Статья затрат | Сумма, руб. |
|
Валютный контроль | 1 ,69 |
|
Государственная пошлина | 5 ,06 |
|
За нестрахование залога по договору банк. гарантии | 26 820,57 |
|
За предоставление банковской гарантии по Дог Залога | 3 ,50 |
|
закрытие | 0,01 |
|
Комиссия банка за перевод валюты | ,64 |
|
Комиссия банка за покупку валюты | 1 ,38 |
|
Комиссия банка за продажу валюты | 12 ,17 |
|
Комиссия по кредитному договору | 1 ,99 |
|
Купля - продажа валюты | 2 ,08 |
|
Курсовые разницы | ,97 |
|
Материальная помощь | 45 000,00 |
|
налоги | 1 ,00 |
|
НДС не возмещаемый | 7 ,94 | |
Не принимаемые для налогообложения | ,83 | |
Новогоднее корпоративное мероприятие | ,00 | |
Пеня, штраф | ,24 | |
Пеня, штраф | 1 716,09 | |
Представительские расходы сверх норматива | ,37 | |
Прочие расходы | 12 ,46 | |
Расходы на рекламу (нормируемые) | ,35 | |
Расходы столовой | 2 ,34 | |
Реализация материалов | 10 825,01 | |
Списание дебиторской и кредиторской задолженности | 6 ,54 | |
Спонсорская помощь (Попечительский совет) | 1 ,34 | |
Страховая премия | 1 ,12 | |
Суммовая разница | ,59 | |
Убыток прошлых лет | 2 ,06 | |
Услуги банка | 1 ,46 | |
Услуги по привлечению кредитов | 47 ,14 | |
Штрафы, пени по налогам | 6 ,31 | |
Итого | ,25 |
Актив баланса на конец 2010 года составляет 2798115 тыс. рублей:
Нематериальные активы - 18 тыс. рублей, по сравнению с началом года уменьшились на 4 тыс. рублей за счет амортизации. В состав нематериальных активов входят товарные знаки.
Основные средства - 136935 тыс. рублей, по сравнению с началом года произошло увеличение на 115772 тыс. рублей, так как увеличился уставный капитал путем передачи недвижимого имущества общей стоимостью 115690 тыс. рублей. За 2010 год начислена амортизация в размере 5698 тыс. рублей.
Долгосрочные финансовые вложения - 19778 тыс. рублей остались без изменения.
Запасы на конец 2010 года составили 1389878 тыс. рублей, увеличение произошло на 243297 тыс. рублей.
В состав расходов будущих периодов вошли:
- расходы по страхованию имущества - 1100 тыс. рублей;
- неисключительное право на компьютерные программы - 22 тыс. рублей;
- сумма отпускных, приходящаяся на следующие отчетные периоды - 582 тыс. рублей;
- страховые взносы, начисленные на сумму отпускных, приходящихся на следующие отчетные периоды - 21 тыс. рублей.
Краткосрочная дебиторская задолженность на конец года составила 791926 тыс. рублей, что по сравнению с началом года меньше на 168392 тыс. рублей.
Краткосрочные финансовые вложения увеличились на 135895 тыс. рублей и составили 169936 тыс. рублей. В состав краткосрочных финансовых вложений входят займы, выданные предприятиям группы Компаний ЭПЛ.
Пассив баланса на конец 2010 года составляет 2798115 тыс. рублей: Уставный капитал увеличился по сравнению с началом года на 115690 тыс. рублей и составил 687690 тыс. рублей. Уставный капитал «ЭПЛ Даймонд» увеличился за счет внесения дополнительного вклада «ЭПЛ Якутск» путем передачи недвижимого имущества.
Нераспределенная прибыль на конец 2010 года составила 11855 тыс. рублей.
Расшифровка строки баланса «Долгосрочные кредиты и займы» по состоянию на 31.12.10 г
Банк | № договора | Ставка, % | Сумма кредита | Дата получения | Дата гашения | Остаток задолж., в валюте | Остаток задолж., в руб. |
Сбербанк России Якутское отделение № 000 | 1/123-08 | 10,5% | $4 | 07.09.2009 | 23.08.2012 | 4550000 |
|
ИТОГО | 4550000 |
|
Расшифровка строки баланса «Краткосрочные кредиты и займы» по состоянию на 31.12.10 г
Кредитор | № договора | Ставка, % | Сумма кредита при получении | Дата получения | Дата гашения | Остаток задолж., в валюте | Остаток задолж., в руб. | ||||
Кредиты | |||||||||||
Сбербанк России Якутское отделение № 000 (основной долг) | 2/439-07 | 15,5% | ,00р. | 07.09.2009 | 10.10.2011 |
|
| ||||
ОАО "АТБ" (основной долг) | 30116 | 13% | $3 ,00 | 02.11.2010 | 31.10.2011 | 3000000 |
| ||||
ОАО "АТБ" (задолженность по процентам) | 30116 | 13% | $3 ,00 | 02.11.2010 | 31.10.2011 | 33123 | 1009495 | ||||
ИТОГО | 3033123 |
| |||||||||
Займы | |||||||||||
СД Даймонд | №9 | 9% | ,05р. | 24.04.2010 | 24.04.2011 |
| 964557 | ||||
СД Даймонд | № 18 | 9% | 3 33р. | 28.09.2010 | 28.09.2011 |
| 3314502 | ||||
Arabov Group LTD | 02-MR |
| $,75 | 19.11.2010 | 19.12.2010 | 338718 |
| ||||
Arabov Group LTD | 21-A |
| $,92 | 20.09.2010 | 26.01.2011 | 437045 |
| ||||
Arabov Group LTD | 23-A |
| $,22 | 22.10.2010 | 18.03.2011 | 535800 |
| ||||
Arabov Group LTD | 24-A |
| $,52 | 19.11.2010 |
| 483320 |
| ||||
Arabov Group LTD | 25-A |
| $,37 | 17.12.2010 | 19.03.2011 | 479794 |
| ||||
Brilliant Gems NV | 01 |
| $,15 | 23.09.2010 | 23.12.2010 | 155103 | 4727063 | ||||
Diarush DMCC | 01-D |
| $,12 | 22.10.2010 | 22.02.2011 | 761474 |
| ||||
Diarush DMCC | 02-D |
| $,20 | 23.11.2010 | 26.08.2011 | 266542 | 8123380 | ||||
Niru Diamonds Israel (1987)Ltd | 01 |
| $88 024,45 | 17.08.2010 | 18.12.2010 | 88024 | 2682712 | ||||
Niru Diamonds Israel (1987)Ltd | 02 |
| $41 683,66 | 17.08.2010 | 18.12.2010 | 41684 | 1270389 | ||||
Niru Diamonds Israel (1987)Ltd | 03 |
| $63 140,76 | 20.09.2010 | 01.03.2011 | 63141 | 1924335 | ||||
Niru Diamonds Israel (1987)Ltd | 05 |
| $68 710,15 | 23.11.2010 | 23.08.2011 | 68710 | 2094072 | ||||
Niru Diamonds Israel (1987)Ltd | 06 |
| $24 167,36 | 20.12.2010 | 20.09.2011 | 24167 | 736546 | ||||
Niru Diamonds Israel (1987)Ltd | б/н |
| $,56 | 20.12.2010 | 20.09.2011 | 798100 |
| ||||
ИТОГО | 4541622 |
| |||||||||
Кредиторская задолженность на конец 2010 года составила 1656242 тыс. рублей, произошло увеличение на 2958576 тыс. рублей.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
