Бакалаврская работа На тему: «Оценка финансовых инструментов на зерновом рынке России» (стр. 9 )

** Цены по фьючерсам на пшеницу на условиях FOB котируются в долларах США за тонну с НДС

Таблица 7

Объем биржевых торгов при реализации зерна интервенционного фонда за период с 23.10.12 по 31.07.2013г.

Зерно интервенционного фонда	Объем торгов, (тонн)	Объем торгов, (руб.)
Пшеница мягкая 3—го класса урожая 2005 года	0	0
Пшеница мягкая 4—го класса урожая 2005 года	0	0
Пшеница мягкая 3—го класса урожая 2008 года	1 460 978	12 068 715 925
Пшеница мягкая 4—го класса урожая 2008 года	624 833	5 372 890 000
Пшеница мягкая 5—го класса урожая 2008 года	159 288	1 310 922 700
Рожь продовольственная урожая 2008 года	86 615	508 950 075
Ячмень фуражный урожая 2008 года	185 103	1 297 175 475
Пшеница мягкая 3—го класса урожая 2009 года	881 060	7 329 164 275
Пшеница мягкая 4—го класса урожая 2009 года	154 693	1 280 177 075
Рожь продовольственная урожая 2009 года	14 580	85 974 750
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2011 года	54 000	434 831 625
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2011 года	88 426	771 001 500
ИТОГО	3 709 576	30 459 803 400

Таблица 8

Ценовые показатели товарного рынка зерна НТБ за период с 23.10.12 по 31.07.2013г.

Зерно интервенционного фонда	Абсолютный минимум, руб./тонну	Абсолютный максимум, руб./тонну	Средневзвешенная цена проданного зерна интервенционного фонда, руб./тонну
Пшеница мягкая 3—го класса урожая 2005 года	0	0	0
Пшеница мягкая 4—го класса урожая 2005 года	0	0	0
Пшеница мягкая 3—го класса урожая 2008 года	7 600	12 225	8 260,7
Пшеница мягкая 4—го класса урожая 2008 года	7 200	12 075	8 598,9
Пшеница мягкая 5—го класса урожая 2008 года	7 100	10 625	8 229,9
Рожь продовольственная урожая 2008 года	5 600	7 600	5 786,0
Ячмень фуражный урожая 2008 года	6 000	8 825	7 007,9
Пшеница мягкая 3—го класса урожая 2009 года	7 600	11 025	8 318,6
Пшеница мягкая 4—го класса урожая 2009 года	7 200	11 125	8 275,6
Рожь продовольственная урожая 2009 года	5 600	6 575	5 896,6
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2011 года	7 600	10 475	8 052,4
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2011 года	7 200	10 125	8 719,2

Однако, не смотря на все попытки создания действующей зерновой биржи, выглядят они довольно неуклюжими и разрозненными, а главное, – несколько оторванными от потребностей зерновой отрасли и рынка зерна в стране. При прекращении торговли физическим зерном или срочными контрактами на зерно по крайней мере на одной из выше названных площадок, российский зерновой рынок совершенно этого не ощутит [8, С. 5].

К сожалению, биржевой рынок России сколько-нибудь заметной роли в зерновой отрасли страны пока не играет, – ни с точки зрения ценообразования, ни с точки зрения предоставления возможностей страховать свои экономические риски, ни с точки зрения сбыта или приобретения реального товара. Данная ситуация возникла вследствие неготовности участников рынка, его неразвитости. Развитость рынка подразумевает открытость, существование устоявшихся правил и норм делового оборота, единого подхода к контрактному праву, праву перехода прав собственности, контроля качества, гарантий исполнения обязательств.

Однако, несмотря на все трудности в организации эффективно работающей зерновой биржи в России, в последние годы большими темпами набирает популярность специализированная площадка для торговли зерном IDK. RU, пришедшая на смену закостенелым доскам объявлений ZOL. ru, ZERNO24.ru, Зернотрейдер. ру, Roskrup. ru или ОTС-agro.  Следующий параграф посвящен данной торговой площадке.

2.2.2. Торговая площадка IDK. RU: механизм работы и специфика

IDK. RU – набирающая популярность специализированная торговая площадка, торговля на которой организована в виде открытых и закрытых аукционов, позволяющая участникам провести мгновенный маркетинг всех предложений на рынке с учетом требуемого качества и затрат на логистику.

