Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.. 55

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.. 56

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.. 56

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.. 57

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.. 57

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.. 57

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.. 57

8.4. Сведения об учетной политике эмитента.. 58

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж... 58

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.. 58

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. 58

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 59

9.1. Сведение о размещаемых ценных бумагах
.. 59

9.1.1. Общая информация.. 59

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.. 66

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.. 91

9.1.4. Дополнительные сведения об опционах эмитента.. 91

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием... 91

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.. 91

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумагах
.. 91

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумагах
.. 92

9.5. Сведение о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги.. 92

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.. 92

9.7. Сведение о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.. 93

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.. 93

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.. 94

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.. 94

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.. 94

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 97

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.. 97

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 97

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.. 97

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.. 97

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.. 97

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.. 99

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом... 99

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.. 99

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.. 99

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.. 100

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 100

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.. 100

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 100

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.. 100

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.. 101

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.. 101

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 101

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.. 102

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.. 106

10.10. Иные сведения.. 106

Приложение Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Генерация Финанс» за 2 квартал 2007 г. 107

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕНЕРАЦИЯ ФИНАНС» НА 2007 ……………………………………………………………………………………117

Приложение Сведения о Поручителе - . 11221

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА гг., 2 КВАРТАЛ 2007 Г ………………………………………………………………………………………………………………………..176

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗА гг………………………….223

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.. 227

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Сведения о Поручителе - . 232

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Оферта о предоставлении «Дзержинскхиммаш» обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций.. 233

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Сертификат облигаций.. 237

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид, категория (тип), серия (для облигаций): Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

количество ценных бумаг: 1 Один миллион) штук

общая номинальная стоимость ценных бумаг: 1 000  Один миллиард) рублей

срок погашения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций

порядок и сроки размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Ежедневные новости Подмосковья» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

·- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

·- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента. В этом случае сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций выпуска Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения - цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости – 1000 рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх цены размещения Облигаций (установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций), накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Лицо, предоставившее обеспечение:

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное наименование:

ИНН:

Место нахождения: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, к. 13

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Чкаловскому району г. Екатеринбурга

ОГРН:

Дата внесения записи: 29 июля 2005 года

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Максимальный размер обеспечения (руб.): 1 Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по облигациям.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Положения п.12.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.

Условия обеспечения и порядок реализации прав Владельцев облигаций по предоставленному обеспечению подробно указаны в пп. 9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2 ж, з) Проспекта ценных бумаг.

условия конвертации (для конвертируемых ценных
бумаг): Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми

2. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Дзержинскхиммаш»

Сокращенное наименование:

ИНН:

Место нахождения: Нижегородская обл., г. Дзержинск, промзона

Свидетельство о государственной регистрации

Зарегистрировано Решением Администрации г. Дзержинска № 000 от 12 мая 1996 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице
, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

ОГРН:

Дата внесения записи: 08 октября 2002 года

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Максимальный размер обеспечения (руб.): 1 Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по облигациям.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Положения п.12.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – "Оферта").

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на облигацию, является недействительной.

Условия обеспечения и порядок реализации прав Владельцев облигаций по предоставленному обеспечению подробно указаны в пп. 9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2 ж, з) Проспекта ценных бумаг.

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми

Общий размер обеспечения (руб.): 1 Один миллиард) рублей, а также совокупный купонный доход по облигациям.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Финанс» - специализируется на управлении финансовыми потоками в рамках группы компаний «Генерация».

Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования развития промышленной группы компаний «Генерация», а именно: реструктуризация кредиторской задолженности, модернизация производства и освоение новой продукции, финансирование роста продаж и обусловленной этим дополнительной потребности в оборотном капитале, развитие логистических мощностей и системы сбыта.

Размещение ценных бумаг эмитента не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: отсутствует.

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления эмитента являются:

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

Совет директоров Эмитента не сформирован;

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен Уставом Общества.

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
– Генеральный директор	1968 г.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

N п/п	Вид счета**	Номер счета	Наименование банка (кредитного учреждения)	Местонахождение банка (кредитного учреждения): почтовый индекс, адрес, телефон)	Дата открытия счета	Дата закрытия счета в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчетный (текущий)		Сберегательный банк Российской Федерации – Березовское отделение Корреспондентский счет в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	Свердловская обл., (343	01.03.07	-

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора, осуществившего независимую проверку бухгалтерского учета и вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, и составившего соответствующее аудиторское заключение, указываются:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит–Про»

сокращенное фирменное наименование: «Аудит-Про»

место нахождения аудиторской организации: г. Екатеринбург, ул. Токарей д. 50, корп.4,к.16

номер телефона: (3,

номер факса: (3,

адрес электронной почты

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия № Е 007715 на осуществление аудиторской деятельности

дата выдачи: 30.12.2005г.

срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 30.12.2010г.

орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов России

фамилия, имя, отчество руководителя:

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: осуществлялась проверка бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2007 г.

.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: указанные средства не предоставлялись

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: отсутствуют

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют

Аудитор и эмитент не являются аффилированными структурами по отношению друг к другу.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента.

Порядок выбора аудитора эмитента.

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными отношениями с эмитентом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудитор подбирается исходя из репутации аудиторской компании, квалификации сотрудников, а также из предложенных ими услуг. Генеральный директор эмитента проводит маркетинговое исследование аудиторских компаний, знакомится с условиями сотрудничества. После выбора Генеральным директором аудиторской компании, наиболее отвечающей требованиям, кандидатура аудиторской фирмы выносится для утверждения на Общее собрание участников.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.: указанные работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора.

Общее собрание акционеров определяет размер оплаты услуг Аудитора на основании рыночных условий.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который производилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам проверки бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2007 г. составил 30 000 рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.

Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска:

1)  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное наименование:

ИНН:

Место нахождения: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, к. 13

Тел: (343

Факс: (343

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: http://www. *****

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2)  Полное наименование: Открытое акционерное общество «Дзержинскхиммаш»

Сокращенное наименование:

ИНН:

Место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск, промзона

Номер телефона: (8313)27-3598

Номер факса: (8313)27-3598

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: http://

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные облигации серии 01, со сроком погашения - в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций,

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

Полное наименование ценных бумаг выпуска: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее «Облигации» или «Облигации выпуска»)

Облигации не являются конвертируемыми.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 Один миллион) штук.

Объем по номинальной стоимости: 1 Один миллиард) рублей.

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

Данный выпуск ценных бумаг является первым для эмитента.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения - цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости – 1000 рублей. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх цены размещения Облигаций (установленной равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций), накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания (j-1)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Ежедневные новости Подмосковья» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

·- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

·- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента. В этом случае сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций выпуска Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.