Учет основных средств (162) (стр. 8 )

Предпосылки

Следующие шаги выполняются с НКС с управлением отдельными позициями. Класс RU0802 был настроен соответствующим образом.

Во-первых, создайте основную запись в классе RU0802 как описано в разделе Ведение основных данных. Во-вторых, проведите поступление на НКС. Для этого используйте один из методов описанных в разделе Поступление основных средств. Далее, создайте основную запись основного средства в классе RU0101.

Профиль расчета должен включать возможнось расчета и на основное средство и на МВЗ.

Последовательность шагов

Для выполнения данного шага запустите процесс описанный в сценацрии Создание основного средства (155.02).

Результат

Вы создали две основные записи, одна – НКС, вторая – ОС.

4.6.2  Счет на предоплату для незавершенного капитального строительства

Использование

Предоплата для незавершенного капитального строительства производится при приобретении основных средств, которые могут быть оприходованы и занесены на забалансовые счета.

Предпосылки

Виды движений для авансовых платежей должны быть разрешены в пользовательских настройках для классов незавершенного капитального строительства (НКС). Сначала следует создать основную запись основного средства для незавершенного капитального строительства в классе RU0801.

В связи с проводкой авансового платежа должны быть проведены следующие транзакции:

·  Создание требованияна авансового платежа для материальных активов (только в модуле Бухгалтерия кредиторов)

·  Проводка авансового платежа для материальных основных средств

·  Проводка связанного закрывающего счета для материальных основных средств

·  Выравнивание авансового платежа

Эти транзакции могут быть выполнены в интеграции с модулем Бухгалтерия кредиторов. Также можно отразить авансовый платеж и расчет отдельно в модуле Учет активов; другими словами, без интеграции с модулем Бухгалтерия кредиторов. Приведенный пример основан на интегрированной процедуре.

Предварительно, также рекомендуется создать карточку ОС в классе RU08*, поступление которого предполагается производить в дальнейшем.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Accounts Payable ® Проводка ® Авансовый платеж ® Требование
Код транзакции	F-47

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Бухгалтер по операциям с кредиторами (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Меню бизнес-роли	Кредиторы ® Проводка ® Платежи ® Запрос авансового платежа

2.  На экране Требования авансового платежа : Данные заголовка введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Дата документа		<Дата документа >	например, сегодня
Тип		KA	NWBC: документ поставщика
Балансовая единица		1000
Дата проводки		<Дата проводки>	например, сегодня
Ссылка		<Любая ссылка>	При необходимости
Счет		<лицевой счет поставщика>
Код ОГК		M	Авансовый платеж по материальному основному средству
		<ВВОД>	Переход к следующему экрану
Сумма		<Сумма>	например, 600000
Код налога		<Входящий код НДС>	например, AZ - Авансы выданные, 18%
Расчет налога		выбрать
К оплате		<Дата, к которой должен быть осуществлен платеж>	Например, первый день следующего месяца
ОснСредство		<Номер основного средства>

3.  Выполните проводку документа. Нажмите кнопку Сохранить в верхней части экрана.

4.  Выберите Назад для возвращения в главное меню SAP Easy Access screen (SAP GUI).

Или

Выберите Выход (Shift+F3) и подтвердите сообщение нажав Да для возвращения на домашнюю страницу (SAP NetWeaver Business Client)

Результат

Выполнена проводка требования авансового платежа.

4.6.3  Проводка авансового платежа

Использование

Чтобы провести авансовый платеж в основное средство, требование авансового платежа должен быть выровнено.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Кредиторы ® Проводка ® Авансовый платеж ® Авансовый платеж
Код транзакции	F-48

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Бухгалтер по операциям с кредиторами (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Меню бизнес-роли	Кредиторы ® Проводка ® Платежи ® Проводка АвансПлат/кредитор

2.  На экране Проводка АвансПлат/кредитор: Данные заголовка введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Дата документа		<дата документа>	например, сегодня
Тип		KZ	Платеж поставщику
Балансовая единица		1000
Дата проводки		<Дата проводки>	например, первое число следующего месяца. Предупреждающее сообщение о корректировке периода до даты проводки при проводке может быть пропущено.
Ссылка		<ссылочный номер>
Счет		<Лицевой счет поставщика>
Код ОГК		M	Авансовый платеж по материальному основному средству
Счет		<раздел экрана Банк>	например, 51100001
Сумма	авансовый платеж	<Сумма>	например, 600000

3.  Выберите Требования, а затем выберите в списке проведенный запрос. Теперь можно выполнить проводку авансового платежа.

4.  Выберите Назад для возвращения в главное меню SAP Easy Access screen (SAP GUI).

Или

Выберите Выход (Shift+F3) и подтвердите сообщение нажав Да для возвращения на домашнюю страницу (SAP NetWeaver Business Client)

Результат

В результате проводки описанной выше транзакции для незавершенного капитального строительства была создана позиция основного средства с видом движения 180. При проводке авансового платежа была выполнена проводка на счет для авансовых платежей по материальным основным средствам, определенный в пользовательских настройках для модуля Учет активов, но не для балансового счета основного средства. Корреспондирующим является счет перерасчета по материальным активам, который также определен в пользовательской настройке для модуля Учет основных средств.

4.6.4  Проводка закрывающего счета-фактуры

Использование

На этом шаге выполняется проводка поступления от поставки через поставщика.

Последовательность шагов

1.  Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность ® Финансы ® Основные средства ® Проводка ® Поступление ® Покупка ® Относительно кредитора
Код транзакции	F-90

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль	Бухгалтер по учету основных средств (SAP_NBPR_ASSET_S)
Меню бизнес-роли	Учет основных средств ® Проводки ® Периодические работы ® Поступления основных средств

2.  Выполните проводку счета-фактуры в соответствии с процедурой, описанной в разделе 4.3.1 Приобретение от закупки через поставщика.

3.  Выберите Назад для возвращения в главное меню SAP Easy Access screen (SAP GUI).