В нижней части формы имеется поле:
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Выписки. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.2 Лицевой счет РБС
Лицевой счет распорядителя средств ежемесячно формируется ОФК и передается РБС для осуществления сверки по операциям, отражаемым на лицевом счете РБС.
При доставке документа на стороне получателя (РБС) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов ЭД «Лицевой счет главного распорядителя/распорядителя средств». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ОФК) отправляет квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем РБС, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС РБС.
7.2.1 Просмотр документа
Для работы с ЭД «Лицевой счет распорядителя средств» следует выбрать пункт меню Документы→Распорядительные→Лицевые счета главного распорядителя/ распорядителя средств. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 82.
Рисунок 82. Окно работы с лицевыми счетами РБС
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Документ имеет вид, представленный на Рисунке 83. Документ открывается двойным щелком мыши по строке таблицы документов.
Рисунок 83. Лицевой счет РБС. Закладка «Основные»
Документ состоит из общей информационной части и двух закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер лицевого счета – номер лицевого счета РБС, по которому сформирован документ.
– Дата состояния – дата, на которую формируется документ счета.
– Дата форм. выписки – дата формирования электронного документа.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступил документ.
Блок полей «Получатель»:
– ГРБС/РБС – код и название РБС, для лицевого счета которого поступил документ.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– Должность – должность исполнителя.
– ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя.
Блок полей «Всего»:
– БА на год – сумма бюджетных ассигнований на год.
– ЛБО на год – лимит бюджетных обязательств на год.
– ОФ на год – объем финансирования на год.
– ЛБО распред. на год – лимит бюджетных обязательств, распределенный на год с начала года.
– ОФ распред. в валюте РФ – объем финансирования, распределенный на год с начала года в валюте РФ.
– ОФ распред. в иностр. валюте – объем финансирования, распределенный на год с начала года в иностранной валюте.
– ОФ распред. за счет связ. кред. – объем финансирования, распределенный на год с начала года за счет связанных кредитов.
На закладке «Роспись» содержатся строки бюджетной росписи с суммами ЛБО, БА и финансирования.
Рисунок 84. Лицевой счет РБС. Закладка «Роспись»
Строки могут быть по разделу ЛБО и разделу ИТОГ.
В строках по разделу ЛБО указаны только суммы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
В строках по разделу ИТОГ указаны итоговые суммы ЛБО и финансирования для строк по разделу ЛБО с совпадающими значениями полей ППП и ФКР.
Таблица содержит следующие поля:
– Номер строки – порядковый номер строки.
– Раздел – раздел строки – ЛБО или ИТОГ.
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов. ППП соответствует коду ГРБС.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– БА на год – объем бюджетных ассигнований на год.
– ЛБО на год – лимит бюджетных обязательств на год по указанной классификации.
– ОФ на год – объем финансирования на год.
– ЛБО распред. на год – лимит бюджетных обязательств, распределенный на год с начала года.
– ОФ распред. в валюте РФ – объем финансирования, распределенный на год с начала года в валюте РФ.
– ОФ распред. в иностр. валюте – объем финансирования, распределенный на год с начала года в иностранной валюте.
– ОФ распред. за счет связ. кред. – объем финансирования, распределенный на год с начала года за счет связанных кредитов.
Данные не редактируются и доступны только для просмотра.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – описание основания формирования документа.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.3 Выписка по лицевому счету ПБС
Для доведения до ПБС показателей бюджетной классификации Российской Федерации, по которым за предшествующий операционный день были совершены операции на его лицевом счете, из внешней АСУ на сервер ОФК поступает электронный документ «Выписка с лицевого счета ПБС».
При доставке документа на стороне получателя (ОФК) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов «Выписки с л/с ПБС». Затем документ отправляется на сторону получателя (ПБС).
7.3.1 Просмотр «Выписки по лицевому счету ПБС»
Для работы с выписками по лицевым счетам ПБС следует выбрать пункт меню Документы→Расходные→Выписки по лицевому счету получателя средств. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 85.
Рисунок 85. Окно работы с выписками по лицевым счетам ПБС
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Выписка имеет вид, представленный на Рисунке 86. Документ открывается двойным щелком мыши по строке таблицы выписок или по кнопке 
.
Рисунок 86. Выписка по л/с ПБС. Закладка «Основные»
Выписка состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Дата выписки – дата документа.
