Требования к форматам текстовых файлов (стр. 52 )

*** В случае представления информации по нескольким клиентам или по разным счетам одного клиента в файле идет блок «IK» для первого клиента (для первого счета клиента), затем блоки по первичным документам клиента. Затем в той же последовательности идет информация по следующим клиентам (лицевым счетам клиента), начиная с блока «IK».

**** Поля данного документа заполняются информацией из соответствующего поля документа, предоставленного клиентом в ОрФК.

11.15.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|IK(*)

IK|GUID_FK|INN_UBP|KPP_UBP|KOD_UBP_PUBP|NAME_UBP_PUBP|LS_UBP|DATE|GLAVA_GRBS(0)|NAME_GRBS(0)|NAME_BUD|NAME_FO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|KOL|SUM_TOTAL|ZR(*)

ZR(0)(+IK)|GUID_FK|TYPE|NOM_ZR|DATE_ZR|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|DATE_ISP(0)|GUID_SV(0)|NOM_BO(0)|KOD_ISP(0)|PR_ISP(0)|SUM_V|KOD_V|SUM_DOC(0)|TYPE_AP|SUM_V_NDS(0)|ORDER_PL|VID_PL|PURPOSE|NAME_RCP|INN_RCP|KPP_RCP|LS_UBP_RCP(0)|BS_RCP(0)|NAME_BIC_RCP|BIC_RCP(0)|KS_BIC_RCP(0)|PAYSTATUS(0)|KDOH(0)|OKATO(0)|OSN_PL(0)|NAL_PER(0)|NOM_DOK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|ZROSN(*)

ZROSN(0)(+ZR)|OSN_PLAT(0)|VID_OSN|NOM_OSN|DATE_OSN(0)|OSN(0)|ZRST(*)

ZRST(0)(+ZR)|KOD_IST_KBK|TYPE_KBK_PAY|KBK_PAY|TYPE_KBK_RCP(0)|KBK_RCP(0)|ADD_KLASS_PAY(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM_V_KBK|SUM_R_KBK(0)|PURPOSE_KBK(0)|NOTE_KBK(0)|ZS(*)

ZS(0)(+IK)|GUID_FK|NOM_ZVK|DATE_ZVK|DATE_LIM(0)|NOM_BO(0)|SUM_ITOG|ZSCH1(*)

ZSCH1(0)(+ZS)|SUMR_ZVK|CHECK_NOM|CHECK_SER|DATE_CHECK|DATE_CHECK_LIM|CHECK_KAS|ZSCH2(*)

ZSCH2(0)(+ZS)|KOD_IST|KBK|TYPE_KBK|ADD_KLASS(0)|SUMR_KBK|PURPOSE|NOTE(0)|ZN(*)

ZN(0)(+IK)|GUID_FK(0)|NOM_ZN|DATE_ZN|LS|INN_UBP|KPP|CARD_NUM|NAME_V_SR|NOM_BO(0)|SUMMA_ITOG|SUMMA_R2|ZNKBK(*)

ZNKBK(0)(+ZN)|POR_NUM|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_CLASS(0)|PURPOSE(0)|SUMMA|NOTE(0)|ZV(*)

ZV(0)(+IK)|GUID_FK|NOM_ZV|DATE_ZV|ZVDOC(*)

ZVDOC(0)(+ZV)|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS(0)|VID_S|OKATO(0)|SUM_V|KOD_V|SUM_R(0)|SEQ|VID_PL|NAZN_PL|ZVDOCOSN(*)

ZVDOCOSN(0)(+ZV)|VID_DO|NOM_DO|DATE_DO|ZVDOCVOZ(*)

ZVDOCVOZ(0)(+ZV)|GUID(0)|NOM_DOC|DATE_DOC|SUM_M|INN(0)|KPP(0)|ZVDOCPOL(*)

ZVDOCPOL(0)(+ZV)|NAME_POL|INN_POL|KPP_POL|LS_POL(0)|BS_POL(0)|NAME_BIC|BIC_BANK(0)|BS_KS_BANK(0)|UF(*)

