Требования к форматам текстовых файлов (стр. 55 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TO

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|SI

SI|GUID_FK|NUM_OTCH|DATE_OTCH|DATE_OLD(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|OKPO|NAME_FO|NAME_BUD(0)|BS_UFK(0)|SIP_POST|SIP_VIP|SIP_REZ|SIV_POST|SIV_VIP|SIV_REZ|SII_POST|SII_VIP|SII_REZ|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|SIP(*)

SIP(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST|SUM_VIP|SUM_REZ|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|SIPALL(*)

SIPALL(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|SUM_POST|SUM_VIP|SUM_REZ|SIVIP(*)

SIVIP(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST|SUM_VIP|SUM_REZ|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|SIVIPALL(*)

SIVIPALL(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|SUM_POST|SUM_VIP|SUM_REZ|SII(*)

SII(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|TYPE_KBK|KBK|SUM_POST|SUM_VIP|SUM_REZ|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|SIIALL(*)

SIIALL(0)|NAME_BUD(0)|OKATO(0)|SUM_POST|SUM_VIP|SUM_REZ|

11.18.4  Пример файла

Имя файла - 2400FM01.SI7.

FK|TXSI120701|АСФК|10.0||

FROM|2400|Управление Федерального казначейства по Архангельской области|

TO|2|00051|департамент финансов Архангельской области|

SI|6F9619FF-3B86-D011-B42D-00C04FC964FF|456|24.07.2012|23.07.2012|2400|Управление Федерального||департамент финансов Архангельской области|Областной бюджет||2000.00|500.00|1500.00|300.00|11500.00|-11200.00|0.00|200.00|-200.00|Старший казначей|ИВАНОВ В. В.||24.07.2012|

SIP|||20||1000.00|500.00|500.00|||

SIP|||20||1000.00|0.00|1000.00|||

SIPALL|||2000.00|500.00|1500.00|

SIVIP|||10||300.00|11000.00|-10700.00|||

SIVIP|||10||0.00|500.00|-500.00|||

SIVIPALL|||300.00|11500.00|-11200.00|

SII|||31||0.00|200.00|-200.00|||

SIIALL|||0.00|200.00|-200.00|

11.19 Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)

11.19.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)» (далее - Справка ф. 0531857) предоставляется ОрФК по письменному запросу ФО, органа управления ТГВБФ и содержит информацию о проведении кассовых операций на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов).

Таблица 106.  Маршрут документа «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)»