– Дата форм. выписки – дата формирования выписки.
– Дата пред. выписки – дата предыдущей выписки.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила выписка.
Блок полей «Получатель»:
– ГРБС – код и название вышестоящего ГРБС.
– Л/с – номер лицевого счета ПБС, по которому пришла выписка.
– ПБС – код и название ПБС, для которого пришла выписка.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– Должность – должность исполнителя.
– ФИО – фамилия, имя, отчество исполнителя.
Блок полей «Итоговые суммы»:
– На начало дня:
― ЛБО – нераспределенный остаток на начало дня лимита бюджетных обязательств на год.
― Кассовый расход – сумма кассового расхода на начало дня.
― ЛБО неиспольз. – нераспределенный остаток на начало дня лимита бюджетных обязательств на год.
― Финанс. неиспольз. – нераспределенный остаток на начало дня объема финансирования с начала года в валюте РФ.
– На конец дня:
― ЛБО – нераспределенный остаток на конец дня лимита бюджетных обязательств на год.
― Кассовый расход – сумма кассового расхода на начало дня.
― ЛБО неиспольз. – нераспределенный остаток на конец дня лимита бюджетных обязательств на год.
― Финансирование – нераспределенный остаток на конец дня объема финансирования с начала года в валюте РФ.
На закладке «Документы по ЛБО и объемам финансирования» отображается список вложенных кредитовых документов. Форма имеет вид, представленный на рисунке ниже:
Рисунок 87. Выписка по л/с ПБС. Закладка «Документы по ЛБО и объемам финансирования»
Для просмотра документа следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом или нажать кнопку . Откроется форма «Документ по ЛБО и ОФ выписки по л/с ПБС»:
Рисунок 88. Документ по ЛБО и ОФ выписки по л/с ПБС
Форма содержит следующие данные:
– Номер – номер документа.
– Дата – дата документа.
– ЛБО – полученная сумма лимита бюджетных обязательств на год.
– ЛБО (изм.) – полученная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств.
– Финансирование – полученная сумма финансирования расходов.
На закладке «Документы по БО и кассовому расходу» отображается список вложенных дебетовых документов. Форма имеет вид, представленный на рисунке ниже:
Рисунок 89. Выписка по л/с ПБС. Закладка «Документы по БО и кассовому расходу»
Для просмотра документа следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом или нажать кнопку (Рисунок 90).
Рисунок 90. Документ по БО и КР выписки по л/с ПБС
Документ содержит поля:
– Номер – номер документа.
– Дата – дата документа.
– Номер БО – номер бюджетного обязательства, по которому совершен расход.
– БО прин. на учет – сумма расхода БО, принятого на учет.
– Кассовый расход – сумма кассового расхода.
– Касс. расх., в т. ч. испол. БО – сумма кассового расхода и расхода БО.
На закладке «Приложение» отображается список строк выписки. Форма имеет вид, представленный на рисунке ниже:
Рисунок 91. Выписка по л/с ПБС. Закладка «Приложение»
Для просмотра приложения следует выполнить двойной щелчок «мыши» по строке таблицы с данным документом или нажать кнопку (Рисунок 92).
Рисунок 92. Строка приложения к выписке по л/с ПБС
Документ содержит поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– ЛБО – сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.
– ЛБО (изм.) – распределенная сумма текущего изменения лимита бюджетных обязательств по указанной классификации.
– БО прин. на учет – сумма расхода БО, принятого на учет.
– Финансирование – переданная сумма лимита бюджетных обязательств на год по указанной классификации.
– Касс. расх., в т. ч. испол. БО – сумма кассового расхода и расхода БО.
– Кассовый расход – сумма кассового расхода.
В нижней части формы имеется поле:
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Выписки. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.4 Ведомость кассовых поступлений в бюджет
Для доведения от ОФК до финансового органа СФ/МО информации о кассовых поступлениях на его счет за месяц или за день для осуществления сверки используется ЭД «Ведомость кассовых поступлений в бюджет».
ОФК не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей кассовые операции по поступлениям, представляет соответствующему финансовому органу «Ведомость кассовых поступлений в бюджет».
Ведомость кассовых поступлений в бюджет формируется ОФК в используемой им автоматизируемой системе, после чего загружается на сервер ОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на клиент СЭД ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ОФК автоматически передается информация о доставке файла до финансового органа.
