Проспект ценных бумаг (стр. 33 )

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОО НПК «ЭПЛ Даймонд» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансовой деятельности и движение денежных средств за 2010год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества и обязательств по состоянию на 31 декабря 2010 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов «ЭПЛ Даймонд».

Приложение 4

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2011 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью ная компания «ЭПЛ Даймонд»

Код вида экономической деятельности по классификатору

Код по

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2011 г.		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата ( число, месяц, год)	31	03	2011
Организация Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "ЭПЛ Даймонд		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	/
Вид экономической деятельности обработка алмазного сырья		по ОКВЭД	36.22.3
Организационно-правовая форма форма собственности Общество Ограниченной Ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Ойунского ул, д. 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110	16	18	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	135040	136935	21163
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	19778	19778	19778
	Отложенные налоговые активы	1160	26557	34128	50
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу 1	1100	181391	190859	41013
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	1767983	1389878	1146580
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	240422	222324	138383
	Дебиторская задолженность	1230	937100	791926	960318
	Финансовые вложения	1240	239793	169936	34041
	Денежные средства	1250	151038	33192	16075
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3336336	2607256	2295397
	БАЛАНС	1600	3517727	2798115	2336410

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	687690	687690	572000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	947	947	947
	Резервный капитал	1360	80	80	80
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35195	11855	(14585)
	Итого по разделу III	1300	723912	700572	558442
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	211352	138989
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48828	48828	286
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	260180	187817	286
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	433911	253484	475347
	Кредиторская задолженность	1520	2099724	1656242	1302335
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2533635	1909726	1777682
	БАЛАНС	1700	3517727	2798115	2336410

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Марта 2011 г. I	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата ( число, месяц, год)	31	03	2011
Организация Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "ЭПЛ Даймонд" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	/
Вид экономической по деятельности обработка алмазного сырья ОКВЭД	36.22.3
Организационно-правовая форма форма собственности Общество Ограниченной поОКОПФ/ОКФС ответственностью	65	16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2011 г.	За Январь - Март '2010 г.
	Выручка	2110	650178	440142
	Себестоимость продаж	2120	(589654)	(386985)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60524	53157
	Коммерческие расходы	2210	(5072)	(1637)
	Управленческие расходы	2220	(11676)	(4781)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43776	46739
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3427	-
	Проценты к уплате	2330	(6516)	(12298)
	Прочие доходы	2340	1288965	275013
	Прочие расходы	2350	(1298741)	(304639)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30911	4815
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1389	.
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7571)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23340	4815

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2011 г.	За Январь - Март 2010 г.
	СПРАВОЧНО
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23340	4815
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-