Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2001 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Алтайского края "Алтайэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Электроэнергетика

по ОКДП

1

Организационно-правовая форма / форма собственности: РАО "ЕЭС России"

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

4 986

4 462

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

3

3

земельные участки и объекты природопользования

121

2

2

здания, машины и оборудование

122

3

3

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

94 362

60 187

инвестиции в дочерние общества

141

1 065

1 075

инвестиции в зависимые общества

142

90

90

инвестиции в другие организации

143

278

278

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

92 929

58 744

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

4

3

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

животные на выращивании и откорме (11)

212

2

2

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

1 001

783

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

7 540

30 773

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

5 132

7 237

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

6 838

47 800

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

6 838

47 800

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1

1

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

1

1

векселя к получению (62)

242

96 795

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

1 758

31 080

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

27 538

55 648

касса (50)

261

5

49

расчетные счета (51)

262

15 711

53 738

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

11 822

1 861

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

2

3

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

6

7

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

1

Добавочный капитал (87)

420

3

3

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

89 258

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

(1

(1

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

(

ИТОГО по разделу III

490

2

2

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

1 892

1 892

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

1 892

1 892

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

ИТОГО по разделу IV

590

1 892

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

44 226

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

58 742

44 700

Кредиторская задолженность

620

3

3

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

2

2

векселя к уплате (60)

622

23 106

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

37 803

39 267

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

задолженность перед бюджетом (68)

626

56 192

авансы полученные (64)

627

81 791

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

268

279

Доходы будущих периодов (83)

640

83 921

2 022

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

3

4

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

6

7

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

4 496

16 456

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

8 562

6 704

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

73 669

74 839

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

Износ жилищного фонда (014)

970

14 251

8 404

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Бланки строгой отчетности

990

91

91

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2001 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Алтайского края "Алтайэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Электроэнергетика

по ОКДП

1

Организационно-правовая форма / форма собственности: РАО "ЕЭС России"

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

по отгрузке

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

4

3

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

4

3

Валовая прибыль

029

-

-

Коммерческие расходы

030

940

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (- 040))

050

(

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

64 454

1 960

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

Прочие операционные расходы

100

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

25 446

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + + 080 + +

140

(

(

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

26 212

46 486

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

(

(

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 +

190

(

(

СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным

201

-

-

по обычным

202

-

-

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным

203

-

-

по обычным

204

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

1 216

2 757

4 212

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

71 798

5 005

(5 291)

16 804

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-

-

-

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

-

-

-

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

14 403

1 170

12 924

52 405

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2001 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Алтайского края "Алтайэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Электроэнергетика

по ОКДП

1

Организационно-правовая форма / форма собственности: РАО "ЕЭС России"

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Поступило в отчетном году

Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал

Уставный (складочный) капитал

010

-

1

Добавочный капитал

020

3

20 028

3

Резервный фонд

030

-

-

-

-

040

-

-

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего

050

(1

(

20 028

(2

Фонд социальной сферы

060

-

20 887

89 258

Целевые финансирование и поступления - всего

070

-

-

-

-

080

-

-

-

-

Итого по разделу I

079

2

2

II. Резервы предстоящих расходов - всего

080

Итого по разделу II

089

-

-

-

-

III. Оценочные резервы - всего

090

Итого по разделу III

099

-

-

-

-

IV. Изменение капитала

Величина капитала на начало отчетного периода

100

3

-

-

2

Увеличение капитала - всего

110

5 607

-

-

-

в том числе:
за счет дополнительного выпуска акций

111

-

-

-

-

за счет переоценки активов

112

-

-

-

-

за счет прироста имущества

113

-

-

-

-

за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)

114

-

-

-

-

за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала

115

-

-

-

-

Уменьшение капитала - всего

120

-

-

в том числе:
за счет уменьшения номинала акций

121

-

-

-

-

за счет уменьшения количества акций

122

-

-

-

-

за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)

123

-

-

-

-

за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала

124

14 053

-

-

20 896

Величина капитала на конец отчетного периода

130

2

-

-

2

СПРАВКИ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

150

2

2

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыду-щий год

за отчетный год

за предыду-щий год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности - всего

160

106

94

-

-

Капитальные вложения во внеоборотные активы

170

-

-

-

-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за 2001 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Алтайского края "Алтайэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Электроэнергетика

