FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|SE

SE|GUID_FK|DATE_SP|DATE_OLD(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|OKPO|NAME_FO|NAME_BUD|BS_UFK|SUM_IT_POST|SUM_IT_VIP|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|SPOST(*)

SPOST(0)|DOC_OSN|NUM_OSN|DOC_CL(0)|NUM_DOC_CL(0)|DATE_DOC_CL(0)|INN_PAY(0)|KPP_PAY(0)|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|TYPE_KBK(0)|KBK(0)|SUM_POST|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|SVIP(*)

SVIP(0)|DOC_OSN|NUM_OSN|DOC_CL(0)|NUM_DOC_CL(0)|DATE_DOC_CL(0)|INN_PAY(0)|KPP_PAY(0)|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_VIP|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|

11.17.4  Пример файла

Имя файла - 2400FM01.SE7.

FK|TXSE120701|АСФК|9.0||

FROM|2400|Управление Федерального казначейства по Архангельской области|

TO|2|00051|департамент финансов Архангельской области|

SE|6F9619FF-3B86-D011-B42D-00C04FC964FF|24.07.2012|23.07.2012|2400|Управление Федерального казначейства по Архангельской области||департамент финансов Архангельской области|Областной бюджет||2000.00|1500.00|старший казначей|ИВАНОВ В. В.||24.07.2012|

SPOST|Платежное поручение|123||||||||20||1000.00|||

SPOST|Платежное поручение|193||||||||20||1000.00|||

SVIP|Платежное поручение|163|Заявка на кассовый расход|13|23.07.2012|||||10||1000.00|||

SVIP|Платежное поручение|923|Заявка на кассовый расход|53|23.07.2012|||||10||500.00|||

11.18 Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)

11.18.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)» (далее - Справка ф. 0531856) предоставляется ОрФК по письменному запросу ФО, органа управления ТГВБФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и содержит информацию о проведении кассовых операций на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Таблица 104.  Маршрут документа «Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)»

Отправитель

Получатель

Примечание

ОрФК

ФО, орган управления ТГВБФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

11.18.2  Описание полей документа

Таблица 105.  Описание полей документа «Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (код формы по КФД 0531856)»

Описание блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязательность

Примечание

Почтовая информация об отправителе

FROM

Да

Код ОрФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Почтовая информация о получателе

TO

Да

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

STRING

= 1

Да

Уровень бюджета принимает следующие значения:

2 - «бюджет субъекта РФ»;

3 - «местный бюджет»;

4 - «бюджет ГВБФ»;

5 - «бюджет ТГВБФ».

Код УБП

KOD_UBP

STRING

= 5

Да

Соответствует УНК, присвоенному ОрФК.

Наименование УБП

NAME_UBP

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование УБП. Заполняется в соответствии с ПУБП.

Общая часть

SI

Да

Глобальный уникальный идентификатор

GUID_FK

GUID

Да

Служебное поле, заполняется в ОрФК.

Номер Справки ф. 0531856

NUM_OTCH

STRING

<= 15

Да

Номер Справки ф. 0531856

Дата формирования Справки ф. 0531856

DATE_OTCH

DATE

Да

Дата, за которую сформирована Справка ф. 0531856.

Дата выдачи предыдущей Справки ф. 0531856

DATE_OLD

DATE

Нет

Дата выдачи предыдущей Справки ф. 0531856. Поле не заполняется только в первой Справке ф. 0 формируемой в текущем финансовом году.

Код ОрФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK

STRING

<= 2000

Да

Указывается полное наименование ОрФК. Заполняется полное наименование в соответствии с централизованным справочником ФК.

Код по ОКПО

OKPO

STRING

= 8

Да

Код ФО по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.

Наименование ФО

NAME_FO

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ФО, органа управления ТГВБФ по ПУБП, которому направляется Справка ф. 0531856.

При представлении документа Федеральному фонду обязательного медицинского страхования указывается «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Нет

Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по нескольким бюджетам.

Номер счета

BS_UFK

STRING

= 20

Нет

Номер счета бюджета. Не заполняется при формировании отчета по нескольким бюджетам и при представлении документа ФО субъекта РФ по бюджету ТГВБФ.

Всего поступлений раздела «Доходы».

SIP_POST

NUMBER2

Да

Итоговая сумма кассовых поступлений за день из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Всего выплат раздела «Доходы».

SIP_VIP

NUMBER2

Да

Итоговая сумма кассовых выплат за день из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Общий итог раздела «Доходы» (гр.4-гр.5).

SIP_REZ

NUMBER2

Да

Значение равно: общая сумма поступлений - общая сумма выплат из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Всего поступлений раздела «Расходы».

SIV_POST

NUMBER2

Да

Итоговая сумма кассовых поступлений за день из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Всего выплат раздела «Расходы».

SIV_VIP

NUMBER2

Да

Итоговая сумма кассовых выплат за день из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Общий итог раздела «Расходы» (гр.4-гр.5).

SIV_REZ

NUMBER2

Да

Значение равно: общая сумма поступлений - общая сумма выплат из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Всего поступлений раздела «Источники финансирования дефицита бюджета».

SII_POST

NUMBER2

Да

Итоговая сумма кассовых поступлений за день из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Всего выплат раздела «Источники финансирования дефицита бюджета».

SII_VIP

NUMBER2

Да

Итоговая сумма кассовых выплат за день из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Общий итог раздела «Источники финансирования дефицита бюджета» (гр.4-гр.5).

SII_REZ

NUMBER2

Да

Значение равно: общая сумма поступлений - общая сумма выплат из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».

