Проспект ценных бумаг (стр. 12 )

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям 1 000 000 000 рублей, а также совокупный купонный доход по облигациям.

Стоимость чистых активов на 30.06.2007 г. составляет 118858 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Приложением к приказу Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 01.01.2001 "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Тыс. руб.

Наименование показателя	На конец отчетного периода
	I.	Активы
	1.		Нематериальные активы	0
	2.	Основные средства	2181
	3.		Незавершенное строительство	0
	4.		Доходные вложения в материальные ценности	0
	5.		Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1	856186
	6.		Прочие внеоборотные активы 2	0
	7.		Запасы	596232
	8.		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9764
	9.		Дебиторская задолженность 3	838532
	10.	Денежные средства	9
	11.	Прочие оборотные активы	0
	12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов	2302895
	II.	Пассивы
	13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0
	14.	Прочие долгосрочные обязательства 4, 5	0
	15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	362626
	16.	Кредиторская задолженность	1816861
	17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	4550
	18.	Резервы предстоящих расходов	0,00
	19.	Прочие краткосрочные обязательства 5	0
	20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов	2184037
	21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	118858

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2 Включая величину отложенных налоговых активов.

3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4 Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, превышает стоимость его чистых активов.

Сумма чистых активов Эмитента, чистых активов Поручителя на последнюю отчетную дату перед утверждением Проспекта ценных бумаг составляет 118858 тыс. руб.

Суммарная величина обязательств Эмитента по облигациям складывается из:

§ номинальной стоимости займа – 1 руб.

§ выплат купонов за весь период обращения облигаций.

В связи с тем, что сумма чистых активов Эмитента, чистых активов лица, предоставившего обеспечение для целей выпуска облигаций, меньше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям, приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Сведения о стоимости имущества физического лица, в случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством, предоставляемым физическим лицом: поручительство физического лица в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялось.

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией.

Сведения о Поручителе - , предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг приведены в Приложении № 2.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения: поручительство

Размер обеспечения: Поручительство в размере 1 Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по облигациям.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Положения п.12.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

В) размер поручительства, предоставленного Обществом с ограниченной ответственностью «Дзержинскхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям 1 000 000 000 рублей, а также совокупный купонный доход по облигациям.

Стоимость чистых активов на 30.06.2007 г. составляет 158 106 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Приложением к приказу Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 01.01.2001 "Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30.06.2007
I	Активы
1	Нематериальные активы	110	0
2	Основные средства	120	228581
3	Незавершенное строительство	130	32128
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	1831
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1	140+250	8530
6	Прочие внеоборотные активы2	150	4879
7	Запасы	210	190641
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3864
9	Дебиторская задолженность3	230+240	229667
10	Денежные средства	260	5474
11	Прочие оборотные активы	270	13727
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов		717493
II	Пассивы
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0
14	Прочие долгосрочные обязательства4, 5	520	2197
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	369078
16	Кредиторская задолженность	620	187747
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	365
18	Резервы предстоящих расходов	650	0
19	Прочие краткосрочные обязательства5	660	0
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов		559387
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		158106
1	За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
2	Включая величину отложенных налоговых активов.
3	За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
4	Включая величину отложенных налоговых обязательств.
5	В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, превышает стоимость его чистых активов.