по ОКДП

1

Организационно-правовая форма / форма собственности: РАО "ЕЭС России"

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

23 933

x

x

x

2. Поступило денежных средств - всего

020

6

6

-

-

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

3

-

x

-

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

100

100

-

-

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

288

-

x

-

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

6 681

6 681

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

1

1

-

-

займы полученные

085

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

-

x

-

-

прочие поступления

110

1

1

-

-

3. Направлено денежных средств - всего

120

6

6

586

-

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

3

3

-

-

на оплату труда

140

x

x

x

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

x

x

x

на выдачу подотчетных сумм

160

42 741

42 741

-

-

на выдачу авансов

170

76 737

76 737

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

10

x

10

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

489

x

489

x

на финансовые вложения

200

-

-

-

-

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

87

x

87

-

на расчеты с бюджетом

220

x

-

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

-

-

прочие выплаты, перечисления и т. п.

250

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

54 880

x

x

x

Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

 

в том числе по расчетам:

 

с юридическими лицами

280

 

с физическими лицами

290

42 185

 

из них с применением:

 

контрольно - кассовых аппаратов

291

30 220

 

бланков строгой отчетности

292

11 965

 

Наличные денежные средства:

 

поступило из банка в кассу организации

295

 

сдано в банк из кассы организации

296

34 841

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды

Форма № 5 по ОКУД

0710005

за 2001 год

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Алтайского края "Алтайэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Электроэнергетика

по ОКДП

1

Организационно-правовая форма / форма собственности: РАО "ЕЭС России"

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты

110

1 892

-

-

1 892

в том числе не погашенные в срок

111

-

-

-

-

Долгосрочные займы

120

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок

121

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты

130

44 226

1

в том числе не погашенные в срок

131

-

-

-

-

Краткосрочные займы

140

58 742

44 700

в том числе не погашенные в срок

141

21 941

2 759

-

24 700

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

210

1

5

4

1

в том числе просроченная

211

4

4

1

из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

4

4

1

долгосрочная

220

6 838

57 011

16 049

47 800

в том числе просроченная

221

5 121

17 716

6 265

16 572

из нее длительностью свыше 3 месяцев

222

4 825

2 757

1 242

6 340

из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

6 838

57 011

16 049

47 800

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

230

3

8

8

3

в том числе просроченная

231

1

6

6

2

из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

1

6

5

1

долгосрочная

240

-

-

в том числе просроченная

241

-

-

из нее длительностью свыше 3 месяцев

242

-

-

из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

Обеспечения:

полученные

250

-

-

-

-

в том числе от третьих лиц

251

-

-

-

-

выданные

260

-

46 800

в том числе третьим лицам

261

-

-

-

-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

1) Движение векселей

Векселя выданные

262

23 106

в том числе просроченные

263

-

-

-

-

Векселя полученные

264

96 795

9 000

-

в том числе просроченные

265

-

-

-

-

2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости

266

2

2

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации

Код стр.

Остаток на конец отчетного года

Всего

в том числе длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

ХБК

270

78

1

ООО "ШАДРИНСКОЕ-1"

271

22

22

ООО "ЧАЙКИНО-1"

272

15

15

ШАХТА "КУЗНЕЦКАЯ"

273

15

15

ЗАО "ЕВРОПЛАСТ"

274

14

5

ОАО "МЕЛАНЖИСТ"

275

11

-

ОАО "ВОСТОЧНЫЙ"

276

10

2 856

ОАО "АЛТАЙСЕЛЬМАШ"

277

10

-

ООО "АЛТАЙЭНЕРГОЛЕС"

278

12

-

СПП ОАО "СТРОЙГАЗ"

279

9

-

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации

Код стр.

Остаток на конец отчетного года

Всего

в том числе длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

ОЭС "СИБИРЬЭНЕРГО"

280

ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"

281

ОАО "ТЮМЕНЬЭНЕРГО"

282

ОАО "САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС"

283

ОАО "БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС-1"

284

65

65

ОАО "ГУСИНООЗЕРСКАЯ ГРЭС-1"

285

29

2

ОАО "АЛТАЙКОКС"

286

19

19

ОАО "АЛТАЙСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"

287

12

1

ООО "ЭКОСЕРВИС-2000"

288

12

4

ОАО "БАЛАКОВСКАЯ АЭС"

289

11

4

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности

310

-

-

-

-

в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.

