Требования к форматам текстовых файлов (стр. 64 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_NUBP|NAME_NUBP|PX

PX|GUID_FK|LS|DATE_OTCH|KOD_TOFK|NAME_TOFK|OKPO_NUBP|NAME_NUBP|OKPO_UPORG(0)|NAME_VORG_NUBP(0)|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP(0)|DATE_POD|SUM_VSEGO_POST(0)|SUM_VSEGO_VIPL(0)|SUM_VSEGO_ITOG|PXOPR(*)

PXOPR|KKO(0)|ADD_KLASS|SUM_POST(0)|SUM_VIPL(0)|SUM_ITOG|NOTE(0)|PXOPRO(*)

PXOPRO|ADD_KLASS|SUM_ITOG_POST(0)|SUM_ITOG_VIPL(0)|SUM_ITOG_ITOG|

12.3.4  Пример файла

Имя файла - 00073S00.PX4.

FK|TXPX110101|АСФК|9.0||

FROM|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике|

TO|6|00002|Автодорожное предприятие №1|

PX|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9||04.07.2008|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике||Автодорожное предприятие №1|||Казначей||+7 |04.07.2008|10000.00||10000.00|

PXOPR||0300|10000.00||10000.00||

PXOPRO|0300|10000.00||10000.00|

13  Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и автономными и бюджетными учреждениями

Для учета операций клиентов, не являющихся участниками бюджетного процесса, используются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Номер пункта	Номер тома
1.	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета автономного учреждения)	П. 12.1	Т. 2
2.	Приложение к выписке из лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета автономного учреждения)	П. 12.2	Т. 2
3.	Выписка из лицевого счета бюджетного учреждения	П. 12.3	Т. 2
4.	Выписка из лицевого счета автономного учреждения	П. 12.4	Т. 2
5.	Выписка из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения	П. 12.5	Т. 2
6.	Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (отдельного лицевого счета автономного учреждения)	П. 12.6	Т. 2
7.	Уведомление об уточнении операций клиента	П. 11.1	Т. 1
8.	Заявка на получение наличных денег	П. 4.1	Т. 4
9.	Запрос на выяснение принадлежности платежа	П. 7.1	Т. 2
10.	Платежное поручение (пакет платежных поручений)	П. 10.1	Т. 1
11.	Протокол	П. 4.2	Т. 2
12.	Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий	П. 7.6	Т. 2
13.	Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям	П. 7.7	Т. 2
14.	Заявка на кассовый расход	П. 7.3	Т. 1
15.	Заявка на возврат	П. 7.7	Т. 1
16.	Приложение к выписке из отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (отдельного лицевого счета автономного учреждения)	П. 12.7	Т. 2
17.	Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями, прилагаемым к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневной), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной), к справке об операциях по исполнению бюджета	П. 7.10	Т. 2
18.	Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на очередной финансовый год	П. 12.1	Т. 1
19.	Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту	П. 8.3	Т. 4
20.	Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами	П. 8.1	Т. 4

13.1  Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета автономного учреждения)

13.1.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета автономного учреждения)» содержит информацию об остатках, а также операциях, отражаемых на л/с БУ (АУ), а также на л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ (АУ) нарастающим итогом по состоянию на указанную дату, сгруппированную по кодам КОСГУ.

Формирование документа осуществляется ОрФК ежемесячно или по письменному запросу клиента.

Документ предназначен для доведения информации от ОрФК до БУ (АУ).

Таблица 124.  Маршрут документа «Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета автономного учреждения)»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	БУ (АУ)

13.1.2  Описание полей документа

Таблица 125.  Описание полей документа «Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета автономного учреждения)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующее значение: –  6 – «средства ЮЛ».
Код учреждения	KOD_NUBP	STRING	= 5	Да	Указывается УНК, присвоенный ОрФК.
Полное наименование учреждения	NAME_NUBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование клиента. Заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.
Общая часть документа	VX			Да
Глобальный уникальный идентификатор.	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер лицевого счета	LS	STRING	= 11	Да	Номер л/с учреждения.
Дата отчета	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирован отчет (отчетная дата).
Код по КОФК органа Федерального казначейства	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код по КОФК ОрФК, в котором открыт л/с учреждения. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код по ОКПО органа Федерального казначейства	KOD_TOFK_OKPO	STRING	= 8	Да	Код по ОКПО ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа Федерального казначейства	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК, в котором открыт л/с учреждения. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код по ОКПО учреждения	OKPO_U	STRING	= 8	Да	Указывается код по ОКПО учреждения.
Наименование учреждения	NAME_U	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование учреждения.
Код по ОКПО органа, осуществляющего функции учредителя	OKPO_UCHRED	STRING	= 8	Да	Указывается код по ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Наименование органа, осуществляющего функции учредителя	NAME_UCHRED	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета бюджетной системы РФ, из которого предоставляется субсидия учреждению.
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования отчета.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Фамилия и инициалы работника ОрФК, ответственного за правильность формирования отчета.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования отчета.
Дата формирования	DATE_POD	DATE		Да	Дата формирования отчета в ОрФК.
Остаток средств на начало года	OST_YEAR_START	NUMBER2		Да	Остаток средств на л/с на начало года.
Остаток средств на отчетную дату	OST_OTCH_DATE	NUMBER2		Да	Остаток средств на л/с на отчетную дату.
Раздел 2. Операции со средствами БУ (АУ)	OU(*)			Нет	Заполняется при наличии операций
Код КОСГУ	KOSGU	STRING	<= 20	Нет	Указывается код КОСГУ в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Поступления	SUM_POST	NUMBER2		Да	Сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) по КОСГУ нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на отчетную дату.
Выплаты	SUM_VIPL	NUMBER2		Да	Сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) по КОСГУ нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на отчетную дату.
Итоговые суммы по разделу 2	IOU			Нет	Заполняется при наличии информации в блоке OU
Итого поступлений	SUM_ITOG_POST	NUMBER2		Да	Общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) на отчетную дату.
Итого выплат	SUM_ITOG_VIPL	NUMBER2		Да	Общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) на отчетную дату.

13.1.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|