Требования к форматам текстовых файлов (стр. 51 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|PW

PW|GUID_FK|GLAVA|NAME_TOFK|KOD_OKPO(0)|KOD_OKATO(0)|DOC_DATE|BUDGET|RUK_NAME|BUH_NAME|DATE_POD|COMM(0)|RD1(*)

RD1|STR_KOD|KBK_DOH(0)|TYPE_KBK(0)|B_DOH|VREM_DOH|ITOGO_DOH|RD2(*)

RD2|STR_KOD|KBK_RASH(0)|TYPE_KBK(0)|B_RASH|VREM_RASH|ITOGO_RASH|RD3(*)

RD3|STR_KOD|KBK_IST(0)|TYPE_KBK(0)|B_IST|VREM_IST|ITOGO_IST|

11.14.4  Пример файла

Имя файла - .PW3

FK|TXPW130101|АСФК|10.0||

FROM|2102|Отделение по Апанасенковскому району УФК Ставропольского края|

TO|2|17138|Министерство финансов Ставропольского края|

PW|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|100|Отделение по Апанасенковскому району УФК Ставропольского края|||01.02.2008|Бюджет Ставропольского края|||01.02.2008||

RD1|010|||15.00|3.00|18.00|

RD1|010||20|10.00|2.00|12.00|

RD1|010||20|5.00|1.00|6.00|

RD2|200|||12.00|0.00|12.00|

RD2|200||10|5.00|0.00|5.00|

RD2|200||10|7.00|0.00|7.00|

RD2|450|||10.00|5.00|15.00|

RD3|500|||1.00|0.00|1.00|

RD3|520|||1.00|0.00|1.00|

RD3|520||31|1.00|0.00|1.00|

RD3|620|||0.00|0.00|0.00|

RD3|700|||-3.00|0.00|-3.00|

RD3|710||32|-15.00|0.00|-15.00|

RD3|720||31|12.00|0.00|12.00|

RD3|800|||-4.00|0.00|-4.00|

RD3|825|||-3.00|0.00|-3.00|

RD3|826|||-1.00|0.00|-1.00|

11.15 Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов (получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и бюджетных учреждений)

11.15.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов (получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и бюджетных учреждений)» предоставляется ОрФК финансовым органам субъектов РФ (МО), органам управления ТГВБФ в качестве копии документа, служащего основанием для отражения кассовых операций на л/с УБП и БУ.

Документ содержит информацию о документах:

–  Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801);

–  Заявка на кассовый расход (сокращенная) (код формы по КФД 0531851);

–  Заявка на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802);

–  Заявка на возврат (код формы по КФД 0531803);

–  Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844);

–  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809);

–  Справка (код формы по ОКУД 0504833);

–  Платежное поручение;

–  Уведомление об уточнении операций клиента.

Таблица 98.  Маршрут документа «Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов (получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и бюджетных учреждений)»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО, орган управления ТГВБФ

