Требования к форматам текстовых файлов (стр. 15 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|LG

LG|GUID_FK|LS|DATE_OTCH|KOD_TOFK|NAME_TOFK|NAME_GAIF|GLAVA_GAIF|NAME_UBP_AIF(0)|KOD_UBP_AIF(0)|NAME_BUD|OKPO_FO(0)|NAME_FO(0)|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP(0)|DATE_POD|LGBA(*)

LGBA|TYPE_KBK|KBK|SUM_BA_1Y_POL|SUM_BA_2Y_POL|SUM_BA_3Y_POL|SUM_BA_1Y_RAS|SUM_BA_2Y_RAS|SUM_BA_3Y_RAS|SUM_OST_BA_1Y|SUM_OST_BA_2Y|SUM_OST_BA_3Y|LGBA_ALL

LGBA_ALL|SUM_BA_1Y_POL_ALL|SUM_BA_2Y_POL_ALL|SUM_BA_3Y_POL_ALL|SUM_BA_1Y_RAS_ALL|SUM_BA_2Y_RAS_ALL|SUM_BA_3Y_RAS_ALL|SUM_OST_BA_1Y_ALL|SUM_OST_BA_2Y_ALL|SUM_OST_BA_3Y_ALL|LGBA_SK(*)

LGBA_SK(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_BA_SK_POL|SUM_BA_SK_RAS|SUM_OST_BA_SK|LGBA_SK_ALL

LGBA_SK_ALL(0)|SUM_BA_SK_POL_ALL|SUM_BA_SK_RAS_ALL|SUM_OST_BA_SK_ALL|

6.3.4  Пример файла

Имя файла - .LG2.

FK|TXLG130101|АСФК|9.0||

FROM|9500|Федеральное казначейство|

TO|1|00192|Министерство финансов Российской Федерации|

LG|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||01.02.2008|9500|Федеральное казначейство|Министерство финансов Российской Федерации|092|||федеральный бюджет||Министерство финансов Российской Федерации|главный специалист|||02.02.2008|

LGBA|31||500.00|400.00|300.00|200.00|100.00|100.00|300.00|300.00|200.00|

LGBA|31||600.00|500.00|400.00|300.00|200.00|300.00|300.00|300.00|100.00|

LGBA|32||700.00|600.00|500.00|400.00|300.00|200.00|300.00|300.00|300.00|

LGBA_ALL|1800.00|1500.00|1200.00|900.00|600.00|600.00|900.00|900.00|600.00|

7  Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и распорядителями бюджетных средств

Для учета операций, осуществляемых распорядителями бюджетных средств в рамках их бюджетных полномочий, используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта	Номер тома
1.	Расходное расписание, Реестр расходных расписаний	П. 4.2	Т. 1
2.	Протокол	П. 4.2	Т. 2
3.	Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	П. 4.3	Т. 2
4.	Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	П. 4.4	Т. 2
5.	Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	П. 4.5	Т. 2
6.	Выписка из лицевого счета иного получателя бюджетных средств	П. 4.6	Т. 2
7.	Приложение к выписке из лицевого счета иного получателя бюджетных средств	П. 4.7	Т. 2

8  Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и получателями бюджетных средств, а также требования к составу информации при информационном взаимодействии по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения

Для учета операций, осуществляемых получателями бюджетных средств, а также для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта	Номер тома
1.	Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности (Дополнение к разрешению)	П. 7.1	Т. 1
2.	Сведения о сметных назначениях, содержащихся в Смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 20__г	П. 7.2	Т. 1
3.	Расходное расписание, Реестр расходных расписаний	П. 4.2	Т. 1
4.	Протокол	П. 4.2	Т. 2
5.	Заявка на кассовый расход	П. 7.3	Т. 1
6.	Заявка на получение наличных денег	П. 4.1	Т. 4
7.	Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)	П. 7.5	Т. 1
8.	Запрос на выяснение принадлежности платежа	П. 7.1	Т. 2
9.	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	П. 7.6	Т. 1
10.	Заявка на возврат	П. 7.7	Т. 1
11.	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.2	Т. 2
12.	Приложение к выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.3	Т. 2
13.	Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств	П. 7.4	Т. 2
14.	Сведения о принятом бюджетном обязательстве	П. 7.8	Т. 1
15.	Уведомление о превышении бюджетным обязательством свободных остатков	П. 7.5	Т. 2
16.	Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство (Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства)	П. 7.9	Т. 1
17.	Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий	П. 7.6	Т. 2
18.	Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям	П. 7.7	Т. 2
19.	Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с денежными средствами	П. 4.2	Т. 4
20.	Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств	П. 7.8	Т. 2
21.	Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств	П. 7.9	Т. 2
22.	Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями, прилагаемым к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневной), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной), к справке об операциях по исполнению бюджета	П. 7.10	Т. 2
23.	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	П. 8.3	Т. 4
24.	Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)	П. 7.4	Т. 1

8.1  Запрос на выяснение принадлежности платежа

8.1.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа» предназначен для уведомления ПБС (АИФДБ, АДБ), АУ, БУ о необходимости уточнения (выяснения) принадлежности поступлений, отнесенных к невыясненным поступлениям.

Таблица 27.  Маршрут документа «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	УБП, АУ, БУ

8.1.2  Описание полей документа

Таблица 28.  Описание полей документа «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 - «федеральный бюджет»; 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный бюджет»; 4 - «бюджет ГВБФ»; 5 - «бюджет ТГВБФ»; 6 - «средства ЮЛ».
Код клиента	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Для клиента, являющегося УБП ФБ, заполняется в соответствии со Сводным реестром. Для клиента, являющегося УБП субъекта РФ, МО, бюджета ТГВБФ, заполняется в соответствии с ПУБП. Для АУ, БУ заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента. Для клиента, являющегося УБП ФБ, заполняется в соответствии со Сводным реестром. Для клиента, являющегося УБП субъекта РФ, МО, бюджета ТГВБФ, заполняется в соответствии с ПУБП. Для АУ, БУ заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.
Общая информация	ZF(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле.
Номер запроса	NOM_ZF	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный ФК или ОрФК. Уникален в пределах даты, за которую сформирован документ
Дата запроса	DATE_ZF	DATE		Да	Дата, на которую сформирован Запрос.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК, сформировавшего Запрос. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, сформировавшего Запрос. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование клиента	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента, которому направляется Запрос.
Код по Сводному реестру ПБС/АДБ/АИФДБ	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	Для УБП федерального уровня – код по Сводному реестру УБП, которому направляется запрос. Для других клиентов не заполняется.
Наименование ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ	NAME_GRS	STRING	<= 2000	Нет	Для УБП указывается полное наименование ГРБС, ГАДБ или ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент, которому направляется Запрос. Для АУ, БУ указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента. Для УБП ТГВБФ указывается орган управления ТГВБФ.
Код ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ	KOD_GRS	STRING	= 3	Нет	Код ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ по перечню, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете. Для АУ/БУ не указывается.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Нет	Указывается значение «федеральный бюджет». Для АУ/БУ не заполняется.
Финансовый орган	NAME_UBP_FO	STRING	<= 2000	Нет	Указывается значение «Министерство финансов Российской Федерации». Для АУ/БУ не заполняется.
Наименование плательщика	CNAME_PL	STRING	<= 160	Нет	Указывается наименование плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом (поле 8)*.
ИНН плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом (поле 60)*.
КПП плательщика	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом (поле 102)*.
Паспортные данные плательщика.	PASP	STRING	<= 1000	Нет	Указываются серия, номер, паспорта, его дата выдачи и кем выдан паспорт.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника, ответственного за правильность формирования документа в ОрФК.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования документа в ОрФК, с указанием фамилии и инициалов.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Нет	Номер телефона работника, ответственного за правильность формирования документа в ОрФК, с указанием кода города.
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания документа.
Наименование платежного документа	NAME_PP	STRING	<= 250	Да	Наименование расчетного документа, полученного ОрФК в качестве приложения к банковской выписке, по которому сформирован Запрос.
Номер платежного документа	NUM_PP	STRING	<= 3	Да	Номер расчетного документа, полученного ОрФК в качестве приложения к банковской выписке, по которому сформирован Запрос.
Дата платежного документа	DATE_PP	DATE		Да	Дата расчетного документа, полученного ОрФК в качестве приложения к банковской выписке, по которому сформирован Запрос.
ИНН получателя	INN_PP	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН получателя в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом (поле 61)*. В случае направления Запроса АДБ (АИФДБ) по поступлениям на счета учета поступлений указывается ИНН УБП, на л/с которого учтен уточняемый платеж.
КПП получателя	KPP_PP	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП получателя в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом (поле 103)*. В случае направления Запроса АДБ (АИФДБ) по поступлениям на счета учета поступлений указывается КПП УБП, на л/с которого учтен уточняемый платеж.
КБК	KBK_PP	STRING	= 20	Нет	Указывается КБК невыясненных поступлений в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 20 - «доходы».
Код цели субсидии (субвенции)	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции).
ОКАТО	OKATO_PP	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО, по которому учтен расчетный документ в ОрФК. Заполняется в случае направления Запроса администратору поступлений по поступлениям на счета учета поступлений.
Сумма для уточнения	SUM_PP	NUMBER2		Да
Назначение платежа	PURPOSE_PP	STRING	<= 210	Нет
Платежный документ (первичный образ и реквизиты ОрФК)	ZF_PP			Нет	Обязательное - если не заполнен блок «ZF_IZ».