UF(0)(+IK)|GUID_FK|NOM_UF|DATE_UF|FUND_SOURCE(0)|СNAME_PL(0)|INN_PL(0)|KPP_PL(0)|PASP(0)|BS_PL(0)|UFPP(*)

UFPP(0)(+UF)|LINE_NOM|GUID(0)|KOD_DOC(0)|NAME_PP(0)|NOM_PP(0)|DATE_PP(0)|CNAME_PP(0)|INN_PP(0)|KPP_PP(0)|OKATO(0)|KBK|TYPE_KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_PP|PURPOSE(0)|NOM_ZR(0)|DATE_ZR(0)|NOTE(0)|UFPP_N(*)

UFPP_N(0)(+UF)|LINE_NOM|CNAME_UBP(0)|INN_UBP(0)|KPP_UBP(0)|OKATO(0)|LS_UBP(0)|KBK|TYPE_KBK|ADD_KLASS(0)|SUM(0)|PURPOSE(0)|FUND_SOURCE(0)|SPD(*)

SPD(0)(+IK)|GUID_FK(0)|NOM_SP(0)|DATE_SP|NAME_SPODR(0)|OKPO(0)|GUID(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|NAME_DOC|DATE_OTCH|SPRR(*)

SPRR(0)(+SPD)|NAME_OPER|DEBET|ADD_KLASS(0)|KREDIT|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM|BDPD(*)

BDPD(0)(+IK)|GUID_FK|NOM_PP|DATE_PP|SUM_PP|VID_PL(0)|DATE_PP_IN(0)|DATE_PP_SPS(0)|VID_OPER(0)|INN_PAY(0)|KPP_PAY(0)|CNAME_PAY(0)|BS_PAY(0)|BIC_PAY(0)|NAME_BIC_PAY(0)|BS_KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|СNAME_UBP_RCP(0)|BS_RCP(0)|BIC_RCP(0)|NAME_BIC_RCP(0)|BS_KS_RCP(0)|DATE_PAY(0)|ORDER_PAY(0)|PURPOSE(0)|PAYSTATUS(0)|KBK(0)|OKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|NUM_DOK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|NOM_PL_PO(0)|SHIFR_RD_PO(0)|NOM_RD_PO(0)|DATE_RD_PO(0)|SUM_OST_PO(0)|OPER_PO(0)|DATE_IN_TOFK|GUID(0)|BDPDST(*)

BDPDST(0)(+BDPD)|KBK|TYPE_KBK|ADD_KLASS(0)|NUM_BO(0)|ОКАТО(0)|SUM|DIR_SUM|MES_FIN(0)|REZERV(0)|UK(*)

UK(0)(+IK)|GUID_FK(0)|NOM_UK(0)|DATE_UK(0)|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|KOD_NUBP(0)|NAME_NUBP(0)|OKPO_NUBP(0)|LS_NUBP(0)|NAME_RUK(0)|DOL_ISP(0)|NAME_ISP(0)|TEL_ISP(0)|DATE_POD(0)|DATE_REG(0)|DATE_ISP(0)|UKPP(*)

UKPP(0)(+UK)|LINE_NOM(0)|GUID(0)|NAME_PP(0)|NOM_PP(0)|DATE_PP(0)|CNAME_PP(0)|INN_PP(0)|KPP_PP(0)|KBK(0)|ADD_KLASS(0)|SUM_PP(0)|PURPOSE(0)|NOTE(0)|UKPP_N(*)

UKPP_N(0)(+UK)|LINE_NOM(0)|CNAME_NUBP(0)|INN_NUBP(0)|KPP_NUBP(0)|KBK(0)|ADD_KLASS(0)|SUM(0)|PURPOSE(0)|NOTE(0)|

11.15.4  Пример файла

Имя файла - 3400F201.IK8

FK|TXIK130101|АСФК|10.0||

FROM|3400|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2|00877|Управление по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)|

IK|9FCC-40C4-A32E-DDE3405009B1|||00882|Дума Усть-Кутского муниципального образования(городского поселения)||01.08.2009|||Бюджет Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)|Управление по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)|3400|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|6|6000.00|

