Требования к форматам текстовых файлов (стр. 53 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|LB

LB|GUID_FK|LS|DATE_OTCH|NAME_BUD|KOD_TOFK|NAME_TOFK|OKPO_FO(0)|NAME_FO|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP(0)|DATE_POD|OSB

OSB(0)|OST_NACH_YEAR|OST_OTCH_DATE|OBS(*)

OBS(0)|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_POST|SUM_POST_SUBS|SUM_VYPL|SUM_VYPL_SUBS|SUM_DOH|SUM_RASH|SUM_IFDB|NOTE(0)|IOBS

IOBS(0)|SUM_POST_ITOG|SUM_POST_SUBS_ITOG|SUM_VYPL_ITOG|SUM_VYPL_SUBS_ITOG|SUM_DOH_ITOG|SUM_RASH_ITOG|SUM_IFDB_ITOG|POF(*)

POF(0)|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_SUBS|SUM_PRVD_SUBS|SUM_OTZV_SUBS|SUM_IDB|SUM_PRVD_IDB|SUM_OTZV_IDB|NOTE(0)|IPOF

IPOF(0)|SUM_SUB_ITOG|SUM_PRVD_SUB_ITOG|SUM_OTZV_SUB_ITOG|SUM_IDB_ITOG|SUM_PRVD_IDB_ITOG|SUM_OTZV_IDB_ITOG|

11.16.4  Пример файла

Имя файла - 00001T02.LB9.

FK|TXLB130101|АСФК|9.0||

FROM|3400|УФК по Иркутской области|

TO|2|00001|Минфин Иркутской области|

LB|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||29.09.2008|Бюджет области|3400|УФК по Иркутской области||Минфин Иркутской области|казначей||(8-463-3)|30.09.2008|

OSB|36000.00|30000.00|

OBS|10|||0.00|0.00|150000.00|0.00|0.00|0.00|0.00||

IOBS|0.00|0.00|150000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

POF|10|||0.00|0.00|1000.00|0.00|0.00|0.00||

IPOF|0.00|0.00|1000.00|0.00|0.00|0.00|

11.17 Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)

11.17.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)» предоставляется ОрФК по письменному запросу ФО, органа управления ТГВБФ и содержит информацию о проведении кассовых операций на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов).

Таблица 102.  Маршрут документа «Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО, орган управления ТГВБФ

11.17.2  Описание полей документа

Таблица 103.  Описание полей документа «Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный бюджет»; 4 - «бюджет ГВБФ»; 5 - «бюджет ТГВБФ».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Соответствует УНК, присвоенному ОрФК.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. Заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая часть	SE			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Дата формирования Справки	DATE_SP	DATE		Да	Дата, за которую сформирована Справка.
Дата выдачи предыдущей Справки	DATE_OLD	DATE		Нет	Дата выдачи предыдущей Справки. Поле не заполняется только в первой Справке, формируемой в текущем финансовом году.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код по ОКПО	OKPO	STRING	= 8	Да	Код ФО по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
Наименование ФО	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО, органа управления ТГВБФ по ПУБП, которому направляется Справка.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета субъекта, муниципального образования, бюджета ТГВБФ
Номер счета	BS_UFK	STRING	= 20	Да	Номер счета бюджета.
Итого поступлений	SUM_IT_POST	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений за день. В случае отсутствия данных заполняется значением «0.00».
Итого выплат	SUM_IT_VIP	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за день. В случае отсутствия данных заполняется значением «0.00».
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки.
Телефон	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки.
Дата	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания Справки.
Раздел «Поступления»	SPOST(*)			Нет	Не заполнятся при отсутствии данных.
Наименование документа, подтверждающего проведение операции	DOC_OSN	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена информация в Справке.
Номер документа, подтверждающего проведение операции.	NUM_OSN	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена информация в Справке.
Наименование документа клиента	DOC_CL	STRING	<= 160	Нет	Наименование документа клиента, на основании которого была отражена информация в Справке.
Номер документа клиента	NUM_DOC_CL	STRING	<= 15	Нет	Номер документа клиента, на основании которого была отражена информация в Справке
Дата документа клиента	DATE_DOC_CL	DATE		Нет	Дата документа клиента, на основании которого была отражена информация в Справке.
ИНН плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Нет	ИНН плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
КПП плательщика	KPP_PAY	STRING	<= 9	Нет	КПП плательщика в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
ИНН АДБ, АИФДБ, ПБС	INN_UBP	STRING	<= 10	Нет	ИНН АДБ, АИФДБ, ПБС в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
КПП АДБ, АИФДБ, ПБС	KPP_UBP	STRING	<= 9	Нет	КПП АДБ, АИФДБ, ПБС в соответствии с указанными документами. По Реестру перечисленных поступлений, графа не заполняется.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ». Не заполняется, если расчетный документ с расшифровкой поступлений в реестре перечисленных поступлений.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Нет	КБК, по которым отражены операции со средствами бюджета. Не заполняется, если расчетный документ с расшифровкой поступлений в реестре перечисленных поступлений.
Поступления	SUM_POST	NUMBER2		Да	Сумма кассовых поступлений за день на счет бюджета в разрезе документов и КБК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание.
Раздел «Выбытия»	SVIP(*)			Нет	Не заполнятся при отсутствии данных.
Наименование документа, подтверждающий проведение операции	DOC_OSN	STRING	<= 160	Да	Наименование документа, на основании которого была отражена информация в Справке.
Номер документа, подтверждающего проведение операции	NUM_OSN	STRING	<= 15	Да	Номер документа, на основании которого была отражена информация в Справке.
Наименование документа клиента	DOC_CL	STRING	<= 160	Нет	Наименование документа клиента, на основании которого была отражена информация в Справке.
Номер документа клиента.	NUM_DOC_CL	STRING	<= 15	Нет	Номер документа клиента, на основании которого была отражена информация в Справке
Дата документа клиента	DATE_DOC_CL	DATE		Нет	Дата документа клиента, на основании которого была отражена информация в Справке.
ИНН получателя	INN_PAY	STRING	<= 12	Нет	ИНН получателя в соответствии с указанными документами.
КПП получателя	KPP_PAY	STRING	<= 9	Нет	КПП получателя в соответствии с указанными документами.
ИНН АДБ, АИФДБ, ПБС	INN_UBP	STRING	<= 10	Нет	ИНН АДБ, АИФДБ, ПБС в соответствии с указанными документами.
КПП АДБ, АИФДБ, ПБС	KPP_UBP	STRING	<= 9	Нет	КПП АДБ, АИФДБ, ПБС в соответствии с указанными документами.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Коды бюджетной классификации, по которым отражены операции со средствами бюджета.
Выплаты	SUM_VIP	NUMBER2		Да	Сумма кассовых выплат за день на счет бюджета в разрезе документов и КБК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание.

11.17.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|