Наименование показателя | Отчетный период | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Размер оборотных средств (%): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
Запасы (%) | 89,14 | 73,86 | 56,63 | 49,95 | 53,31 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (%) | 0,01 | 0,60 | 5,98 | 6,03 | 8,53 |
Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (%) | 7,99 | 16,08 | 32,92 | 41,84 | 30,37 |
Краткосрочные финансовые вложения (%) | 2,31 | 9,15 | 2,50 | 1,48 | 6,52 |
Денежные средства (%) | 0,55 | 0,32 | 1,97 | 0,70 | 1,27 |
Прочие оборотные активы (%) | - | - | - | - | - |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).
1) Собственные средства;
2) Займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика эмитента в части финансирования оборотных средств выражается в достижении оптимальных пропорций структуры оборотных средств, принятой в российской и международной практике.
В случае увеличении потребности в оборотных средствах привлекаются заемные средства от кредитных организаций.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
- существенный рост уровня инфляции в стране, оценка вероятности появления – низкая;
- значительное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, оценка вероятности появления – низкая.
- существенное ухудшение финансового состояния, оценка вероятности появления – низкая.
5.3.2. Финансовые вложения Эмитента
Финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
На 31.12.2010г.
1. Объект финансового вложения: выданный кредит
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Ювелир»
Сокращенное фирменное наименование: Ювелир»
место нахождения: г. Якутск, с Пригородное, ул. Озерная, д.5;
идентификационный номер налогоплательщика ;
размер вложения в денежном выражении: 44 759 828,81 рублей;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица;
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: 44 759 828,81 рублей.
2. Объект финансового вложения: выданный кредит
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью сеть ЭПЛ Даймонд»
Сокращенное фирменное наименование: сеть ЭПЛ Даймонд»
место нахождения: г. Якутск, с Пригородное, ул. Озерная, д.5;
идентификационный номер налогоплательщика ;
размер вложения в денежном выражении: 55 383 272,23 рублей;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица;
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: 55 383 272,23 рублей.
3. Объект финансового вложения: Депозит
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
место нахождения: г. Якутск, с Пригородное, ул. Озерная, д.5;
идентификационный номер налогоплательщика ;
размер вложения в денежном выражении: 39 619 970,00 рублей;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица;
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: 39 619 970,00 рублей.
На 31.03.2011г.
1. Объект финансового вложения: выданный кредит
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Ювелир»
Сокращенное фирменное наименование: Ювелир»
место нахождения: г. Якутск, с Пригородное, ул. Озерная, д.5;
идентификационный номер налогоплательщика ;
размер вложения в денежном выражении: 49 099 554,84 рублей;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица;
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: 49 099 554,84 рублей
2. Объект финансового вложения: выданный кредит
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью сеть ЭПЛ Даймонд»
Сокращенное фирменное наименование: сеть ЭПЛ Даймонд»
место нахождения: г. Якутск, с Пригородное, ул. Озерная, д.5;
идентификационный номер налогоплательщика ;
размер вложения в денежном выражении: 123 625 930,29 рублей;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица;
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: 123 625 930,29 рублей.
3. Объект финансового вложения: Депозит
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
место нахождения: г. Якутск, с Пригородное, ул. Озерная, д.5;
идентификационный номер налогоплательщика ;
размер вложения в денежном выражении: 39 619 970,00 рублей;
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица;
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: 39 619 970,00 рублей.
Средства эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами,) не размещены.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 01.01.2001, Положение по бухгалтерскому учету «ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ19/02) и т. д.
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента
5.3.3. Нематериальные активы Эмитента
Отчетная дата: 31.12.2006
Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации |
Товарный знак | 42 | 7 |
ИТОГО | 42 | 7 |
Отчетная дата: 31.12.2007
Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации |
Товарный знак | 42 | 11 |
ИТОГО | 42 | 11 |
Отчетная дата: 31.12.2008
Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации |
Товарный знак | 42 | 15 |
ИТОГО | 42 | 15 |
Отчетная дата: 31.12.2009
Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации |
Товарный знак | 42 | 20 |
ИТОГО | 42 | 20 |
Отчетная дата: 31.12.2010
Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации |
Товарный знак | 42 | 24 |
ИТОГО | 42 | 24 |
Нематериальные активы в уставный капитал эмитента не вносились и не поступали в безвозмездном порядке.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Стандарты бухгалтерского учета, по которым предприятие раскрывает информация о нематериальных активах – ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденные приказом Минфина РФ № 000н от 01.01.2001г.
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Эмитент не разрабатывал документы, регламентирующие политику эмитента в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Эмитент владеет следующими товарными знаками:
Обозначение | Дата подачи заявки | Свидетельство, № | Дата регистрации | Срок действия исключительного права на товарный знак |
| 06.12.2004 | 294023 | 16.08.05 | До 06.12.2014 |
| 06.12.2004 | 291036 | 22.06.05 | До 06.12.2014 |
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
