебюджетные средства, Целевые средства.
– Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.
– Номер БО – номер бюджетного обязательства.
– Месяц финансирования – месяц, на который осуществляется финансирование.
– Характеристика отчисления в фонд потребления – краткая характеристика отчисления в фонд потребления.
На закладке «Идентификаторы платежа» (Рисунок 58), указываются идентификаторы платежа.
Рисунок 58. Платежное поручение (1Н). Закладка «Идентификаторы платежа»
Для заполнения доступны поля:
– Статус лица, оформившего документ – значение из справочника «Показатели статуса юридического лица, оформившего документ».
– Код доходов – классификатор доходов бюджета.
– Код ОКАТО МО – код общероссийского классификатора административно-территориальных объектов.
– Показатель основания платежа – основание платежа.
– Показатель налогового периода – налоговый период.
– Показатель номера документа – номер налогового документа.
– Показатель даты документа – дата налогового документа.
– Показатель типа платежа – тип платежа из справочника «Типы платежа».
В нижней части формы имеется поле:
– Назначение платежа – описание назначения платежа.
– Сообщение – текстовое пояснение к документу.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Платежного поручения. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ФО) отправляется квиток об успешной проверке документа.
Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ТОФК, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю автоматизированную систему.
С сервера ТОФК ЭД «Платежное поручение» выгружается в АС ТОФК. В результате загрузки в АС ТОФК платежное поручение может быть отказано, принято к исполнению, принято в обработку банком.
Платежное поручение принимается к исполнению, если проверка достаточности средств на счете бюджета и проверки реквизитов успешно пройдены. Платежное поручение принимает статус «Принят ФК».
Платежное поручение принимает статус «Принят банком» на сервере ТОФК после отправки документа из АС ТОФК в банк и обработки реестра платежных документов в банке.
Платежное поручение отказывается, если при загрузке файла платежное поручение не проходит контроль на достаточность средств на лицевом счете бюджета, а также, если формат прикрепленного файла некорректный. Платежное поручение принимает статус «Отказан».
Информация о статусе платежного поручения, прошедшего обработку в АС ТОФК, доводится до отправителя (ФО). На клиенте ФО информация о статусе документа после обработки в АС ТОФК отображается в столбце Статус (упрощ.) в списке платежных документов, а в поле Статус – статус платежного документа в СЭД. На сервере ТОФК значения данных полей совпадают.
6.2 Пакет платежных поручений
Для работы с пакетами платежных поручений следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Пакеты платежных поручений. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 59.
Рисунок 59. Окно работы с пакетами платежных поручений
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Пакет платежных поручений имеет вид, представленный на Рисунке 60. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .
Рисунок 60. Пакет платежных поручений
В форме имеются следующие поля:
– Номер – номер пакета платежных поручений.
– Дата – дата документа.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