11.15.2  Описание полей документа

Таблица 99.  Описание полей документа «Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов (получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и бюджетных учреждений)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 – «бюджет субъекта РФ»; 3 – «местный бюджет»; 5 – «бюджет ТГВБФ».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Соответствует УНК, присвоенному ФО, органу управления ТГВБФ ОрФК.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО, органа управления ТГВБФ. Заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая информация***	IK(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа «Информация финансовому органу о кассовых операциях на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета)».
ИНН	INN_UBP	STRING	= 10	Да	Указывается ИНН УБП БС (МО) подведомственного ФО, УБП ТГВБФ, подведомственного органу управления ТГВБФ, заполняется в соответствии с ПУБП
КПП	KPP_UBP	STRING	= 9	Да	Указывается КПП УБП БС (МО) подведомственного ФО, УБП ТГВБФ, подведомственного органу управления ТГВБФ, заполняется в соответствии с ПУБП.
Код УБП	KOD_UBP_PUBP	STRING	= 5	Да	Указывается Код УБП БС (МО) подведомственного ФО, УБП ТГВБФ, подведомственного органу управления ТГВБФ, заполняется в соответствии с ПУБП.
Наименование УБП	NAME_UBP_PUBP	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование УБП БС (МО) подведомственного ФО, УБП ТГВБФ, подведомственного органу управления ТГВБФ, заполняется в соответствии с ПУБП.
Номер лицевого счета клиента	LS_UBP	STRING	= 11	Да	Номер л/с клиента.
Дата, за которую прилагается информация из документов кассового обслуживания	DATE	DATE		Да	Дата, за которую прилагается информация из документов кассового обслуживания.
Глава по БК	GLAVA_GRBS	STRING	= 3	Нет	Код ГРБС/ГАИФДБ по перечню ГРБС/ГАИФДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете. Не заполняется для БУ.
Наименование ГРБС (ГАИФДБ)	NAME_GRBS	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ГРБС, ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент. Для УБП бюджета субъекта РФ (МБ, бюджета ТГВБФ) заполняется в соответствии с ПУБП. Для БУ указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Указывается наименование соответствующего бюджета.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование ФО, для УБП ТГВБФ указывается полное наименование органа управления ТГВБФ.
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Количество документов	KOL	STRING	<= 5	Да	Количество прилагаемых платежных документов.
Контрольная сумма по документам	SUM_TOTAL	NUMBER2		Да	Общая сумма по прилагаемым платежным документам.
Информация из заявки на кассовый расход	ZR(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Тип заявки	TYPE	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 1 - ЗКР (полная) 2 - ЗКР (сокращенная).
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Да	Номер заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход, в разрезе каждого клиента.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Да	Дата ЗКР.
ИНН клиента	INN_UBP	STRING	<= 12	Нет	ИНН клиента. Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=1. Если «TYPE»=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) л/с. Возможно указание значения «0» при отсутствии ИНН у плательщика - физического лица, за которого перечисляется платеж.
КПП клиента	KPP_UBP	STRING	= 9	Нет	КПП клиента. Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=1. Если «TYPE»=2, то поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП клиента, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) л/с.
Предельная дата исполнения	DATE_ISP	DATE		Нет	Дата, не позже которой должна быть исполнена данная ЗКР. Не заполняется если клиент является УБП ТГВБФ или БУ.
Идентификатор документа «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», предоставленного в ОрФК	GUID_SV	GUID		Нет	Уникальный идентификатор документа «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», предоставляемом одновременно с ЗКР. Поле обязательно для заполнения если в поле ZROSN. VID_OSN указан государственный (муниципальный) контракт или иной договор, по которому представление Сведений о БО обязательно, и не заполнено поле ZR. NOM_BO. Не заполняется для БУ.
Номер обязательства	NOM_BO	STRING	= 16	Нет	Номер обязательства, присвоенный ОрФК обязательству при наличии обязательства или исполнительного листа. При этом номер обязательства должен соответствовать номеру обязательства, учтенному на л/с клиента, для исполнения которого формируется ЗКР.
Код приоритета исполнения	KOD_ISP	STRING	= 1	Нет	Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=2. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Приоритет исполнения	PR_ISP	STRING	<= 250	Нет	Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=2. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Сумма документа в валюте выплаты	SUM_V	NUMBER2		Да	Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.
