О тарифах на коммунальные услуги (стр. 10 )

Производственная программа «Водоканал»

на питьевую воду

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 2 п/г 2013 года	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	4 225,70	4503,961	4202,682
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	112,00	89,12	89,12
Потери	т. Гкал/т. м3	1 330,79	1676,144	1330,79
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	2 782,91	2738,697	2782,772
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	1 520,53	1576,629	1576,629
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	67,38	67,282	67,282
федеральным	т. Гкал/т. м3	12,20	12,195
региональным	т. Гкал/т. м3	25,49	23,663
местным	т. Гкал/т. м3	29,69	31,424
прочим	т. Гкал/т. м3	927,42	1094,786	1138,861
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	267,58
Материалы ,всего	т. руб	70,50	113,00	67,58
в т. ч. химреагенты	т. руб	44,40	67,80	67,58
другие матер.	т. руб	26,10	45,2
Аварийный запас материалов	т. руб	-	921,4
Э/энергия на техн. цели	т. руб	11 299,50	13800,10	12936,56
к-во	МВт/ч	3 329,54	3456,19	3329,54
цена	руб/МВт/ч	3,39	3,993	3,885
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,79	0,767	0,791
по уровню напряжения НН	т. руб	366,40		480,42
к-во	МВт/ч	101,29		101,29
тариф	руб/МВт/ч	3,62		4,7469
по уровню напряжения СН-2	т. руб	10 740,30		12237,17
к-во	МВт/ч	3 156,16		3156,16
тариф	руб/МВт/ч	3,40		3,8753
по уровню напряжения СН-1	т. руб	192,80		219,02
к-во	МВт/ч	72,09		72,09
тариф	руб/МВт/ч	2,67		3,0423
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	-	13800,1
к-во	МВт/ч	-	3456,19
тариф	руб/МВт/ч	-	3,993
Амортизация	т. руб	1 665,60
Аренда имущества	т. руб	1 163,60	591,40	319,38
от ГОУП	т. руб	1 163,60	399,30	159,83
от НЖКС	т. руб	-	192,1	159,55
Ремонтный фонд, всего	т. руб	1 837,60	9056,00	8150,38
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	818,10	6169,90	5155,81
- подрядным способом	т. руб	-	916,00
- собственными силами	т. руб	818,10	5253,90	5155,81
материалы	т. руб	818,10	5253,90	5155,81
текущий ремонт	т. руб	1 019,50	2886,10	2994,57
- подрядным способом	т. руб	170,50
- собственными силами	т. руб	849,00	2886,1	2994,57
материалы	т. руб	849,00	2886,1	2994,57
ФОТ произв. раб	т. руб	5 411,20	13111,2	8269,72
численность	чел	46,50	64	55,5
ср. мес. з/плата	руб	9 697,49	17071,88	12417
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	2 770,00	4771	4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	1 620,30	3959,6	2497,46
Цеховые расходы	т. руб	1 291,10	2906,1	1943,48
в т. ч. оплата труда	т. руб	544,43	2232	1492,69
отчисления от з/пл	т. руб	746,67	674,1	450,79
численность	чел	4,60	9	6,6
среднемесячная з/пл	руб	9 862,86	20666,67	18847,1
Резервный фонд(с отч)	т. руб	1 155,30
Общехозяйств.	т. руб	2 022,00	5133,60	3920,75
в т. ч. оплата труда	т. руб	991,34	3433	2109
отчисления от з/пл	т. руб	294,19	1036,8	636,92
численность	чел	4,50	10,9	8,1
среднемесячная з/пл	руб	18 358,15	26246,18	21697,53
в т. ч. прочие:	т. руб	736,47	663,8	1174,83
Абонентский отдел	т. руб	299,60	1653,10	735,33
в т. ч. оплата труда	т. руб	156,40	1119,9	553,06
