О тарифах на коммунальные услуги (стр. 12 )

Производственная программа «Водоканал»

на водоотведение (очистка сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 2 п/г 2013г	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
2	3
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	3163,468	3693,787
Потери	т. Гкал/т. м3	752,976	1298,917
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	2410,492	2394,87	2410,492
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	1398,174	1398,189	1398,174
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	89,077	89,078	89,077
федеральным	т. Гкал/т. м3	4,591	4,591	4,591
региональным	т. Гкал/т. м3	41,099	37,841	41,099
местным	т. Гкал/т. м3	43,387	46,646	43,387
прочим	т. Гкал/т. м3	907,548	907,603	923,241
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	15,693
Материалы ,всего	т. руб	26,1		201,19
в т. ч. химреагенты	т. руб	25,7		145,16
другие матер.	т. руб	0,4
Аварийный запас материалов	т. руб		405,9
Топливо, всего	т. руб	967		945,98
уголь	т. руб		947,2	945,98
к-во	т		252,9	252,9
цена	руб		3745,4	3740,487
уд. норма расхода	ед н. т./Гкал			23,08
уд. норма расхода	ед усл. т/Гкал			17
Э/энергия на техн. цели	т. руб	8453,4	10119,5	9609,33
к-во	МВт/ч	2478,4	252,28	2478,4
цена	руб/МВт/ч	3,41	40,112	3,875
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,	0,068	0,806
по уровню напряжения СН-2	т. руб	8453,4		721,42
к-во	МВт/ч	2478,4		206,53
тариф	руб/МВт/ч			0,2911
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб		10119,5
к-во	МВт/ч		252,28
тариф	руб/МВт/ч		40,112
Амортизация	т. руб	197,9
Аренда имущества	т. руб	269,8	275,6	118,7
от ГОУП	т. руб	269,8	256,1	102,5
от НЖКС	т. руб		19,5	16,2
Ремонтный фонд, всего	т. руб	97,2	7613,00	356,92
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	18,7	7008	96,38
- подрядным способом	т. руб		6842,6
- собственными силами	т. руб	18,7	165,4	96,38
материалы	т. руб	18,7	165,4	96,38
текущий ремонт	т. руб	78,5	605	260,54
- подрядным способом	т. руб
- собственными силами	т. руб	78,5	605	260,54
материалы	т. руб	78,5	605	260,54
ФОТ произв. раб	т. руб	3303,6	7226,4	4925,89
численность	чел	31,8	35	31,8
ср. мес. з/плата	руб	8657,232704	17205,71	12908,52
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	2770	4771	4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	985	2197,8	2197,8
Цеховые расходы	т. руб	669,9	1231,2	998,17
в т. ч. оплата труда	т. руб	523,46	945,6	712,57
отчисления от з/пл	т. руб	146,44	285,6	285,6
численность	чел	3,4	4	3,4
среднемесячная з/пл	руб	12829,90196	19700	17464,95
Резервный фонд(с отч)	т. руб	852,6
Общехозяйств.	т. руб	1233	2824,4	2264,51
в т. ч. оплата труда	т. руб	604,51	1888,7	1218,09
отчисления от з/пл	т. руб	179,4	570,4	367,86
численность	чел	2,75	5,9	4,8
среднемесячная з/пл	руб	18318,48485	26676,55	21147,4
в т. ч. прочие:	т. руб	449,09	365,3	678,56
Абонентский отдел	т. руб	164	758,5	424,67
в т. ч. оплата труда	т. руб	85,6	582,6	319,43
отчисления от з/пл	т. руб	25,8	175,9	96,47
численность	чел	0,66	2,7	2
среднемесячная з/пл	руб	10808,08081	17981,48	13309,58
в т. ч. прочие:	т. руб	52,6		8,77
Общеэксплуатационные расходы	т. руб	463,5
Транспортные расходы	т. руб	626,3	585	530,53
в т. ч. оплата труда	т. руб	212,34	282,4	204,53
отчисления от з/пл	т. руб	61,05	85,3	61,77
численность	чел	3,06	1,3	1,2
среднемесячная з/пл	руб	5782,679739	18102,56	14203,47
в т. ч. прочие:	т. руб	352,91	217,3	264,23
расходы на ГСМ	т. руб	160,25	114,5	145,82
Экологические платежи, всего	т. руб	4511,2	15934,5	274,01
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	4190,8	3271,1	97,28
производственный контроль	т. руб	36,9	248,9	91,7
хим. анализы	т. руб	35
плата за разм. отх.	т. руб		9,5	9,47
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	248,5	61,9	61,7
плата за выдачу разрешения на выбросы в атмосферу	т. руб		0,1	0,1
плата за выдачу разрешения на сбросы в водотоки	т. руб		0,4	0,4
плата на выдачу разрешений лимита размещения отходов	т. руб		0,2	0,2
природохранные мероприятия	т. руб		12182,7
прочие экологические платежи	т. руб
разработка проектов санитарно-защитных зон	т. руб		29,1
утилизация отходов производства	т. руб		0,7	0,7
утилизация жидкого хлора	т. руб		117,4
справка о количестве осадков	т. руб		12,5	12,46
Охрана труда, всего	т. руб	118	571,1967	122,44
спец. одежда	т. руб	11,1	336,7
спец. питание	т. руб	90,9	56,9
моющие ср-ва	т. руб	2,3	78,2
мед. осмотр	т. руб	13,7	33,7
аттестация рабочих мест	т. руб	!	33,7
обучение	т. руб		18,2
информационная литература	т. руб		2,2
аптечки	т. руб		11,6
Прочие, всего	т. руб	1690,2	2599,7	1312,01
аренда земли	т. руб	249,5
услуги банка	т. руб	29	102,3	30,1
поверка приборов	т. руб	25,6	42,5	26,57
услуги связи	т. руб	10,1	16,9	10,47
резерв по сомнительным долгам	т. руб	-105,7
проценты погашения кредита	т. руб	129,1
вневедомственная охрана	т. руб	14,4	16,8	14,95
вывоз отходов	т. руб	4	37,3	4,18
дератизация	т. руб		4,4	4,38
вспомогательные участки (электроучасток)		1247,8	1978,3	1218,51
канцтовары		0,3
Мероприятия по программе энергосбережения			233,4
командировочные расходы		10,2
лицензирование		32,9	76
подготовка и переподготовка кадров		2,9	38,2	2,99
Топливо	т. руб	3,9
прочие прямые	т. руб	36,2	53,6
Итого расходов	т. руб	24628,7	,70	24282,23
Прибыль, всего	т. руб	293,3	499,1	51
на соц. развитие	т. руб	51		51
на прочие цели	т. руб	242,3
в т. ч. Прочие расходы (91 сч)		242,3
Убыток	т. руб	5420,1
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб			12,75
налог на имущество	т. руб
налог на прибыль	т. руб			12,75
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	19501,9	,80	24345,98
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	10,22	21,86	10,08
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	8,09	22,06	10,10

Приложение