311

-

-

-

-

из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование

312

-

-

-

-

из прав на ноу-хау

313

-

-

-

-

Права на пользование обособленными природными объектами

320

-

-

-

-

Реорганизационные расходы

330

-

-

-

-

Деловая репутация организации

340

-

-

-

-

Прочие

349

5 556

17

224

5 349

Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)

350

5 556

17

224

5 349

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земельные участки и объекты природопользования

360

2

-

-

2

Здания

361

1

15 470

45 020

1

Сооружения

362

4

99 513

45 452

4

Машины и оборудование

363

2

51 579

55 196

2

Транспортные средства

364

95 518

7 481

12 463

90 536

Производственный и хозяйственный инвентарь

365

12 494

2 472

4 901

10 065

Рабочий скот

366

-

-

-

-

Продуктивный скот

367

-

-

-

-

Многолетние насаждения

368

806

76

-

882

Другие виды основных средств

369

25 240

1 714

3 189

23 765

Итого (сумма строк

370

8

8

в том числе:
производственные

371

8

8

непроизводственные

372

5 473

42 573

III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Имущество для передачи в лизинг

381

-

-

-

-

Имущество, предоставляемое по договору проката

382

-

-

-

-

Прочие

383

-

-

-

-

Итого (сумма строк

385

-

-

-

-

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

Из строки 371, графы 3 и 6:
передано в аренду - всего

387

в том числе:
здания

388

33 253

39 047

сооружения

389

88 887

390

24 316

12 576

391

1 264

1 253

переведено на консервацию

392

45

-

Амортизация амортизируемого имущества:

нематериальных активов

393

570

887

основных средств - всего

394

5

5

в том числе:
зданий и сооружений

395

3

3

машин, оборудования, транспортных средств

396

2

2

других

397

6 873

6 178

доходных вложений в материальные ценности

398

-

-

Справочно:
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости

401

7

амортизации

402

4

Имущество, находящееся в залоге

403

-

-

Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего

404

1

1

в том числе:
нематериальных активов

405

1 853

6 721

основных средств

406

1

1

4

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Начислено (образовано)

Использовано

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Собственные средства организации – всего

410

в том числе:

прибыль, оставшаяся в распоряжении организации

411

20 028

-

20 028

-

Привлеченные средства - всего

420

-

565

565

-

в том числе:

кредиты банков

421

-

-

-

-

заемные средства других организаций

422

-

-

-

-

долевое участие в строительстве

423

-

-

-

-

из бюджета

424

-

-

-

-

из внебюджетных фондов

425

-

-

-

-

прочие

426

-

565

565

-

Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)

430

Справочно:

Незавершенное строительство

440

Инвестиции в дочерние общества

450

1 065

10

-

1 075

Инвестиции в зависимые общества

460

90

-

-

90

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя

Код стр.

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчетного года

на конец отчетного года

на начало отчетного года

на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Паи и акции других организаций

510

1 433

1 443

-

-

Облигации и другие долговые обязательства

520

92 625

58 440

Предоставленные займы

530

-

-

-

-

Прочие

540

304

304

2 860

1 559

Справочно:
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги

550

-

-

-

-

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчет. год

За пред. год

1

2

3

4

Материальные затраты

610

3

2

Затраты на оплату труда

620

Отчисления на социальные нужды

630

Амортизация

640

Прочие затраты

650

Итого по элементам затрат

660

4

3

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства

670

(218)

(556)

расходов будущих периодов

680

-

-

резервов предстоящих расходов

690

-

-

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя

Код стр.

Причитается по расчету

Израсходовано

Перечислено в фонды

1

2

3

4

5

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:

в Фонд социального страхования

710

19 531

14 278

10 656

в Пенсионный фонд

720

-

96 209

в Фонд занятости

730

-

-

55

на медицинское страхование

740

15 996

-

10 904

Отчисление в негосударственные пенсионные фонды

750

-

x

-

Отчисление в негосударственные пенсионные фонды

750

 

Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий

755

-

 

Среднесписочная численность работников

760

11

 

Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

770

4 039

 

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

780

-

 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2001 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому отчёту за 2001 г.