Портал IDK. ru был создан трейдерами для трейдеров в 2004 году, с целью получения максимальной прибыли в торговле зерновыми культурами.

Сегодня портал находится в открытом доступе, и интересен он, прежде всего, простотой и понятностью своей работы. На торговой площадке имеется возможность проведения сделок с зерном в виде так называемых «открытых» и «закрытых» аукционов, позволяющих создать здоровую конкуренцию на рынке и получить максимально возможную выгоду без необходимости проведения тендеров.

Кроме того, следует отметить, что на портале IDK. ru во многом решен вопрос с качеством зерна, торгуемого на площадке. Портал сотрудничает “Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки”.  Благодаря данному сотрудничеству, участники рынка имеют возможность подтверждать качество выставляемых лотов при помощи соответствующих сертификатов. Причем подробная информация о выставляемой продукции отображается автоматически, и потенциальные покупатели могут быть полностью уверенными в том, что качество зерна будет именно таким, каким оно описано в сертификате.

Помимо данного сервиса на портале существует раздел статистики stat. IDK. ru, позволяющий провести оценку мирового и отечественного рынка по текущим котировкам и помогающий покупателю или продавцу принимать решения.

В разделе экспертных мнений exp. IDK. ru представлены аналитические обзоры, базирующиеся на опросе российских и известных в мировой практике трейдеров. В разделе сформировано неплохое информационное поле и обеспечены комфортные условия для делового общения и сотрудничества, отслеживаются и транслируются основные события, влияющие на экономику аграрного сектора.

Сервис позволяет увидеть динамику цен в различном временном измерении, список бирж  с торгуемыми на них контрактами, позволяет пользователю выбирать инструменты для сравнения: спрэд и/или арбитраж, использующиеся для подтверждения наметившейся ценовой динамики или наоборот – нахождения таящегося в ценовой динамике изъяна. 

На IDK. RU был разработан продукт, аккумулирующий всю достоверную информацию о рынках, полученную с биржевых и электронных торговых площадок. Это - абсолютно новый сервис, предоставляющий полную и систематизированную информацию о том, что происходит на мировых товарно-сырьевых рынках и прежде всего на зерна.

Ресурс базируется на электронной площадке IDK. RU, на которой проходят торги российским зерном. Удобный интерфейс обеспечивает беспрепятственное пользование всем комплексом услуг торгово-аналитического и информационного порталов в рамках единой системы. Информационную поддержку пользователям обеспечивает электронный журнал на площадке IDK. RU.

На сайте Stat. IDK. ru можно проследить взаимодействие мирового и российского рынков зерна. Данные с мирового рынка зернобобовых транслируются с крупнейших мировых бирж - CBOT, ICE, KCBT, LIFFE, NYMEX.

На главной странице портала stat. idk. ru находится бегущая строка с российскими ценовыми индексами на зерно. Сразу под ними - бегущая строка с текущими новостями. Дополнительно предусмотрены ссылки на курсы основных мировых валют.

Вход на каждую биржевую ссылку раскрывает перед пользователем группу основных товаров, которые торгуются на данной бирже с указанием цен открытия, дневных максимумов и минимумов и цен закрытия (Open, High, Low, Close). Последний столбец Change указывает на изменение текущего закрытия ко вчерашнему дню. Рядом справа располагается дневной график закрытий по той или иной товарной позиции, который сразу дает трейдеру картину происходящего на рынке.

Ресурсом активно пользуются российские участники. Кроме прочего здесь представлены аналитические обзоры, базирующиеся на опросе российских и широко известных в мировой практике трейдеров и деятелей биржевого рынка. В обзорах в полной мере освещаются рыночные тенденции в США, Великобритании и Юго-Восточной Азии и дается объективный срез мирового и российского рынков за день, неделю и месяц. Под блоком, отражающим ситуацию на внешнем рынке, размещен блок, посвященный российскому зерновому рынку - пшеница 3 кл, пшеница 4 кл, подсолнечник, ячмень фуражный. Пользователь имеет возможность увидеть ежедневные цены открытия, максимумов и минимумов, а также ежедневные цены закрытия и их изменение за день.

На портале находятся необходимые каждому трейдеру новости, в форме "горячей ленты", которые готовит информационно-аналитический портал IDK. RU. Кроме того, IDK. RU публикует эксклюзивные интервью с видными игроками зернобобового рынка, а участники Клуба экспертов, который организован в рамках проекта, активно делятся с аудиторией своим видением развития рынка, дискутируют.