АРМ СЭД. ТОФК-сервер (стр. 4 )

–  Отправитель – код и наименование отправителя документа.

–  Получатель – код и наименование получателя документа.

–  Пакет – вложенный файл, содержащий рейс платежных поручений.

Названия прикрепленных файлов могут отображаться в одном из четырех видов: крупные значки, мелкие значки, список и отчет. Для того чтобы изменить внешний вид списка файлов нужно в локальном меню выбрать пункт Вид и далее выбрать вид списка.

–  Основание – текстовое поле с описанием основания отправки документа.

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ФО) отправляется квиток об успешной проверке документа.

Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ТОФК, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю автоматизированную систему.

С сервера ТОФК ЭД «Пакет платежных поручений» выгружается в АС ТОФК. В результате загрузки в АС ТОФК пакет платежных поручений может быть отказан, принят к исполнению частично, принят к исполнению целиком.

–  Пакет платежных поручений отказывается полностью, если при загрузке файла, пакет платежных поручений не проходит контроль на достаточность средств на лицевом счете бюджета, а также, если формат прикрепленного файла некорректный. Пакет платежных поручений принимает статус «Отказан».

–  Пакет платежных поручений принимается к исполнению частично, если при загрузке, в части платежных поручений обнаружены ошибки в реквизитах. Пакет платежных поручений принимает статус «Принят частично».

–  Пакет платежных поручений принимается к исполнению полностью, если проверка достаточности средств на счете бюджета и проверки реквизитов успешно пройдены. Пакет платежных поручений принимает статус «Принят ФК».

На основании квитков полученных из АС ТОФК изменяется статус ЭД «Пакет платежных поручений». Кроме того, при полном или частичном отказе пакета платежных поручений сформируется файл, содержащий информацию об отказанных платежных поручениях.

Если пакет платежных поручений был принят частично, то не все платежные документы пакета прошли контроль, в АС ТОФК автоматически формируется уведомление, которое содержит информацию о не загруженных платежных поручениях и причину отказа. Для пакетов платежных поручений принятых/не принятых полностью передается только квиток на пакет платежных поручений с указанием причины отказа и реквизитов не принятых к обработке платежных поручений.

Информация о результатах загрузки пакета платежных поручений доводится до отправителя (ФО) при помощи внутренних квитков ППО «СЭД», а также ЭД «Уведомление об отказанных платежных поручениях», импортированного из АС ТОФК (подробнее см. пункт 6.6 Уведомление о состоянии платежных документов).

Информация о статусе пакета платежных поручений, прошедшего обработку в АС ТОФК, доводится до отправителя (ФО). На клиенте ФО информация о статусе документа после обработки в АС ТОФК отображается в столбце Статус (упрощ.) в списке платежных документов, а в поле Статус – статус платежного документа в СЭД. На сервере ТОФК значения данных полей совпадают.

6.3  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, в случае уточнения вида и принадлежности платежа, а также уточнения сумм средств на счете в разрезе КБК Финансовый орган оформляет уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, которое передает в орган Федерального казначейства, для отражения поступлений по уточненному коду бюджетной классификации.

Доставка информации об уточнении принадлежности поступлений к виду доходов от ФО до ОФК осуществляется электронным документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений» от клиента ФО на сервер ОФК.

Для работы с уведомлениями следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 61.

Рисунок  61. Окно работы с уведомлениями об уточнении вида и принадлежности платежа

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Уведомление имеет вид, представленный на Рисунке 62. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  62. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа имеются поля:

–  Номер – номер документа.

–  Дата – дата документа.

В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:

–  Отправитель:

―  ФО – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа-отправителя уведомления.

–  Получатель:

―  ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС.

–  Номер счета бюджета – номер счета бюджета.

–  Номер п/п – номер платежного документа уточняемого платежа.

–  Дата п/п – дата платежного документа.

–  ФИО руководителя – ФИО руководителя.

–  ФИО исполнителя – ФИО исполнителя.

–  Должность исполнителя – должность исполнителя.

Блок полей «Информация о плательщике» предназначен для реквизитов плательщика. Если плательщик – физическое лицо, заполнены следующие поля:

–  ИНН – ИНН физического лица-плательщика.

–  КПП – КПП физического лица-плательщика.

–  ФИО плательщика – ФИО плательщика.

–  Паспортные данные плательщика – номер и серия паспорта плательщика.