1. Общие сведения

Открытое акционерное общество "Алтайэнерго" (далее Общество) занимается производством тепловой и электрической энергии, оказывает услуги транспортировке энергии, осуществляет иную финансово-хозяйственную деятельность в рамках законодательства РФ и Устава Общества.

В состав Общества входят 10 дочерних, 2 зависимых хозяйственных обществ.

Общество создано в соответствии с распоряжением РАО "ЕЭС России" № 91р от 01.01.2001г. «Об учреждении АО "Алтайэнерго"», зарегистрировано 30.07.1993г. (постановление администрации Октябрьского района г. Барнаула № 76/79) по адресу Алтайский край, 6.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2001 года составилачеловек (на 31 декабря 2000 года - 10551 человек).

В 2000 году и 2001 году полезный отпуск электроэнергии составил соответственно 7 591,0 и 7 029,3,1 млн. кВтч на общую сумму 2 и 3 тыс. руб., а также выработано и поставлено местным потребителям тепловой энергии 5 452,9 и 5 298,6 тыс. Гкал на общую сумму и 1 тыс. руб. соответственно.

Рост выручки от реализации электрической энергии на тыс. рублей или на 41,0% при снижении полезного отпуска на 561,7 млн. кВтч или на 7,4%, а также рост выручки от реализации тепловой энергии на тыс. рублей или на 38,7% при снижении полезного отпуска тепловой энергии на 154,3 тыс. Гкал или на 2,8% вызван увеличением тарифов на тепловую и электрическую энергию в течение 2001 года.

Тем не менее рост тарифов не обеспечил рентабельной работы Общества. В результате, по итогам 2001 года убыточность финансово-хозяйственной деятельности составила по отгрузке 12,0%, по оплате — 12,2%

Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Общество имеет 21 филиал и 1 представительство, в том числе:

№№

Наименование

Местонахождение

1.   

Барнаульская ТЭЦ - 1

Алтайский край, 6

2.   

Барнаульская ТЭЦ – 2

Алтайский край,

3.   

Барнаульская ТЭЦ - 3

Алтайский край, г. Барнаул, Власихинский тракт

4.   

Барнаульская теплоцентраль

Алтайский край, г. Барна

5.   

Бийские тепловые сети

Алтайский край, 4

6.   

Белокурихинские электрические сети

Алтайский край, /2

7.   

Восточные электрические сети

Алтайский край, 6

8.   

Горно-Алтайские электрические сети

республика Алтай, с. Майма

9.   

Западные электрические сети

Алтайский край, г. Рубцовск,

ул. Зорге, 163

10.  

Кулундинские электрические сети

Алтайский край, р. п. Кулунда,

11.  

Северо-Восточные электрические сети

Алтайский край, г. Новоалтайск,

ул. Дорожная, 4

12.  

Северные электрические сети

Алтайский край, г. Камень-на-Оби,

ул. Каменская, 162/2

13.  

Центральные электрические сети

Алтайский край, г. Барнаул,

14.  

Южные электрические сети

Алтайский край, г. Змеиногорск,

15.  

Производственно-ремонтное предприятие /ПРП/

Алтайский край, Власихинский тракт

16.  

Барнаульское специализированное предприятие Барнаулэнергоспецремонт /БЭСР/

, Алтайский край,

17.  

Энергосбыт

Алтайский край, 2

18.  

Дирекция строящейся Рубцовской ТЭЦ

Алтайский край,

19.  

Учебный комбинат

Алтайский край, 0

20.  

Дирекция социального развития /ДСР/

Алтайский край, 6

21.  

Бийская база ПТК

Алтайский край, г. Бийск

22.  

