Проспект ценных бумаг (стр. 27 )

31303 4000 0 4000 66900 8991 75891 62900 8991 71891 0 0 0

31304 0 0 0 0 9135 9135 0 9135 9135 0 0 0

31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31402 0 0 0 0 3113233 3113233 0 3113233 3113233 0 0 0

31403 0 0 0 0 873844 873844 0 873844 873844 0 0 0

31404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31409 0 16027 16027 0 1536 1536 0 22346 22346 0 36837 36837

32015 150 0 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0

32115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32311 2796 0 2796 2722 0 2722 1 0 1 75 0 75

32801 0 4 4 0 11 11 0 11 11 0 4 4

40502 15505 102 15607 54473 5 54478 45825 4 45829 6857 101 6958

40503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40602 7754 104 7858 94386 2 94388 104844 3 104847 18212 105 18317

40603 18 0 18 61 0 61 43 0 43 0 0 0

40701 11751 0 11751 467412 0 467412 465638 0 465638 9977 0 9977

40702 1211945 52317 1264262 35678801 1194652 36873453 35764691 1407026 37171717 1297835 264691 1562526

40703 37855 794 38649 36036 591 36627 31636 679 32315 33455 882 34337

40802 6616 0 6616 37082 147345 184427 38216 147572 185788 7750 227 7977

40804 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68

40805 28 0 28 26 0 26 0 0 0 2 0 2

40807 0 4011 4011 0 12370 12370 0 16193 16193 0 7834 7834

40813 873 0 873 1594 0 1594 1641 0 1641 920 0 920

40814 1489 0 1489 13590 0 13590 12393 0 12393 292 0 292

40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40911 0 0 0 14481 0 14481 14481 0 14481 0 0 0

41801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42003 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000

42004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42101 1098 0 1098 1098 0 1098 31 0 31 31 0 31

42102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42103 0 0 0 0 0 0 510 0 510 510 0 510

42104 11000 0 11000 11000 0 11000 700 0 700 700 0 700

42108 2001 0 2001 1741662 0 1741662 1739724 0 1739724 63 0 63

42204 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000

42301 5429 14724 20153 2213305 3769243 5982548 2213694 3784193 5997887 5818 29674 35492

42302 0 3028 3028 0 3084 3084 120 1349 1469 120 1293 1413

42303 1177 7536 8713 413 5519 5932 17854 75581 93435 18618 77598 96216

42304 1701 34085 35786 190 16105 16295 122 5120 5242 1633 23100 24733

42305 25873 74942 100815 16408 27222 43630 10039 13165 23204 19504 60885 80389

42306 9900 33114 43014 9610 13893 23503 10766 19896 30662 11056 39117 50173

42307 230 1164 1394 0 174 174 3 22 25 233 1012 1245

42308 4111 11640 15751 30131 4528 34659 36880 9460 46340 10860 16572 27432

42601 37 785 822 76 2853 2929 51 3227 3278 12 1159 1171

42602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42605 0 312 312 0 4 4 0 8 8 0 316 316

42608 0 375 375 49 180 229 53 87 140 4 282 286

44915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45215 238032 0 238032 111341 0 111341 210290 0 210290 336981 0 336981

45515 4478 0 4478 3189 0 3189 1287 0 1287 2576 0 2576

45715 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

45818 6341 0 6341 145 0 145 136 0 136 6332 0 6332

47401 23 0 23 923 0 923 2750 0 2750 1850 0 1850

47405 12860 2538 15398 374976 74492 449468 362126 73015 435141 10 1061 1071

47407 0 0 0 16706562 22453003 39159565 17218942 22453003 39671945 512380 0 512380

47409 0 0 0 0 20891 20891 0 20891 20891 0 0 0

47411 255 717 972 136 473 609 292 657 949 411 901 1312

47416 24987 3044 28031 208960 113367 322327 232873 113672 346545 48900 3349 52249

47422 1542 42319 43861 1373139 1335080 2708219 1373570 1345167 2718737 1973 52406 54379

47425 4813 0 4813 4563 0 4563 11 0 11 261 0 261

47426 906 88 994 750 4 754 516 189 705 672 273 945

47501 12506 1704 14210 32839 4819 37658 23786 5272 29058 3453 2157 5610

50204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50904 3005 0 3005 318 0 318 3 0 3 2690 0 2690

51210 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4

51410 224 0 224 224 0 224 379 0 379 379 0 379

51510 56021 0 56021 55000 0 55000 0 0 0 1021 0 1021

52101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52102 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000

52103 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0

52104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52301 101991 6018 108009 358406 67 358473 491935 19187 511122 235520 25138 260658

52302 15431 15011 30442 18767 15236 34003 21655 1734 23389 18319 1509 19828

52303 81814 40396 122210 141644 19504 161148 112883 22061 134944 53053 42953 96006

52304 24665 11538 36203 39467 215 39682 33950 7112 41062 19148 18435 37583

52305 36415 194978 231393 18097 8685 26782 17524 13719 31243 35842 200012 235854

52306 65189 0 65189 80782 0 80782 17118 0 17118 1525 0 1525

52307 10843 0 10843 103281 0 103281 92438 0 92438 0 0 0

52403 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0

52404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52405 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0

52406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52501 133 0 133 137 0 137 19 0 19 15 0 15

60301 1307 0 1307 3505 0 3505 4673 0 4673 2475 0 2475

60303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60305 625 0 625 1295 0 1295 670 0 670 0 0 0

60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60309 0 0 0 551 0 551 551 0 551 0 0 0

