Требования к форматам текстовых файлов (стр. 69 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_NUBP|NAME_NUBP|VK

VK|GUID_FK|LS|DATE_OTCH|DATE_PRED_OTCH(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|OKPO_BU|NAME_BU|OKPO_UCHR|NAME_UCHR|NAME_BUD|OST_DAY_START|OST_DAY_START_NI|OST_DAY_END|OST_DAY_END_NI|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|ROS(*)

ROS(0)|GUID_DOC|NAME_DOC|NUM_DOC|DATE_DOC|OST_SUBS_YEAR|SUM_POST|SUM_VIPL|IROS

IROS(0)|SUM_ITOG_OST|SUM_ITOG_POST|SUM_ITOG_VIPL|OBU(*)

OBU(0)|GUID_DOC|NAME_DOC|NUM_DOC|DATE_DOC|NAME_DOC_OSN(0)|NUM_DOC_OSN(0)|DATE_DOC_OSN(0)|SUM_POST|SUM_VIPL|NOTE(0)|IOBU

IOBU(0)|SUM_ITOG_POST|SUM_ITOG_VIPL|

13.5.4  Пример файла

Имя файла - 1500FS00.VK4

FK|TXVK130101|АСФК|10.0||

FROM|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике|

TO|6|10012|Поликлиника №8 г. Чебоксары|

VK|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||04.04.2011|03.04.2011|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике||Поликлиника №8 г. Чебоксары||Департамент здравоохранения Чувашской Республики|Бюджет Чувашской Республики|1000000.00|0.00|1000000.00|0.00|Казначей||(8352)|04.04.2011|

OBU|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEFA|Платежное поручение|123|04.04.2011||||10000.00|0.00||

OBU|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEFB|Платежное поручение|456|04.04.2011|Заявка на кассовый расход|188|01.04.2011|0.00|10000.00||

IOBU|10000.00|10000.00|

13.6  Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (отдельного лицевого счета автономного учреждения)

13.6.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (отдельного лицевого счета автономного учреждения)» содержит информацию об остатках на начало года, а также операциях, отраженных на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения (отдельном лицевом счете автономного учреждения) нарастающим итогом по состоянию на указанную дату, сгруппированную по кодам субсидий и КОСГУ.

Формирование документа осуществляется органами Федерального казначейства ежемесячно или по письменному запросу клиента.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до бюджетных учреждений (автономных учреждений).

Таблица 134.  Маршрут документа «Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (отдельного лицевого счета автономного учреждения)»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	БУ (АУ)

