Требования к форматам текстовых файлов (стр. 5 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|SU

SU|GUID_FK(0)|NOM_KU|DATE_KU|GLAVA_GRS|NAME_GRS|LS_GRS|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|DATE_VKU|SECRET_KU|TYPE_KBK|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DOL_NOTD|NAME_NOTD|DOL_RUK(0)|NAME_RUK|NOTE_KU(0)|CODE_KU(0)|DATE_POD|DATA_POD_NACH|SUBA

SUBA(0)|SUM_IT_BA_Y1|SUM_IT_BA_Y2|SUM_IT_BA_Y3|SUBASTR(*)

SUBASTR(0)(+SUBA)|KBK|SUM_BA_Y1|SUM_BA_Y2|SUM_BA_Y3|NOTE_BA_STR(0)|SULBO

SULBO(0)|SUM_IT_LBO_Y1|SUM_IT_LBO_Y2|SUM_IT_LBO_Y3|SULBOSTR(*)

SULBOSTR(0)(+SULBO)|KBK|SUM_LBO_Y1|SUM_LBO_Y2|SUM_LBO_Y3|NOTE_LBO_STR(0)|SUPOF

SUPOF(0)|SUM_IT_POF_Y1|SUPOFSTR(*)

SUPOFSTR(0)(+SUPOF)|KBK|SUM_POF_Y1|NOTE_POF_STR(0)|

5.1.4  Пример файла

Имя файла - .SU9.

FK|TXSU100701|АС ЦАФК|1.0||

FROM|9500|ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО|

TO|||1|00073|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ|

SU|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|031|01.09.2004|073|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ||||02.09.2004|0|10|Главный специалист|||Начальник отдела||Заместитель руководителя||||02.09.2004|02.09.2004|

SUBA|900100.00|800100.00|200100.00|

SUBASTR||200000.00|175000.00|40000.00||

SUBASTR||200000.00|175000.00|40000.00||

SUBASTR||500100.00|450100.00|120100.00||

SULBO|900100.00|800100.00|200100.00|

SULBOSTR||200000.00|175000.00|40000.00||

SULBOSTR||200000.00|175000.00|40000.00||

SULBOSTR||500100.00|450100.00|120100.00||

SUPOF|900100.00|

SUPOFSTR||200000.00||

SUPOFSTR||200000.00||

SUPOFSTR||500100.00||

5.2  Протокол

5.2.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Протокол» предназначен для доведения ОрФК до ПБС, БУ, АУ, НУБП, уполномоченного подразделения УБП/НУБП/АУ/БУ, удаленного ПБС БС РФ, удаленного НУБП БС РФ информации об отказе и причинах отказа в исполнении документа, предоставленного клиентом, а также информации об аннулировании или принятии к учету отрицательных РР.

Таблица 7.  Маршрут документа «Протокол»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ОрФК
ОрФК	ПБС, БУ, АУ, НУБП, уполномоченное подразделение УБП/НУБП/АУ/БУ, удаленный ПБС БС РФ, удаленный НУБП БС РФ