Если плательщик – юридическое лицо, заполнены следующие поля:

–  ИНН – ИНН организации – плательщика.

–  КПП – ИНН организации – плательщика.

–  Наименование плательщика – краткое наименование организации-плательщика.

–  БИК – БИК банка плательщика.

–  Корсчет банка – корреспондентский счет банка плательщика.

–  Банк – наименование банка плательщика.

–  Счет плательщика – номер расчетного счета плательщика.

В поля закладки «Информация об уточняемом платеже» (Рисунок 63) представлена информация об уточняемом платеже по строке КБК из платежного документа.

Рисунок  63. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Закладка «Информация об уточняемом платеже»

На закладке имеются поля:

–  ППП – ведомственный код расходов.

–  ФКР – функциональный код расходов.

–  КЦСР – код целевой статьи расходов.

–  КВР – код вида расходов.

–  ЭКР – экономический код расходов.

–  Доп. КР – дополнительный классификатор расходов.

–  Код доходов – классификатор доходов бюджета.

–  Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Источник финансирования – возможные значения: Не определен, Бюджетные средства, Внебюджетные средства, Целевые средства.

–  Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.

Блок полей «Получатель» предназначен для просмотра информации о получателе платежа.

–  ИНН – ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.

–  КПП – КПП получателя.

–  Наименование – краткое наименование получателя платежа.

–  БИК – БИК банка получателя.

–  Корсчет банка – корреспондентский счет банка получателя.

–  Банк – наименование банка получателя.

–  Назначение платежа – текстовое поле с описанием назначения платежа.

На закладке «Информация об уточненном платеже» представлена информация об уточнённом коде бюджетной классификации платежа.

Рисунок  64. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Закладка «Информация об уточненном платеже»

Для просмотра информации об уточненном коде бюджетной классификации следует нажать кнопку . Откроется форма «Строка уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа» (Рисунок 65):

Рисунок  65. Строка уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

Следует заполнить следующие поля формы:

–  ППП – ведомственный код расходов.

–  ФКР – функциональный код расходов.

–  КЦСР – код целевой статьи расходов.

–  КВР – код вида расходов.

–  ЭКР – экономический код расходов.

–  Доп. КР – дополнительный классификатор расходов.

–  Код доходов – классификатор доходов бюджета.

–  Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Источник финансирования – возможные значения: Не определен, Бюджетные средства, Внебюджетные средства, Целевые средства.

–  Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.

Блок полей «Получатель» предназначен для просмотра уточненной информации о получателе платежа.

–  Код – код получателя, выбирается из справочника «Реестр бюджетополучателей».

–  ИНН – ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.

–  КПП – КПП получателя.

–  Счет – номер счета получателя.

–  Наименование – краткое наименование получателя платежа.

–  Назначение платежа – текстовое поле с описанием назначения платежа.

В нижней части формы имеются поля:

–  Основание – описание основания формирования документа.

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

6.4  Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам

Для внесения в установленном порядке изменений в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам получателем бюджетных средств или финансовым органом используется ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам». Документ «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам» доставляется от финансового органа до ТОФК. Доставка документа осуществляется от ФО до ТОФК по мере совершения операций уточнения кассовых выплат.

ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам» доставляется на АРМ ТОФК, после чего выгружается в АС ТОФК.

Для работы с уведомлениями следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→ Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 66.

Рисунок  66. Окно работы с уведомлениями об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Уведомление имеет вид, представленный на Рисунке 67. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  67. Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа заполняются поля:

–  Номер – номер документа.

–  Дата – дата документа.

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Отправитель:

―  Код ФО/ПБС – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа/получателя бюджетных средств-отправителя уведомления.

–  Получатель:

―  Код ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором обслуживается ФО/ПБС.

–  ФИО руководителя – ФИО руководителя.

–  ФИО глав. бухгалтера – ФИО главного бухгалтера.

–  Лицевой счет ФО/ПБС – номер лицевого счета ФО/ПБС.

–  Вид уточнения – вид уточнения:

―  уточнение по КБК;

―  уточнение по документам.

В полях закладки «Информация об уточняемом ПД/КБК» (Рисунок 68) представлена информация об уточняемом платежном документе, либо по строке КБК из платежного документа.

Рисунок  68. Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам. Закладка «Информация об уточняемом ПД/КБК»

На закладке имеются три таблицы-списка. В верхней таблице представлена информация об уточняемом платежном документе. Для просмотра данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Информация об уточняемом ПД».