7.4.1 Просмотр «Ведомости кассовых поступлений в бюджет»
Для работы с выписками кассовых поступлений в бюджет следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Ведомость кассовых поступлений в бюджет. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 93.
Рисунок 93. Окно работы с ведомостями кассовых поступлений в бюджет
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Ведомость имеет вид, представленный на Рисунке 94. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы ведомостей или по кнопке .
Рисунок 94. Ведомость кассовых поступлений в бюджет. Закладка «Основные»
Ведомость состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер ведомости.
– Дата – дата ведомости.
– Дата пред. ведомости – дата предыдущей ведомости.
– Период ведомости – периодичность ведомости – ежемесячная или ежедневная.
– Месяц ведомости – номер месяца, за который сформирована ведомость. Поле заполнено, если ведомость ежемесячная.
– Год вед-ти – год, в котором сформирована ведомость.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование статьи поступления.
– Номер счета – номер счета бюджета, на который поступают средства
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила ведомость.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код финансового органа получателя.
– Админ. поступлений – название администратора поступлений в бюджет.
Блок полей «Итоговые суммы»:
– По дебету – итоговая сумма по дебету.
– По кредиту – итоговая сумма по кредиту.
– Поступления за месяц – итоговая сумма поступлений за месяц.
– Поступления с нала года – итоговая сумма поступлений с начала года.
– Всего поступлений – итоговая сумма всех поступлений.
– Всего расходов – итоговая сумма расходов.
На закладке «Роспись» представлена роспись кассовых поступлений.
Рисунок 95. Ведомость кассовых поступлений в бюджет. Закладка «Роспись»
Для просмотра росписи кассовых поступлений нажмите кнопку . Откроется форма «Строка ведомости кассовых поступлений в бюджет».
Рисунок 96. Строка ведомости кассовых поступлений в бюджет
Форма содержит поля:
– Номер док-та – номер платежного документа.
– Наименование док-та – наименование платежного документа.
– Дата док-та – дата платежного документа.
– ИНН плательщика – код ИНН плательщика.
– КПП плательщика – код КПП плательщика.
– ИНН админ. пост. – ИНН администратора поступлений в бюджет.
– КПП админ. пост. – КПП администратора поступлений в бюджет.
– Код дохода – код вида дохода по классификатору доходов.
– Код источника – код источника доходов по классификатору источников.
– Сумма по дебету – сумма по дебету.
– Сумма по кредиту – сумма по кредиту.
– Поступления за месяц – сумма денежных поступлений за месяц.
– Пост. с начала года – сумма денежных поступлений с начала года.
На закладке «Дополнительно» представлена информация о руководстве и исполнителях.
Рисунок 97. Ведомость кассовых поступлений в бюджет. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – ФИО руководителя организации-получателя.
– Гл. бухгалтер – ФИО главного бухгалтера организации-получателя.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание поступления.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Ведомости. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.5 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета
Для доведения от ОФК до финансового органа СФ/МО информации о кассовых выплатах с его счета за месяц или за день для осуществления сверки используется ЭД «Ведомость по кассовым выплатам из бюджета».
ОФК не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым выплатам, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневную). ЭД «Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная)» используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации о кассовых выплатах из бюджета за предыдущий операционный день.
В целях осуществления сверки по операциям на лицевом счете ОФК ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) Ведомость по кассовым выплатам из соответствующего бюджета (ежемесячную)
Ведомость по кассовым выплатам из бюджета формируется ОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на сервер ОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ОФК автоматически передается информация о доставке файла до финансового органа.
7.5.1 Просмотр «Ведомости по кассовым выплатам из бюджета»
Для работы с ведомостями по кассовым выплатам из бюджета следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Ведомость по кассовым выплатам из бюджета. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 98.
Рисунок 98. Окно работы с ведомостями по кассовым выплатам из бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Ведомость имеет вид, представленный на 99. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы ведомостей или по кнопке .
Рисунок 99. Ведомость по кассовым выплатам из бюджета. Закладка «Основные»
Ведомость состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер ведомости.
– Дата – дата ведомости.
– Дата пред. ведомости – дата предыдущей ведомости.
– Период ведомости – периодичность ведомости – ежемесячная или ежедневная.