Должность ответственного исполнителя

DOL_ISP

STRING

<= 100

Да

Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531856.

ФИО ответственного исполнителя

NAME_ISP

STRING

<= 50

Да

Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531856.

Телефон

TEL_ISP

STRING

<= 50

Да

Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531856.

Дата

DATE_POD

DATE

Да

Дата подписания Справки ф. 0531856.

Раздел «Доходы»

SIP(*)

Нет

Не заполнятся при отсутствии данных.

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Нет

Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.

Код по ОКАТО

OKATO

STRING

= 11

Нет

Код по ОКАТО.

Тип КБК

TYPE_KBK

STRING

= 2

Да

Поле может принимать следующее значение:

20 – «доходы».

КБК

KBK

STRING

= 20

Да

Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Сумма поступлений за день

SUM_POST

NUMBER2

Да

Сумма поступлений за день. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».

Сумма выплат за день

SUM_VIP

NUMBER2

Да

Сумма выплат за день. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».

Итого (гр.4-гр.5)

SUM_REZ

NUMBER2

Да

Значение равно: сумма поступлений - сумма выплат из раздела «Доходы». В случае, если сумма поступлений равна сумме выплат заполняется значением «0.00».

Код цели

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Указывается код цели субсидии/субвенции.

Примечание

NOTE

STRING

<= 254

Нет

Примечание.

Итого по бюджету Раздела «Доходы»

SIPALL(*)

Нет

Блок обязателен если заполнен раздел «Доходы».

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Нет

Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.

Код по ОКАТО

OKATO

STRING

= 11

Нет

Код по ОКАТО.

Итоговая сумма поступлений за день

SUM_POST

NUMBER2

Да

Итоговая сумма поступлений по бюджету за день. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».

Итоговая сумма выплат за день

SUM_VIP

NUMBER2

Да

Итоговая сумма выплат по бюджету за день. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».

Итого (гр.4-гр.5)

SUM_REZ

NUMBER2

Да

Итого (гр.4-гр5). В случае если сумма поступлений равна сумме выплат заполняется значением «0.00».

Раздел «Расходы»

SIVIP(*)

Нет

Не заполнятся при отсутствии данных.

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Нет

Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.

Код по ОКАТО

OKATO

STRING

= 11

Нет

Код по ОКАТО.

Тип КБК

TYPE_KBK

STRING

= 2

Да

Поле может принимать следующее значение:

10 - «расходы».

КБК

KBK

STRING

= 20

Да

Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Сумма поступлений за день

SUM_POST

NUMBER2

Да

Сумма поступлений за день. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».

Сумма выплат за день

SUM_VIP

NUMBER2

Да

Сумма выплат за день. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».

Итого (гр.4-гр.5)

SUM_REZ

NUMBER2

Да

Итого (гр.4-гр.5). В случае, если сумма поступлений равна сумме выплат, заполняется значением «0.00».

Код цели

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Указывается код цели субсидии/субвенции.

Примечание

NOTE

STRING

<= 254

Нет

Примечание.

Итоговые суммы Раздела «Расходы»

SIVIPALL(*)

Нет

Блок обязателен, если заполнен раздел «Расходы».

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Нет

Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.

Код по ОКАТО

OKATO

STRING

= 11

Нет

Код по ОКАТО.

Сумма поступлений за день

SUM_POST

NUMBER2

Да

Итоговая сумма поступлений по бюджету за день. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».

Сумма выплат за день

SUM_VIP

NUMBER2

Да

Итоговая сумма выплат бюджету за день. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».

Итого (гр.4-гр.5)

SUM_REZ

NUMBER2

Да

Итого (гр.4-гр.5). В случае, если сумма поступлений равна сумме выплат, заполняется значением «0.00».

Раздел «Источники финансирования дефицита бюджета»

SII(*)

Нет

Не заполнятся при отсутствии данных.

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Нет

Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.

Код по ОКАТО

OKATO

STRING

= 11

Нет

Код по ОКАТО.

Тип КБК

TYPE_KBK

STRING

= 2

Да

Поле может принимать следующие значения:

31 – «ИВФДБ»;

32 – «ИВнФДБ».

КБК

KBK

STRING

= 20

Да

Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Сумма поступлений за день

SUM_POST

NUMBER2

Да

Сумма поступлений средств бюджета за день. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».

Сумма выплат за день

SUM_VIP

NUMBER2

Да

Сумма выплат средств бюджета за день. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».

Итого (гр.4-гр.5)

SUM_REZ

NUMBER2

Да

Итого (гр.4-гр.5) В случае, если сумма поступлений равна сумме выплат, заполняется значением «0.00».

Код цели

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Указывается код цели субсидии/субвенции.

Примечание

NOTE

STRING

<= 254

Нет

Примечание

Итоговые суммы Раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»

SIIALL(*)

Нет

Блок обязателен если заполнен раздел «Источники финансирования дефицита бюджета».

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Нет

Наименование бюджета. Не заполняется при формировании отчета по федеральному бюджету, при формировании отчета по одному бюджету.

Код по ОКАТО

OKATO

STRING

= 11

Нет

Код по ОКАТО.

Сумма поступлений за день

SUM_POST

NUMBER2

Да

Итоговая сумма поступлений по бюджету за день. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».

Сумма выплат за день

SUM_VIP

NUMBER2

Да

Итоговая сумма выплат бюджету за день. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».

Итого (гр.4-гр.5)

SUM_REZ

NUMBER2

Да

Итого (гр.4-гр.5). В случае, если сумма поступлений равна сумме выплат, заполняется значением «0.00».

11.18.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71