Рисунок  69. Форма «Информация об уточняемом ПД»

В открывшейся форме вводятся следующие данные:

–  Номер ПД – номер платежного документа.

–  Дата ПД – дата платежного документа.

–  Наименование ПД – наименование платежного документа. Поле заполняется в том случае, если уточнение происходит по документу. Возможны следующие значения:

―  Платежное поручение;

―  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

―  Ордер (Объявление на взнос наличными);

―  Справка ф. 0504833;

―  Мемориальный ордер;

―  Заявка на получение наличных средств;

―  Объявление на взнос наличными;

―  Уведомление об уточнении КБК РФ.

–  Сумма – сумма по платежному документу. Заполняется подсуммой ПД по КБК в случае подокументного уточнения. В случае уточнения по КБК отражается итоговая сумма по КБК.

–  Назначение платежа – назначение платежа по требованию банка. Поле заполнено при отражении информации о платежном поручении.

Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер плательщика.

–  КПП – код причины постановки на учет.

–  Наименование по требованию банка – наименование плательщика согласно требованиям банка.

–  Лицевой счет – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК.

Группа полей «ТОФК» для плательщика содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Содержит следующие поля:

–  ИНН – идентификационный налоговый номер территориального отделения федерального казначейства.

–  Р/с – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства, с которого осуществится платеж.

–  Наименование – краткое наименование территориального отделения федерального казначейства.

–  БИК – БИК банка территориального отделения федерального казначейства.

–  К/с – корреспондентский счет банка территориального отделения федерального казначейства.

–  Банк – наименование банка территориального отделения федерального казначейства.

–  Филиал – наименование филиала банка.

В полях группы «Получатель» заполняются реквизиты контрагента, на счет которого зачисляются средства.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер получателя.

–  КПП – КПП получателя.

–  Наименование по требованию банка – наименование получателя.

–  Лицевой счет – лицевой счёт получателя.

Группа полей «ТОФК» для получателя содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает получателя средств. Содержит следующие поля:

–  ИНН – идентификатор налогового номера территориального отделения федерального казначейства.

–  Наименование – наименование территориального отделения федерального казначейства.

–  Р/с – расчетный счет получателя.

–  БИК – БИК банка получателя средств.

–  К/с – корреспондентский счет банка получателя средств.

–  Банк – наименование банка получателя средств.

–  Филиал – наименование филиала банка.

Для закрытия формы следует нажать кнопку «Закрыть».

В средней таблице содержится информация о разбивке суммы по КБК уточняемого документа верхней таблицы. Для просмотра данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Уточняемые КБК».

Рисунок  70. Форма «Уточняемые КБК»

Форма содержит следующие поля:

–  ППП – ведомственный код расходов.

–  ФКР – функциональный код расходов.

–  КЦСР – код целевой статьи расходов.

–  КВР – код вида расходов.

–  ЭКР – экономический код расходов.

–  Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке, подлежащая уточнению. Сумма равна сумме по платежному документу.

–  Номер БО – номер бюджетного обязательства. Поле заполнено, если расход осуществлялся по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом Федерального казначейства при его принятии на учет.

–  Доп. классификация – дополнительный классификатор расходов.

–  Основание для внесения изменений – основание внесения уточнений по документу.

–  Примечание – дополнительная информация.

Для закрытия формы следует нажать кнопку «Закрыть».

В нижней таблице содержится информация об уточненной разбивке по КБК. Нижний раздел «Новая информация о КБК» является подразделом среднего раздела «Разбивки суммы по КБК». Для просмотра данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Уточненные КБК».

Рисунок  71. Форма «Уточненные КБК»

Заполняются следующие поля:

–  ППП – ведомственный код расходов.

–  ФКР – функциональный код расходов.

–  КЦСР – код целевой статьи расходов.

–  КВР – код вида расходов.

–  ЭКР – экономический код расходов.

–  Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

–  Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке, подлежащая уточнению. Сумма должна быть равна сумме по платежному документу.

–  Номер БО – номер бюджетного обязательства. Поскольку данный код не уточняется данным документом, значение поля должно соответствовать значению поля «Номер БО» среднего раздела документа– формы «Уточняемые КБК».

–  Доп. КР – дополнительный классификатор расходов. Поскольку данный код не уточняется данным документом, значение поля должно соответствовать значению поля «Доп. классификация» среднего раздела документа – формы «Уточняемые КБК».

