Требования к форматам текстовых файлов (стр. 36 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|IZ

IZ|LS|DATE|GUID_OTCH|KOD_DOC|KOL|SUM_TOTAL|IZPD(*)

IZPD|GUID|NOM_DOC(0)|DATE_DOC(0)|NAME_TOFK|BS_TOFK|BANK_TOFK|BIC|KOD_VAL|SUM_VAL|SUM_RUB(0)|DATE_VAL|BS_PAY|KOD_CUSTOMS(0)|INN(0)|NAME_CUSTOMS(0)|INF_PEREVOD(0)|BANK_PEREVOD(0)|INF_POL(0)|DETAL(0)|INF_PEREVOD_POL(0)|IZPDST(*)

IZPDST(+IZPD)|KBK|TYPE_KBK|SUM|

10.4.4  Пример файла

Имя файла - 9900F406. IZ2.

FK|TXIZ110101|АСФК|9.0||

FROM|9500|Федеральное казначейство|

TO|1|13364|Южное таможенное управление|

IZ||15.02.2008|E4C-5242-B4A8-049E011D32F7|VT|2|170.00|

IZPD|7BEC-544F-86A7-0CBE01BD3629|49|15.02.2008|Федеральное казначейство||ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701||USD|100.00|3300.00|14.02.2008|||||50K: Ordering Customer-Name Address / 'TECHSNABEXPORT' STAROMONETNIY LANE 26, MOSCOW INN |53A: Sender's Correspondent - BIC CHASUS33 JPMORGAN CHASE BANK, N. A. NEW YORK, NY US|59: Beneficiary Customer-Name Addr / FEDERAL TREASURY RUSSIA, MOSCOW, ILYINKA, 9 INN , KPP |"70: Remittance Information K. D. DOH. OT REA L. NA EXPORT VYSOKOOB. URANA I PRIR. S YR'EG. KOMP. NIZKOOB. URANA ST.4 FZ-19 8 DD 24.07.07 72: Sender to Receiver Information /ACC/CNTR / DD 14.0 //1.1994,INV.24915,24917 DD 100907 //DOG KOM 051/78 DD 06.05.2000"||

IZPDST||20|100.00|

IZPD|4B2527A4-1AE4-254F-8A76-5C3E01BA362F|50|15.02.2008|Федеральное казначейство||ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701||USD|70.00|2800.00|14.02.2008|||||50K: Ordering Customer-Name Address / 'TECHSNABEXPORT' STAROMONETNIY LANE 26, MOSCOW INN |53A: Sender's Correspondent - BIC CHASUS33 JPMORGAN CHASE BANK, N. A. NEW YORK, NY US|59: Beneficiary Customer-Name Addr / FEDERAL TREASURY RUSSIA, MOSCOW, ILYINKA, 9 INN , KPP |"70: Remittance Information K. D. DOH. OT REA L. NA EXPORT VYSOKOOB. URANA I PRIR. S YR'EG. KOMP. NIZKOOB. URANA ST.4 FZ-19 8 DD 24.07.07 72: Sender to Receiver Information /ACC/CNTR / DD 14.0 //1.1994,INV.24915,24917 DD 100907 //DOG KOM 051/78 DD 06.05.2000"||

IZPDST||20|50.00|

IZPDST||20|20.00|

11  Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и финансовыми органами

Для учета операций, осуществляемых финансовыми органами в рамках их бюджетных полномочий, используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта	Номер тома
1.	Платежное поручение (пакет платежных поручений)	П. 10.1	Т. 1
2.	Заявка на кассовый расход	П. 7.3	Т. 1
3.	Расшифровка к расчетному документу	П. 10.2	Т. 1
4.	Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)	П. 7.5	Т. 1
5.	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	П. 7.6	Т. 1
6.	Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная/ ежедневная)	П. 10.1	Т. 2
7.	Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета	П. 10.2	Т. 2
8.	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета	П. 10.3	Т. 2
9.	Справка об операциях по исполнению бюджета	П. 10.4	Т. 2
10.	Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная/месячная)	П. 10.5	Т. 2
11.	Заявка на возврат	П. 7.7	Т. 1
12.	Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	П. 4.3	Т. 2
13.	Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	П. 4.4	Т. 2
14.	Выписка из лицевого счета бюджета	П. 10.6	Т. 2
15.	Приложение к выписке из лицевого счета бюджета	П. 10.7	Т. 2
16.	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.2	Т. 2
17.	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.3	Т. 2
18.	Сведения о принятом бюджетном обязательстве	П. 7.8	Т. 1
19.	Уведомление о превышении бюджетным обязательством свободных остатков	П. 7.5	Т. 2
20.	Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство (Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства)	П. 7.9	Т. 1
21.	Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий	П. 7.6	Т. 2
22.	Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям	П. 7.7	Т. 2
23.	Реестр перечисленных поступлений	П. 10.8	Т. 2
24.	Справка о перечисленных поступлениях в бюджет	П. 10.10	Т. 2
25.	Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счёт органа Федерального казначейства, предназначенный для учёта поступлений и их распределения между бюджетами	П. 10.3	Т. 1
26.	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (форма 0503150)	П. 10.11	Т. 2
27.	Расходное расписание, Реестр расходных расписаний	П. 4.2	Т. 1
28.	Ведомость кассовых поступлений в бюджет	П. 10.12	Т. 2
29.	Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная)	П. 10.13	Т. 2
30.	Отчет по поступлениям и выбытиям (форма 0503151)	П. 10.14	Т. 2
31.	Запрос на выяснение принадлежности платежа	П. 7.1	Т. 2
32.	Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов (получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и бюджетных учреждений)	П. 10.15	Т. 2
33.	Отчет о состоянии лицевого счета бюджета	П. 10.16	Т. 2
34.	Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства	П. 10.4	Т. 1
35.	Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями, прилагаемым к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневной), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной), к справке об операциях по исполнению бюджета	П. 7.10	Т. 2
36.	Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154)	П. 10.21	Т. 2
37.	Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)	П. 10.22	Т. 2
38.	Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155)	П. 10.23	Т. 2
39.	Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858)	П. 10.20	Т. 2
40.	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)	П. 10.19	Т. 2
41.	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)	П. 10.17	Т. 2
42.	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)	П. 10.18	Т. 2

11.1  Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная/ ежедневная)

11.1.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная/ежедневная)» формируется ФК и ОрФК при проведении операций по кассовым выплатам на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) для предоставления соответствующему ФО, органу управления ТГВБФ, органу управления ГВБФ.