Код валюты по ОКВ	KOD_V	STRING	= 3	Да	Актуальный цифровой код валюты выплаты по ОКВ. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=2 указывается значение «643».
Сумма документа	SUM_DOC	NUMBER2		Нет	Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Признак авансового платежа	TYPE_AP	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 - платеж не является авансовым; 1 - платеж является авансовым.
Сумма НДС в валюте заявки	SUM_V_NDS	NUMBER2		Нет	Сумма НДС в валюте выплаты. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1. При отсутствии суммового показателя и значении реквизита «TYPE»=1 может заполняться значением «0,00»).
Очередность платежа	ORDER_PL	STRING	= 1	Да	Очередность платежа.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: –  «0 - пусто»; –  «1 - почтой»; –  «2 - телеграфом»; –  «3 - электронно»; –  «4 - срочно».
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа. При необходимости указываются данные первичных документов, на основании которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата).
Наименование / ФИО контрагента	NAME_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование (либо фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента.
ИНН контрагента	INN_RCP	STRING	<= 12	Да	ИНН контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение «0» .
КПП контрагента	KPP_RCP	STRING	<= 9	Да	КПП контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица КПП, проставляется значение «0».
Лицевой счет контрагента	LS_UBP_RCP	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с контрагента, в случае, если контрагент является УБП, л/с которого открыт ОрФК. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Банковский счет контрагента	BS_RCP	STRING	<= 34	Нет	Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит «KOD_V» имеет значение равное «643», то длина поля =20.
Наименование банка контрагента	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование банка, в котором открыт счет контрагента.
БИК банка контрагента	BIC_RCP	STRING	= 9	Нет	БИК банка, в котором открыт счет контрагента. Обязательно для заполнения при оформлении ЗКР в валюте РФ (рублях).
Корсчет банка контрагента	KS_BIC_RCP	STRING	<= 34	Нет	Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит «KOD_V» имеет значение равное «643», то длина поля =20.
Статус налогоплательщика	PAYSTATUS	STRING	= 2	Нет	Указывается статус налогоплательщика.
Код бюджетной классификации	KDOH	STRING	= 20	Нет	Указывается КБК РФ. Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Минфином России классификатором. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Код ОКАТО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	Указывается код ОКАТО. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель основания платежа	OSN_PL	STRING	<= 2	Нет	Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель налогового периода / кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	Указывается показатель налогового периода равный 10 знакам или код таможенного органа равный 8 знакам. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS»
Показатель номера документа	NOM_DOK	STRING	<= 15	Нет	Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	Указывается показатель даты документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	Указывается тип платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».
Реквизиты документов-оснований	ZROSN(*)			Нет	Блок заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.
Признак основания платежа	OSN_PLAT	STRING	= 1	Нет	Тип документа-основания. Возможные значения: 1 - основание платежа; 2 - документ-основание. Если «TYPE»=2, то поле обязательное для заполнения. Если «TYPE»=1, то поле не заполняется.
Вид документа-основания	VID_OSN	STRING	<= 50	Да	Тип документа-основания (государственный контракт, договор, контракт, муниципальный контракт, счет, накладная, акт выполненных работ, другое).
Номер документа-основания	NOM_OSN	STRING	<= 45	Да	Номер документа - основания.
Дата документа-основания	DATE_OSN	DATE		Нет	Дата документа - основания.
Предмет документа-основания	OSN	STRING	<= 512	Нет	Если «TYPE»=1, то поле обязательное для заполнения. Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE»=2.
Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации	ZRST(*)			Нет	Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита «TYPE»=2 допустимо указывать только один КБК.
Источник средств	KOD_IST_KBK	STRING	= 1	Да	Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата: 1 - средства бюджета; 6 - средства юридических лиц. В документе допускается указание не более одного вида источника средств.
Тип КБК плательщика	TYPE_KBK_PAY	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код по БК плательщика	KBK_PAY	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Тип КБК получателя	TYPE_KBK_RCP	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ». Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Код по БК получателя	KBK_RCP	STRING	= 20	Нет	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Код цели субсидии / субвенции плательщика	ADD_KLASS_PAY	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из ФБ. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным ФК.
