Учет основных средств (162) (стр. 11 )

Необходимости четко следовать этому циклу проводки нет. С помощью индикатора в главном окне компонента прогона проводки амортизации можно также указать незапланированный прогон проводки амортизации. При установке этого индикатора можно пропустить несколько периодов и выполнить полную проводку для всех пропущенных периодов за один период. Система поддерживает две различные процедуры распределения запланированной амортизации по периодам проводки. Разница между двумя процедурами становится очевидной при обработке поступления внутри финансового года или управлении дополнительным оприходованием.

При использовании метода с задержкой амортизация по транзакции внутри финансового года (от даты начала амортизации, в соответствии с контролем периода, до текущего периода) проводится в целом. Программа проводки амортизации проводит эту сумму в период, в котором находится дата проводки поступления.

С помощью метода сглаживания определенная сумма амортизации за год равномерно распределяется по периодам, начиная от текущего периода проводки и заканчивая концом года.

Для всех областей амортизации в системе настроена процедура с задержкой.

Для каждой области амортизации необходимо указать, куда будет проводиться амортизация: в место возникновения затрат или в заказ. Эти сведения берутся из основной записи основного средства и передаются модулю Финансы в виде дополнительного присвоения счета.

Для области амортизации система настроена на присвоение калькуляционной амортизации и процента месту возникновения затрат.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Основные средства ® Периодические работы ® Амортизация ® Выполнение
Код транзакции	AFAB

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Бухгалтер по учету основных средств (SAP_NBPR_ASSET_S)
Меню бизнес-роли	Учет основных средств ® Периодические работы по закрытию периода ® Расчет амортизации

2.  На экране Проводка амортизации введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Балансовая единица		1000
Финансовый год		<Текущий финансовый год>
Период проводки		<Период проводки>	следующий период в соответствии с циклом проводки
По плану		<Выбрать>
Повторение
Перезапуск
Внепланов.
Вывести осн. средства в списке		Установите этот флаг.
Список амортизации вручную		Установите этот флаг.
Тестовый прогон

Объяснения:

·  По плану
Можно выполнить проводку в следующий указанный период в соответствии с циклом проводки. Во время выполнения подобной постоянной проводки система не позволяет ограничивать прогон до определенных основных средств.

·  Повторение
Для последнего проведенного периода можно запросить повторный прогон проводки. Выполнение повторного прогона может потребоваться, если для отдельных основных средств были изменены условия амортизации, например, в связи с закрытием года. Во время повторного прогона проводки система проводит только разницы между первым прогоном и повторным прогоном проводки. Прогон можно ограничить определенными основными средствами.

·  Перезапуск
Если прогон проводки прерван по техническим причинам и в базу данных уже были внесены изменения, необходимо выполнить повторный запуск программы в режиме перезапуска. Использование режима перезапуска позволяет убедиться, что все прерванные из-за сбоя системные операции выполнены повторно.

·  Внеплановый запуск
Если по какой-либо причине необходимо пропустить один или несколько периодов проводки, это можно выполнить с помощью внепланового прогона проводки. После этого система создаст проводки для всех пропущенных периодов, а также для введенного периода. Однако указанный период должен входить в цикл проводки. Например, если указать период 7 для квартального цикла проводки, то проводка не будет выполнена.

3.  После того как все необходимые данные введены, выполните прогон проводки амортизации в фоновом режиме (Программа ® Фоновое выполнение).

4.  Введите необходимые данные на появляющихся экранах.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Устройство вывода		<выберите настроенный принтер>	Например, A000
		<Продолжить>
Диалоговое окно Дата заупска		<Немедленный запуск>	Прогон запускается немедленно

5.  Для запуска прогона проводки амортизации сохраните значения времени запуска.

Отслеживать задачу, запланированную в фоновом режиме, можно следующим образом:

6.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Система ® Сервисы ® Задания ® Обзор заданий
Код транзакции	SM37

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Сотрудник (Профессиональный пользователь) (SAP_NBPR_EMPLOYEE_S)
Меню бизнес-роли	Панель управления ® IT Услуги ® Фоновая обработка ® Обзор заданий

На экране выбора можно принять значения по умолчанию. Для выполнения программы нажмите клавишу F8.

Задача всегда появляется под именем RAPOST2000. В столбце "Статус" отображается текущее состояние задачи. Нажмите кнопку Обновить или клавишу F8, чтобы обновить сведения. После того как статус задания будет иметь значение Выполнено, выберите задание и нажмите кнопку Спул. Для перехода от обзора к списку нажмите клавишу F6. При создании этого списка соответствующие основные средства также были обновлены и включают проведенную амортизацию. Запланированная амортизация для каждого предмета имущества не суммируется на каждом уровне проводки и не проводится непосредственно в модуль "Финансы" до выполнения периодического прогона проводки амортизации.

В случае активности Список амортизации вручную создаются два списка спула. На экране Обзор списка шагов для RAPOST2000 отображается только номер последнего списка спула.
Для вывода на экран Обзор списка шагов всех списков спула выберите RAPOST2000 и затем выберите все списки спула. Теперь можно выбрать все выбранные списки.

Отслеживать периодические прогоны проводки амортизации в модуле Учет активов можно также с помощью компонента Обзор заданий. Выберите Система - > Собственные задания.

Результат

Запланированная амортизация проведена по счетам, определенным в пользовательской настройке. Следует учитывать, что при проводке амортизации всегда создаются сводные документы (а не отдельные документы для каждого основного средства).

4.7.4  Моделирование амортизации/планирование первичных затрат

Использование

Стандартные отчеты позволяют прогнозировать запланированную амортизацию предметов имущества за несколько лет. В дополнение к возможности простого отображения списка также существует возможность просмотра запланированной амортизации с аналитикой по объектам контировки контроллинга (МВЗ или Заказам), которые присвоены в карточках ОС.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Основные средства ® Информационная система ® Отчеты для Учета основных средств ® Прогноз размера амортизацииt ® Амортизация активных основных средств (моделирование амортизации)
Код транзакции	S_ALR_87012936

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Бухгалтер по учету основных средств (SAP_NBPR_ASSET_S)
Меню бизнес-роли	Учет основных средств ® Аналитические отчеты ® Амортизационные отчисления ® Прогноз размера амортизации

2.  На экране Моделирование амортизации введите следующие данные: