Требования к форматам текстовых файлов (стр. 57 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|SL

SL|GUID_FK|NOM_OTCH|DATE_OTCH|DATE_OLD(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|OKPO|NAME_FO|MES|SUM_VSEGO_POST_DM|SUM_VSEGO_POST_DY|SUM_VSEGO_VYPL_DM|SUM_VSEGO_VYPL_DY|SUM_VSEGO_ITOG_DM|SUM_VSEGO_ITOG_DY|SUM_VSEGO_POST_RM|SUM_VSEGO_POST_RY|SUM_VSEGO_VYPL_RM|SUM_VSEGO_VYPL_RY|SUM_VSEGO_ITOG_RM|SUM_VSEGO_ITOG_RY|SUM_ITOG_POST_M|SUM_ITOG_POST_Y|SUM_ITOG_VYPL_M|SUM_ITOG_VYPL_Y|SUM_IT_M|SUM_IT_Y|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|SLP(*)

SLP(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST_M|SUM_POST_Y|SUM_VYPL_M|SUM_VYPL_Y|ITOG_D_M|ITOG_D_Y|ADD_KLASS(0)|PRIMECH(0)|SLPALL(*)

SLPALL(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|SPD_ITOG|SPY_ITOG|SVD_ITOG|SVY_ITOG|ITOGO_DM|ITOGO_DY|SLV(*)

SLV(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST_M|SUM_POST_Y|SUM_VYPL_M|SUM_VYPL_Y|ITOG_R_M|ITOG_R_Y|ADD_KLASS(0)|PRIMECH(0)|SLVALL(*)

SLVALL(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|SPD_ITOG|SPY_ITOG|SVD_ITOG|SVY_ITOG|ITOGO_RM|ITOGO_RY|SLI(*)

SLI(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST_M|SUM_POST_Y|SUM_VYPL_M|SUM_VYPL_Y|ITOGO_IM|ITOGO_IY|ADD_KLASS(0)|PRIMECH(0)|SLIALL(*)

SLIALL(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|SPD_ITOG|SPY_ITOG|SVD_ITOG|SVY_ITOG|ITOGO_IM|ITOGO_IY|

11.20.4  Пример файла

FK|TXSL130101| АСФК|9.0||

FROM|2400|Управление Федерального казначейства по Архангельской области|

TO|2|00051|департамент финансов Архангельской области|

SL|6F9619FF-3B36-D011-B42D-00C04FC964FF|866|24.07.2012|23.07.2012|2400|Управление Федерального казначейства||департамент финансов Архангельской области|07|1500.00|3000.00|50.00|500.00|1450.00|25000.00|100.00|1500.00|0.00|2950.00|-500.00|-1450.00|0.00|0.00|550.00|950.00|-550.00|-950.00|старший казначей|ИВАНОВ В. В.||24.07.2012|

SLP|Областной бюджет||20||1000.00|2000.00|50.00|500.00|950.00|1500.00|||

SLP|Областной бюджет||20||500.00|1000.00|0.00|0.00|500.00|1000.00|||

SLPALL|Областной бюджет||1000.00|2000.00|50.00|500.00|950.00|1500.00|

SLV|Областной бюджет||10||100.00|1500.00|250.00|2500.00|-150.00|-1000.00|||

SLV|Областной бюджет||10||0.00|0.00|350.00|450.00|-350.00|-450.00|||

SLVALL|Областной бюджет||100.00|1500.00|250.00|2500.00|-150.00|-1000.00|

SLI|Областной бюджет||31||0.00|0.00|550.00|950.00|-550.00|-950.00|||

SLIALL|Областной бюджет||0.00|0.00|550.00|950.00|-550.00|-950.00|

11.21 Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154)

11.21.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций» (форма 0503154) представляется ОрФК в органы, организующие исполнение соответствующего бюджета (ФО), в соответствии с Приказом Минфина России от 28г. № 000н (в редакции Приказа Минфина России № 000 от 01.01.2001 г).

Таблица 110.  Маршрут документа «Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154)»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО

11.21.2  Описание полей документа

Таблица 111.  Описание полей документа «Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, осуществляющего кассовое обслуживание. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – «федеральный бюджет»; 2 – «бюджет субъекта РФ»; 3 – «местный бюджет»; 4 – «бюджет ГВБФ»; 5 – «бюджет ТГВБФ».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 - «федеральный бюджет» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 - «федеральный бюджет» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая информация	BO			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Дата отчета	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата отчета
Признак заключительных оборотов	PRIZ_ZAK	STRING	= 1	Нет	Поле заполняется значением «1» только для отчета, сформированного с учетом заключительных оборотов.
ОКПО	OKPO	STRING	<= 11	Нет	Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций.
Глава по БК	GLAVA_KOD	STRING	= 3	Нет	Глава по БК
ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО.
Бюджет (наименование)	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета, по которому сформирован отчет.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК, сформировавшего отчет. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Наименование ОрФК, осуществляющего кассовое обслуживание. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Руководитель	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	ФИО руководителя управления/отделения.
Гл. бухгалтер	NAME_BUH	STRING	<= 50	Да	ФИО главного бухгалтера управления/отделения.
Дата подписания отчета	DATE_POD	DATE		Да	Дата утверждения отчета.
Комментарий	NOTE	STRING	<= 2000	Нет	Комментарий.
Строки Баланса - Актив	BOACT(*)			Да
Код строки	KOD_STR	STRING	= 3	Да	Код строки.
На начало года	SUM_BEGIN	NUMBER2		Да	Сумма на начало года
На конец отчетного периода	SUM_END	NUMBER2		Да	Сумма на конец отчетного периода
Строки Баланса - Пассив	BOPAS(*)			Да
Код строки	KOD_STR	STRING	= 3	Да	Код строки.
На начало года	SUM_BEGIN	NUMBER2		Да	Сумма на начало года
На конец отчетного периода	SUM_END	NUMBER2		Да	Сумма на конец отчетного периода.
Расшифровка остатков средств к Балансу	BORASH(*)			Да
Код строки	KOD_STR	STRING	= 4	Да	Код строки. Может принимать значения: 0100 - строка «Итого по главе»; 0120 - строка «по счетам бюджетных учреждений (код 20)»; 0121 - строка «по отдельным счетам бюджетных учреждений (код 21)»; 0122 - строка «по счетам бюджетных учреждений по средствам ОМС (код 22)»; 0130 - строка «по счетам автономных учреждений (код 30)»; 0131 - строка «по отдельным счетам автономных учреждений (код 31)»; 0132 - строка «по счетам автономных учреждений по средствам ОМС (код 32)»; 0141 - строка «по счетам для учета операций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ее обособленного подразделения) (код 41), 0200 - простоя строка (в разрезе учреждений)»; 0300 - строка «Всего».
Наименование бюджетного, автономного учреждения	NAME_BU	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование НУБП. Заполняется в соответствии со справочником «Неучастники бюджетного процесса». Заполняется только для KOD_STR=0200.
Код главы учредителя	KOD_GRS	STRING	= 3	Да	Код главы учредителя НУБП. Заполняется только для KOD_STR=0200.
Номер лицевого счета учреждения	LS_GRS	STRING	= 11	Нет	Номер лицевого счета НУБП. Заполняется только для KOD_STR=0200.
Остаток средств на счетах на начало года	SUM_OST_NY	NUMBER2		Да	Остаток средств на лицевых счетах НУБП на начало года.
Остаток средств на счетах на конец отчетного периода	SUM_OST_KY	NUMBER2		Да	Остаток средств на лицевых счетах НУБП на конец отчетного периода.

11.21.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|