Код цели субсидии / субвенции получателя	ADD_KLASS_RCP	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из ФБ. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным ФК. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Сумма в валюте заявки	SUM_V_KBK	NUMBER2		Да	Сумма в валюте по соответствующему КБК РФ. Для ЗКР, у которой значение реквизита «TYPE»=2 указывается значение, равное значению из поля «SUM_V».
Сумма в рублях	SUM_R_KBK	NUMBER2		Нет	Сумма в рублях по соответствующему КБК РФ. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Назначение платежа	PURPOSE_KBK	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа по соответствующему КБК РФ в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от КБК РФ или сумм, указанных в ЗКР. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Примечание	NOTE_KBK	STRING	<= 254	Нет	Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии /субвенции из ФБ, являющихся источником финансового обеспечения расходов БС (МБ) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE»=1.
Общая информация из заявки на получение наличных денег	ZS(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер документа	NOM_ZVK	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный ПБС. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую оформлена ЗНД, в разрезе каждого клиента.
Дата документа	DATE_ZVK	DATE		Да	Дата, на которую сформирован документ.
Предельная дата исполнения	DATE_LIM	DATE		Нет	Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Не заполняется, если клиент является УБП ТГВБФ или БУ.
Номер бюджетного обязательства	NOM_BO	STRING	= 16	Нет	Номер бюджетного обязательства.
Итоговая сумма	SUM_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма по Заявке.
Раздел 1. Реквизиты чека.	ZSCH1(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока ZS. Блок является множественным, только если в указанном чеке различаются символы кассового плана.
Сумма в рублях	SUMR_ZVK	NUMBER2		Да	Сумма по символу кассового плана в чеке.
Номер чека	CHECK_NOM	STRING	<= 15	Да	Номер чека.
Серия чека	CHECK_SER	STRING	<= 30	Да	Серия чека.
Дата чека	DATE_CHECK	DATE		Да	Дата оформления чека.
Срок действия чека	DATE_CHECK_LIM	DATE		Да	Срок действия чека.
Символ кассового плана	CHECK_KAS	STRING	= 2	Да	Символ кассового плана.
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег.	ZSCH2(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока ZS.
Источник средств	KOD_IST	STRING	= 1	Да	Указывается код источника средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 - средства бюджета; 6 - средства юридических лиц.
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из ФБ.
Сумма	SUMR_KBK	NUMBER2		Да	Сумма по КБК.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа в соответствии с документом-основанием возникновения обязательств.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Информация, необходимая для исполнения бюджета.
Общая информация из заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту	ZN(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер документа	NOM_ZN	STRING	<= 15	Да	Номер заявки, присвоенный клиентом.
Дата документа	DATE_ZN	DATE		Да	Дата формирования документа.
Номер лицевого счета клиента	LS	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета клиента.
ИНН	INN_UBP	STRING	= 10	Да	ИНН клиента.
КПП	KPP	STRING	= 9	Да	КПП клиента.
Номер банковской карты	CARD_NUM	STRING	<= 20	Да	Номер банковской карты.
Наименование вида средств	NAME_V_SR	STRING	= 1	Да	Указывается код источника средств, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства: 1 - средства бюджета; 6 - средства юридических лиц.
Номер бюджетного обязательства	NOM_BO	STRING	= 16	Нет	Номер БО. Не заполняется, если клиент является БУ.
Сумма денежных средств	SUMMA_ITOG	NUMBER2		Да	Сумма денежных средств по заявке.
Общая сумма	SUMMA_R2	NUMBER2		Да	Общая сумма по разделу 2. Должна быть равна значению поля «SUMMA_ITOG».
Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег.	ZNKBK(*)			Нет
Порядковый номер	POR_NUM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Нет	Код бюджетной классификации. Не заполняется для ПБС, осуществляющим операции со средствами во временном распоряжении.
Тип БК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Нет	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы». Для НУБП указывается только значение 10- «расходы». Обязательно к заполнению, если заполнено поле «Код по БК».
Код цели	ADD_CLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа.
Сумма	SUMMA	NUMBER2		Да	Сумма по БК. При одновременном отсутствии показателей по КБК и коду цели заполняется значением суммы документа.
Примечание	NOTE	STRING	<= 2000	Нет	Информация, необходимая для исполнения бюджета.
