Требования к форматам текстовых файлов (стр. 56 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|SG

SG|GUID_FK|NUM_OTCH|DATE_OTCH|DATE_OLD(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|OKPO|NAME_FO|NAME_BUD|BS_UFK|MES|SGP_POST_M|SGP_POST_NG|SGP_VIP_M|SGP_VIP_NG|SGP_REZ_M|SGP_REZ_NG|SGV_POST_M|SGV_POST_NG|SGV_VIP_M|SGV_VIP_NG|SGV_REZ_M|SGV_REZ_NG|SGI_POST_M|SGI_POST_NG|SGI_VIP_M|SGI_VIP_NG|SGI_REZ_M|SGI_REZ_NG|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|SGP(*)

SGP(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST_M|SUM_POST_NG|SUM_VIP_M|SUM_VIP_NG|SUM_REZ_M|SUM_REZ_NG|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|SGPALL(*)

SGPALL(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST_M|SUM_POST_NG|SUM_VIP_M|SUM_VIP_NG|SUM_REZ_M|SUM_REZ_NG|SGV(*)

SGV(0)|TYPE_KBK|KBK|INN(0)|KPP(0)|SUM_POST_M|SUM_POST_NG|SUM_VIP_M|SUM_VIP_NG|SUM_REZ_M|SUM_REZ_NG|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|SGVALL(*)

SGVALL(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST_M|SUM_POST_NG|SUM_VIP_M|SUM_VIP_NG|SUM_REZ_M|SUM_REZ_NG|SGI(*)

SGI(0)|TYPE_KBK|KBK|INN(0)|KPP(0)|SUM_POST_M|SUM_POST_NG|SUM_VIP_M|SUM_VIP_NG|SUM_REZ_M|SUM_REZ_NG|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|SGIALL(*)

SGIALL(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST_M|SUM_POST_NG|SUM_VIP_M|SUM_VIP_NG|SUM_REZ_M|SUM_REZ_NG|

11.19.4  Пример файла

Имя файла - 2400FM01.SG7

FK|TXSG120701|АСФК|9.0||

FROM|2400|Управление Федерального казначейства по Архангельской области|

TO|2|00051|департамент финансов Архангельской области|

SG|6F9619FF-3B86-D011-B42D-00C04FC964FF|786|24.07.2012|23.07.2012|2400|Управление Федерального казначейства||департамент финансов Архангельской области|Областной бюджет||07|1500.00|3000.00|50.00|500.00|1450.00|25000.00|100.00|1500.00|0.00|2950.00|-500.00|-1450.00|0.00|0.00|550.00|950.00|-550.00|-950.00|Старший казначей|ИВАНОВ В. В.||24.07.2012|

SGP|20||1000.00|2000.00|50.00|500.00|950.00|1500.00|||

SGP|20||500.00|1000.00|0.00|0.00|500.00|1000.00|||

SGPALL|20||1000.00|2000.00|50.00|500.00|950.00|1500.00|

SGPALL|20||500.00|1000.00|0.00|0.00|500.00|1000.00|

SGV|10||||100.00|1500.00|250.00|2500.00|-150.00|-1000.00|||

SGV|10||||0.00|0.00|350.00|450.00|-350.00|-450.00|||

SGVALL|10||100.00|1500.00|250.00|2500.00|-150.00|-1000.00|

SGVALL|10||0.00|0.00|350.00|450.00|-350.00|-450.00|

SGI|31||||0.00|0.00|550.00|950.00|-550.00|-950.00|||

SGIALL|31||0.00|0.00|550.00|950.00|-550.00|-950.00|

11.20 Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858)

11.20.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858)» (далее - Справка ф. 0531858) предоставляется ОрФК по письменному запросу ФО, органа управления ТГВБФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и содержит информацию о проведении кассовых операций на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов).