Представительство ОАО "Алтайэнерго" в г. Москве

г. Москва, Большой Толмачевский пер., 9

В состав Совета Директоров Общества входят:

1.  – председатель Совета директоров, заместитель начальника Департамента по работе с органами власти и общественными организациями РАО "ЕЭС России";

2.  – заместитель председателя Совета директоров, главный специалист отдела корпоративного управления Департамента корпоративной политики РАО "ЕЭС России";

3.  – член Совета директоров, начальник Департамента управления капиталом РАО "ЕЭС России";

4.  – член Совета директоров, заместитель начальника Департамента финансового аудита РАО "ЕЭС России";

5.  – член Совета директоров, начальник отдела правового обеспечения представительства РАО "ЕЭС России" «Сибирьэнерго»;

6.  – член Совета директоров, генеральный директор Представительства РАО "ЕЭС России" «Центрэнерго»;

7.  – член Совета директоров, в настоящее время в системе РАО "ЕЭС России" не работает;

8.  – член Совета директоров, в настоящее время в системе РАО "ЕЭС России" не работает;

9.  – член Совета директоров, и. о. генерального директора ;

В состав Правления Общества входят:

1.  – Председатель Правления, и. о. генерального директора Общества;

2.  – Член Правления, исполнительный директор Общества;

3.  – Член Правления, главный инженер Общества;

4.  – Член Правления, финансовый директор Общества;

5.  – Член Правления, заместитель генерального директора Общества по капитальному строитель­ству;

6.  – Член Правления, заместитель генерального директора Общества по экономике и корпоративно­му развитию;

7.  – Член Правления, главный бухгалтер Общества;

8.  – Член Правления, в настоящее время в ОАО "Алтайэнерго" не работает.

В состав Ревизионной комиссии входят:

1.  – Председатель Ревизионной комиссии, советник генерального директора Представительства РАО "ЕЭС России" «Сибирьэнерго» по работе советов директоров;

2.  – Член Ревизионной комиссии, начальник планово-экономического отдела Общества;

3.  – Член Ревизионной комиссии, главный бухгалтер филиала Общества «Барнаульская ТЭЦ-3»;

4.  – Член Ревизионной комиссии, первый заместитель начальника Департамента экономической безопасности и режима РАО "ЕЭС России";

5.  – Член Ревизионной комиссии, ведущий специалист отдела анализа и контроля Представительства РАО "ЕЭС России" «Сибирьэнерго».

2. Учетная политика

В 2001 году бухгалтерский учет ОАО "Алтайэнерго" осуществлялся на основе следующей учетной политики, утвержденной приказом ОАО "Алтайэнерго" №1 от 3 января 2001 г.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 01.01.2001г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 01.01.01г. №34н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

В 2001 году операции в иностранных валютах не совершались.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены лицензии, компьютерные программы и квартиры.

Амортизация нематериальных активов начислена линейным способом исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и срока службы, определенного комиссией, осуществляющей приемку данных активов и утвержденного руководителем предприятия. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы переноса стоимости устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).

В составе нематериальных активов продолжают учитываться квартиры, лицензии на право деятельности и программные продукты, принятые к учету до 1 января 2001 года (земельные участки, природные ресурсы (воды, недра и др.), принятые к учету в качестве НМА до 01.01.1999г., согласно нормативным документам бухгалтерского учета, действующим на дату принятия этих объектов к учету.).

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования.

2.5. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со стоимостью выше стократного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда за единицу и сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на товары и ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. При этом стоимость переданных или подлежащих передаче активов устанавливалась на основе акта оценки специально назначенной комиссии или независимой специализированной фирмы. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. № 000.

На 31 декабря 2001 года начисленный износ составил:

здания - 32,4 %,

сооружения и передаточные устройства - 60,1 %,

машины и оборудование - 74,6 %,

транспортные и другие основные средства – 53,2 %.

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов, расходы от списания и безвозмездной передачи основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе внереализационных расходов.

Проценты по кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) объектов основных средств, включены в первоначальную стоимость этих объектов. Проценты, начисленные по кредитам после принятия к учету объектов основных средств, отнесены на финансовый результат.

2.6. Инвестиции в акции

Инвестиции в акции приведены по фактическим затратам на приобретение.

В течение 2001 года инвестиции в акции не осуществлялись.

2.7. Долговые обязательства

Долговые ценные бумаги показаны по стоимости приобретения. Разница между стоимостью приобретения и номинальной стоимостью ценных бумаг включается равномерно по мере начисления причитающихся по ним доходов в течение срока обращения их в прочие доходы и расходы.

2.8. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2001 году по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО), в 2000 году по такой же схеме.

В соответствии с действующим законодательством к малоценным и быстроизнашивающимся предметам относились предметы стоимостью не более 100-кратной величины МРОТ.

Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов погашалась путем начисления амортизации в размере 50 % при передаче их со склада в эксплуатацию и в размере остальных 50% при выбытии их за непригодностью. Малоценные предметы стоимостью в пределах одной двадцатой установленного лимита за единицу списывались в расход без начисления износа по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

2.9. Незавершенное производство

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости. Общехозяйственные (накладные) расходы ежемесячно списывались на финансовый результат в полной сумме.

2.10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.11. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

2.12. Резервы предстоящих расходов

В 2001 году резервы предстоящих расходов не создавались.

2.13. Признание дохода

Выручка от реализации электрической и тепловой энергии формировалась в бухгалтерском учете на дату отпуска ее потребителю и предъявления расчетных документов к оплате по тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией. Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) по иным видам деятельности отражался в бухгалтерском учете в аналогичном порядке исходя из договорной стоимости продукции (работ, услуг). Выручка от реализации отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, экспортных пошлин, скидок, предоставленных покупателям и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по мере оплаты и поступления денежных средств на счета в банках и в кассу, а так же по мере проведения зачетов.

2.14. Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал образовался за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке и дополнительной эмиссии акций.

2.15. Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2001 год, по сравнению с 2000г. не были внесены никакие изменения.

2.16. Сравнительные данные

Сравнительные данные в отчетности за 2001г. сформированы путем корректировки данных заключительной отчетности за 2000г. для приведения их в соответствие с изменениями в формах отчетности за 2001г.

В частности, сравнительные данные были скорректированы или дополнены исходя из требований следующих пересмотренных положений по бухгалтерскому учету и вступивших в силу в 2001 году:

ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов”,

ПБУ 6/2001 «Учет основных средств».

изменения в ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Существенные изменения показателей по строкам формы №1 тыс. рублей

Наименование строки

Код строки

На 31.12.2000г.

На 01.01.2001г.

Отклонения +, -

Комментарии изменений

Актив

Исключительные права на патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

4 986

0

Введение новых правил учета и переход на новый План счетов

Другие виды нематериальных активов

114

отсутствовала

4 986

4 986

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются белее чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

5 539

6 838

1 299

Пересмотр краткосрочной дебиторской задолженности в сторону увеличения срока погашения

Прочие дебиторы

235

5 539

6 838

1 299

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1

1

Пересмотр краткосрочной дебиторской задолженности в сторону увеличения срока погашения

Прочие дебиторы

246

Валюта баланса

300, 700

6

6

0

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Агрегированный баланс

АКТИВ тыс. рублей

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05)

110

4 986

4 462

в том числе:

исключительные права на патенты, программы, товарные знаки

(знаки обслуживания), иные аналогичные

с перечисленными права и активы...........................................……...

111

организационные расходы ……………………………………………

112

деловая репутация организации ……………………………………..

113

другие виды нематериальных активов

114

Основные средства (01,02,03,)

120

3

3

в том числе:

земельные участки и объекты

природопользования................................................................…………

121

здания, машины и оборудование, сооружения……………………

122

другие виды основных средств ………………………………………

123

Незавершенное строительство (07,08, 16)

130

в том числе

оборудование к установке (07,16)………………………………..

13001

незавершенное строительство (08)……………………………..

13002

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

0

0

в том числе:

имущество для передачи в лизинг…………………………………

136

имущество предоставляемое по договору проката………………

137

Долгосрочные финансовые вложения ( 06,82 )

140

94 362

60 187

в том числе:

инвестиции в дочерние общества.................................................

141

инвестиции в зависимые общества...............................................

142

инвестиции в другие организации.................................................

143

займы, предоставленные организациям

на срок более 12 месяцев...........................................................……

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

4

3

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

287

в том числе:

cырье, материалы и другие аналогичные

ценности(10, 12, 13,................................................……….

211

из них:

мазут…………………………………………………………………..

21101

уголь……………………………………………………………………..

21102

дизельное топливо…………………………………………………..

21103

другое технологическое топливо………………………………..

21104

запасные части………………………………………………………

21105

МБП……………………………………………………………………..

21106

прочие сырье и материалы…………………………………………

21107

животные на выращивании и откорме(11)....................................

212

затраты в незавершенном производстве

(издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) ………………….

213

готовая продукция и товары для перепродажи

(16,40, 41) ………………………………………………………………..