Общая информация из заявки на возврат	ZV(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер заявки	NOM_ZV	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку. Номер уникален в пределах даты, за которую сформирован документ. В случае оформления документа ФТС (АДБ) номер документа начинается с символа, определяющий счет для исполнения операции (если номер начинается с N на основном счете по учету поступлений, иначе на счете по учету таможенных платежей).
Дата заявки	DATE_ZV	DATE		Да	Дата, на которую сформирована Заявка.
Реквизиты документа	ZVDOC(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока ZV.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код БК, по которому осуществляется возврат.	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели субсидии / субвенции	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции).
Вид средств для осуществления возврата	VID_S	STRING	= 1	Да	Указывается вид средств для осуществления возврата: 1 - средства бюджета; 6 - средства юридических лиц.
Код ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО.
Сумма в валюте	SUM_V	NUMBER2		Да	Указывается сумма выплаты в валюте возврата.
Код валюты	KOD_V	STRING	= 3	Да	Указывается цифровой код валюты возврата по ОКВ.
Сумма в рублях	SUM_R	NUMBER2		Нет	Указывается сумма возврата в валюте Российской Федерации (в рублях).
Очередность платежа	SEQ	STRING	= 1	Да	Принимает значение от 1 до 6.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: –  0 - «пусто»; –  1 - «почтой»; –  2 - «телеграфом»; –  3 - «электронно»; –  4 - «срочно».
Назначение платежа (примечание)	NAZN_PL	STRING	<= 210	Да	Указывается назначение платежа.
Реквизиты документа-основания	ZVDOCOSN(*)			Нет
Вид	VID_DO	STRING	<= 160	Да	Указывается вид документа-основания для осуществления возврата.
Номер	NOM_DO	STRING	<= 15	Да	Указывается номер документа-основания для осуществления возврата.
Дата	DATE_DO	DATE		Да	Указывается дата документа-основания для осуществления возврата.
Реквизиты возвращаемого документа	ZVDOCVOZ(*)			Нет	Заполняется в случае возврата с невыясненных поступлений.
Глобальный уникальный идентификатор документа	GUID	GUID		Нет	Уникальный электронный номер РД (которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж), присвоенный ОрФК.
Номер документа	NOM_DOC	STRING	<= 3	Да	Номер РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Сумма по документу	SUM_M	NUMBER2		Да	Сумма РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
ИНН плательщика	INN	STRING	<= 12	Нет	ИНН плательщика из РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
КПП плательщика	KPP	STRING	<= 9	Нет	КПП плательщика из РД, которым зачислен возвращаемый невыясненный платеж.
Реквизиты получателя	ZVDOCPOL(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока ZV.
Наименование получателя	NAME_POL	STRING	<= 160	Да	Указывается наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) получателя.
ИНН получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Да	Указывается ИНН получателя платежа. При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение «0».
КПП получателя	KPP_POL	STRING	<= 9	Да	Указывается КПП получателя платежа. При отсутствии у получателя - физического лица КПП, проставляется значение «0».
Лицевой счет	LS_POL	STRING	= 11	Нет	Указывается лицевой счет получателя, в случае, если получатель платежа является УБП, лицевой счет которого открыт ФК или ОрФК.
Банковский счет	BS_POL	STRING	= 20	Нет	Указывается номер банковского счета получателя платежа. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться.
Наименование банка	NAME_BIC	STRING	<= 160	Да	Указывается наименование банка, в котором открыт счет получателя платежа.
БИК банка	BIC_BANK	STRING	= 9	Нет	Указывается БИК банка, в котором открыт счет полу-чателя платежа. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте РФ (рублях).
Корреспондентский счет банка	BS_KS_BANK	STRING	= 20	Нет	Указывается номер корреспондентского счета банка получателя платежа. Поле заполняется, если банк Получателя не является ГРКЦ/РКЦ.
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	UF(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер Уведомления	NOM_UF	STRING	<= 15	Да	Номер, присвоенный Уведомлению клиентом. Уникален в пределах даты, за которую сформирован документ. В случае оформления документа ФТС (АДБ) номер документа начинается с символа, определяющий счет для исполнения операции (если номер начинается с N на основном счете по учету поступлений, иначе на счете по учету таможенных платежей).
Дата Уведомления	DATE_UF	DATE		Да	Дата, на которую сформировано Уведомление.
Вид средств	FUND_SOURCE	STRING	= 1	Нет	Указывается вид средств: 1 - средства от бюджетной деятельности, 2 - доходы от оказания получателями средств бюджета платных услуг. Обязательно для заполнения при уточнении с единого счета бюджета.
Наименование плательщика	СNAME_PL	STRING	<= 160	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
ИНН плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
КПП плательщика	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
Паспортные данные плательщика.	PASP	STRING	<= 1000	Нет	Указываются серия, номер, паспорта, его дата выдачи и кем выдан паспорт. Для учреждения, организации плательщика - не заполняется.
