Учет основных средств (162) (стр. 10 )

Если необходимо выполнить расчет незавершенного капитального строительства, авансовые платежи должны быть выровнены с помощью счета или запланированного счета (резервного фонда). Только после этого выравнивания может быть произведен расчет незавершенного капитального строительства.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Основные средства ® Проводка ® Оприходование НКС ® Распределить
Код транзакции	AIAB

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Бухгалтер по учету основных средств (SAP_NBPR_ASSET_S)
Меню бизнес-роли	Учет основных средств ® Проводки ® Периодические работы ® НКС: Присвоение правил расчета

2.  На экране Расчет объекта НКС: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Балансовая единица		1000
Номер ОС		<Номер НКС>
Формат		1SAP	Стандартный формат
Доп. область		<Удалить значение>	.

3.  Выберите Выполнить(F8).

4.  На экране Расчет объекта НКС: Список ОтдПозиций проверьте что все позиции с зеленым индикатором, что означает, что все правила расчета были введены. Если статус не зеленый для всех позиций следуюйте процедуре в разделе Ведение правил расчета для НКС.

5.  На экране Расчет объекта НКС: Список ОтдПозиций введите выберите выполнить расчет (Shift+F8). Подтвердите сообщение, нажав Да.

6.  На экране Расчет незавершенного кап. строительства: первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Балансовая единица		1000
Номер ОС		<Номер основного средства НКС>
Дата документа		<дата документа>	например, сегодня
Ссылочная дата		<Ссылочная дата>	например, сегодня
Дата проводки		<Дата проводки>	например, сегодня
Тестовый прогон		<отменить выбор>

7.  Нажмите Выполнить.

8.  Выберите Назад для возвращения в главное меню SAP Easy Access screen (SAP GUI).

Или

Выберите Выход (Shift+F3) и подтвердите сообщение нажав Да для возвращения на домашнюю страницу (SAP NetWeaver Business Client).

Результат

Транзакция основного средства проведена с номером документа xxxxxxxxxx. Выполнен расчет активов для получателя.

4.7.2  Повторная калькуляция стоимости

Использование

В некоторых случаях для различных основных средств может понадобиться выполнить повторную калькуляцию запланированной ежегодной амортизации. Для этого можно использовать функцию Перерасчет амортизации (программа RAAFAR00). Эта программа (которую также можно запустить в режиме проверки) позволяет выполнять повторную калькуляцию запланированной амортизации для большого количества основных средств. Программу также можно выполнить в фоновом режиме. Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу о прогоне проводки амортизации.

Эту функцию нельзя использовать для повторной калькуляции амортизации в прошедших финансовых годах (т. е. в уже закрытых финансовых годах).

Возможно, программа будет прервана с дампом. Это может быть вызвано отсутствием данных в списке. Запустите программу снова.

Предпосылки

Может понадобиться выполнить повторную калькуляцию запланированной ежегодной амортизации для некоторых балансовых единиц или отдельных основных средств. Это может понадобиться в случае:

·  изменения ключей амортизации в пользовательских настройках;

·  внесения запрограммированных пользователем массовых изменений, которые повлияли на данные, связанные с амортизацией, например, срок полезного использования, МВЗ и т. д.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Основные средства ® Среда ® Перерасчет стоимости
Код транзакции	AFAR

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Бухгалтер по учету основных средств (SAP_NBPR_ASSET_S)
Меню бизнес-роли	Учет основных средств ® Периодические работы по закрытию периода ® Перерасчет амортизации

2.  На экране ПовтРассчитать амортизацию введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Балансовая единица		1000
Основной номер ОснСредства/ Субномер основного средства
Группа счетов (с ведущ. нулями)
Область оценки
С финансового года
Составить список ОснСредств		<Выбрать>
Тестовый прогон		<Деактивировать>
Разница значений, превыш. лимит

Для повышения производительности программа должна быть запущена в фоновом режиме. Поэтому запустите программу в фоновом режиме (на экране выбора программы: Программа ® Фоновое выполнение).

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Устройство вывода		<выберите свой принтер>
Дата старта		Выберите немедленно
Сохранить		Нажмите Сохранить.

Будет отображено сообщение Фоновое выполнение было запрограммировано для программы RAAFAR00.

Пояснение:
если в поле Разница значений, превыш. лимит ввести сумму, список будет отображен на уровне отдельных основных средств для всех основных средств, в которых результаты повторной калькуляции амортизации отличаются от ранее запланированной амортизации на указанную сумму или более.

Результат

Если в результате процесса повторной калькуляции сделаны изменения, для затронутых основных средств выполняется корректировка запланированной проводки амортизации. Новая запланированная проводка амортизации используется в качестве основы для запуска дополнительных проводок амортизации. Проверьте журнал с помощью транзакции SP01.

4.7.3  Запуск проводки амортизации

Использование

Проводка в основное средство изначально вызывает изменения в запланированной амортизации в модуле "Учет основных средств". Однако счета поправки стоимости и затратные счета не обновляются немедленно. Итоговая запланированная амортизация не проводится в Финансы (создаются только сводные документы) до выполнения прогона проводки периодической амортизации.

Амортизационная проводка должна запускаться ежемесячно. При выполнении продуктивного прогона программа должна быть запущена в фоновом режиме.

В качестве даты проводки используются следующие даты:

·  последний день периода для обычных периодов (не особых периодов);

·  последний день финансового года для особых периодов.

Предпосылки

Для проводки амортизации в пользовательских настройках был определен тип документа AF. В определении типа документа в пользовательских настройках для присвоения внутренних номеров был указан диапазон номеров 03.

Параметры пользовательской настройки также указывают, что амортизация в области амортизации 01 (балансовая амортизация), проводится в главную книгу.

Цикл проводки амортизации можно определить, указав длительность периода времени в периодах проводки между двумя прогонами проводки. Система настроена таким образом, что амортизация проводится ежемесячно.