– Месяц ведомости – номер месяца, за который сформирована ведомость. Поле заполнено, если ведомость ежемесячная.
– Год вед-ти – год, в котором сформирована ведомость.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование статьи поступления.
– Номер счета – номер счета бюджета, на который поступают средства
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила ведомость.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код финансового органа получателя.
Блок полей «Итоговые суммы»:
– Выплаты итого – итоговая сумма выплат из бюджета.
– Восстановлено – итоговая сумма поступлений в бюджет.
– Выплаты за месяц – итоговая сумма поступлений за месяц.
– Выплаты с начала года – итоговая сумма поступлений с начала года.
На закладке «Роспись» представлены строки бюджетной росписи кассовых выплат.
Рисунок 100. Ведомость кассовых выплат из бюджета. Закладка «Роспись»
Для просмотра строки росписи ведомости нажмите кнопку . Откроется форма «Строка ведомости по кассовым выплатам из бюджета».
Рисунок 101. Строка ведомости по кассовым выплатам из бюджета
Документ содержит поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Сумма выплат всего – сумма выплат по данной строке ведомости.
– Восстановленная сумма – сумма поступлений по данной строке ведомости.
– Выплаты за месяц – сумма денежных выплат за месяц по данной строке росписи.
– Выплаты с начала года – сумма денежных выплат с начала года по данной строке росписи.
На закладке «Дополнительно» представлена информация о руководстве и исполнителях.
Рисунок 102. Ведомость кассовых выплат из бюджета. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – ФИО руководителя организации-получателя.
– Гл. бухгалтер – ФИО главного бухгалтера организации-получателя.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание ведомости кассовых выплат.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Ведомости. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
7.6 Выписки с лицевого счета бюджета
Для доведения до финансового органа СФ/МО информации о бюджетных операциях на его лицевом счете за день используется ЭД «Выписка с лицевого счета бюджета». Доставка ЭД осуществляется от ОФК до финансового органа СФ/МО в день получения банковской выписки, содержащей операции по списанию средств со счета.
Выписка из лицевого счета бюджета формируется ОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на сервер ОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ОФК автоматически передается информация о доставке файла до финансового органа.
7.6.1 Просмотр «Выписки с лицевого счета бюджета»
Для работы с выписками из лицевого счета бюджета следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Выписки с лицевого счета бюджета. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 103.
Рисунок 103. Окно работы с выписками по лицевым счетам бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Выписка имеет вид, представленный на Рисунке 104. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы выписок или по кнопке .
Рисунок 104. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Основные»
Выписка состоит из общей информационной части и пяти закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер ведомости.
– Дата – дата ведомости.
– Дата предыдущего документа – дата предыдущей выписки.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета, по которому сформирована выписка.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила выписка.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код финансового органа получателя, которому предназначен документ.
Блок полей «Суммы к распределению»:
– Сумма остатка доступного к распределению на начало дня – остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на начало дня.
– На конец дня – остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на конец дня. (Остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на конец дня = остаток, доступный к распределению на начало дня +Итог суммы поступлений - Итог суммы выплат - Итог переведенной суммы + Итог отозванной суммы).
– Денежные средства, доступные к распределению на начало дня – сумма остатка, доступного к распределению на начало дня за вычетом суммы субсидий, доступных к распределению на начало дня.
– На конец дня – остаток денежных средств на конец дня (остаток денежных средств на начало дня + Итог суммы поступлений - Итог суммы субсидий/субвенций – Итог суммы выплат).
Блок полей «Итоговые суммы»:
– Поступлений – итоговая сумма поступлений в бюджет. Поле заполнено, если есть поступления в бюджет (отражено на закладке Раздел 2)
– Субсидий/субвенций – итоговая сумма субсидий/субвенций. Поле заполнено, если есть субсидии/субвенции из других бюджетов (отражено на закладке Раздел 2).
– Выплат – итоговая сумма выплат из бюджета. Поле заполнено, если есть выплаты из бюджета (отражено на закладке Раздел 2).
– Переведено – итоговая переведенная сумма. Поле заполнено, если есть переведенные суммы (отражены на закладке Раздел 3).
– Отозвано – итоговая отозванная сумма. Поле заполнено, если есть отозванные суммы (отражены на закладке Раздел 3).