Номер банковского счета плательщика	BS_PL	STRING	= 20	Нет	В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
Реквизиты уточняемого платежного документа	UFPP(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока UF.
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке UFPP должен соответствовать такой же номер (номера) записи в блоке UFPP_N. Для каждого документа в файле порядковый номер должен начинаться с единицы.
Глобальный идентификатор платежного документа	GUID	GUID		Нет	Уникальный электронный номер уточняемого документа, присвоенный ОрФК. Не заполняется в случае уточнения без указания платежного документа.
Код платежного документа	KOD_DOC	STRING	= 2	Нет	Код уточняемого документа. Может принимать следующие значения: –  AT - Акт приемки-передачи; –  PP - Платежное поручение; –  SP - Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям; –  ZN - Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту; –  ZR - Заявка на кассовый расход; –  ZS - Заявка на получение наличных денег; –  UF - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; –  ZV - Заявка на возврат. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Наименование платежного документа	NAME_PP	STRING	<= 160	Нет	Указывается наименование уточняемого документа. Может принимать следующие значения: –  Акт приемки-передачи; –  Заявка на возврат; –  Заявка на кассовый расход; –  Заявка на получение наличных денег; –  Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту; –  Платежное поручение; –  Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям; –  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Номер платежного документа	NOM_PP	STRING	<= 15	Нет	Номер уточняемого документа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Дата платежного документа	DATE_PP	DATE		Нет	Дата уточняемого документа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
Наименование получателя	CNAME_PP	STRING	<= 160	Нет	Указывается наименование получателя в соответствии с расчетным документом или иным уточняемым документом. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
ИНН получателя	INN_PP	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН получателя в соответствии с расчетным документом или иным уточняемым документом. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
КПП получателя	KPP_PP	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП получателя в соответствии с расчетным документом или иным уточняемым документом. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «внутренние источники»; 32 - «внешние источники».
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из ФБ.
Сумма	SUM_PP	NUMBER2		Да	Сумма к уточнению по КБК при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА. Cумма по уточняемому КБК, если значение поля UFPP. KOD_DOC равно ZR, ZS, РР или UF.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Нет	Номер заявки на кассовый расход (заявки на возврат), в соответствии с которой ОрФК был создан расчетный документ. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Нет	Дата заявки на кассовый расход (заявки на возврат), в соответствии с которой ОрФК был создан расчетный документ. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Указывается необходимое примечание.
Новые реквизиты платежного документа	UFPP_N(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока UF. В блоке обязательно должно быть заполнено минимум одно поле.
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Да	Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке «UFPP_N» должен соответствовать такой же номер записи в блоке «UFPP».
Наименование получателя	CNAME_UBP	STRING	<= 160	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается уточненное наименование получателя. Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается наименование получателя - владельца указанного л/с. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального БУ, указывается наименование арендодателя.
ИНН получателя	INN_UBP	STRING	<= 12	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается уточненный ИНН получателя. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА. Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается ИНН получателя - владельца указанного л/с. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального БУ, указывается ИНН арендодателя.
КПП получателя	KPP_UBP	STRING	<= 9	Нет	При уточнении на едином счете бюджета указывается измененный КПП получателя. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА. Если заполнено поле UFPP_N. LS_UBP, то указывается КПП получателя - владельца указанного л/с. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального БУ, указывается КПП арендодателя.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Лицевой счет Получателя	LS_UBP	STRING	= 11	Нет	Указывается л/с УБП в случае уточнения с одного л/с на другой л/с УБП, открытых на одном балансовом счете. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Код по КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Код бюджетной классификации.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «внутренние источники»; 32 - «внешние источники».