отчисления от з/пл	т. руб	47,10	338,2	167,02
численность	чел	1,20	5,3	3,4
среднемесячная з/пл	руб	10 861,11	17608,49	13555,39
в т. ч. прочие:	т. руб	96,10	195	15,25
Общеэксплуатационные расходы	т. руб	812
Транспортные расходы	т. руб	5 803,90	7956	6102,59
в т. ч. оплата труда	т. руб	1 967,87	3840,1	2352,46
отчисления от з/пл	т. руб	565,83	1159,7	710,44
численность	чел	18,15	16,3	13,7
среднемесячная з/пл	руб	9 035,22	19632,41	14309,37
в т. ч. прочие:	т. руб	3 270,20	2956,2	3039,69
расходы на ГСМ	т. руб	1 484,94	1556,2	1676,67
Экологические платежи, всего	т. руб	1 401,20	9248,6	1247,3
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	5,80	3,2	3,19
водный налог	т. руб	1 060,20	5440,5	1100,075
производственный контроль	т. руб	4,20	47,8	47,64
плата за выбр. в атм.	т. руб	-
хим. анализы	т. руб	40,00
плата за разм. отх.	т. руб	-	1,4	1,39
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	50,40	12	11,96
сан. защ. зоны	т. руб	230,60	14,1	14,05
выдача лицензий	т. руб	-	3,7	3,69
плата за пользование водными объектами	т. руб	-
плата за выдачу разрешения на выбросы в атмосферу	т. руб	-	0,1	0,1
разработка проектов санитарно-защитных зон	т. руб	-	14,6
разработка проектов водозабора	т. руб	-	60,9	60,7
установка станции обезжелезивания	т. руб	-	3648,7
утилизация отходов производства	т. руб	-	1,6	1,59
экспертиза запасов подземных вод	т. руб	-		2,91
справка о количестве осадков	т. руб	10,00
Охрана труда, всего	т. руб	105,60	2157,1	786,15
спец. одежда	т. руб	64,00	728,1
спец. питание	т. руб	32,70	14,5
моющие ср-ва	т. руб	-	138,7
мед. осмотр	т. руб	6,70	62,9
аттестация рабочих мест	т. руб	!	70
обучение	т. руб	-	38,1
информационная литература	т. руб	-	8,3
аптечки	т. руб	-	27
улучшение условий труда	т. руб	-	1069,5
прочие	т. руб	2,20
Прочие, всего	т. руб	3 038,70	3372,1	2186,68
аренда земли	т. руб	19,70
услуги банка	т. руб	47,50	185,7	49,24
поверка приборов	т. руб	24,70	69,1	25,62
услуги связи	т. руб	20,80	29	21,625
резерв по сомнительным долгам	т. руб	- 157,80
проценты погашения кредита	т. руб	185,00
вневедомственная охрана	т. руб	73,50	105,1	76,25
вывоз отходов	т. руб	0,80	5,3	0,8
теплоэнергия	т. руб	464,40	1088,4	820,76
дератизация	т. руб	-	1	1
вспомогательные участки (электроучасток)		549,80	1318,9	812,33
канцтовары		0,80
Мероприятия по программе энергосбережения		-	234,7	33,1
лицензирование		51,20	152
обслуживание и ремонт электрооборудования		11,80
подготовка и переподготовка кадров		10,40	46,1	10,77
расходы по лаборатории		1 020,70
Топливо	т. руб	143,50
прочие прямые	т. руб	571,90	136,8	335,19
Итого расходов	т. руб	,70	,30	49163,36
Прибыль, всего	т. руб	437,40	979,8	73,3
на соц. развитие	т. руб	73,30		73,3
на прочие цели	т. руб	364,10
в т. ч. Прочие расходы (91 сч)		364,10
Убыток	т. руб	2 179,90
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб	-		18,33
налог на имущество	т. руб	-
налог на прибыль	т. руб	!		18,33
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	,20	,10	49254,99
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	14,01	27,01	17,67
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	13,39	27,37	17,70

Приложение