ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 13 )

6.4.1.  Документ «Входящий протокол»

Документ «Протокол» предназначен для уведомления отправителя о причине отказа предоставленного документа. Формируется в результате непрохождения документом контроля по месту обслуживания.

Для просмотра входящих протоколов следует перейти в пункт меню «Документы — Неисполненные — Протоколы — Входящий протокол». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 37.

Рисунок  37. ЭФ списка документов «Входящий протокол»

6.4.1.1.  Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Входящий протокол»:

–  просмотр;

–  проверка ЭЦП;

–  печать.

6.4.1.2.  Экранная форма документа

ЭФ документа «Входящий протокол» представлена на рисунке 38. Форма содержит следующие закладки:

–  «Основные»;

–  «Системные атрибуты».

Рисунок  38. ЭФ документа «Входящий протокол». Закладка «Основные»

Перечень полей ЭФ «Входящий протокол» приведен в таблице 15.

Таблица  15. Описание полей документа «Входящий протокол»

Наименование поля	Описание поля
Закладка «Основные» (рисунок 36)
Протокол №	Уникальный номер протокола. Сформирован по шаблону «Тип документа–КОФК отправителя–Порядковый номер» (не более 8 символов).
Дата	Дата создания протокола.
Откуда	Наименование ОрФК, передавшего протокол.
По КОФК	Код по КОФК ОрФК, передавшего протокол.
Куда	Наименование ОрФК, которому направлен протокол.
По КОФК	Код по КОФК ОрФК, которому направлен протокол.
Документ	Наименование документа, по которому сформирован протокол.
Номер документа	Номер документа, по которому сформирован протокол.
Дата документа	Дата документа, по которому сформирован протокол.
Клиент	Наименование клиента-отправителя документа, по которому сформирован протокол.
по Сводному реестру	Код по СРРПБС клиента-отправителя документа, по которому сформирован протокол.
Номер лицевого счета	Номер лицевого счета клиента.
Бюджет	Наименование бюджета из справочника «Бюджеты».
Финансовый орган	Наименование ФО, который организует исполнение бюджета.
Указание	Указание.
Дата указания	Дата указания, по умолчанию совпадает с датой создания протокола.
Закладка «Основные», таблица «Перечень сообщений/ошибок»
Тип сообщения	Тип сообщения «Ошибка».
Сообщение	Текст сообщения.
Ответственный исполнитель. Должность	Должность ответственного исполнителя.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя.
Ответственный исполнитель. Телефон	Номер телефона исполнителя.
Дата подписи	Дата подписи протокола ответственным исполнителем.
Статус	Код и наименование бизнес-статуса протокола.

Для просмотра сообщения в табличном блоке «Перечень сообщений/ошибок» следует нажать на кнопку  «Открыть строку для просмотра». Откроется форма «Просмотр записи» (рисунок 39), содержащее параметры «Тип сообщения» и «Сообщение».

Рисунок  39. ЭФ «Просмотр записи»

На закладке «Системные атрибуты» (рисунок 40) отображается полный перечень ошибок, обнаруженных при проверке документа клиента.

Рисунок  40. ЭФ «Входящий протокол». Закладка «Системные атрибуты»

6.5.  Группа документов «Реорганизация»

6.5.1.  Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств

Документ «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств» предназначен для передачи показателей с закрываемого ЛС ПБС на открываемый ЛС ПБС при переходе ПБС на обслуживание в орган Федерального казначейства, расположенный на территории другого субъекта Российской Федерации.

Документ «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств» передается ПБС из учетной системы ОрФК, либо из ПБС в учетную систему ОрФК.

Для работы с документами «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств» следует перейти в пункт меню «Документы — Реорганизация — Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 41.

Рисунок  41. ЭФ списка документов «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств»

6.5.1.1.  Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств»:

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в ПБС (УФК, ЦАФК).

6.5.1.2.  Экранная форма документа

ЭФ «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств», представлена на рисунке 42. Форма содержит следующие закладки:

–  «Документ» (1):

–  «Раздел 1.1.1 Бюджетные данные»;

–  «Раздел 1.1.2 ЛБО в тек. фин. году на выплаты за счет связ. иностр. кредитов и на выплаты в ин. Валюте»;

–  «Раздел 1.1.3 ПОФР за исключением связ. иностр. кредитов на выплаты в ин. Валюте»;

–  «Раздел 1.2.1. Детализированные ЛБО»;

–  «Раздел 1.2.2. Детализированные ЛБО на выплаты за счет связ. иностр. кредитов и на выплаты в ин. валюте»;

–  «Раздел 1.3 Неиспользованные доведенные бюджетные данные»;

–  «Раздел 1.4. Неиспользованные детализированные ЛБО»;

–  «Раздел 2. Операции с бюджетными средствами»;

–  «Раздел 3.1 Остатки на ЛС за счет ДБФ»;

–  «Раздел 3.2 Операции со средствами за счет ДБФ»;

–  «Раздел 3.3 Остатки бюджетных данных и бюджетных обязательств»;

–  «Раздел 3.4 Источники ДБФ (справочно)»;

–  «Дополнительные атрибуты (2)».

–  «Системные атрибуты».

–  «Протоколы».

Рисунок  42. ЭФ «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств». Закладка «Документ (1)». Вкладка «Раздел 1.1.1 Бюджетные данные»

Закладка «Документ (1)» содержит вкладки, на которых отображаются данные по разделам. Поля на этих вкладках недоступны для редактирования, их можно только просмотреть.

Перечень полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств». Закладка «Документ (1)» приведен в таблице 16.

Таблица  16. Перечень полей документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств». Закладка «Документ (1)»

Наименование поля	Описание
Номер	Номер ЛС ПБС.
Дата акта	Дата формирования акта.
Стат.	Код бизнес-статуса документа. Значение заполняется автоматически при обработке или передается из OEBS.
Оган ФК-передающий	Наименование ОрФК отправителя.
по КОФК	Код ОрФК отправителя.
Орган ФК-принимающий	Наименование ОрФК получателя.
по КОФК	Код ОрФК получателя.
ГРБС	Наименование ГРБС.
Глава по БК	Код ГРБС.
ПБС	Наименование ПБС по СРРПБС.
по Сводному реестру	Код ПБС по СРРПБС.
РБС	Наименование РБС по СРРПБС.
по Сводному реестру	Код РБС по СРРПБС.
Бюджет	Наименование бюджета для ЛС клиента, являющегося участником бюджетного процесса.
Фин. орган	Наименование ФО, обслуживающего данный бюджет.
Основание для передачи	Основание для передачи.

На рисунке 43 представлена закладка «Дополнительные атрибуты (2)» документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств».

Рисунок  43. ЭФ «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств». Закладка «Дополнительные атрибуты (2)»

Для подписания документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств» следует на закладке «Дополнительные атрибуты» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей закладки «Дополнительные атрибуты (2)» документа «Акт приемки-передачи показателей лицевого счета получателя бюджетных средств» приведен в таблице 17.