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из ФБ.
Cумма	SUM	NUMBER2		Нет	Уточненная сумма. В случае частичного уточнения указывается сумма по уточненному КБК и остаток суммы по уточняемому КБК, при этом итог сумм по строкам блока «Новые реквизиты платежного документа» UFPP_N должен соответствовать итогу сумм блока «Реквизиты уточняемого платежного документа» UFPP.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Указывается уточненное назначение платежа. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Вид средств	FUND_SOURCE	STRING	= 1	Нет	Указывается уточненный вид средств: 1 - средства от бюджетной деятельности, 2 - доходы от оказания получателями средств бюджета платных услуг. Не заполняется при уточнении в случае изменения КБК на основании НПА.
Справка ф. 0504833	SPD(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер Справки	NOM_SP	STRING	<= 15	Нет	Номер, присвоенный ФК или ОрФК.
Дата Справки	DATE_SP	DATE		Да	Дата, за которую сформирована Справка.
Структурное подразделение	NAME_SPODR	STRING	<= 120	Нет	Наименование структурного подразделения.
ОКПО	OKPO	STRING	= 8	Нет	ОКПО УБП.
Глобальный идентификатор первичного документа	GUID	GUID		Нет	Глобальный уникальный идентификатор первичного документа, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между Справкой и первичным документом.
Номер документа	NUM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер первичного документа.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата первичного документа.
Наименование документа	NAME_DOC	STRING	<= 250	Да	Наименование первичного документа.
Дата формирования документа	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата формирования документа.
Табличная часть справки ф. 0504833	SPRR(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока SPD.
Наименование операции	NAME_OPER	STRING	<= 120	Да	Наименование и основание проводимой операции.
Номер счета по дебету	DEBET	STRING	= 26	Да	Номер бухгалтерского счета по дебету проводки операции первичного документа.
Код цели отправителя	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции плательщика Поле заполняется при наличии необходимости указания информации о Коде цели.
Номер счета по кредиту	KREDIT	STRING	= 26	Да	Номер бухгалтерского счета по кредиту проводки операции первичного документа.
Код цели получателя	ADD_KLASS_RCP	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции получателя. Поле заполняется при наличии необходимости указания информации о Коде цели.
Сумма	SUM	NUMBER2		Да	Сумма.
Информация из расчетных документов	BDPD(*)			Нет
Глобальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Глобальный уникальный идентификатор документа, присвоенный ОрФК. Соответствует полю GUID расчетных документов.
№ платежного поручения	NOM_PP	STRING	<= 10	Да	(поле 3)*
Дата платежного поручения	DATE_PP	DATE		Да	(поле 4)*
Сумма платежного поручения	SUM_PP	NUMBER2		Да	(поле 7)*
Вид платежа:	VID_PL	STRING	= 1	Нет	Вид платежа: –  0 - «пусто»; –  1 - «почтой»; –  2 - «телеграфом»; –  3 - «электронно»; –  4 - «срочно».
Поступило в банк плательщика.	DATE_PP_IN	DATE		Нет	(поле 62)*
Дата списания со счета плательщика.	DATE_PP_SPS	DATE		Нет	(поле 71)*
Вид операции.	VID_OPER	STRING	= 2	Нет	(поле 18)*
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Нет	(поле 60)*
КПП Плательщика.	KPP_PAY	STRING	<= 9	Нет	(поле 102)*
Наименование Плательщика	CNAME_PAY	STRING	<= 160	Нет	(поле 8)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Расчетный счет Плательщика	BS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 9)*
БИК банка Плательщика	BIC_PAY	STRING	= 9	Нет	(поле 11)*
Наименование банка Плательщика	NAME_BIC_PAY	STRING	<= 160	Нет	(поле 10)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	BS_KS_PAY	STRING	= 20	Нет	(поле 12)*
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	(поле 61)*
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	(поле 103)*
Наименование Получателя	СNAME_UBP_RCP	STRING	<= 160	Нет	(поле 16)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Расчетный счет Получателя	BS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 17)*
БИК банка Получателя	BIC_RCP	STRING	= 9	Нет	(поле 14)*
Наименование банка Получателя	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Нет	(поле 13)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	BS_KS_RCP	STRING	= 20	Нет	(поле 15)*
Срок платежа	DATE_PAY	DATE		Нет	(поле 19)* Не заполняется до указаний Банка России
Очередность платежа	ORDER_PAY	STRING	= 1	Нет	(поле 21)* Поле может принимать значения от 0 до 6 (0 - очередность не указана).
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	(поле 24)* При выгрузке значения данного поля символ «|» заменяется на символ « » (пробел).
Статус составителя расчетного документа	PAYSTATUS	STRING	<= 2	Нет	(поле 101)*