№ платежного документа	NUM_PP	STRING	<= 3	Да	(поле 3)*
Дата платежного документа	DATE_PP	DATE		Да	(поле 4)*
Сумма платежного документа	SUM_PP	NUMBER2		Да	(поле 7)*
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Нет	Вид платежа: –  «0 - пусто», –  «1 - почтой», –  «2 - телеграфом», –  «3 - электронно», –  «4 - срочно».
Поступило в банк плательщика	DATE_PP_IN	DATE		Нет	(поле 62)*.
Дата списания со счета плательщика	DATE_PP_SPS	DATE		Нет	(поле 71)*.
Вид операции	VID_OPER	STRING	= 2	Нет	(поле 18)*.
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Нет	(поле 60)*.
КПП Плательщика	KPP_PAY	STRING	<= 9	Нет	(поле 102)*.
Наименование Плательщика	CNAME_PAY	STRING	<= 160	Нет	(поле 8)*.
Расчетный счет Плательщика	BS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 9)*.
БИК банка Плательщика	BIC_PAY	STRING	= 9	Нет	(поле 11)*.
Наименование банка Плательщика	NAME_BIC_PAY	STRING	<= 160	Нет	(поле 10)*.
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	BS_KS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 12)*.
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	(поле 61)*.
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	(поле 103)*.
Наименование Получателя	СNAME_UBP_RCP	STRING	<= 160	Нет	(поле 16)*.
Расчетный счет Получателя	BS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 17)*.
БИК банка Получателя	BIC_RCP	STRING	= 9	Нет	(поле 14)*.
Наименование банка Получателя	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Нет	(поле 13)*.
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	BS_KS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 15)*.
Срок платежа	DATE_PAY	DATE		Нет	(поле 19)*. Не заполняется до указаний Банка России
Очередность платежа	ORDER_PAY	STRING	= 1	Нет	(поле 21)*. Поле может принимать значения от 0 до 6 (0 – очередность не указана).
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	(поле 24)*.
Статус составителя расчетного документа	PAYSTATUS	STRING	<= 2	Нет	(поле 101)*.
КБК	KBK	STRING	<= 20	Нет	(поле 104)*.
Код ОКАТО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	(поле 105)*.
Показатель основания платежа	OSNPLAT	STRING	<= 2	Нет	(поле 106)*.
Показатель налогового периода / кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	(поле 107)*.
Показатель номера документа	NUM_DOK	STRING	<= 15	Нет	(поле 108)*.
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	(поле 109)*.
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	(поле 110)*.
Номер частичного платежа	NOM_PL_PO	STRING	<= 3	Нет	Поле 38* платежного ордера.
Шифр платежного документа	SHIFR_RD_PO	STRING	= 2	Нет	Поле 39* платежного ордера.
Номер платежного документа	NOM_RD_PO	STRING	<= 3	Нет	Поле 40* платежного ордера.
Дата платежного документа	DATE_RD_PO	DATE		Нет	Поле 41* платежного ордера.
Сумма остатка платежа	SUM_OST_PO	NUMBER2		Нет	Поле 42* платежного ордера.
Содержание операции	OPER_PO	STRING	<= 16	Нет	Поле 70* платежного ордера.
Дата зачисления на счет ОрФК	DATE_IN_TOFK	DATE		Да
Глобальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор первичного документа, присвоенный ОрФК.
Информация из расчетных документов о поступлениях в иностранной валюте	ZF_IZ			Нет	Обязательное - если не заполнен блок «ZF_PP».
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, присвоенный ОрФК.
Номер платежного документа	NOM_DOC	STRING	<= 15	Нет	Номер извещения о зачислении иностранной валюты.
Дата платежного документа	DATE_DOC	DATE		Нет	Дата извещения о зачислении иностранной валюты.
Наименование бенефициара	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, которому открыт банковский счет.
Номер счета бенефициара	BS_TOFK	STRING	= 20	Да	Номер банковского счета ОрФК, на который были зачислены бюджетные средства в иностранной валюте.
Наименование банка бенефициара	BANK_TOFK	STRING	<= 160	Да	Наименование банка, в котором открыт счет ОрФК, на который поступили средства в иностранной валюте.
БИК банка бенефициара	BIC	STRING	= 9	Да	БИК банка, в котором открыт счет ОрФК, на который поступили средства в иностранной валюте.
Код валюты	KOD_VAL	STRING	= 3	Да	Буквенный код валюты в соответствии с ОКВ.
Сумма в иностранной валюте	SUM_VAL	NUMBER2		Да	Сумма поступлений в иностранной валюте.
Сумма в рублях	SUM_RUB	NUMBER2		Нет	Сумма поступлений в рублевом эквиваленте на дату выписки банка.
Дата валютирования	DATE_VAL	DATE		Да	Дата валютирования.
Номер счета плательщика	BS_PAY	STRING	= 20	Нет	Номер счета плательщика.
Код таможни	KOD_CUSTOMS	STRING	<= 8	Нет	Код таможенного органа.
ИНН таможни	INN	STRING	<= 12	Нет	ИНН таможенного органа.
Наименование таможни	NAME_CUSTOMS	STRING	<= 355	Нет	Наименование таможенного органа.
Информация о перевододателе	INF_PEREVOD	STRING	<= 500	Нет	Полная информация о перевододателе.
Информация о банке перевододателя	BANK_PEREVOD	STRING	<= 2000	Нет	Полная информация о банке перевододателя.
Информация о бенефициаре	INF_POL	STRING	<= 500	Нет	Полная информация о получателе средств в иностранной валюте.
Детали платежа	DETAL	STRING	<= 500	Нет	Назначение платежа.
Информация отправителя получателю	INF_PEREVOD_POL	STRING	<= 500	Нет	Информация отправителя получателю.

* - поле платежного документа, установленное положением Банка России от 01.01.2001 г. «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в редакции Указаний Банка России -У).