На закладке «Раздел 2» содержится информация о платежных документах выписки:
Рисунок 105. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Раздел 2»
На закладке «Раздел 2» представлен список платежных документов. Документы могут быть трех типов – кредитовый, дебетовый и возврат дебетового документа. Для просмотра документа следует нажать кнопку . Откроется форма просмотра платежного документа.
Рисунок 106. Выписка с лицевого счета бюджета. Форма «Раздел 2», закладка «Основные»
В заголовке формы платежного документа имеются следующие поля:
– Тип документа – код типа платежного документа: DP – дебетовый документ, KP – кредитовый документ, VD – возврат дебетового документа.
– Наименование документа – тип платежного документа: дебетовый документ, кредитовый документ, возврат дебетового документа.
– Вид платежа – способ отправки платежа, принимает следующие значения:
― пусто,
― почтой,
― телеграфом,
― электронно,
― срочно.
– Номер – номер платежного документа.
– Дата – дата платежного документа.
– Вид операции – двузначный код вида операции из справочника «Виды операций».
– Сумма поступлений – сумма поступлений по платежному документу. Поле заполнено, если документ дебетовый.
– Сумма субсидий/субвенций – сумма субсидий/субвенций из других бюджетов.
– Сумма – сумма выплат по платежному документу. Поле заполнено, если документ кредитовый.
Форма платежного документа содержит три закладки. На закладке «Основные» содержатся следующие поля:
Блок полей «Плательщик»:
– ИНН – ИНН плательщика по платежному документу.
– КПП – КПП плательщика по платежному документу.
– Полное наименование – полное наименование плательщика.
– Наименование плательщика по требованию банка – наименование плательщика по требованию банка.
– ИНН ТОФК плательщика – ИНН органа ФК по платежному документу.
– Лицевой счет – номер лицевого счета плательщика.
Блок полей «ТОФК» (плательщика):
– ИНН – ИНН ТОФК плательщика.
– Наименование – наименование ТОФК плательщика по платежному документу.
– Р/с – номер расчетного счета плательщика.
– БИК – БИК банка плательщика.
– Банк – наименование банка плательщика по платежному документу.
– Филиал – наименование филиала банка плательщика по платежному документу.
– К/с – номер корр. счета банка плательщика по платежному документу..
Блок полей «Получатель»:
– ИНН – ИНН получателя платежа.
– КПП – КПП получателя платежа.
– Наименование получателя – наименование получателя платежа по требованию банка.
– Лицевой счет – номер лицевого счета получателя платежа.
Блок полей «ТОФК» (получателя):
– ИНН – ИНН ТОФК получателя.
– Наименование – наименование ТОФК получателя платежа.
– Р/с – номер расчетного счета получателя платежа.
– БИК – БИК банка получателя платежа.
– Банк – наименование банка получателя платежа.
– Филиал – наименование филиала банка получателя платежа.
– К/с – номер корр. счета банка получателя платежа.
В нижней части закладки содержатся поля:
– Срок платежа – дата платежа.
– Очередность платежа – тип срочности платежа.
Рисунок 107. Выписка с лицевого счета бюджета. Форма «Раздел 2», закладка «Бюджетная роспись»
Если для документа определены строки бюджетной росписи, то на закладке «Бюджетная роспись» отображаются строки с росписью КБК:
– КВСР – код по ведомственному классификатору расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– КФСР – код по функциональному классификатору расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– КВР – код по классификатору видов расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– КЭСР – код по экономическому классификатору расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– Сумма – сумма выплат по данной строке росписи.
– КД – код дохода. Поле заполнено, если документ доходный.
– КИВФ – код по классификатору источников внутреннего финансирования Поле заполнено, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.
– КИВнФ – код по классификатору источников внешнего финансирования. Поле заполнено, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.
– Доп. классификация – дополнительная бюджетная классификация.
– Источник финансирования – код источника финансирования. Может принимать значения: 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.
– Номер БО – номер бюджетного обязательства. Поле заполнено, если расход осуществлялся по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору территориальным органом Федерального казначейства при его принятии на учет.
– Месяц финансирования – двузначный код месяца финансирования.
– Характеристика отчисления в фонд потребления – краткая характеристика отчисления.
Рисунок 108. Выписка с лицевого счета бюджета. Форма «Раздел 2», закладка «Идентификаторы платежа»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