ZR|9FCC-40C4-A32E-DDE3405009B1|1|1097|01.08.2009||||||||1000.00|643||0||3|3|( 700) ЕСН в ТФОМС рег.130929 за апрель 2009г.|МП "Телерадиокомпания"Диалог" УКМО||0|||БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА рф|||||||||||

ZRST|1|10||||||1000.00||||

ZS|A33A6FAB-F5BC-4BAF-BD6C-475801E78258|10|01.08.2009|||1000.00|

ZSCH1|1000.00|2473632|БУ|01.08.2009|10.08.2009|53|

ZSCH2|1||10||1000.00|приобретение канцелярских принадлежностей||

ZV|AC9A8ABA-646E-4266-BA74-8BACF07CDD06|28|01.08.2009|

ZVDOC|20|||1||1000.00|645|1000.00|6|3|Возврат поступлений от 01.01.2001|

ZVDOCPOL|РАБАДАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА||0|||УСТЬ-КУТСКОЕ ОСБ 2425|||

UF|ADF4D-4ACEC2C92B4A|684|01.08.2009|1||||||

UFPP|1|ADF4D-4ACEC2C92B34|ZR|Заявка на кассовый расход|273|25.07.2009|ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА"|||||10||1000.00|Перечесление за услуги, согласно прейскуранту||||

UFPP_N|1|||||||10||1000.00|||

SPD|ADF4D-4ACEC2C92B4A|182|01.08.2009|Отдел бюджетной отчетности||AFD9-4DDE-97D9-EA255D333CC4|11|30.07.2009|ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ|30.07.2009|

SPRR|Восстановление кассовых выбытий (по объявлению на взнос наличными)|||||1000.00|

BDPD|49541A8A-0DC1C-E|69|03.02.2010|1000.00|3|01.08.2009|01.08.2009|01||||||||||МП "Телерадиокомпания"Диалог" УКМО|||БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА рф|||3|( 700) ЕСН в ТФОМС рег.130929 за апрель 2009г.|||||||||||||||01.08.2009|9FCC-40C4-A32E-DDE3405009B1|

BDPDST||10||||1000.00|0|||

BDPD|347A9234-DBCF-4551-BAFB-4F1BD65EB7B0|103|01.08.2009|1000.00|3|01.08.2009|01.08.2009|01||||||||||РАБАДАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА|||УСТЬ-КУТСКОЕ ОСБ 2425|||6|Возврат поступлений от 01.01.2001|||||||||||||||01.08.2009|AC9A8ABA-646E-4266-BA74-8BACF07CDD06|

BDPDST||20||||1000.00|0|||

UK||15|14.07.2010|1500|УФК ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ|00002|Автодорожное предприятие №1||||Бухгалтер|||13.07.2010|||

UKPP|1|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F1|Платежное поручение|15|12.07.2010|УФК ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ|||||5000.00|||

UKPP_N|1|||||0302|5000.00|||

11.16 Отчет о состоянии лицевого счета бюджета

11.16.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Отчет о состоянии лицевого счета бюджета» используется для ежемесячной сверки операций по лицевому счету бюджета или при закрытии лицевого счета бюджета.

Отчеты о состоянии лицевого счета бюджета формируются в разрезе кодов бюджетной классификации и (или) иных аналитических признаков нарастающим итогом на первое число месяца, следующего за отчетным.

Таблица 100.  Маршрут документа «Отчет о состоянии лицевого счета бюджета»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО

11.16.2  Описание полей документа

Таблица 101.  Описание полей документа «Отчет о состоянии лицевого счета бюджета»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – «федеральный бюджет»; 2 – «бюджет субъекта РФ»; 3 – «местный бюджет»; 4 – «бюджет ГВБФ»; 5 – «бюджет ТГВБФ».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая информация по отчету	LB			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер лицевого счета	LS	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета бюджета.
Дата документа	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирован документ.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование соответствующего бюджета.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета бюджета. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код по ОКПО	OKPO_FO	STRING	= 8	Нет	Указывается код по ОКПО финансового органа.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование финансового органа соответствующего бюджета в соответствии с ПУБП.
Должность исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Нет	Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.
Дата формирования	DATE_POD	DATE		Да	Дата формирования документа в ОрФК.
Раздел 1.1. Остатки по бюджетным средствам	OSB			Нет
Остаток на начало года	OST_NACH_YEAR	NUMBER2		Да	Остаток средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на начало года.
Остаток на отчетную дату	OST_OTCH_DATE	NUMBER2		Да	Доступный остаток средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на дату формирования отчета.
Раздел 1.2 Операции с бюджетными средствами	OBS(*)			Нет
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Принимает значения: 10 – «расходы»; 20 – «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Сумма поступлений	SUM_POST	NUMBER2		Да	Сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Сумма субсидий/субвенций из суммы поступлений	SUM_POST_SUBS	NUMBER2		Да	Сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
Сумма выплат	SUM_VYPL	NUMBER2		Да	Сумма выплат из бюджета (включая возвраты средств плательщикам) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Сумма субсидий/субвенций из суммы выплат	SUM_VYPL_SUBS	NUMBER2		Да	Из суммы выплат (включая возвраты средств плательщикам) сумма выплат за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета.
Сумма доходов	SUM_DOH	NUMBER2		Да	Итоговая сумма доходов по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Сумма расходов	SUM_RASH	NUMBER2		Да	Итоговая сумма расходов по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Сумма источников финансирования дефицита бюджета	SUM_IFDB	NUMBER2		Да	Итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Примечания	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции).
Итоговые суммы по разделу 1.2	IOBS			Нет	Является обязательным при наличии блока OBS.
Итоговая сумма поступлений	SUM_POST_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений средств от приносящей доход деятельности.
Итоговая сумма субсидий/субвенций из суммы поступлений	SUM_POST_SUBS_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений в бюджет (включая восстановление кассового расхода) за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
Итоговая сумма выплат	SUM_VYPL_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат (включая возвраты средств плательщикам)
Итоговая сумма субсидий/субвенций из суммы выплат	SUM_VYPL_SUBS_ITOG	NUMBER2		Да	Из суммы выплат (включая возвраты средств плательщикам) итоговая сумма выплат за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета.
Итоговая сумма доходов	SUM_DOH_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма доходов
Итоговая сумма расходов	SUM_RASH_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма расходов
Итоговая сумма источников финансирования дефицита бюджета	SUM_IFDB_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма источника финансирования дефицита бюджета.
Раздел 1.3 Предельные объемы финансирования.	POF(*)			Нет
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Принимает значения: 10 – «расходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Сумма предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций)	SUM_SUBS	NUMBER2		Да	Сумма предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Сумма переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций)	SUM_PRVD_SUBS	NUMBER2		Да	Сумма переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Сумма отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций)	SUM_OTZV_SUBS	NUMBER2		Да	Сумма отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидий (субвенций) по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Сумма предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета	SUM_IDB	NUMBER2		Да	Сумма предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Сумма переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета	SUM_PRVD_IDB	NUMBER2		Да	Сумма переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Сумма отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета	SUM_OTZV_IDB	NUMBER2		Да	Сумма отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
Примечания	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции)/
Итоговые суммы по разделу 1.3	IPOF			Нет	Является обязательным при наличии блока POF.
Итоговая сумма предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции	SUM_SUB_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговые объемы предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
Итоговая сумма переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции	SUM_PRVD_SUB_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговые объемы переведенных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
Итоговая сумма отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции	SUM_OTZV_SUB_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговые объемы отозванных предельных объемов финансирования за счет субсидии, субвенции из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).
Итоговая сумма предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета	SUM_IDB_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговые объемы предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета.
Итоговая сумма переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета	SUM_PRVD_IDB_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговые объемы переведенных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета.
Итоговая сумма отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета	SUM_OTZV_IDB_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговые объемы отозванных предельных объемов финансирования за счет иных доходов бюджета.

11.16.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|