13.6.2  Описание полей документа

Таблица 135.  Описание полей документа «Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (отдельного лицевого счета автономного учреждения)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: –  6 – «средства ЮЛ».
Код клиента	KOD_NUBP	STRING	= 5	Да	Указывается УНК, присвоенный органом Федерального казначейства.
Наименование клиента	NAME_NUBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента. Заполняется в соответствии с регистрационными данными присвоенными ОрФК.
Общая часть документа	VZ			Да
Глобальный уникальный идентификатор.	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер лицевого счета	LS	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета учреждения.
Дата отчета	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирован отчет (отчетная дата).
Код по КОФК органа Федерального казначейства	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код по КОФК органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет учреждения. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код по ОКПО органа Федерального казначейства	KOD_TOFK_OKPO	STRING	= 8	Да	Код по ОКПО органа Федерального казначейства. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа Федерального казначейства	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет учреждения. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК
Код по ОКПО учреждения	OKPO_U	STRING	= 8	Да	Указывается код по ОКПО учреждения.
Наименование учреждения	NAME_U	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование учреждения.
Код по ОКПО органа, осуществляющего функции учредителя	OKPO_UCHRED	STRING	= 8	Да	Указывается код по ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего функции учредителя	NAME_UCHRED	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого предоставляется субсидия учреждению.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования отчета.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Фамилия и инициалы работника ОрФК, ответственного за правильность формирования отчета.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования отчета.
Дата формирования	DATE_POD	DATE		Да	Дата формирования отчета в ОрФК.
Раздел 1. Остаток средств на лицевом счете.	OS(*)			Да
Код субсидии прошлого года	AKLASS_LY	STRING	<= 20	Нет	Указывается код субсидии прошлого года по остатку субсидий на начало текущего финансового года.
Код субсидии текущего года	AKLASS_CY	STRING	<= 20	Нет	Указывается код субсидии текущего финансового года по остаткам субсидий, поступивших в текущем финансовом году. Заполняется также для остатков субсидий прошлого года в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году.
Остаток средств на начало года	OST_YEAR_START	NUMBER2		Да	Остаток средств на начало года по коду субсидии.
Остаток средств на отчетную дату (всего)	OST_OTCH_DATE	NUMBER2		Да	Остаток средств на отчетную дату по коду субсидии.
Остаток средств субсидии прошлого года, неразрешенный к использованию на отчетную дату	OST_AKLYN	NUMBER2		Да	Неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на отчетную дату по коду субсидии.
Остаток средств субсидии текущего года, неразрешенный к использованию на отчетную дату	OST_AKCYN	NUMBER2		Да	Неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года на отчетную дату по коду субсидии.
Итоги по Разделу 1	IOS			Да
Итоговая сумма остатков субсидий на начало года	SUM_OST_SY	NUMBER2		Да	Итоговая сумма остатков субсидий на начало года
Итоговая сумма остатков субсидий на отчетную дату	SUM_OST_OD	NUMBER2		Да	Итоговая сумма остатков субсидий на отчетную дату
Итоговая сумма неразрешенных к использованию остатков субсидий прошлого года на отчетную дату	SUM_OST_AKLYN	NUMBER2		Да	Итоговая сумма неразрешенных к использованию остатков субсидий прошлого года на отчетную дату
Итоговая сумма неразрешенных к использованию остатков субсидий текущего года на отчетную дату	SUM_OST_AKCYN	NUMBER2		Да	Итоговая сумма неразрешенных к использованию остатков субсидий текущего года на отчетную дату
Раздел 2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями.	SAO(*)			Нет	Заполняется при наличии информации
Код субсидии	AKLASS	STRING	<= 20	Нет	Код субсидии текущего года.
КОСГУ	KOSGU	STRING	<= 20	Нет	Указывается код КОСГУ в соответствии с действующими Указаниями по БК (исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат).
Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало года	OST_AKLYA	NUMBER2		Да	Неиспользованный на начало текущего финансового года остаток субсидии, разрешенный к использованию, по коду субсидии и коду КОСГУ.
Планируемые поступления	POST_P	NUMBER2		Да	Сумма планируемых на текущий финансовый год поступления субсидии по коду субсидии и коду КОСГУ.
Планируемые выплаты	VIPL_P	NUMBER2		Да	Сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, по коду субсидии и коду КОСГУ.
Итоги по разделу 2	ISAO			Нет	Заполняется при наличии информации в блоке SAO
Итоговая сумма разрешенных к использованию остатков на начало года средств субсидий прошлых лет	SUM_OST_AKLYA	NUMBER2		Да	Итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию.
Итоговая сумма поступлений	SUM_POST_P	NUMBER2		Да	Общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений субсидий.
Итоговая сумма выплат	SUM_VIPL_P	NUMBER2		Да	Общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
Раздел 3. «Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)».	OSU(*)			Нет	Заполняется при наличии операций
Код субсидии	AKLASS	STRING	<= 20	Нет	Код субсидии текущего года или код субсидии прошлого года при возврате неразрешенного к использованию остатка субсидий прошлых лет.
Код КОСГУ	KOSGU	STRING	<= 20	Нет	Указывается код КОСГУ в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Поступления	POST	NUMBER2		Да	Сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) по коду субсидии и КОСГУ нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на отчетную дату.
Выплаты	VIPL	NUMBER2		Да	Сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) по коду субсидии и КОСГУ нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на отчетную дату.
Итоговые суммы по разделу 3	IOSU			Нет	Заполняется при наличии информации в блоке OSU
Итого поступлений	SUM_POST	NUMBER2		Да	Общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) на отчетную дату.
Итого выплат	SUM_VIPL	NUMBER2		Да	Общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) на отчетную дату.

13.6.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|