Таблица 108.  Маршрут документа «Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858)»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО, орган управления ТГВБФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

11.20.2  Описание полей документа

Таблица 109.  Описание полей документа «Сводная справка по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531858)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный бюджет»; 4 - «бюджет ГВБФ»; 5 - «бюджет ТГВБФ».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Соответствует УНК, присвоенному ОрФК.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. Заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая часть	SL			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер Справки ф. 0531858	NOM_OTCH	STRING	<= 15	Да	Номер Справки ф. 0531858.
Дата формирования Справки ф. 0531858	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирована Справка ф. 0531858.
Дата выдачи предыдущей Справки ф. 0531858	DATE_OLD	DATE		Нет	Поле не заполняется только в первой Справке ф. 0 формируемой в текущем финансовом году.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование ОрФК. Заполняется полное наименование в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код по ОКПО	OKPO	STRING	= 8	Да	Код ФО по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
Наименование ФО	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО, органа управления ТГВБФ по ПУБП, которому направляется Справка ф. 0531858. При представлении документа Федеральному фонду обязательного медицинского страхования указывается «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Месяц	MES	STRING	= 2	Да	Месяц, за который подготовлена Справка ф. 0531858.
Всего поступлений за месяц раздела «Доходы»	SUM_VSEGO_POST_DM	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений за месяц из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений с начала года раздела «Доходы»	SUM_VSEGO_POST_DY	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений с начала года из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат за месяц раздела «Доходы»	SUM_VSEGO_VYPL_DM	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за месяц из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат с начала года раздела «Доходы»	SUM_VSEGO_VYPL_DY	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат с начала года из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого за месяц раздела «Доходы» (гр.2-гр.4)	SUM_VSEGO_ITOG_DM	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений за месяц - общая сумма выплат за месяц из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого с начала года раздела «Доходы» (гр.3-гр.5)	SUM_VSEGO_ITOG_DY	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений с начала года - общая сумма выплат с начала года из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений за месяц раздела «Расходы»	SUM_VSEGO_POST_RM	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений за месяц из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений с начала года раздела «Расходы»	SUM_VSEGO_POST_RY	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений с начала года из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат за месяц раздела «Расходы»	SUM_VSEGO_VYPL_RM	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за месяц из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат с начала года раздела «Расходы»	SUM_VSEGO_VYPL_RY	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат с начала года из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого за месяц раздела «Расходы» (гр.4-гр.6)	SUM_VSEGO_ITOG_RM	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений за месяц - общая сумма выплат за месяц из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого с начала года раздела «Расходы» (гр.5-гр.7)	SUM_VSEGO_ITOG_RY	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений с начала года - общая сумма выплат с начала года из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений за месяц раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»	SUM_ITOG_POST_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений за месяц из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений с начала года раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»	SUM_ITOG_POST_Y	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений с начала года из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат за месяц раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»	SUM_ITOG_VYPL_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за месяц из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат с начала года раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»	SUM_ITOG_VYPL_Y	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат с начала года из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого за месяц раздела «Источники финансирования дефицита бюджета» (гр.4-гр.6)	SUM_IT_M	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений за месяц - общая сумма выплат за месяц из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого с начала года раздела «Источники финансирования дефицита бюджета» (гр.5-гр.7)	SUM_IT_Y	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений с начала года - общая сумма выплат с начала года из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531858.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531858.
Телефон	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531858.
Дата	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания Справки ф. 0531858.
Раздел «Доходы»	SLP(*)			Нет	Не заполняется при отсутствии данных.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при представлении документа ФО субъекта РФ по бюджету ТГВБФ.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Код по ОКАТО.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующее значение: 20 - «доходы».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_Y	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат за месяц	SUM_VYPL_M	NUMBER2		Да	Сумма выплат за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат с начала года	SUM_VYPL_Y	NUMBER2		Да	Сумма выплат с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.4-гр.6)	ITOG_D_M	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений за месяц - сумма выплат за месяц.