Для закрытия формы следует нажать кнопку «Закрыть».

В нижней части формы имеются поля:

–  Основание – описание основания формирования документа.

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

6.5  Реестр перечисленных поступлений

Для доведения информации о кодах бюджетной классификации, по которым осуществляется зачисление денежных средств в бюджет от ТОФК до ФО, используется ЭД «Реестр перечисленных поступлений».

Для работы с реестрами перечисленных поступлений следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Реестры перечисленных поступлений. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 72.

Рисунок  72. Окно работы с реестрами перечисленных поступлений

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на Рисунке 73. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  73. Реестр перечисленных поступлений. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа имеются поля:

–  Номер – номер документа.

–  Дата баланса – регламентная дата отчета.

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Отправитель:

―  ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа) отправителя документа.

–  Получатель:

―  ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа) получателя документа, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС. Поле заполнено, если реестр перечисленных поступлений предназначен для ТОФК.

―  Финансовый орган – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа – получателя документа. Поле заполнено, если реестр перечисленных поступлений предназначен для ФО.

–  Финансовый орган:

―  ИНН – ИНН уполномоченного финансового органа.

―  КПП – КПП уполномоченного финансового органа.

–  Номер платежного поручения – номер платежного поручения.

–  Дата платежного поручения – дата платежного поручения.

–  Сумма реестра – итоговая сумма перечисленных платежей по реестру.

–  Счет плательщика – номер счета плательщика.

–  БИК банка плательщика – идентификационный код банка плательщика.

–  Счет получателя – номер счета получателя.

–  БИК банка получателя – идентификационный код банка получателя.

На закладке «Роспись» представлена роспись по КБК перечисленных поступлений.

–  Код дохода – код дохода поступлений по данной строке.

–  Сумма строки – сумма поступлений по данной строке.

–  Примечание – комментарий к строке.

В нижней части формы имеются поля:

–  Основание – описание основания формирования документа.

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

6.6  Уведомление о состоянии платежных документов

Документ «Уведомление о состоянии платежных документов» предназначен для доведения информации от ТОФК до ФО об этапах прохождения обработки платежных документов. Уведомление содержит информацию о состоянии каждого платежного поручения переданного в составе документа «Пакет платежных поручений».

Документ «Уведомление о состоянии платежных документов» импортируется в СЭД ТОФК из АС ТОФК автоматически либо вручную.

Для работы с уведомлениями о состоянии платежных документов следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Уведомления о состоянии платежных документов. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 74.

Рисунок  74. Окно работы с уведомлениями о состоянии платежных документов

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на Рисунке 75. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  75. Уведомление о состоянии платежных документов

В заголовочной части документа имеются поля:

–  Номер – номер уведомления.

–  Дата – дата уведомления.

–  Признак документа – признак документа (платежные поручения не прошедшие контроль; платежные поручения, отправленные в банк).

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Отправитель – код и наименование отправителя уведомления (код собственного ТОФК).

–  Получатель – код и наименование финансового органа/бюджетного учреждения – получателя уведомления.

–  Наименование файла ППП – название файла пакета платежных поручений, по которому сформировано уведомление.

В нижней части формы содержится информация об платежных поручениях пакета, не прошедших контроль в АС ТОФК. В таблице имеются следующие поля:

–  Номер п. п. – номер отказанного платежного поручения.

–  Дата п. п. – дата отказанного платежного поручения.

–  Сумма – сумма платежного поручения.

–  Дата проводки – дата проводки банком по платежному документу (заполняется, когда статус платежного документа «Исполнен»).

–  ИНН плательщика – ИНН плательщика по отказанному платежному поручению.

–  КПП плательщика – КПП плательщика по отказанному платежному поручению.

–  Наим. плательщика – наименование плательщика по отказанному платежному поручению.

–  Л/с плательщика – номер лицевого счета плательщика.

–  Р/с плательщика – номер расчетного счета плательщика.

–  ИНН получателя – ИНН получателя платежа по отказанному платежному поручению.

–  КПП получателя – КПП получателя платежа по отказанному платежному поручению.

–  Наим. получат. по треб. банка – наименование получателя платежа по требованию банка согласно отказанному платежному поручению.

–  БИК банка получателя – БИК банка получателя платежа по отказанному платежному поручению

–  Р/с получателя – номер расчетного счета получателя платежа по отказанному платежному поручению.

