ППО «Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)» (стр. 26 )

Рисунок  90. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Подписи (3)»

Перечень полей ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Подписи (3)» приведен в таблице 45.

Таблица  45. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Закладка «Подписи (3)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	ФИО руководителя.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО главного бухгалтера.
Дата подписания	Дата подписания документа главным бухгалтером.
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации настоящей заявки»
Номер заявки	Регистрационный номер заявки в УФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Дата регистрации	Дата регистрации документа в УФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Ответственный исполнитель. Должность	Наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	ФИО ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Телефон	Номер телефона ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.

Примечание. С 01.07.2013 в документах, направляемых в Банк, поле «Вид платежа» не должно содержать значения 1 – «почтой», 2 – «телеграфом», 3 – «электронно». Вместо этого требуется указать пустое значение поля «Вид платежа».

6.6.3.  Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)

Документ «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)» представляется казенными учреждениями ФБ.

Документ «Сводная заявка на кассовый расход» (для уплаты налогов)» предоставляется КУ ФБ в случаях, предусмотренных НПА, в ОрФК по месту обслуживания.

Внимание! В случае поступления ЭД с новой версией формата ТФФ (указанной в Альбоме 11.0, но отсутствующей в Альбоме 11.1), соответствующей по описанию формату ТФФ Альбома 11.1, документ системой принимается.

Для работы с документами «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)» следует на панели навигации пройти по следующему пути «Документы — Регистрация и учет обязательств — Заявки на платеж — Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)» (рис. 91).

Рисунок  91. Расположение на панели навигации списка документов «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»

6.6.3.1.  Доступные операции

На АРМ ПБС над документом «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)» допустимы следующие операции:

–  Для исходящих документов:

–  импорт из внешней системы;

–  просмотр;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  удаление ЭЦП;

–  проверка ЭЦП;

–  печать;

–  документарный контроль;

–  отправка;

–  отмена отправки;

–  отказать.

6.6.3.2.  Экранная форма документа

ЭФ документа «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)» содержит следующие закладки:

–  «Заголовок, Раздел 1 (1)»;

–  «Раздел 2 (2)»;

–  «Подписи» (3)»;

–  «Системные атрибуты»;

–  «Протоколы».

На рисунке 92 представлена заголовочная часть документа и содержимое закладки «Заголовок, Раздел 1 (1)».

Рисунок  92. ЭФ документа «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)». Закладка «Заголовок, Раздел 1 (1)»

Описание полей заголовочной части документа и закладки «Заголовок, Раздел 1 (1)» представлено в таблице 46.

Таблица  46. Описание полей заголовочной части и закладки «Заголовок, Раздел 1 (1)» документа «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Основные атрибуты»
Номер заявки	Импорт из ТФФ.
Дата заявки	Используется для выбора шаблона печати.
Статус	Код Бизнес статуса документа. Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
Группа полей «Наименования и коды»
Клиент	Импорт из ТФФ.
по Сводному реестру	Импорт из ТФФ.
Номер лицевого счета	Импорт из ТФФ.
ГРБС	Импорт из ТФФ.
Глава по БК	Импорт из ТФФ.
по ОКПО	Код по ОКПО. Отражается на виз. форме начиная с 01.01.2014. Импорт из ТФФ.
Бюджет	Импорт из ТФФ.
Финансовый орган	Импорт из ТФФ.
ФК, Орган ФК	Импорт из ТФФ.
по КОФК	Импорт из ТФФ.
Пред. дата	Импорт из ТФФ.
Группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
Код БК по расходам	Импорт из ТФФ.
Код БК по доходам	Импорт из ТФФ.
Статус налогоплательщика	Импорт из ТФФ.
Вид платежа	Вид платежа. Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «», «срочно». По умолчанию проставляется пустое значение «».
Очередность платежа	Очередность платежа. До 30.03.2014 значение по умолчанию «6». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5, 6. С 31.03.2014 значение по умолчанию «5». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5. Для ОФК off-line заполняется вручную.
Сумма	Импорт из ТФФ.
Поля без группы
Назначение платежа	Импорт из ТФФ.
Примечание	Импорт из ТФФ.

На рисунке 93 представлено содержимое закладки «Раздел 2 (2)».

Рисунок  93. ЭФ документа «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)». Закладка «Раздел 2 (2)»

Закладка «Раздел 2 (2)» содержит табличный блок «Плательщик/Реквизиты получателя платежа». Пример экранной формы одной записи табличного блока показан на рисунке 94.

Рисунок  94. ЭФ одной записи табличного блока «Плательщик/Реквизиты получателя платежа», расположенного на закладке «Раздел 2 (2)»

Описание полей экранной формы записи табличного блока «Плательщик/Реквизиты получателя платежа» дано в таблице 47.

Таблица  47. Описание полей записи табличного блока «Плательщик/Реквизиты получателя платежа», расположенного на закладке «Раздел 2 (2)» документа «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»

Наименование поля	Описание поля
Табличное поле «Плательщик/Реквизиты получателя платежа»
№ п/п	Порядковый номер записи. Импорт из ТФФ.
ИНН	Импорт из ТФФ.
КПП	Импорт из ТФФ.
Сумма	Импорт из ТФФ.
Номер БО	Значение заполняется в OEBS. Экспорт из OEBS.
Наименование ОрФК (наименование АП)	Импорт из ТФФ.
ИНН АП	Импорт из ТФФ.
КПП АП	Импорт из ТФФ.
Счет получателя	Импорт из ТФФ.
Наименование банка получателя	Импорт из ТФФ.
БИК	Импорт из ТФФ.
Группа полей «Реквизиты налоговых платежей»
Код по ОКТМО	Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8, или 11. В поле «Код по ОКТМО» отражается: -  значение поля «ОКАТО», если дата документа меньше 01.01.2014 года; -  значение поля «Код по ОКТМО», если дата документа больше или равна 01.01.2014 года.
Основание платежа	Импорт из ТФФ.
Налоговый период	Импорт из ТФФ.
Номер документа-основания	Импорт из ТФФ.
Дата документа-основания	Импорт из ТФФ.
Тип платежа	Импорт из ТФФ.
Назначение платежа	Импорт из ТФФ.
Примечание	Импорт из ТФФ.

На рисунке 95 представлено содержимое закладки «Подписи (3)» документа «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)».