Код бюджетной классификации	KBK	STRING	<= 20	Нет	(поле 104)*
Код ОКАТО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	(поле 105)*
Показатель основания платежа	OSNPLAT	STRING	<= 2	Нет	(поле 106)*
Показатель налогового периода/ кода таможенного органа	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	(поле 107)*
Показатель номера документа	NUM_DOK	STRING	<= 15	Нет	(поле 108)*
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	(поле 109)*
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	(поле 110)*
Номер частичного платежа	NOM_PL_PO	STRING	<= 3	Нет	Поле 38* платежного ордера.
Шифр платежного документа	SHIFR_RD_PO	STRING	= 2	Нет	Поле 39* платежного ордера.
Номер платежного документа	NOM_RD_PO	STRING	<= 3	Нет	Поле 40* платежного ордера.
Дата платежного документа	DATE_RD_PO	DATE		Нет	Поле 41* платежного ордера.
Сумма остатка платежа	SUM_OST_PO	NUMBER2		Нет	Поле 42* платежного ордера.
Содержание операции	OPER_PO	STRING	<= 16	Нет	Поле 70* платежного ордера.
Дата выписки	DATE_IN_TOFK	DATE		Да	Дата зачисления на счет ОрФК.
Глобальный идентификатор документа - основания	GUID	GUID		Нет	Глобальный уникальный идентификатор документа - основания, присвоенный ОрФК. Соответствует полю GUID в блоках документов «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на возврат». Обязательно к заполнению в случаях, когда документом - основанием является документ «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на возврат».
Учетные данные ОрФК. Строки расчетного документа по бюджетной классификации	BDPDST(*)			Нет	Обязательно для заполнения при наличии блока BDPD.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 10 - «расходы»; 20 - «доходы»; 31 - «ИВФДБ»; 32 - «ИВнФДБ».
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Код цели субсидии (субвенции) из ФБ.
Номер бюджетного обязательства	NUM_BO	STRING	= 16	Нет	Учетный номер бюджетного обязательства, присвоенный в ОрФК.
ОКАТО	ОКАТО	STRING	= 11	Нет	Указывается код в соответствии с ОКАТО.
Сумма	SUM	NUMBER2		Да	Сумма документа.
Направление платежа	DIR_SUM	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 - зачисление; 1 - списание.
Месяц финансирования	MES_FIN	STRING	= 2	Нет	Месяц финансирования.
Резервное поле	REZERV	STRING	<= 40	Нет	Поле зарезервировано.
Информация по Уведомлению об уточнении операций клиента	UK(*)			Нет
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, указывается уникальный технический код документа, присвоенный в ОрФК.
Номер Уведомления, присвоенный клиентом	NOM_UK	STRING	<= 15	Нет	****
Дата Уведомления	DATE_UK	DATE		Нет	****
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Нет	****
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Нет	****
Код клиента	KOD_NUBP	STRING	= 5	Нет	****
Наименование клиента	NAME_NUBP	STRING	<= 2000	Нет	****
Код по ОКПО клиента	OKPO_NUBP	STRING	= 8	Нет	****
Номер лицевого счета клиента	LS_NUBP	STRING	= 11	Нет	****
ФИО руководителя (уполномоченного лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Нет	****
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Нет	****
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Нет	****
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Нет	****
Дата подписания документа	DATE_POD	DATE		Нет	****
Дата регистрации документа	DATE_REG	DATE		Нет	****
Дата исполнения документа	DATE_ISP	DATE		Нет	****
Реквизиты уточняемого платежного документа	UKPP(*)			Нет
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Нет	****
Глобальный идентификатор уточняемого документа	GUID	GUID		Нет	Служебное поле, указывается уникальный технический код документа, присвоенный в ОрФК.
Наименование уточняемого документа	NAME_PP	STRING	<= 160	Нет	****
Номер уточняемого документа	NOM_PP	STRING	<= 15	Нет	****
Дата уточняемого документа	DATE_PP	DATE		Нет	****
Наименование получателя	CNAME_PP	STRING	<= 160	Нет	****
ИНН получателя	INN_PP	STRING	<= 12	Нет	****
КПП получателя	KPP_PP	STRING	<= 9	Нет	****
Код классификации операции	KBK	STRING	= 20	Нет	****
Код цели/субсидии	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	****
Сумма	SUM_PP	NUMBER2		Нет	****
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	****
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	****
Новые реквизиты платежного документа	UKPP_N(*)			Нет
Номер записи	LINE_NOM	NUMBER		Нет	****
Наименование получателя	CNAME_NUBP	STRING	<= 160	Нет	****
ИНН получателя	INN_NUBP	STRING	<= 12	Нет	****
КПП получателя	KPP_NUBP	STRING	<= 9	Нет	****
Код классификации операции	KBK	STRING	= 20	Нет	****
Код цели/субсидии	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	****
Сумма	SUM	NUMBER2		Нет	****
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	****
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	****

* Поле платежного документа, установленное Положением Банка России от 01.01.2001 г. «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (в редакции Указаний Банка России -У). Заполняется в соответствии с платежным документом, полученным из банка (переданным в банк), если не указано другое.