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО, орган управления ТГВБФ

11.19.2  Описание полей документа

Таблица 107.  Описание полей документа «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный бюджет»; 4 - «бюджет ГВБФ»; 5 - «бюджет ТГВБФ».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	Соответствует УНК, присвоенному ОрФК.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. Заполняется в соответствии с ПУБП.
Общая часть	SG			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Да	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер Справки	NUM_OTCH	STRING	<= 15	Да	Номер Справки ф. 0531857.
Дата формирования Справки	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирована Справка ф. 0531857.
Дата выдачи предыдущей Справки	DATE_OLD	DATE		Нет	Поле не заполняется только в первой Справке ф. 0 формируемой в текущем финансовом году.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Указывается полное наименование ОрФК. Заполняется полное наименование в соответствии с централизованным справочником ФК.
Код по ОКПО	OKPO	STRING	= 8	Да	Код ФО по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
Наименование ФО	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФО, органа управления ТГВБФ по ПУБП, которому направляется Справка ф. 0531857.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Указывается наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация.
Номер счета	BS_UFK	STRING	= 20	Да	Номер счета бюджета.
Месяц	MES	STRING	= 2	Да	Месяц, за который подготовлен отчет.
Всего поступлений за месяц раздела «Доходы»	SGP_POST_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений за месяц из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений с начала года раздела «Доходы»	SGP_POST_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений с начала года из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат за месяц раздела «Доходы».	SGP_VIP_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за месяц из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат с начала года раздела «Доходы».	SGP_VIP_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат с начала года из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого за месяц раздела «Доходы» (гр.2-гр.4)	SGP_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений за месяц - общая сумма выплат за месяц из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого с начала года раздела «Доходы» (гр.3-гр.5)	SGP_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений с начала года - общая сумма выплат с начала года из раздела «Доходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений за месяц раздела «Расходы»	SGV_POST_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений за месяц из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений с начала года раздела «Расходы»	SGV_POST_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений с начала года из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат за месяц раздела «Расходы».	SGV_VIP_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за месяц из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат с начала года раздела «Расходы».	SGV_VIP_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат с начала года из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого за месяц раздела «Расходы» (гр.4-гр.6).	SGV_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений за месяц - общая сумма выплат за месяц из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого с начала года раздела «Расходы» года (гр.5-гр.7).	SGV_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений с начала года - общая сумма выплат с начала года из раздела «Расходы». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений за месяц раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»	SGI_POST_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений за месяц из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего поступлений с начала года раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»	SGI_POST_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых поступлений с начала года из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат за месяц раздела «Источники финансирования дефицита бюджета».	SGI_VIP_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат за месяц из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Всего выплат с начала года раздела «Источники финансирования дефицита бюджета».	SGI_VIP_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма кассовых выплат с начала года из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого за месяц раздела «Источники финансирования дефицита бюджета» (гр.4-гр.6) .	SGI_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений за месяц - общая сумма выплат за месяц из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Итого с начала года раздела «Источники финансирования дефицита бюджета» (гр.5-гр.7).	SGI_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: общая сумма поступлений с начала года - общая сумма выплат с начала года из раздела «Источники финансирования дефицита бюджета». В случае отсутствия данных поле заполняется значением «0.00».
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531857.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531857.
Телефон	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования Справки ф. 0531857.
Дата	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания Справки ф. 0531857.
Раздел «Доходы»	SGP(*)			Нет	Не заполнятся при отсутствии данных.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 20 – «доходы».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_NG	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат за месяц	SUM_VIP_M	NUMBER2		Да	Сумма выплат за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат с начала года	SUM_VIP_NG	NUMBER2		Да	Сумма выплат с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.2-гр.4)	SUM_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений за месяц - сумма выплат за месяц.
Итого (гр.3-гр.5)	SUM_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений с начала года - сумма выплат с начала года.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание.
Итоговые суммы Раздела «Доходы»	SGPALL(*)			Нет	Блок обязателен, если заполнен раздел «Доходы».
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 20 - «доходы».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Итоговая сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по КБК за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма поступлений с начала года	SUM_POST_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по КБК с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма выплат за месяц	SUM_VIP_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по КБК за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итоговая сумма выплат с начала года	SUM_VIP_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по КБК с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.2-гр.4)	SUM_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по КБК за месяц - итоговая сумма выплат по КБК за месяц.
Итого (гр.3-гр.5)	SUM_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по КБК с начала года - итоговая сумма выплат по КБК с начала года.
Раздел «Расходы»	SGV(*)			Нет	Не заполнятся при отсутствии данных.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующее значение: –  10 – «расходы».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
ИНН ПБС	INN	STRING	<= 12	Нет	Реквизиты получателя бюджетных средств. ИНН.
КПП ПБС	KPP	STRING	<= 9	Нет	Реквизиты получателя бюджетных средств. КПП.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_NG	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат за месяц	SUM_VIP_M	NUMBER2		Да	Сумма выплат за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат с начала года	SUM_VIP_NG	NUMBER2		Да	Сумма выплат с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.4-гр.6)	SUM_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений за месяц - сумма выплат за месяц.
Итого (гр.5-гр.7)	SUM_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений с начала года - сумма выплат с начала года.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание
Итоговые суммы Раздела «Расходы»	SGVALL(*)			Нет	Блок обязателен если заполнен раздел «Расходы».
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующее значение: 10 – «расходы».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по КБК за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по КБК с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат за месяц	SUM_VIP_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по КБК за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат с начала года	SUM_VIP_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по КБК с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого по КБК (гр.4-гр.6)	SUM_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по КБК за месяц - итоговая сумма выплат по КБК за месяц.
Итого по КБК (гр.5-гр.7)	SUM_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по КБК с начала года - итоговая сумма выплат по КБК с начала года.
Раздел «Источники финансирования дефицита бюджета»	SGI(*)			Нет	Не заполнятся при отсутствии данных.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 31 – «ИВФДБ»; 32 – «ИВнФДБ».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
ИНН АИФДБ.	INN	STRING	<= 12	Нет	ИНН АИФДБ
КПП АИФДБ	KPP	STRING	<= 9	Нет	КПП АИФДБ.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Сумма поступлений за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_NG	NUMBER2		Да	Сумма поступлений с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат за месяц	SUM_VIP_M	NUMBER2		Да	Сумма выплат за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат с начала года	SUM_VIP_NG	NUMBER2		Да	Сумма выплат с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого (гр.4-гр.6)	SUM_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений за месяц - сумма выплат за месяц.
Итого (гр.5-гр.7)	SUM_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: сумма поступлений с начала года - сумма выплат с начала года.
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции.
Примечание	NOTE	STRING	<= 254	Нет	Примечание
Итоговые суммы Раздела «Источники финансирования дефицита бюджета»	SGIALL(*)			Нет	Блок обязателен если заполнен раздел «Источники финансирования дефицита бюджета».
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Поле может принимать следующие значения: 31 – «ИВФДБ»; 32 – «ИВнФДБ».
КБК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Сумма поступлений за месяц	SUM_POST_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по КБК за месяц. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма поступлений с начала года	SUM_POST_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма поступлений по КБК с начала года. В случае отсутствия поступлений поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат за месяц	SUM_VIP_M	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по КБК за месяц. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Сумма выплат с начала года	SUM_VIP_NG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма выплат по КБК с начала года. В случае отсутствия выплат поле заполняется значением «0.00».
Итого по КБК (гр.2-гр.4)	SUM_REZ_M	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по КБК за месяц - итоговая сумма выплат по КБК за месяц.
Итого по КБК (гр.3-гр.5)	SUM_REZ_NG	NUMBER2		Да	Значение равно: итоговая сумма поступлений по КБК с начала года - итоговая сумма выплат по КБК с начала года.

11.19.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|