11) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (http://www. *****).
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу:
Открытое акционерное общество «Генерация Финанс», Российская Федерация, 115191. г. Москва, Гамсоновский пер., стр.2. Тел.: (495), Факс: (495)
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
12) После подведения итогов конкурса по определению ставки первого и второго купона Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому, второму купонам Организатору торговли в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.
13) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и/или агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения; - на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
14) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям и/или по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям) Эмитент раскрывает следующую информацию:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований;
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.
15) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующий сроки: - в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет» http://www. *****- не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
16) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» http://www. *****в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
17) Эмитент направляет в регистрирующий орган подлежащие раскрытию сообщения о существенных фактах в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта в порядке, предусмотренном Положением.
18) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета.
Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» http://www. *****
Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Начиная с даты публикации текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом ежеквартального отчета, а также получить его копию по следующему адресу:
Открытое акционерное общество «Генерация Финанс», Российская Федерация, 115191. г. Москва, Гамсоновский пер., стр.2 Тел.: (495), Факс.: (495)
Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, официальное сообщение Эмитента об указанных изменениях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&М в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а также на странице http://www. *****в сети «Интернет». При этом публикация на странице http://www. *****в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей информационных агентств Интерфакс или АК&М.
20) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процента (купона) по Облигациям:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
21) Сообщение Эмитента об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www. *****- не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения.
22) В случае передачи исполнения функций Агента Эмитента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: - полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - в течение 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети «Интернет» http://www. *****- не позднее 3 (Трех) дней с даты соответствующего назначения.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
23) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www. *****- не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее 7 дней до наступления определенной уполномоченным органом управления Эмитента даты начала приобретения Облигаций.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
24) После окончания установленного срока
приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
25) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по соглашению с их владельцами), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Эмитент создан 29 января 2007 года и информация приводится по данным бухгалтерской отчётности за период с 29 января 2007 года по 30 июня 2007 года.
Наименование показателя | 29.01.20 | Рекомендуемая методика расчета |
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. | 100 | В соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 10Н Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 03-6/пз от 01.01.01 года «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ». |
Отношение суммы привлеченных | 75,6 | (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100 |
Отношение суммы краткосрочных | 75,6 | (Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100 |
Покрытие платежей по обслуживанию | - | (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100 |
Уровень просроченной | 0 | (Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100 |
Оборачиваемость дебиторской | 0 | (Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) |
Доля дивидендов в прибыли, % | 0 | (Дивиденды по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года) х 100
|
Производительность труда, руб./ | 0 | (Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)) |
Амортизация к объему выручки, % | 0 | (Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Так как Эмитент создан 29 января 2007 года анализ платежеспособности и уровня кредитного риска не представляется возможным, т. к. отсутствует базовый период для сравнения показателей. В настоящее время показатели отражают лишь наличие собственного капитала Компании, в виде оплаченного уставного капитала и наличие краткосрочного займа.
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2007 составила – 100 000 рублей 00 коп. (Сто тысяч рублей 00 коп.)
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Рыночная капитализация эмитента на 30.06.2007 равна стоимости его чистых активов – 100 000 рублей.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) и общая сумма просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
Эмитент создан 29 января 2007 года и информация приводится по данным бухгалтерской отчётности за период с 29 января 2007 года по 30 июня 2007 года.
Наименование показателя | 30.06.07 |
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 7555 |
Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей, тыс. руб. | 7555 |
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | - |
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент создан 29 января 2007 года и информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за период с 29 января 2007 года по 30 июня 2007 года.
Наименование кредиторской задолженности | Отчетный период | |
29.01.2 | ||
До года | Более года | |
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | - | - |
в том числе просроченная, руб. | - | - |
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | - | - |
в том числе просроченная, руб. | - | - |
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | - | - |
в том числе просроченная, руб. | - | - |
Кредиты, руб. | - | - |
в том числе просроченные, руб. | - | - |
Займы, всего, руб. | 7555 | - |
в том числе просроченные, руб. | - | - |
в том числе облигационные займы, руб. | - | - |
в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | - |
Прочая кредиторская задолженность, руб. | - | |
в том числе просроченная, руб. | - | - |
Итого, руб. | 7555 | - |
в том числе итого просроченная, руб. | - | - |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