5.2.2  Описание полей документа

Таблица 8.  Описание полей документа «Протокол»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Нет	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК ОрФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК ОрФК.
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Нет	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 - «федеральный бюджет»; 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный бюджет»; 4 - «бюджет ГВБФ»; 5 - «бюджет ТГВБФ»; 6 - «средства ЮЛ». Обязательное поле при передаче документа от ОрФК клиенту.
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	При значении поля BUDG_LEVEL = «1» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении поля BUDG_LEVEL = «6» заполняется соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП. В случае оформления для уполномоченного подразделения, удаленного ПБС БС РФ, удаленного НУБП БС РФ заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК клиенту.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование клиента. При значении поля BUDG_LEVEL = «1» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении поля BUDG_LEVEL = «6» заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП. В случае оформления для уполномоченного подразделения, удаленного ПБС БС РФ, удаленного НУБП БС РФ заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК клиенту.
Общая информация	PT(*)			Да	В одном файле может передаваться несколько документов «Протокол».
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер протокола	NOM_PRT	STRING	<= 15	Да	Номер протокола.
Дата протокола	DATE_PRT	DATE		Да	Дата, на которую сформирован протокол.
Код органа ФК отправителя	KOD_TOFK_OT	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, сформировавшего протокол. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа ФК отправителя	NAME_TOFK_OT	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК, сформировавшего Протокол. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код органа ФК получателя	CODE_TOFK_PL	STRING	= 4	Нет	Код ОрФК, которому направляется Протокол. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Поле заполняется в случае доставки документа от ОрФК до ОрФК.
Наименование органа ФК получателя	NAME_TOFK_PL	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ОрФК, которому направляется Протокол. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Поле заполняется в случае доставки документа от ОрФК до ОрФК.
Глобальный уникальный идентификатор документа	GUID	GUID		Нет	Уникальный электронный номер документа, по результатам обработки которого формируется данный Протокол. Поле обязательное для заполнения при передаче документа по маршруту ОрФК-ОрФК.
Код документа	KOD_DOC	STRING	<= 2	Нет	Код документа, по результатам обработки которого формируется данный Протокол. Может принимать следующие значения: AP - «Расходное расписание, Реестр расходных расписаний»; BO - «Сведение о бюджетном обязательстве»; BC - «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» («Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства»); FP - «Расшифровка к расчетному документу»; IR - «Информация из реестра»; PP - «Платежное поручение, Пакет платежных поручений»; PU - «Перечень УБП»; RN - «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств»; RV - «Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности (Дополнение к разрешению)»; SM - «Сведения о сметных назначениях, содержащихся в Смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 20__г»; TL - «Перечень целевых субсидий»; TS - «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на очередной финансовый год»; UC - «Уведомление о подтверждении (аннулировании) Запроса на подтверждение»; UF - «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»; UK - «Уведомление об уточнении операций клиента»; UM - «Межрегиональный зачет»; UN - «Уведомление об уточнении, зачете (ФНС)»; ZA - «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)»; ZB - «Заявка на исключение реквизитов участников бюджетного процесса из Сводного реестра»; ZD - «Заявка на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр»; ZN - «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»; ZR - «Заявка на кассовый расход» («Сокращенная заявка на кассовый расход»); ZK - «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»; ZS - «Заявка на получение наличных денег»; ZV - «Заявка на возврат»; ZW - «Сведения об организации»; ZZ - «Консолидированная заявка». Поле обязательно для заполнения, если Протокол сформирован на документ, участвующий в электронном документообороте и имеющий маркер.
Наименование документа-основания	DOC_OSN	STRING	<= 512	Да	Полное наименование документа, по результатам обработки которого формируется данный Протокол.
Номер документа-основания	NOM_OSN	STRING	<= 30	Да	Номер документа, по результатам обработки которого формируется данный Протокол. Если Протокол формируется по результатам обработки документа «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства», поле заполняется прочерком «-».
Дата документа-основания	DATE_OSN	DATE		Да	Дата документа, по результатам обработки которого формируется данный Протокол.
Код клиента	KOD_UBP_PBS	STRING	= 5	Нет	Код УБП. Для УБП федерального уровня заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета не заполняется. Для уполномоченного подразделения заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование клиента. Для УБП федерального уровня заполняется в соответствии со Сводным реестром. Для НУБП, АУ и БУ, заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП. Для уполномоченного подразделения заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. Поле не заполняется, если УБП входит в часть Сводного реестра, содержащего сведения, составляющие государственную тайну.
Номер лицевого счета клиента	LS_UBP	STRING	= 11	Нет	Номер лицевого счета УБП/НУБП/АУ/БУ, документ которого обрабатывался. Не заполняется, если документ, по результатам обработки которого формируется данный Протокол, сформирован уполномоченным подразделением.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Для клиента, УБП федерального уровня, указывается «федеральный бюджет», для клиента, УБП субъекта РФ (МО), ТГВБФ указывается наименование соответствующего бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого ОрФК осуществляется обработка и учет документов клиента. Поле не заполняется, если клиент является НУБП, АУ или БУ.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ФО. Для УБП федерального уровня указывается наименование ФО «Министерство финансов Российской Федерации», для клиента, УБП субъекта РФ (МО), указывается наименование ФО соответствующего бюджета. Для клиента ТГВБФ может не заполнятся. Поле не заполняется, если клиент является НУБП, АУ или БУ.
Признак принятия к учету (аннулирования)	PRT_TYPE	STRING	= 1	Да	Признак принятия к учету: 0 - документ принимается; 1 - документ не принимается (аннулируется).
Дата принятия для обработки или на учет (аннулирования)	DATE_PR	DATE		Да	Дата принятия для обработки или на учет (аннулирования) документа клиента.
Примечание	NOTE	STRING	<= 2000	Нет	Описание причин аннулирования документа или не принятия его для обработки или постановки на учет и другая необходимая информация.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность ответственного исполнителя.
ФИО ответственного исполнителя	FIO_ISP	STRING	<= 50	Да	ФИО ответственного исполнителя.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Нет	Телефон ответственного исполнителя.
Дата подписания протокола	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания протокола.

5.2.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|