Итого (гр.5-гр.7)	ITOG_D_Y	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений с начала года - сумма выплат с начала года.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Примечание	PRIMECH	STRING	<= 254	Нет	Примечание.
Итоговые суммы Раздела «Доходы»	SLPALL(*)			Нет	Блок обязателен, если заполнен раздел «Доходы».
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при представлении документа ФО субъекта РФ по бюджету ТГВБФ.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Код по ОКАТО.
Итоговая сумма поступлений за месяц	SPD_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по бюджету за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма поступлений с начала года	SPY_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по бюджету с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Итоговая выплат сумма за месяц	SVD_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по бюджету за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма выплат с начала года	SVY_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по бюджету с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.4-гр.6)	ITOGO_DM	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по бюджету за месяц - итоговая сумма выплат по бюджету за месяц.
Итого (гр.5-гр.7)	ITOGO_DY	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по бюджету с начала года - итоговая сумма выплат по бюджету с начала года.
Раздел «Расходы»	SLV(*)			Нет	Не заполнятся при отсутствии данных.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при представлении документа ФО субъекта РФ по бюджету ТГВБФ.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Код по ОКАТО.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующее значение: 10 - «расходы».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_Y	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат за месяц	SUM_VYPL_M	NUMBER2		Да	Сумма выплат за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат с начала года	SUM_VYPL_Y	NUMBER2		Да	Сумма выплат с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.4-гр.6)	ITOG_R_M	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений за месяц - сумма выплат за месяц.
Итого (гр.5-гр.7)	ITOG_R_Y	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений с начала года - сумма выплат с начала года.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Примечание	PRIMECH	STRING	<= 254	Нет	Примечание.
Итоговые суммы раздела «Расходы»	SLVALL(*)			Нет	Блок обязателен, если заполнен раздел «Расходы».
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при представлении документа ФО субъекта РФ по бюджету ТГВБФ.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Код по ОКАТО.
Итоговая сумма поступлений за месяц	SPD_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по бюджету за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма поступлений с начала года	SPY_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по бюджету с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Итоговая выплат сумма за месяц	SVD_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по бюджету за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма выплат с начала года	SVY_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по бюджету с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.4-гр.6)	ITOGO_RM	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по бюджету за месяц - итоговая сумма выплат по бюджету за месяц.
Итого (гр.5-гр.7)	ITOGO_RY	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по бюджету с начала года - итоговая сумма выплат по бюджету с начала года.
Раздел «Источники финансирования дефицита бюджета»	SLI(*)			Нет	Не заполняется при отсутствии данных.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при представлении документа ФО субъекта РФ по бюджету ТГВБФ.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Код по ОКАТО.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_Y	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат за месяц	SUM_VYPL_M	NUMBER2		Да	Сумма выплат за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат с начала года	SUM_VYPL_Y	NUMBER2		Да	Сумма выплат с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.4-гр.6)	ITOGO_IM	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений за месяц - сумма выплат за месяц.
Итого (гр.5-гр.7)	ITOGO_IY	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений с начала года - сумма выплат с начала года.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Примечание	PRIMECH	STRING	<= 254	Нет	Примечание.
Итоговые суммы Раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»	SLIALL(*)			Нет	Блок обязателен, если заполнен раздел «Источники финансирования дефицита бюджета».
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Наименование бюджета. Не заполняется при представлении документа ФО субъекта РФ по бюджету ТГВБФ.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Код по ОКАТО.
Итоговая сумма поступлений за месяц	SPD_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по бюджету за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма поступлений с начала года	SPY_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по бюджету с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Итоговая выплат сумма за месяц	SVD_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по бюджету за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма выплат с начала года	SVY_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по бюджету с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.4-гр.6)	ITOGO_IM	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по бюджету за месяц - итоговая сумма выплат по бюджету за месяц.
Итого (гр.5-гр.7)	ITOGO_IY	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по бюджету с начала года - итоговая сумма выплат по бюджету с начала года.

11.20.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|