–  Статус п. п. – статус не принятого к обработке платежного поручения (исполнен, принят банком, отказан).

–  Причина отказа – краткое описание причины отказа платежного поручения.

Все поля формы предназначены только для просмотра.

В нижней части формы имеются поля:

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

После импортирования на СЭД ТОФК документ проходит проверку контролей, подписывается ЭЦП и отсылается на клиент ФО.

7  Сверка операций между участниками федерального бюджета

7.1  Выписка по лицевому счету РБС

Для доведения до РБС показателей бюджетной классификации Российской Федерации, по которым за предшествующий операционный день были совершены операции на его лицевом счете, из внешней АСУ на сервер ОФК поступает электронный документ «Выписка с лицевого счета РБС».

При доставке документа на стороне получателя (ОФК) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов «Выписки с л/с РБС». Затем документ отправляется на сторону получателя (РБС).

7.1.1  Просмотр «Выписки по лицевому счету РБС»

Для работы с выписками по лицевым счетам РБС следует выбрать пункт меню Документы→Распорядительные→Выписки по лицевому счету распорядителя средств. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 76.

Рисунок  76. Окно работы с выписками по лицевым счетам РБС

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Выписка имеет вид, представленный на Рисунке 77. Документ открывается двойным щелком мыши по строке таблицы выписок или по кнопке .

Рисунок  77. Выписка по л/с РБС. Закладка «Основные»

Выписка состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:

–  Дата выписки – дата документа.

–  Дата форм. выписки – дата формирования выписки.

–  Дата пред. выписки – дата предыдущей выписки.

На закладке «Основные» содержится следующая информация:

Блок полей «Отправитель»:

–  ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила выписка.

Блок полей «Получатель»:

–  ГРБС – код и название ГРБС, для лицевого счета которого пришла выписка (для ОФК не актуально).

–  Л/с – номер лицевого счета РБС, по которому пришла выписка.

–  РБС – код и название РБС, для лицевого счета которого пришла выписка.

Блок полей «Ответственный исполнитель»:

–  Должность – должность исполнителя.

–  ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя.

Блок полей «Итоговые суммы (остатки)»:

–  На начало дня:

―  ЛБО – нераспределенный остаток на начало дня лимита бюджетных обязательств на год.

―  Финансирование – нераспределенный остаток на начало дня объема финансирования с начала года в валюте РФ.

–  На конец дня:

―  ЛБО – нераспределенный остаток на конец дня лимита бюджетных обязательств на год.

―  Финансирование – нераспределенный остаток на конец дня объема финансирования с начала года в валюте РФ.

На закладке «Документы» отображается список вложенных документов. Форма имеет вид, представленный на рисунке ниже:

Рисунок  78. Выписка по л/с РБС. Закладка «Документы»

Для просмотра документа следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом или нажать кнопку . Откроется форма «Документ по ЛБО и ОФ выписки по л/с РБС»:

Рисунок  79. Документ выписки с л/с РБС

Форма содержит следующие данные:

–  Номер – номер документа.

–  Дата – дата документа.

–  Лимиты бюджетных обязательств:

―  Получено – полученная сумма лимита бюджетных обязательств на год.

―  Получено (изм.) – полученная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств.

―  Распределено – распределенная сумма лимита бюджетных обязательств с начала года.

―  Распределено (изм.) – распределенная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств.

–  Финансирование:

―  Получено – полученная сумма финансирования расходов.

―  Передано – переданная сумма лимита бюджетных обязательств на год.

На закладке «Приложение» отображается список строк выписки. Форма имеет вид, представленный на рисунке ниже:

Рисунок  80. Выписка по л/с РБС. Закладка «Приложение»

Для просмотра приложения следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом или нажать кнопку (Рисунок 81).

Рисунок  81. Строка приложения к выписке по л/с РБС

Документ содержит поля:

–  ППП – код по ведомственному классификатору расходов.

–  ФКР – код по функциональному классификатору расходов.

–  КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.

–  КВР – код по классификатору видов расходов.

–  ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.

–  Лимиты бюджетных обязательств:

―  Получено – полученная сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.

―  Получено (изм.) – полученная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств по указанной классификации.

―  Распределено – распределенная сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.

―  Распределено (изм.) – распределенная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств по указанной классификации.

–  Финансирование:

―  Получено – полученная сумма финансирования расходов по указанной классификации.

―  Передано – переданная сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.