214

товары отгруженные (45).........................................................………

215

расходы будущих периодов(31)..........................................………..

216

прочие запасы и затраты ……………………………………………

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19

220

из них

НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ……………

######

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )

230

6 838

47 800

в том числе:

покупатели и заказчики(62,76,82).....................................................

231

из них:

финансируемые из федерального бюджета…………………….

23101

финансируемых из бюджетов субъектов РФ…………………

23102

финансируемых из местных бюджетов ……………………….

23103

другие покупатели и заказчики ………... ……………………...

23104

векселя к получению(62).........................................................………

232

задолженность дочерних и зависимых

обществ (78) …………………………………………………………….

233

авансы выданные(61)............................................................………..

234

прочие дебиторы....................................................................………….

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1

1

в том числе:

покупатели и заказчики(62,76,82).....................................................

241

из них:

при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы

24101

посредники при продаже электрической и тепловой энергии

24102

организации, финансируемые из федерального бюджета…

24103

организации, финансируемые из бюджетов РФ…………….

24104

организации, финансируемые из местных бюджетов………

24105

прочие потребители электрической и тепловой энергии…

24106

задолженность по абонентной плате………………………….

24107

другие покупатели и заказчики……………………………………

24108

векселя к получению(62)..........................................................……..

242

задолженность дочерних и зависимых обществ(78)………...….

243

задолженность участников (учредителей)

по взносам в уставный капитал (75)..........................................……....

244

авансы выданные(61)..............................................................……….

245

в том числе:

поставщикам электрической и тепловой энергии……...……

24501

поставщикам топлива………………………………………….…..

24502

поставщикам материалов……………………………………….…

24503

строительным организациям…………………………………..….

24504

ремонтным организациям………………………………………….

24505

поставщикам услуг……………………………………………….….

24506

прочие авансы выданные………………………………………….…

24507

прочие дебиторы.....................................................................…………

246

в том числе:

по пеням штрафам, неустойкам…………………………..……

24601

перплата по налогам в федеральный бюджет (68)………..

24602

переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ (68)……

24603

переплата по налогам в местные бюджеты (68)…………..

24604

переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды (69)………………………………………

24605

переплата по налогам, учитываемым на счете 67………..

24606

задолжен. перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам…

24607

задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниронговым услугам……

24608

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР…………..

24609

задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР ……………….

24610

другие дебиторы………………………………………………………

24611

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

в том числе:

займы, предоставленные организациям на

срок менее 12 месяцев ………………………………………………

251

собственные акции, выкупленные у акционеров ………………

252

прочие краткосрочные финансовые вложения......……………

253

Денежные средства

260

27 538

55 648

в том числе:

касса(50).................................................................................…………..

261

расчетные счета(51).................................................................……….

262

валютные счета(52)................................................................…………

263

прочие денежные средства(55,56,57)............................................

264

в том числе:

специальные счета в банках (55)…………………………………

26401

денежные документы (56)…………………………………………

26402

переводы в пути (57)…………………………………………………

26403

Прочие оборотные активы

270

0

0

в том числе:

внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям….

######

внутрихозяйственные расчеты по строительству ………..

######

внутрихозяйственные расчеты по ПИР……………………….

######

внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов

######

внутрихозяйственные расчеты по НДС……………………….

######

другие оборотные активы ………………………………………..

######

ИТОГО по разделу II

290

2

3

Баланс ( сумма строк 190 + 290 )

300

6

7

По состоянию на 31 декабря 2001 года величина активов увеличилась на тыс. рублей. Данное увеличение произошло за счет увеличения оборотных активов, в основном в результате роста суммы запасов на тыс. рублей и краткосрочной дебиторской задолженности — на тыс. рублей.

На фоне уменьшения величины внеоборотных активов рост величины оборотных активов привел к изменению структуры имущества Общества. Если на начало отчетного года отношение между внеоборотными и оборотными активами было в пропорции 62:38, то в конце года — 56:44. Данное изменение в целом привело в улучшению структуры баланса и незначительному росту его ликвидности. Так, если на начало отчетного года коэффициент текущей ликвидности составлял 0,656, то по состоянию на 31 декабря данный коэффициент составил 0,723.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12