60311 7 0 7 149 0 149 149 0 149 7 0 7

60322 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0

60601 224 0 224 0 0 0 6 0 6 230 0 230

60602 7871 0 7871 987 0 987 441 0 441 7325 0 7325

60603 7970 0 7970 427 0 427 306 0 306 7849 0 7849

60903 1658 0 1658 0 0 0 82 0 82 1740 0 1740

61103 13719 0 13719 1068 0 1068 462 0 462 13113 0 13113

61201 0 0 0 3504 0 3504 3504 0 3504 0 0 0

61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61305 946 0 946 3014 0 3014 2819 0 2819 751 0 751

61306 50212 0 50212 94614 0 94614 44402 0 44402 0 0 0

61307 0 0 0 423 0 423 423 0 423 0 0 0

61308 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

70101 74008 0 74008 129185 0 129185 55177 0 55177 0 0 0

70102 10909 0 10909 17068 0 17068 6159 0 6159 0 0 0

70103 32711 0 32711 160742 0 160742 128031 0 128031 0 0 0

70106 132 0 132 3241 0 3241 3109 0 3109 0 0 0

70107 258694 0 258694 459812 0 459812 201118 0 201118 0 0 0

70301 34133 0 34133 762610 0 762610 770043 0 770043 41566 0 41566

70302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

итого по пассиву(баланс)

3769905 989005 4758910 64767137 40059214 104826351 64993154 40151546 105144700 3995922 1081337 5077259

─ ─ ─ ─ ─ контрольная сумма к главе баланса 44915 ─ ─ ─ ─ ─

Б. Счета доверительного управления

Актив

итого по активу баланс)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пассив

итого по пассиву(баланс)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

─ ─ ─ ─ ─ контрольная сумма к главе баланса 3741 ─ ─ ─ ─ ─

В. Внебалансовые счета

Актив

90601 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000

90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4

90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90704 0 0 0 748533 21703 770236 748533 21703 770236 0 0 0

90705 72234 13572 85806 30549 259 30808 8885 152 9037 93898 13679 107577

90802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90803 50720 13337 64057 24882 356 25238 19893 6658 26551 55709 7035 62744

90901 57 0 57 413 0 413 408 0 408 62 0 62

90902 347791 0 347791 6843 0 6843 12117 0 12117 342517 0 342517

90906 220 0 220 2901 0 2901 890 0 890 2231 0 2231

90907 1173 0 1173 624 0 624 1004 0 1004 793 0 793

90908 0 20851 20851 0 283 283 0 21134 21134 0 0 0

90909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91101 0 0 0 0 35 35 0 33 33 0 2 2

91102 0 1736 1736 0 83 83 0 40 40 0 1779 1779

91202 3 49 52 0 22 22 0 21 21 3 50 53

91203 0 0 0 90 66 156 90 66 156 0 0 0

91207 16 0 16 96 0 96 91 0 91 21 0 21

91303 124275 7163 131438 136804 221 137025 6193 6090 12283 254886 1294 256180

91305 1846610 3462429 5309039 479661 734971 1214632 296264 460712 756976 2030007 3736688 5766695

91307 883558 1130729 2014287 349398 397521 746919 118966 272442 391408 1113990 1255808 2369798

91401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91403 0 31221 31221 0 1472 1472 0 1508 1508 0 31185 31185

91501 334 0 334 0 0 0 0 0 0 334 0 334

91503 3776 0 3776 0 0 0 0 0 0 3776 0 3776

91504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91604 3137 4691 7828 4727 8456 13183 6516 9886 16402 1348 3261 4609

итого по активу(баланс)

3822945 4685778 8508723 3910936 1165448 5076384 3420780 800445 4221225 4313101 5050781 9363882

99998 464037 0 464037 2125415 0 2125415 2200930 0 2200930 388522 0 388522

Пассив

91003 0 0 0 9471 0 9471 9471 0 9471 0 0 0

91004 0 0 0 1018 0 1018 1018 0 1018 0 0 0

91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91302 1000 78951 79951 17900 34841 52741 21601 1260 22861 4701 45370 50071

91309 279746 34563 314309 1904015 180612 2084627 1862484 172661 2035145 238215 26612 264827

91404 17366 52411 69777 19379 33694 53073 31178 25742 56920 29165 44459 73624

итого по пассиву(баланс)

8342798 165925 8508723 3950228 249147 4199375 4854871 199663 5054534 9247441 116441 9363882

99999 8044686 0 8044686 1998445 0 1998445 2929119 0 2929119 8975360 0 8975360

─ ─ ─ ─ ─ контрольная сумма к главе баланса 62007 ─ ─ ─ ─ ─

Г. Срочные операции

Актив

93001 20956 122716 143672 436315 3491902 3928217 457271 3601374 4058645 0 13244 13244

93002 840190 723187 1563377 11455245 4050579 15505824 12295435 4773766 17069201 0 0 0

93101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93301 0 0 0 29270 168673 197943 29270 168673 197943 0 0 0

93302 14704 0 14704 14569 169045 183614 29273 169045 198318 0 0 0

93303 0 1525 1525 0 7 7 0 1200 1200 0 332 332

93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93306 0 0 0 0 229221 229221 0 229221 229221 0 0 0

93307 0 0 0 0 344468 344468 0 232514 232514 0 111954 111954

93308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93702 0 0 0 9732 0 9732 0 0 0 9732 0 9732

93801 0 0 0 88338 0 88338 86358 0 86358 1980 0 1980

93901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94001 784 0 784 214 0 214 998 0 998 0 0 0

итого по активу(баланс)

876634 847428 1724062 12033683 8453895 20487578 12898605 9175793 22074398 11712 125530 137242

Пассив

96001 88327 55411 143738 2406403 1655432 4061835 2318076 1613373 3931449 0 13352 13352

96002 0 1563277 1563277 0 17069297 17069297 0 15506020 15506020 0 0 0