Учет основных средств (162) (стр. 12 )

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Балансовая единица		1000
Дата отчета		<Дата, на которую нужно провести запланированную амортизацию>	например, последний день текущего года (укажите количество лет, для которых запускается моделирование).
Область оценки		<Область оценки стоимости>	например, 01
Вариант моделирования

Версии моделирования можно использовать для моделирования изменений в зависимости от типов оценки основных средств (например, код амортизации, срок эксплуатации). Версии моделирования необходимо определить в пользовательских настройках.

В дополнение к описанным выше полям выбора существуют другие различные поля, которые можно использовать для ограничения отчета до отдельных сложных основных средств.

3.  Выполните отчет и проанализируйте результаты.

4.  Выберите Назад для возвращения в главное меню SAP Easy Access screen (SAP GUI).

Или

Выберите Выход (Shift+F3) и подтвердите сообщение нажав Да для возвращения на домашнюю страницу (SAP NetWeaver Business Client).

В следующем разделе описывается процедура проводки прогнозируемой амортизации как запланированных затрат в объекты контроллинга, назначенные основным средствам.

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Основные средства ® Периодические работы ® Планирование первичных затрат: амортизация/проценты
Код транзакции	S_ALR_87099918

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Бухгалтер по учету основных средств (SAP_NBPR_ASSET_S)
Меню бизнес-роли	Учет основных средств ® Аналитические отчеты ® Амортизационные отчисления ® Планир. первич. затрат: аморт./проц.

2.  На экране Планирование первичных затрат: Амортизация/проценты введите необходимые данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Балансовая единица		1000
Область оценки		01
ПериодПдланирован Финансовый год		Текущий финансовый год
ПериодПдланирован С периода По			Интервал от 1 до 12 означает отсутствие ограничений
Плановая версия		0
Тестовый прогон		Удалите этот флаг.
Итоговый отчет		Удалите этот флаг.

В дополнение к описанным выше полям выбора существуют другие различные поля, которые можно использовать для ограничения отчета до отдельных сложных основных средств.

3.  Выполните отчет. Отчет можно выполнить в фоновом режиме. Раздел, содержащий сведения о прогонах проводок амортизации, содержит данные о мониторинге задач и спуле.

Отчет можно выполнять более одного раза. Во время этого процесса уже существующее значение в объекте контроллинга для элемента затрат и периода перезаписывается.

4.  Выберите Назад для возвращения в главное меню SAP Easy Access screen (SAP GUI).

Или

Выберите Выход (Shift+F3) и подтвердите сообщение нажав Да для возвращения на домашнюю страницу (SAP NetWeaver Business Client).

Результат

Система не создает сеанс пакетного ввода. Запланированные затраты проводятся непосредственно в назначенные объекты контроллинга и могут быть оценены по отчетам мест возникновения затрат или внутренних заказов. Указанный в пользовательских настройках элемент затрат для модуля Учет активов используется в качестве счета затрат для соответствующего типа амортизации.

4.7.5  Открытие и закрытие периода в основных средствах

Использование

С помощью этой операции производится закрытие периодов проводки для FI-AA и открытие новых периодов для FI-AA.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ® Среда ® Текущие параметры настройки ® Открытие и закрытие периодов проводок
Код транзакции	S_ALR_87003642 (OB52)

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	General Ledger Accountant (SAP_NBPR_FINACC_S)
Меню бизнес-роли	Главная книга ® Периодические работы ® Закрытие периодов ® Открытие/Закрытие периода проводок

2.  На экране Определить периоды проводки: изменение: обзор для варианта «0010» введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
С периода 1		<Новый период>	Новый период для типа счета А
Год		<Текущий год> или в конце года <Новый год>	Год для типа счета А
По период		<Самый поздний период, в котором разрешается делать проводки>
Год		<Самый поздний год, в котором разрешено делать проводки>

3.  Выберите Сохранить.

4.  Выберите Назад для возвращения в главное меню SAP Easy Access screen (SAP GUI).

Или

Выберите Выход (Shift+F3) и подтвердите сообщение нажав Да для возвращения на домашнюю страницу (SAP NetWeaver Business Client).

Результат

Проводки FI-AA больше нельзя выполнить для предыдущего периода. Проводки для последующих периодов разрешены.

4.7.6  Выверка счетов

Использование

Программа выбирает расчетные записи активов (ANLC), рассчитывает стоимость на уровнях счета ГК и бизнес-областей, а затем записывает значения в таблицу EWUFIAASUM.

Затем данные этой таблицы считываются и согласуются со счетами ГК.

Согласуются следующие счета:

·  Балансовый счет, затраты на поступление и производство

·  Балансовый счет, авансовые платежи

·  Балансовый счет, переоценка

·  Балансовый счет, особые позиции

·  Корректировка стоимости, обычная амортизация

·  Корректировка стоимости, особая амортизация

·  Корректировка стоимости, внеплановая амортизация

·  Корректировка стоимости, перенос резервных фондов

·  Корректировка стоимости, переоценка обычной амортизации

Отчет необходимо запустить до закрытия года.

Предпосылки

Перед запуском этой транзакции суммы на счетах активов должны быть полностью проведены.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Основные средства ® Периодические работы ® Закрытие финансового года ® Выверка счетов
Код транзакции	ABST2

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Учет основных средств (SAP_NBPR_ASSET_S)
Меню бизнес-роли	Учет и отчетность ® Отчетность ® Выверка счетов ® перерасчет FI-AA (Счета без разниц)

2.  На экране введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Балансовая единица		1000

3.  Нажмите кнопку Выполнить.

4.  Выберите Назад для возвращения в главное меню SAP Easy Access screen (SAP GUI).

Или

Выберите Выход (Shift+F3) и подтвердите сообщение нажав Да для возвращения на домашнюю страницу (SAP NetWeaver Business Client).